Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Драйв Клик Банк"

Регистрационный номер

2168

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 057	20 138	28 195	35 473	57 997	93 470	40 444	71 796	112 240	3 086	6 339	9 425
20208	2 229	457	2 686	15 000	7 394	22 394	14 183	5 308	19 491	3 046	2 543	5 589
20209	0	0	0	17 475	10 605	28 080	17 475	10 605	28 080	0	0	0
30102	143 174	0	143 174	4 645 136	0	4 645 136	4 315 104	0	4 315 104	473 206	0	473 206
30110	3 758	9 348	13 106	34 616	162 262	196 878	12 769	162 083	174 852	25 605	9 527	35 132
30114	0	35 714	35 714	0	606 651	606 651	0	628 555	628 555	0	13 810	13 810
30115	0	26 060	26 060	0	199 105	199 105	0	224 955	224 955	0	210	210
30202	5 235	0	5 235	667	0	667	0	0	0	5 902	0	5 902
30204	19 600	0	19 600	0	0	0	1 937	0	1 937	17 663	0	17 663
30233	192	423	615	5 624	2 873	8 497	5 417	3 012	8 429	399	284	683
30402	945	0	945	14 075	0	14 075	15 008	0	15 008	12	0	12
30404	0	0	0	19 850	0	19 850	19 850	0	19 850	0	0	0
30409	0	0	0	10 275	0	10 275	10 275	0	10 275	0	0	0
30602	10	2 285	2 295	25 088	2 146	27 234	25 020	4 309	29 329	78	122	200
32002	0	78 944	78 944	145 000	13 103	158 103	145 000	92 047	237 047	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	65 770	120 770	55 000	65 770	120 770	0	0	0
32802	0	986	986	0	2 925	2 925	0	1 972	1 972	0	1 939	1 939
45201	64 953	0	64 953	55 050	0	55 050	112 004	0	112 004	7 999	0	7 999
45203	57 500	0	57 500	22 800	0	22 800	70 900	0	70 900	9 400	0	9 400
45204	38 600	52 629	91 229	670	53 320	53 990	39 270	53 287	92 557	0	52 662	52 662
45205	21 500	0	21 500	0	0	0	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000
45206	59 350	169 730	229 080	62 476	38 739	101 215	20 888	170 026	190 914	100 938	38 443	139 381
45207	160 420	83 610	244 030	0	1 235	1 235	11 433	3 129	14 562	148 987	81 716	230 703
45208	0	52 629	52 629	0	791	791	0	758	758	0	52 662	52 662
45505	0	22 894	22 894	0	301	301	0	3 150	3 150	0	20 045	20 045
45506	99	3 912	4 011	50	1 371	1 421	17	300	317	132	4 983	5 115
45507	1 952	42 230	44 182	162	2 602	2 764	8	2 940	2 948	2 106	41 892	43 998
45509	2 049	70	2 119	3 466	176	3 642	3 392	200	3 592	2 123	46	2 169
45703	0	0	0	0	5 240	5 240	0	35	35	0	5 205	5 205
45704	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
45705	49	259	308	0	215	215	3	15	18	46	459	505
45706	14 000	399	14 399	0	9 115	9 115	49	40	89	13 951	9 474	23 425
45708	812	50	862	954	1	955	1 161	1	1 162	605	50	655
45812	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
45815	0	17 298	17 298	0	130	130	0	16 754	16 754	0	674	674
45915	0	0	0	15	78	93	0	66	66	15	12	27
45917	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	1 955	0	1 955	231 502	221 072	452 574	231 508	221 072	452 580	1 949	0	1 949
47408	0	0	0	4 404 830	89 564 106	93 968 936	4 404 830	89 564 106	93 968 936	0	0	0
47423	165	1 844	2 009	7 305	43 259	50 564	7 239	44 629	51 868	231	474	705
47427	2 978	1 262	4 240	1 019	1 370	2 389	3 780	1 262	5 042	217	1 370	1 587
47502	303	68	371	180	12	192	56	10	66	427	70	497
47803	2 547	0	2 547	3 950	0	3 950	2 044	0	2 044	4 453	0	4 453
50104	60 450	0	60 450	96	0	96	13	0	13	60 533	0	60 533
50105	18 999	0	18 999	0	0	0	18 999	0	18 999	0	0	0
50107	5 217	0	5 217	0	0	0	5 217	0	5 217	0	0	0
50112	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50406	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
50606	4 584	0	4 584	10 797	0	10 797	8 119	0	8 119	7 262	0	7 262
50610	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
50905	25	0	25	9	0	9	21	0	21	13	0	13
52502	314	0	314	67	0	67	250	0	250	131	0	131
60302	958	0	958	657	0	657	199	0	199	1 416	0	1 416
60304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	1 474	0	1 474	3 874	0	3 874	5 348	0	5 348	0	0	0
