Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	751	0	751	23	0	23	0	0	0	774	0	774
20202	146 370	13 895	160 265	300 637	27 951	328 588	321 429	27 909	349 338	125 578	13 937	139 515
20208	4 346	0	4 346	12 830	0	12 830	13 744	0	13 744	3 432	0	3 432
20209	1 362	0	1 362	108 007	4 058	112 065	109 369	4 058	113 427	0	0	0
30102	75 941	0	75 941	13 545 808	0	13 545 808	13 533 981	0	13 533 981	87 768	0	87 768
30110	4 186	121 430	125 616	8 019 631	51 020	8 070 651	8 020 331	50 922	8 071 253	3 486	121 528	125 014
30202	18 913	0	18 913	0	0	0	122	0	122	18 791	0	18 791
30204	4 449	0	4 449	0	0	0	11	0	11	4 438	0	4 438
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	600	962	1 562	0	51	51	0	17	17	600	996	1 596
30233	1 987	0	1 987	19 607	1 156	20 763	20 035	1 156	21 191	1 559	0	1 559
30302	26 225	12 105	38 330	45 206	22 125	67 331	33 648	22 715	56 363	37 783	11 515	49 298
30306	203 629	24 828	228 457	2 050 287	9 018	2 059 305	2 078 006	26 939	2 104 945	175 910	6 907	182 817
30424	695	0	695	14 047	0	14 047	14 070	0	14 070	672	0	672
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	255 000	0	255 000	2 660 000	0	2 660 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	810 000	0	810 000	220 000	0	220 000
32308	0	3 527	3 527	0	187	187	0	63	63	0	3 651	3 651
45201	11 491	0	11 491	68 643	0	68 643	80 134	0	80 134	0	0	0
45204	2 730	3 085	5 815	1 000	135	1 135	2 000	57	2 057	1 730	3 163	4 893
45205	7 713	3 206	10 919	0	170	170	2 624	57	2 681	5 089	3 319	8 408
45206	262 615	28 855	291 470	1 000	1 528	2 528	5 540	511	6 051	258 075	29 872	287 947
45207	298 940	3 206	302 146	850	170	1 020	4 479	57	4 536	295 311	3 319	298 630
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45307	7 350	0	7 350	0	0	0	81	0	81	7 269	0	7 269
45401	0	0	0	2 599	0	2 599	2 599	0	2 599	0	0	0
45405	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45406	8 561	0	8 561	0	0	0	890	0	890	7 671	0	7 671
45407	89 518	0	89 518	4 000	0	4 000	2 840	0	2 840	90 678	0	90 678
45408	7 280	0	7 280	0	0	0	10	0	10	7 270	0	7 270
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	50 591	0	50 591	0	0	0	939	0	939	49 652	0	49 652
45506	163 548	27 078	190 626	9 760	1 276	11 036	16 026	485	16 511	157 282	27 869	185 151
45507	2 560	13 021	15 581	20 000	628	20 628	0	233	233	22 560	13 416	35 976
45509	325	0	325	1 441	0	1 441	1 351	0	1 351	415	0	415
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	768	0	768	0	0	0	558	0	558	210	0	210
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	22	0	22	42	0	42	56	0	56	8	0	8
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	76	76	0	13 995	13 995	0	13 993	13 993	0	78	78
47408	0	0	0	28 439	28 306	56 745	28 439	28 306	56 745	0	0	0
47423	343	564	907	869	29	898	859	10	869	353	583	936
47427	80	0	80	8 475	457	8 932	8 512	457	8 969	43	0	43
47802	0	0	0	9 543	0	9 543	9 543	0	9 543	0	0	0
50208	5 107	0	5 107	45	0	45	0	0	0	5 152	0	5 152
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	9 964	0	9 964	9 929	0	9 929	9 999	0	9 999	9 894	0	9 894
51405	19 804	21 930	41 734	128	995	1 123	0	396	396	19 932	22 529	42 461
60302	1 541	0	1 541	25	0	25	179	0	179	1 387	0	1 387
60306	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
