Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	634	0	634	20	0	20	0	0	0	654	0	654
20202	70 906	37 789	108 695	462 991	21 941	484 932	421 251	47 174	468 425	112 646	12 556	125 202
20208	3 852	0	3 852	12 449	0	12 449	11 440	0	11 440	4 861	0	4 861
20209	0	0	0	262 138	27 773	289 911	255 888	27 773	283 661	6 250	0	6 250
30102	40 523	0	40 523	3 694 377	0	3 694 377	3 688 974	0	3 688 974	45 926	0	45 926
30110	6 305	27 854	34 159	13 820	85 888	99 708	15 656	60 697	76 353	4 469	53 045	57 514
30202	13 472	0	13 472	14 210	0	14 210	13 841	0	13 841	13 841	0	13 841
30204	3 904	0	3 904	4 112	0	4 112	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008
30210	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
30215	600	948	1 548	0	73	73	0	40	40	600	981	1 581
30233	1 810	16	1 826	14 533	1 189	15 722	15 629	1 205	16 834	714	0	714
30302	4 593	17 270	21 863	36 400	7 797	44 197	35 767	10 494	46 261	5 226	14 573	19 799
30306	104 680	20 522	125 202	153 403	6 218	159 621	70 736	4 431	75 167	187 347	22 309	209 656
30424	913	0	913	18 607	0	18 607	18 625	0	18 625	895	0	895
32002	0	0	0	1 408 000	0	1 408 000	1 408 000	0	1 408 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	584 000	0	584 000	558 000	0	558 000	91 000	0	91 000
32004	0	32 772	32 772	0	23 181	23 181	0	34 594	34 594	0	21 359	21 359
32308	0	3 475	3 475	0	267	267	0	144	144	0	3 598	3 598
45201	17 110	0	17 110	36 334	0	36 334	28 795	0	28 795	24 649	0	24 649
45204	37 000	0	37 000	3 900	0	3 900	37 000	0	37 000	3 900	0	3 900
45205	54 424	0	54 424	87 700	0	87 700	43 124	0	43 124	99 000	0	99 000
45206	167 273	18 954	186 227	62 200	11 626	73 826	3 117	1 142	4 259	226 356	29 438	255 794
45207	158 857	0	158 857	26 500	3 380	29 880	863	109	972	184 494	3 271	187 765
45208	23 120	0	23 120	0	0	0	900	0	900	22 220	0	22 220
45307	5 200	0	5 200	0	0	0	50	0	50	5 150	0	5 150
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	16 302	0	16 302	50	0	50	1 568	0	1 568	14 784	0	14 784
45407	64 139	0	64 139	5 800	0	5 800	8 000	0	8 000	61 939	0	61 939
45408	8 437	0	8 437	3 800	0	3 800	556	0	556	11 681	0	11 681
45505	51 974	0	51 974	4 300	0	4 300	4 736	0	4 736	51 538	0	51 538
45506	127 065	28 372	155 437	14 450	2 378	16 828	8 435	1 245	9 680	133 080	29 505	162 585
45507	17 582	6 402	23 984	0	490	490	215	264	479	17 367	6 628	23 995
45509	758	0	758	1 419	0	1 419	1 303	0	1 303	874	0	874
45812	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45814	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45815	3 504	0	3 504	770	0	770	1 030	0	1 030	3 244	0	3 244
45912	456	0	456	3	0	3	394	0	394	65	0	65
45914	58	0	58	20	0	20	20	0	20	58	0	58
45915	30	0	30	230	0	230	227	0	227	33	0	33
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	0	73	73	0	18 529	18 529	0	18 527	18 527	0	75	75
47408	0	0	0	20 322	52 712	73 034	20 322	52 712	73 034	0	0	0
47417	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
47423	438	556	994	717	43	760	814	24	838	341	575	916
47427	51	4	55	6 417	411	6 828	6 379	412	6 791	89	3	92
50208	5 150	0	5 150	45	0	45	274	0	274	4 921	0	4 921
51401	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51404	59 302	40 889	100 191	315	3 656	3 971	20 000	1 860	21 860	39 617	42 685	82 302
51405	38 533	20 294	58 827	251	1 841	2 092	0	923	923	38 784	21 212	59 996
51406	0	6 238	6 238	0	496	496	0	258	258	0	6 476	6 476
