Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	115 579	42 157	157 736	332 384	35 490	367 874	307 897	32 007	339 904	140 066	45 640	185 706
20208	3 582	0	3 582	13 260	0	13 260	11 922	0	11 922	4 920	0	4 920
20209	0	0	0	41 739	9 448	51 187	41 739	9 448	51 187	0	0	0
30102	68 531	0	68 531	10 201 853	0	10 201 853	10 188 301	0	10 188 301	82 083	0	82 083
30110	5 031	25 855	30 886	23 277	39 136	62 413	24 236	36 897	61 133	4 072	28 094	32 166
30202	18 772	0	18 772	0	0	0	652	0	652	18 120	0	18 120
30204	2 924	0	2 924	0	0	0	128	0	128	2 796	0	2 796
30210	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30215	600	1 108	1 708	0	113	113	0	40	40	600	1 181	1 781
30233	47	0	47	10 890	1 005	11 895	10 920	992	11 912	17	13	30
30302	6 680	617	7 297	37 831	9 502	47 333	24 945	1 423	26 368	19 566	8 696	28 262
30306	354 431	13 236	367 667	260 868	9 752	270 620	178 138	636	178 774	437 161	22 352	459 513
30424	821	0	821	36 012	0	36 012	36 036	0	36 036	797	0	797
32002	0	0	0	6 370 000	0	6 370 000	5 980 000	0	5 980 000	390 000	0	390 000
32003	355 000	0	355 000	1 470 000	0	1 470 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
32201	0	1 791	1 791	0	183	183	0	64	64	0	1 910	1 910
45201	2 094	0	2 094	64 933	0	64 933	60 820	0	60 820	6 207	0	6 207
45203	0	0	0	0	9 847	9 847	0	0	0	0	9 847	9 847
45204	2 980	9 233	12 213	0	942	942	2 980	328	3 308	0	9 847	9 847
45205	17 000	12 926	29 926	0	942	942	0	4 021	4 021	17 000	9 847	26 847
45206	122 835	12 637	135 472	21 000	5 039	26 039	25 835	10 241	36 076	118 000	7 435	125 435
45207	345 129	0	345 129	15 500	0	15 500	18 242	0	18 242	342 387	0	342 387
45208	15 750	0	15 750	0	0	0	1 900	0	1 900	13 850	0	13 850
45307	7 824	0	7 824	0	0	0	325	0	325	7 499	0	7 499
45401	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
45406	14 777	0	14 777	3 100	0	3 100	5 966	0	5 966	11 911	0	11 911
45407	97 306	0	97 306	3 000	0	3 000	3 712	0	3 712	96 594	0	96 594
45408	6 854	0	6 854	0	0	0	10	0	10	6 844	0	6 844
45505	28 235	0	28 235	1 600	0	1 600	2 559	0	2 559	27 276	0	27 276
45506	245 116	51 186	296 302	41 425	4 615	46 040	23 147	2 903	26 050	263 394	52 898	316 292
45507	70 548	14 681	85 229	500	1 394	1 894	110	705	815	70 938	15 370	86 308
45509	867	0	867	1 764	0	1 764	1 506	0	1 506	1 125	0	1 125
45812	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	124	0	124	0	0	0	7	0	7	117	0	117
45912	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	0	86	86	0	35 949	35 949	0	35 946	35 946	0	89	89
47408	0	0	0	26 169	39 714	65 883	26 169	39 714	65 883	0	0	0
47423	339	649	988	105	56	161	434	705	1 139	10	0	10
47427	199	0	199	9 435	699	10 134	9 572	699	10 271	62	0	62
60302	387	0	387	48	0	48	117	0	117	318	0	318
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	3	0	3	127	0	127	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60312	700	0	700	2 338	0	2 338	2 389	0	2 389	649	0	649
60314	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
60323	39 369	0	39 369	95	0	95	645	0	645	38 819	0	38 819
60401	39 281	0	39 281	0	0	0	0	0	0	39 281	0	39 281
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	35	0	35	25	0	25	60	0	60	0	0	0