60308	351	26	377	948	61	1 009	1 240	87	1 327	59	0	59
60310	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
60312	8 518	0	8 518	91 241	0	91 241	24 277	0	24 277	75 482	0	75 482
60314	0	178	178	0	295	295	0	473	473	0	0	0
60323	4 221	0	4 221	12 565	0	12 565	184	0	184	16 602	0	16 602
60401	27 533	0	27 533	1 519	0	1 519	9	0	9	29 043	0	29 043
60701	64	0	64	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	64	0	64
61002	51	0	51	14	0	14	65	0	65	0	0	0
61008	496	0	496	181	0	181	634	0	634	43	0	43
61009	1 241	0	1 241	458	0	458	1 698	0	1 698	1	0	1
61010	88	0	88	90	0	90	88	0	88	90	0	90
61204	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 458	0	1 458	2 610	0	2 610	283	0	283	3 785	0	3 785
61406	0	0	0	815 208	0	815 208	815 208	0	815 208	0	0	0
70201	123	0	123	653	0	653	776	0	776	0	0	0
70202	11 272	0	11 272	1 260	0	1 260	12 532	0	12 532	0	0	0
70203	426	0	426	187	0	187	613	0	613	0	0	0
70204	30 061	0	30 061	191	0	191	30 252	0	30 252	0	0	0
70205	914 064	0	914 064	739 083	0	739 083	1 653 147	0	1 653 147	0	0	0
70206	16 708	0	16 708	18 728	0	18 728	35 436	0	35 436	0	0	0
70208	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
70209	113 798	0	113 798	115 391	0	115 391	229 189	0	229 189	0	0	0
70401	0	0	0	26 176	0	26 176	0	0	0	26 176	0	26 176
70501	1 172	0	1 172	144	0	144	501	0	501	815	0	815
Пассив
10406	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
10703	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
30112	0	510 362	510 362	0	193 720	193 720	0	66 094	66 094	0	382 736	382 736
30231	20 644	0	20 644	569 309	0	569 309	618 654	0	618 654	69 989	0	69 989
30408	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31409	0	78 944	78 944	0	1 137	1 137	0	1 186	1 186	0	78 993	78 993
40702	270 046	4 732	274 778	4 327 544	882 245	5 209 789	4 567 420	880 537	5 447 957	509 922	3 024	512 946
40703	11 762	0	11 762	24 948	0	24 948	13 501	0	13 501	315	0	315
40802	1 542	173	1 715	1 373	175	1 548	1 723	2	1 725	1 892	0	1 892
40807	179	0	179	808	9 479	10 287	1 000	9 640	10 640	371	161	532
40817	10 971	992	11 963	28 644	3 644	32 288	38 212	3 871	42 083	20 539	1 219	21 758
40820	1 717	721	2 438	5 229	14 884	20 113	5 574	15 119	20 693	2 062	956	3 018
40905	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40909	0	0	0	0	856	856	0	861	861	0	5	5
40910	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
40911	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
40912	0	27	27	0	6 053	6 053	0	6 026	6 026	0	0	0
40913	0	109	109	0	7 240	7 240	0	7 131	7 131	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42202	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42301	416	3 056	3 472	373	25 064	25 437	1 220	24 716	25 936	1 263	2 708	3 971
42303	0	0	0	0	0	0	0	92	92	0	92	92
42304	3 417	118	3 535	0	2	2	140	2	142	3 557	118	3 675
42305	7 600	39	7 639	0	1	1	0	1	1	7 600	39	7 639
42306	13 221	8 057	21 278	0	125	125	550	130	680	13 771	8 062	21 833
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	4 669	2 375	7 044	1 900	2 966	4 866	1 271	2 757	4 028	4 040	2 166	6 206
42604	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42605	0	302	302	0	315	315	0	316	316	0	303	303
42606	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	19 660	0	19 660	19 669	0	19 669	9	0	9
45515	2 993	0	2 993	546	0	546	12	0	12	2 459	0	2 459
45818	652	0	652	0	0	0	18	0	18	670	0	670
47403	0	0	0	8 028	0	8 028	8 028	0	8 028	0	0	0
47407	0	0	0	4 946 810	88 204 875	93 151 685	4 946 810	88 204 875	93 151 685	0	0	0
47411	226	68	294	0	10	10	84	12	96	310	70	380
47416	66	173	239	1 369	3 189	4 558	1 375	3 016	4 391	72	0	72
47422	0	69	69	215	2 497	2 712	268	2 531	2 799	53	103	156
47425	64	0	64	17	0	17	121	0	121	168	0	168