60302	541	0	541	19	0	19	154	0	154	406	0	406
60306	5	0	5	1 731	0	1 731	1 626	0	1 626	110	0	110
60308	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	617	0	617	2 587	0	2 587	2 536	0	2 536	668	0	668
60323	49	0	49	98	0	98	102	0	102	45	0	45
60401	37 373	0	37 373	163	0	163	0	0	0	37 536	0	37 536
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
60701	96	0	96	66	0	66	162	0	162	0	0	0
61002	389	0	389	66	0	66	36	0	36	419	0	419
61008	256	0	256	134	0	134	131	0	131	259	0	259
61009	169	0	169	257	0	257	67	0	67	359	0	359
61011	8 992	0	8 992	0	0	0	1 326	0	1 326	7 666	0	7 666
61209	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	144	0	144	394	0	394	962	0	962
70606	165 805	0	165 805	40 599	0	40 599	105	0	105	206 299	0	206 299
70608	70 209	0	70 209	34 143	0	34 143	0	0	0	104 352	0	104 352
70611	1 126	0	1 126	226	0	226	0	0	0	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	1 489 562	262 428	1 751 990	7 117 788	270 218	7 388 006	6 805 528	264 357	7 069 885	1 801 822	268 289	2 070 111
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	1 746	0	1 746	15 693	0	15 693
30232	398	308	706	16 922	5 113	22 035	16 739	4 956	21 695	215	151	366
30301	4 593	17 270	21 863	35 767	10 494	46 261	36 400	7 797	44 197	5 226	14 573	19 799
30305	104 680	20 522	125 202	70 736	4 431	75 167	153 403	6 218	159 621	187 347	22 309	209 656
40503	0	53 933	53 933	0	3 043	3 043	0	5 068	5 068	0	55 958	55 958
40602	509	0	509	22	0	22	220	0	220	707	0	707
40701	2 665	0	2 665	3 461	0	3 461	3 387	0	3 387	2 591	0	2 591
40702	281 794	1 259	283 053	1 835 633	30 394	1 866 027	1 902 804	31 013	1 933 817	348 965	1 878	350 843
40703	26 699	1 580	28 279	18 196	72	18 268	20 571	139	20 710	29 074	1 647	30 721
40802	38 473	0	38 473	169 983	0	169 983	168 166	0	168 166	36 656	0	36 656
40807	934	40 976	41 910	0	1 863	1 863	467	3 617	4 084	1 401	42 730	44 131
40817	83 266	22 469	105 735	141 371	18 962	160 333	204 868	13 929	218 797	146 763	17 436	164 199
40820	726	567	1 293	53	2 219	2 272	242	2 172	2 414	915	520	1 435
40821	3	0	3	4 276	0	4 276	4 281	0	4 281	8	0	8
40905	0	0	0	6 671	42	6 713	6 671	42	6 713	0	0	0
40909	0	0	0	485	178	663	485	178	663	0	0	0
40910	0	0	0	24	42	66	24	42	66	0	0	0
40911	13	0	13	11 707	0	11 707	11 737	0	11 737	43	0	43
40912	0	0	0	776	1 941	2 717	776	1 941	2 717	0	0	0
40913	0	0	0	1 066	415	1 481	1 066	415	1 481	0	0	0
42106	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
42205	5 179	0	5 179	0	0	0	21	0	21	5 200	0	5 200
42301	3 459	4 596	8 055	10 599	3 521	14 120	13 137	2 734	15 871	5 997	3 809	9 806
42303	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42304	10 336	3 344	13 680	1 312	621	1 933	414	2 650	3 064	9 438	5 373	14 811
42305	37 133	4 769	41 902	2 714	591	3 305	13 685	786	14 471	48 104	4 964	53 068
42306	346 274	38 469	384 743	37 752	2 596	40 348	46 383	5 216	51 599	354 905	41 089	395 994
42307	48 504	4 229	52 733	1 031	765	1 796	3 146	357	3 503	50 619	3 821	54 440
42310	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42311	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42312	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42313	66	0	66	7	0	7	14	0	14	73	0	73
42314	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42601	8	0	8	0	112	112	0	112	112	8	0	8
42605	0	102	102	0	107	107	0	5	5	0	0	0
42606	1 211	0	1 211	7	1	8	10	108	118	1 214	107	1 321
