Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	501	0	501	33	0	33	0	0	0	534	0	534
20202	74 866	21 971	96 837	239 345	24 128	263 473	254 704	26 238	280 942	59 507	19 861	79 368
20208	2 930	0	2 930	16 299	0	16 299	14 183	0	14 183	5 046	0	5 046
20209	0	0	0	117 822	2 131	119 953	115 245	2 131	117 376	2 577	0	2 577
30102	43 343	0	43 343	4 883 767	0	4 883 767	4 877 748	0	4 877 748	49 362	0	49 362
30110	2 797	2 710	5 507	10 545	5 034	15 579	10 422	4 628	15 050	2 920	3 116	6 036
30114	0	68 692	68 692	0	39 420	39 420	0	40 221	40 221	0	67 891	67 891
30202	13 193	0	13 193	0	0	0	793	0	793	12 400	0	12 400
30204	3 236	0	3 236	0	0	0	87	0	87	3 149	0	3 149
30233	732	19	751	8 887	209	9 096	8 805	228	9 033	814	0	814
30302	28 310	17 682	45 992	36 476	7 447	43 923	35 677	16 929	52 606	29 109	8 200	37 309
30306	100 692	21 409	122 101	86 318	9 352	95 670	106 000	16 823	122 823	81 010	13 938	94 948
30402	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
32002	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000	2 500 000	0	2 500 000	160 000	0	160 000
32003	185 000	0	185 000	650 000	0	650 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32308	0	3 401	3 401	0	179	179	0	112	112	0	3 468	3 468
45201	0	0	0	459	0	459	59	0	59	400	0	400
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	35 000	9 995	44 995	28 548	315	28 863	20 000	131	20 131	43 548	10 179	53 727
45206	244 300	9 275	253 575	2 680	489	3 169	31 500	306	31 806	215 480	9 458	224 938
45207	156 475	21 642	178 117	350	1 141	1 491	42 286	715	43 001	114 539	22 068	136 607
45208	14 020	0	14 020	10 000	0	10 000	0	0	0	24 020	0	24 020
45406	8 236	0	8 236	2 700	0	2 700	1 580	0	1 580	9 356	0	9 356
45407	81 936	0	81 936	750	0	750	1 499	0	1 499	81 187	0	81 187
45408	4 694	0	4 694	0	0	0	12	0	12	4 682	0	4 682
45504	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45505	15 520	0	15 520	0	0	0	769	0	769	14 751	0	14 751
45506	132 156	12 052	144 208	5 260	18 135	23 395	7 961	3 807	11 768	129 455	26 380	155 835
45507	20 032	6 374	26 406	0	335	335	262	246	508	19 770	6 463	26 233
45509	773	0	773	1 913	0	1 913	2 038	0	2 038	648	0	648
45812	8 100	0	8 100	4 900	0	4 900	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000
45814	3 800	0	3 800	0	0	0	776	0	776	3 024	0	3 024
45815	547	0	547	0	0	0	5	0	5	542	0	542
45912	92	0	92	252	0	252	2	0	2	342	0	342
45914	58	0	58	474	0	474	474	0	474	58	0	58
45915	41	0	41	0	0	0	11	0	11	30	0	30
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	695	71	766	18 587	18 622	37 209	18 619	18 621	37 240	663	72	735
47408	0	0	0	33 745	29 657	63 402	33 745	29 657	63 402	0	0	0
47423	1 258	1 597	2 855	2 964	1 012	3 976	3 041	1 004	4 045	1 181	1 605	2 786
47427	96	0	96	5 965	308	6 273	6 053	308	6 361	8	0	8
50208	5 058	0	5 058	47	0	47	0	0	0	5 105	0	5 105
51401	0	0	0	0	12 313	12 313	0	12 313	12 313	0	0	0
51403	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
51405	0	25 603	25 603	0	817	817	0	6 583	6 583	0	19 837	19 837
51406	0	0	0	0	6 128	6 128	0	18	18	0	6 110	6 110
60302	1 054	0	1 054	727	0	727	254	0	254	1 527	0	1 527