60308	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60312	410	0	410	5 270	0	5 270	4 834	0	4 834	846	0	846
60323	58	0	58	3	0	3	23	0	23	38	0	38
60401	38 396	0	38 396	107	0	107	0	0	0	38 503	0	38 503
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	275	0	275	45	0	45	253	0	253	67	0	67
61008	415	0	415	181	0	181	248	0	248	348	0	348
61009	514	0	514	113	0	113	356	0	356	271	0	271
61011	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
61403	1 240	0	1 240	94	0	94	319	0	319	1 015	0	1 015
70606	519 274	0	519 274	83 892	0	83 892	789	0	789	602 377	0	602 377
70608	176 421	0	176 421	18 101	0	18 101	0	0	0	194 522	0	194 522
70611	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Итого по активу (баланс)	2 467 894	277 768	2 745 662	34 129 178	163 255	34 292 433	34 102 347	178 341	34 280 688	2 494 725	262 682	2 757 407
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	0	0	0	15 693	0	15 693
30126	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
30232	484	98	582	22 314	4 089	26 403	22 127	4 562	26 689	297	571	868
30301	26 225	12 105	38 330	33 647	22 715	56 362	45 205	22 125	67 330	37 783	11 515	49 298
30305	203 629	24 828	228 457	2 078 006	26 939	2 104 945	2 050 287	9 018	2 059 305	175 910	6 907	182 817
40503	0	57 252	57 252	0	1 269	1 269	0	3 701	3 701	0	59 684	59 684
40602	744	0	744	575	0	575	516	0	516	685	0	685
40701	10 627	0	10 627	110 377	0	110 377	106 981	0	106 981	7 231	0	7 231
40702	477 851	1 290	479 141	3 755 989	48 255	3 804 244	3 730 434	52 139	3 782 573	452 296	5 174	457 470
40703	36 605	49 471	86 076	31 250	9 122	40 372	36 118	5 096	41 214	41 473	45 445	86 918
40802	51 695	0	51 695	270 211	306	270 517	265 360	611	265 971	46 844	305	47 149
40807	1 609	44 071	45 680	289	1 082	1 371	1	2 210	2 211	1 321	45 199	46 520
40817	145 342	16 585	161 927	165 360	9 287	174 647	137 604	9 305	146 909	117 586	16 603	134 189
40820	8 264	362	8 626	3 967	1 844	5 811	14	1 763	1 777	4 311	281	4 592
40821	45	0	45	4 408	0	4 408	4 495	0	4 495	132	0	132
40905	0	0	0	6 464	0	6 464	6 464	0	6 464	0	0	0
40909	0	0	0	229	337	566	229	337	566	0	0	0
40910	0	0	0	4	42	46	4	42	46	0	0	0
40911	20	0	20	15 871	0	15 871	15 909	0	15 909	58	0	58
40912	0	0	0	1 542	1 165	2 707	1 542	1 165	2 707	0	0	0
40913	0	0	0	613	697	1 310	613	697	1 310	0	0	0
42106	21 023	0	21 023	0	0	0	0	0	0	21 023	0	21 023
42205	343	0	343	0	0	0	21	0	21	364	0	364
42301	11 056	1 717	12 773	18 366	18 538	36 904	11 159	18 572	29 731	3 849	1 751	5 600
42303	220	0	220	371	0	371	151	0	151	0	0	0
42304	3 914	4 226	8 140	2 660	2 802	5 462	2 006	821	2 827	3 260	2 245	5 505
42305	11 697	2 605	14 302	2 459	1 064	3 523	1 702	1 306	3 008	10 940	2 847	13 787
42306	463 933	46 408	510 341	38 818	5 022	43 840	47 144	4 656	51 800	472 259	46 042	518 301
42307	52 780	4 992	57 772	4 764	90	4 854	3 734	337	4 071	51 750	5 239	56 989
42310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42311	13	0	13	13	0	13	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	13	0	13	20	0	20
42313	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42314	78	0	78	6	0	6	7	0	7	79	0	79
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	551	110	661	0	2	2	3	5	8	554	113	667