61008	383	0	383	154	0	154	278	0	278	259	0	259
61009	260	0	260	160	0	160	420	0	420	0	0	0
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61403	906	0	906	149	0	149	342	0	342	713	0	713
61703	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70606	718 277	0	718 277	84 989	0	84 989	329	0	329	802 937	0	802 937
70608	217 537	0	217 537	27 270	0	27 270	0	0	0	244 807	0	244 807
70611	743	0	743	133	0	133	0	0	0	876	0	876
Итого по активу (баланс)	2 950 898	186 162	3 137 060	19 108 324	203 826	19 312 150	18 826 106	176 769	19 002 875	3 233 116	213 219	3 446 335
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	20 000	0	20 000	39 870	0	39 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	80 000	0	80 000	177 130	0	177 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	18 134	0	18 134	0	0	0	0	0	0	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	1 007	101	1 108	25 781	7 166	32 947	25 046	7 103	32 149	272	38	310
30301	6 680	617	7 297	24 945	1 423	26 368	37 831	9 502	47 333	19 566	8 696	28 262
30305	354 431	13 236	367 667	178 138	636	178 774	260 868	9 752	270 620	437 161	22 352	459 513
40503	0	63 764	63 764	0	3 844	3 844	0	6 931	6 931	0	66 851	66 851
40602	164	0	164	25	0	25	300	0	300	439	0	439
40701	1 310	0	1 310	26 433	0	26 433	26 407	0	26 407	1 284	0	1 284
40702	478 247	5 443	483 690	2 214 579	28 665	2 243 244	2 309 050	27 348	2 336 398	572 718	4 126	576 844
40703	14 767	9 985	24 752	13 020	791	13 811	11 283	914	12 197	13 030	10 108	23 138
40802	61 365	0	61 365	271 171	0	271 171	277 135	0	277 135	67 329	0	67 329
40807	2	4 317	4 319	0	262	262	473	380	853	475	4 435	4 910
40817	54 482	16 190	70 672	303 205	10 532	313 737	289 788	11 572	301 360	41 065	17 230	58 295
40820	462	585	1 047	67	329	396	64	372	436	459	628	1 087
40821	334	0	334	7 159	0	7 159	7 553	0	7 553	728	0	728
40905	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	477	1 520	1 043	477	1 520	0	0	0
40910	0	0	0	1 137	241	1 378	1 137	241	1 378	0	0	0
40911	7	0	7	22 228	0	22 228	22 230	0	22 230	9	0	9
40912	0	0	0	2 384	2 268	4 652	2 384	2 268	4 652	0	0	0
40913	0	0	0	5 112	2 144	7 256	5 112	2 144	7 256	0	0	0
42104	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	251	0	251	0	0	0	1	0	1	252	0	252
42206	19 366	0	19 366	0	0	0	250	0	250	19 616	0	19 616
42301	11 937	1 549	13 486	19 738	5 616	25 354	13 616	6 491	20 107	5 815	2 424	8 239
42303	133	0	133	30	0	30	0	0	0	103	0	103
42304	0	2 165	2 165	0	1 092	1 092	731	277	1 008	731	1 350	2 081
42305	6 986	2 127	9 113	3 038	191	3 229	674	389	1 063	4 622	2 325	6 947
42306	532 936	51 031	583 967	45 282	4 628	49 910	41 666	7 208	48 874	529 320	53 611	582 931
42307	50 364	8 041	58 405	5 806	1 217	7 023	8 155	1 311	9 466	52 713	8 135	60 848
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	84	0	84	13	0	13	0	0	0	71	0	71
42314	104	0	104	0	0	0	14	0	14	118	0	118
42315	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42601	5	126	131	0	7	7	0	11	11	5	130	135
42606	541	0	541	135	0	135	15	0	15	421	0	421
42607	399	200	599	0	11	11	0	18	18	399	207	606