60306	10	0	10	1 432	0	1 432	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60312	413	0	413	4 094	0	4 094	3 966	0	3 966	541	0	541
60323	131	0	131	337	0	337	339	0	339	129	0	129
60401	34 635	0	34 635	981	0	981	462	0	462	35 154	0	35 154
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60701	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61002	40	0	40	58	0	58	92	0	92	6	0	6
61008	105	0	105	392	0	392	231	0	231	266	0	266
61009	113	0	113	89	0	89	165	0	165	37	0	37
61011	8 416	0	8 416	1 326	0	1 326	0	0	0	9 742	0	9 742
61209	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61210	0	0	0	0	6 156	6 156	0	6 156	6 156	0	0	0
61403	704	0	704	748	0	748	401	0	401	1 051	0	1 051
70606	224 829	0	224 829	26 198	0	26 198	34	0	34	250 993	0	250 993
70608	195 944	0	195 944	14 166	0	14 166	0	0	0	210 110	0	210 110
70611	2 794	0	2 794	0	0	0	458	0	458	2 336	0	2 336
Итого по активу (баланс)	1 660 384	222 493	1 882 877	8 936 728	183 328	9 120 056	8 943 654	187 175	9 130 829	1 653 458	218 646	1 872 104
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30232	102	239	341	20 576	3 728	24 304	20 802	3 651	24 453	328	162	490
30301	28 310	17 682	45 992	35 677	16 929	52 606	36 476	7 447	43 923	29 109	8 200	37 309
30305	100 692	21 409	122 101	106 000	16 823	122 823	86 318	9 352	95 670	81 010	13 938	94 948
40503	0	52 871	52 871	0	1 617	1 617	0	2 495	2 495	0	53 749	53 749
40602	525	0	525	644	0	644	173	0	173	54	0	54
40701	1 674	0	1 674	1 271	0	1 271	645	0	645	1 048	0	1 048
40702	385 650	5 198	390 848	1 465 417	18 835	1 484 252	1 422 517	19 067	1 441 584	342 750	5 430	348 180
40703	36 637	2 004	38 641	33 607	247	33 854	29 732	170	29 902	32 762	1 927	34 689
40802	38 865	0	38 865	167 888	0	167 888	166 251	0	166 251	37 228	0	37 228
40807	473	440	913	2	445	447	0	5	5	471	0	471
40817	25 528	13 887	39 415	50 324	27 588	77 912	60 813	36 167	96 980	36 017	22 466	58 483
40820	16 960	416	17 376	15 415	582	15 997	0	757	757	1 545	591	2 136
40821	1	0	1	2 826	0	2 826	2 825	0	2 825	0	0	0
40905	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0
40909	0	0	0	331	805	1 136	331	805	1 136	0	0	0
40910	0	0	0	130	25	155	130	25	155	0	0	0
40911	53	0	53	10 428	0	10 428	10 421	0	10 421	46	0	46
40912	0	0	0	555	1 941	2 496	555	1 941	2 496	0	0	0
40913	0	0	0	284	389	673	284	389	673	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
42301	6 629	9 891	16 520	18 871	12 928	31 799	19 274	10 595	29 869	7 032	7 558	14 590
42304	3 916	1 944	5 860	2 341	1 846	4 187	4 253	397	4 650	5 828	495	6 323
42305	12 704	1 600	14 304	5 770	110	5 880	9 608	3 525	13 133	16 542	5 015	21 557
42306	280 411	42 965	323 376	24 308	5 881	30 189	44 062	9 615	53 677	300 165	46 699	346 864
42307	49 207	4 114	53 321	4 366	88	4 454	1 483	166	1 649	46 324	4 192	50 516
42311	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	11	0	11	5	0	5	33	0	33
42314	105	0	105	17	0	17	6	0	6	94	0	94
42315	39	0	39	0	0	0	16	0	16	55	0	55
42601	5	94	99	0	124	124	0	30	30	5	0	5
42605	255	0	255	159	0	159	1	0	1	97	0	97
42606	817	0	817	100	2	102	881	115	996	1 598	113	1 711
42607	589	3 772	4 361	0	72	72	7	142	149	596	3 842	4 438