42607	609	1 330	1 939	0	56	56	0	104	104	609	1 378	1 987
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	4 838	0	4 838	15 792	0	15 792	16 186	0	16 186	5 232	0	5 232
45315	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45415	1 445	0	1 445	225	0	225	199	0	199	1 419	0	1 419
45515	1 364	0	1 364	2 190	0	2 190	2 386	0	2 386	1 560	0	1 560
45818	6 154	0	6 154	258	0	258	187	0	187	6 083	0	6 083
45918	133	0	133	17	0	17	6	0	6	122	0	122
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	7 964	211	8 175	7 964	211	8 175	0	0	0
47407	0	0	0	27 167	45 686	72 853	27 167	45 686	72 853	0	0	0
47411	4 350	943	5 293	686	208	894	1 467	230	1 697	5 131	965	6 096
47416	203	0	203	2 654	0	2 654	2 713	0	2 713	262	0	262
47422	278	6	284	3	0	3	3	0	3	278	6	284
47425	2 135	0	2 135	6 886	0	6 886	6 632	0	6 632	1 881	0	1 881
47426	1 137	0	1 137	750	0	750	97	0	97	484	0	484
50220	634	0	634	0	0	0	20	0	20	654	0	654
52305	0	40 965	40 965	0	1 863	1 863	0	3 616	3 616	0	42 718	42 718
52501	0	342	342	0	16	16	0	126	126	0	452	452
60301	37	0	37	2 618	0	2 618	2 760	0	2 760	179	0	179
60305	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	210	0	210	318	0	318	290	0	290	182	0	182
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	49	0	49	6	0	6	2	0	2	45	0	45
60601	13 860	0	13 860	0	0	0	220	0	220	14 080	0	14 080
61012	767	0	767	1	0	1	0	0	0	766	0	766
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	235	0	235	39	0	39	32	0	32	228	0	228
70601	168 501	0	168 501	0	0	0	40 637	0	40 637	209 138	0	209 138
70603	70 232	0	70 232	0	0	0	34 289	0	34 289	104 521	0	104 521
70801	1 746	0	1 746	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 494 004	257 986	1 751 990	2 445 280	135 570	2 580 850	2 759 496	139 475	2 898 971	1 808 220	261 891	2 070 111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 383	0	53 383	2 341	0	2 341	1 353	0	1 353	54 371	0	54 371
90902	121 008	0	121 008	5 887	0	5 887	4 385	0	4 385	122 510	0	122 510
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	845 072	0	845 072	134 280	0	134 280	174 153	0	174 153	805 199	0	805 199
91502	357	0	357	20	0	20	0	0	0	377	0	377
91604	3 415	0	3 415	455	0	455	465	0	465	3 405	0	3 405
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 511 034	0	1 511 034	250 178	0	250 178	229 731	0	229 731	1 531 481	0	1 531 481
Итого по активу (баланс)	2 534 604	0	2 534 604	393 162	0	393 162	410 087	0	410 087	2 517 679	0	2 517 679
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	1 392 829	0	1 392 829	142 633	0	142 633	188 381	0	188 381	1 438 577	0	1 438 577
91315	38 128	0	38 128	1 460	0	1 460	0	0	0	36 668	0	36 668
91316	6 504	0	6 504	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 504	0	6 504
91317	38 960	12 636	51 596	70 868	12 797	83 665	59 663	161	59 824	27 755	0	27 755
91507	21 932	0	21 932	0	0	0	0	0	0	21 932	0	21 932
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 023 570	0	1 023 570	179 124	0	179 124	141 752	0	141 752	986 198	0	986 198
Итого по пассиву (баланс)	2 521 968	12 636	2 534 604	396 058	12 797	408 855	391 769	161	391 930	2 517 679	0	2 517 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 020,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4 016,0000
Пассив
98050	0	0	4 020,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 020,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 016,0000

Страница была полезной?