47426	77	986	1 063	64	2 172	2 236	104	3 125	3 229	117	1 939	2 056
47501	2 978	1 263	4 241	3 788	1 328	5 116	1 042	1 449	2 491	232	1 384	1 616
50111	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
50405	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
50609	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
52305	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0
52306	29 000	0	29 000	20 600	0	20 600	0	0	0	8 400	0	8 400
52501	313	0	313	250	0	250	68	0	68	131	0	131
60301	243	0	243	1 982	0	1 982	2 113	0	2 113	374	0	374
60303	1 001	0	1 001	1 003	0	1 003	1 330	0	1 330	1 328	0	1 328
60305	99	0	99	12 324	0	12 324	12 225	0	12 225	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
60601	7 452	0	7 452	0	0	0	423	0	423	7 875	0	7 875
61203	0	0	0	33 119	0	33 119	33 119	0	33 119	0	0	0
61207	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
61306	0	0	0	818 236	0	818 236	818 236	0	818 236	0	0	0
70101	13 090	0	13 090	24 496	0	24 496	11 406	0	11 406	0	0	0
70102	7 364	0	7 364	9 190	0	9 190	1 826	0	1 826	0	0	0
70103	1 048 777	0	1 048 777	1 862 134	0	1 862 134	813 357	0	813 357	0	0	0
70106	812	0	812	883	0	883	71	0	71	0	0	0
70107	9 665	0	9 665	37 531	0	37 531	27 866	0	27 866	0	0	0
70301	1 556	0	1 556	1 961 965	0	1 961 965	1 960 409	0	1 960 409	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	288	0	288	286	0	286	3	0	3
90902	1 490	0	1 490	7	0	7	7	0	7	1 490	0	1 490
91008	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
91303	116 000	101 035	217 035	12 500	0	12 500	116 000	101 035	217 035	12 500	0	12 500
91305	596 904	283 567	880 471	63 362	43 509	106 871	12 250	25 428	37 678	648 016	301 648	949 664
91307	1 075 525	2 826 033	3 901 558	63 428	162 066	225 494	25 394	109 104	134 498	1 113 559	2 878 995	3 992 554
91310	3 639	0	3 639	5 643	0	5 643	2 920	0	2 920	6 362	0	6 362
91503	4 728	5 156	9 884	0	78	78	959	75	1 034	3 769	5 159	8 928
91504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	0	2 392	2 392	432	563	995	0	2 398	2 398	432	557	989
91704	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
91802	1 754	0	1 754	0	0	0	1 754	0	1 754	0	0	0
99998	117 773	0	117 773	431 583	0	431 583	321 712	0	321 712	227 644	0	227 644
Пассив
91003	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
91302	0	294	294	0	32 946	32 946	0	32 895	32 895	0	243	243
91309	116 891	588	117 479	180 850	107 249	288 099	290 767	107 254	398 021	226 808	593	227 401
99999	5 018 604	0	5 018 604	399 897	0	399 897	353 813	0	353 813	4 972 520	0	4 972 520
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 901	264 339	436 240	72 358	3 930 770	4 003 128	244 259	3 977 877	4 222 136	0	217 232	217 232
93002	0	2 021 325	2 021 325	0	16 873 172	16 873 172	0	16 867 026	16 867 026	0	2 027 471	2 027 471
93306	0	0	0	0	2 101 557	2 101 557	0	2 101 557	2 101 557	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 027 632	2 027 632	0	2 027 632	2 027 632	0	0	0
93801	70 670	0	70 670	858 643	0	858 643	857 857	0	857 857	71 456	0	71 456
Пассив
96001	243 346	192 525	435 871	3 777 872	438 077	4 215 949	3 752 131	245 552	3 997 683	217 605	0	217 605
96002	0	2 092 364	2 092 364	0	16 866 160	16 866 160	0	16 872 350	16 872 350	0	2 098 554	2 098 554
96306	0	0	0	0	2 096 578	2 096 578	0	2 096 578	2 096 578	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 105 673	2 105 673	0	2 105 673	2 105 673	0	0	0
96801	0	0	0	857 854	0	857 854	857 854	0	857 854	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	505 275,0000	0	0	137 700,0000	0	0	159 000,0000	0	0	483 975,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	350 000,0000
98050	0	0	155 275,0000	0	0	159 000,0000	0	0	137 700,0000	0	0	133 975,0000
98070	0	0	350 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?