42607	376	1 366	1 742	0	24	24	0	70	70	376	1 412	1 788
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	4 847	0	4 847	18 706	0	18 706	22 309	0	22 309	8 450	0	8 450
45315	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45415	1 366	0	1 366	1 170	0	1 170	1 148	0	1 148	1 344	0	1 344
45515	1 936	0	1 936	4 846	0	4 846	4 833	0	4 833	1 923	0	1 923
45818	2 498	0	2 498	288	0	288	0	0	0	2 210	0	2 210
45918	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
47407	0	0	0	34 057	15 415	49 472	34 057	15 415	49 472	0	0	0
47411	6 500	1 092	7 592	1 847	130	1 977	2 233	270	2 503	6 886	1 232	8 118
47416	667	0	667	3 296	0	3 296	3 152	0	3 152	523	0	523
47422	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47425	2 138	0	2 138	36 723	0	36 723	37 281	0	37 281	2 696	0	2 696
47426	1 297	0	1 297	0	0	0	509	0	509	1 806	0	1 806
50220	751	0	751	0	0	0	23	0	23	774	0	774
60301	24	0	24	1 748	0	1 748	1 767	0	1 767	43	0	43
60305	0	0	0	5 048	0	5 048	5 076	0	5 076	28	0	28
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	224	0	224	342	0	342	583	0	583	465	0	465
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	48	0	48	14	0	14	7	0	7	41	0	41
60601	14 859	0	14 859	0	0	0	199	0	199	15 058	0	15 058
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	175	0	175	50	0	50	59	0	59	184	0	184
70601	522 905	0	522 905	1	0	1	82 997	0	82 997	605 901	0	605 901
70603	176 316	0	176 316	0	0	0	18 393	0	18 393	194 709	0	194 709
Итого по пассиву (баланс)	2 477 077	268 585	2 745 662	6 677 550	170 243	6 847 793	6 705 308	154 230	6 859 538	2 504 835	252 572	2 757 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	46 151	0	46 151	8 605	0	8 605	19 895	0	19 895	34 861	0	34 861
90902	76 268	0	76 268	17 772	0	17 772	11 662	0	11 662	82 378	0	82 378
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	887 863	0	887 863	76 161	0	76 161	12 507	0	12 507	951 517	0	951 517
91502	282	0	282	0	0	0	52	0	52	230	0	230
91604	1 397	0	1 397	60	0	60	64	0	64	1 393	0	1 393
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 728 678	0	1 728 678	270 224	0	270 224	153 118	0	153 118	1 845 784	0	1 845 784
Итого по активу (баланс)	2 741 377	0	2 741 377	372 822	0	372 822	197 298	0	197 298	2 916 901	0	2 916 901
Пассив
91312	1 610 464	0	1 610 464	17 265	0	17 265	98 862	0	98 862	1 692 061	0	1 692 061
91315	44 868	0	44 868	3 305	0	3 305	4 679	0	4 679	46 242	0	46 242
91316	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	42 696	0	42 696	130 548	0	130 548	166 608	0	166 608	78 756	0	78 756
91507	25 605	0	25 605	0	0	0	75	0	75	25 680	0	25 680
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 012 699	0	1 012 699	35 651	0	35 651	94 069	0	94 069	1 071 117	0	1 071 117
Итого по пассиву (баланс)	2 741 377	0	2 741 377	188 769	0	188 769	364 293	0	364 293	2 916 901	0	2 916 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	200 001,0000	0	0	1,0000	0	0	200 008,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	200 001,0000	0	0	1,0000	0	0	204 008,0000
Пассив
98050	0	0	4 008,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4 008,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	1,0000	0	0	200 001,0000	0	0	204 008,0000

Страница была полезной?