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 139	0	8 139	20 419	0	20 419	20 668	0	20 668	8 388	0	8 388
45315	68	0	68	48	0	48	0	0	0	20	0	20
45415	1 590	0	1 590	458	0	458	1 167	0	1 167	2 299	0	2 299
45515	3 553	0	3 553	2 778	0	2 778	2 866	0	2 866	3 641	0	3 641
45818	2 162	0	2 162	44	0	44	0	0	0	2 118	0	2 118
45918	60	0	60	2	0	2	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	15 193	0	15 193	15 193	0	15 193	0	0	0
47407	0	0	0	39 748	25 988	65 736	39 748	25 988	65 736	0	0	0
47411	6 492	1 441	7 933	2 174	262	2 436	1 484	332	1 816	5 802	1 511	7 313
47416	264	0	264	7 222	0	7 222	7 023	0	7 023	65	0	65
47422	278	0	278	0	0	0	0	3	3	278	3	281
47425	1 778	0	1 778	43 506	0	43 506	42 615	0	42 615	887	0	887
47426	2 576	0	2 576	762	0	762	307	0	307	2 121	0	2 121
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	1 575	0	1 575	0	0	0	189	0	189	1 764	0	1 764
60301	114	0	114	2 442	0	2 442	2 491	0	2 491	163	0	163
60305	0	0	0	5 483	0	5 483	5 483	0	5 483	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	168	0	168	279	0	279	274	0	274	163	0	163
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
60324	781	0	781	20	0	20	27	0	27	788	0	788
60601	16 943	0	16 943	0	0	0	217	0	217	17 160	0	17 160
61012	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
61304	171	0	171	31	0	31	18	0	18	158	0	158
61701	2 345	0	2 345	0	0	0	1	0	1	2 346	0	2 346
70601	719 124	0	719 124	0	0	0	87 092	0	87 092	806 216	0	806 216
70603	217 630	0	217 630	0	0	0	27 415	0	27 415	245 045	0	245 045
70615	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Итого по пассиву (баланс)	2 956 134	180 926	3 137 060	3 435 530	97 798	3 533 328	3 721 563	121 040	3 842 603	3 242 167	204 168	3 446 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 577	0	29 577	7 219	0	7 219	103	0	103	36 693	0	36 693
90902	143 009	0	143 009	62 573	0	62 573	61 320	0	61 320	144 262	0	144 262
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 184 681	0	1 184 681	122 214	0	122 214	70 734	0	70 734	1 236 161	0	1 236 161
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	3 015	0	3 015	664	0	664	369	0	369	3 310	0	3 310
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	329	698	1 027	0	6	6	331	692	1 023
99998	1 986 854	0	1 986 854	349 684	0	349 684	404 532	0	404 532	1 932 006	0	1 932 006
Итого по активу (баланс)	3 347 891	0	3 347 891	542 684	698	543 382	537 058	6	537 064	3 353 517	692	3 354 209
Пассив
91311	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 830 331	0	1 830 331	186 976	0	186 976	150 622	0	150 622	1 793 977	0	1 793 977
91315	15 423	0	15 423	3 624	0	3 624	5 758	0	5 758	17 557	0	17 557
91316	650	0	650	3 000	0	3 000	13 600	0	13 600	11 250	0	11 250
91317	71 563	29 179	100 742	179 548	11 368	190 916	167 543	12 161	179 704	59 558	29 972	89 530
91507	16 692	0	16 692	0	0	0	0	0	0	16 692	0	16 692
91508	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
99999	1 361 037	0	1 361 037	125 060	0	125 060	186 226	0	186 226	1 422 203	0	1 422 203
Итого по пассиву (баланс)	3 318 712	29 179	3 347 891	518 224	11 368	529 592	523 749	12 161	535 910	3 324 237	29 972	3 354 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?