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 289	0	8 289	8 839	0	8 839	8 190	0	8 190	7 640	0	7 640
45415	1 299	0	1 299	28	0	28	108	0	108	1 379	0	1 379
45515	861	0	861	3 333	0	3 333	4 029	0	4 029	1 557	0	1 557
45818	2 599	0	2 599	573	0	573	360	0	360	2 386	0	2 386
45918	69	0	69	0	0	0	36	0	36	105	0	105
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	6 104	10 562	16 666	6 104	10 562	16 666	0	0	0
47407	0	0	0	43 207	20 107	63 314	43 207	20 107	63 314	0	0	0
47411	2 503	992	3 495	840	91	931	659	292	951	2 322	1 193	3 515
47416	239	0	239	1 246	10 088	11 334	1 137	10 088	11 225	130	0	130
47422	282	18	300	2 457	1 222	3 679	2 604	1 586	4 190	429	382	811
47425	1 387	0	1 387	353	0	353	326	0	326	1 360	0	1 360
47426	88	0	88	0	0	0	422	0	422	510	0	510
50220	501	0	501	0	0	0	33	0	33	534	0	534
52305	0	39 979	39 979	0	523	523	0	1 259	1 259	0	40 715	40 715
52501	0	203	203	0	3	3	0	100	100	0	300	300
60301	172	0	172	1 822	0	1 822	1 714	0	1 714	64	0	64
60305	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	357	0	357	410	0	410	398	0	398	345	0	345
60313	0	113	113	0	159	159	0	59	59	0	13	13
60322	0	0	0	439	0	439	569	0	569	130	0	130
60324	81	0	81	17	0	17	7	0	7	71	0	71
60601	12 254	0	12 254	461	0	461	271	0	271	12 064	0	12 064
61012	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61304	187	0	187	25	0	25	48	0	48	210	0	210
70601	236 967	0	236 967	0	0	0	27 251	0	27 251	264 218	0	264 218
70603	195 391	0	195 391	0	0	0	14 188	0	14 188	209 579	0	209 579
Итого по пассиву (баланс)	1 663 046	219 831	1 882 877	2 048 100	153 760	2 201 860	2 040 178	150 909	2 191 087	1 655 124	216 980	1 872 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	52 650	0	52 650	46 238	0	46 238	46 970	0	46 970	51 918	0	51 918
90902	133 048	0	133 048	10 813	0	10 813	45 809	0	45 809	98 052	0	98 052
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	621 474	0	621 474	140 716	0	140 716	130 671	0	130 671	631 519	0	631 519
91502	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
91604	2 154	0	2 154	569	0	569	758	0	758	1 965	0	1 965
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 353 554	0	1 353 554	98 550	0	98 550	164 968	0	164 968	1 287 136	0	1 287 136
Итого по активу (баланс)	2 163 478	0	2 163 478	296 886	0	296 886	389 178	0	389 178	2 071 186	0	2 071 186
Пассив
91312	1 293 567	0	1 293 567	141 989	0	141 989	57 197	0	57 197	1 208 775	0	1 208 775
91315	7 860	0	7 860	100	0	100	854	0	854	8 614	0	8 614
91316	9 104	0	9 104	0	14 306	14 306	0	14 306	14 306	9 104	0	9 104
91317	21 359	0	21 359	8 572	0	8 572	25 607	0	25 607	38 394	0	38 394
91507	21 619	0	21 619	0	0	0	585	0	585	22 204	0	22 204
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	809 924	0	809 924	171 514	0	171 514	145 640	0	145 640	784 050	0	784 050
Итого по пассиву (баланс)	2 163 478	0	2 163 478	322 175	14 306	336 481	229 883	14 306	244 189	2 071 186	0	2 071 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 007,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4 008,0000
Пассив
98050	0	0	4 007,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 007,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4 008,0000

Страница была полезной?