Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	350	0	350	43	0	43	3	0	3	390	0	390
20202	54 676	10 406	65 082	295 364	25 661	321 025	281 117	28 947	310 064	68 923	7 120	76 043
20207	1 913	233	2 146	2 501	14	2 515	4 414	247	4 661	0	0	0
20208	1 689	0	1 689	17 090	0	17 090	15 876	0	15 876	2 903	0	2 903
20209	0	0	0	84 004	2 646	86 650	84 004	2 646	86 650	0	0	0
30102	82 845	0	82 845	7 956 159	0	7 956 159	7 948 618	0	7 948 618	90 386	0	90 386
30110	6 976	3 141	10 117	7 254	7 695	14 949	8 778	5 223	14 001	5 452	5 613	11 065
30114	0	66 184	66 184	0	45 402	45 402	0	54 740	54 740	0	56 846	56 846
30202	13 398	0	13 398	0	0	0	352	0	352	13 046	0	13 046
30204	3 252	0	3 252	0	0	0	176	0	176	3 076	0	3 076
30210	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
30233	1 497	0	1 497	14 270	4 049	18 319	15 560	3 405	18 965	207	644	851
30302	33 621	7 137	40 758	53 493	14 481	67 974	55 893	4 811	60 704	31 221	16 807	48 028
30306	98 534	16 831	115 365	202 932	8 936	211 868	150 500	1 181	151 681	150 966	24 586	175 552
30402	270	0	270	190 089	0	190 089	190 003	0	190 003	356	0	356
31901	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32002	130 000	0	130 000	3 120 000	0	3 120 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	1 750 000	0	1 750 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000	10 000	0	10 000	260 000	0	260 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32308	0	3 445	3 445	0	299	299	0	202	202	0	3 542	3 542
45201	2 962	0	2 962	5 650	0	5 650	6 021	0	6 021	2 591	0	2 591
45204	34 000	0	34 000	31 500	0	31 500	34 000	0	34 000	31 500	0	31 500
45205	5 000	15 661	20 661	0	1 357	1 357	5 000	920	5 920	0	16 098	16 098
45206	108 136	9 397	117 533	27 350	814	28 164	22 767	552	23 319	112 719	9 659	122 378
45207	125 605	6 264	131 869	10 499	543	11 042	5 392	368	5 760	130 712	6 439	137 151
45208	13 670	0	13 670	0	0	0	20	0	20	13 650	0	13 650
45406	13 081	0	13 081	3 000	0	3 000	846	0	846	15 235	0	15 235
45407	84 880	0	84 880	1 500	0	1 500	10 385	0	10 385	75 995	0	75 995
45408	571	0	571	3 500	0	3 500	2	0	2	4 069	0	4 069
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	30	0	30	1 670	0	1 670
45504	60	0	60	0	0	0	12	0	12	48	0	48
45505	25 438	0	25 438	5 300	0	5 300	4 219	0	4 219	26 519	0	26 519
45506	97 966	4 436	102 402	18 650	9 882	28 532	1 823	461	2 284	114 793	13 857	128 650
45507	5 610	243	5 853	0	21	21	70	15	85	5 540	249	5 789
45509	753	0	753	1 691	0	1 691	1 426	0	1 426	1 018	0	1 018
45812	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45814	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45815	592	0	592	68	0	68	73	0	73	587	0	587
45912	62	0	62	61	0	61	123	0	123	0	0	0
45914	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45915	22	0	22	18	0	18	10	0	10	30	0	30
47106	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	996	73	1 069	14 090	14 452	28 542	13 646	14 451	28 097	1 440	74	1 514
47408	0	0	0	43 662	19 846	63 508	43 662	19 846	63 508	0	0	0
47423	1 117	1 592	2 709	2 828	385	3 213	2 841	365	3 206	1 104	1 612	2 716
47427	184	0	184	5 792	106	5 898	5 409	106	5 515	567	0	567
50208	5 147	0	5 147	47	0	47	274	0	274	4 920	0	4 920
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	9 897	0	9 897	0	0	0	9 897	0	9 897
51404	9 993	0	9 993	29 218	0	29 218	10 000	0	10 000	29 211	0	29 211
51405	9 956	46 619	56 575	44	2 575	2 619	10 000	2 402	12 402	0	46 792	46 792
51406	0	14 214	14 214	0	698	698	0	712	712	0	14 200	14 200
60302	356	0	356	72	0	72	112	0	112	316	0	316
60306	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60308	0	0	0	207	0	207	202	0	202	5	0	5
60310	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60312	133	0	133	1 861	0	1 861	1 892	0	1 892	102	0	102
60323	103	0	103	41	0	41	41	0	41	103	0	103
60401	33 586	0	33 586	0	0	0	142	0	142	33 444	0	33 444
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	131	0	131	177	0	177	178	0	178	130	0	130
61009	1 517	0	1 517	102	0	102	1 586	0	1 586	33	0	33
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	691	0	691	262	0	262	308	0	308	645	0	645
70606	363 493	0	363 493	22 894	0	22 894	56	0	56	386 331	0	386 331
70608	227 443	0	227 443	25 783	0	25 783	0	0	0	253 226	0	253 226
70611	617	0	617	55	0	55	0	0	0	672	0	672
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10801	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
30232	190	988	1 178	32 237	3 807	36 044	32 546	3 040	35 586	499	221	720
30301	33 621	7 137	40 758	55 894	4 811	60 705	53 494	14 481	67 975	31 221	16 807	48 028
30305	98 534	16 831	115 365	150 500	1 181	151 681	202 932	8 936	211 868	150 966	24 586	175 552
40503	0	55 765	55 765	0	4 016	4 016	0	4 787	4 787	0	56 536	56 536
40602	1 293	0	1 293	2 422	0	2 422	2 208	0	2 208	1 079	0	1 079
40701	331	0	331	162	0	162	1 698	0	1 698	1 867	0	1 867
40702	632 322	2 657	634 979	2 451 714	52 832	2 504 546	2 453 325	52 671	2 505 996	633 933	2 496	636 429
40703	38 074	2 089	40 163	34 104	1 365	35 469	33 406	1 349	34 755	37 376	2 073	39 449
40802	27 351	0	27 351	138 365	0	138 365	141 546	0	141 546	30 532	0	30 532
40807	240	0	240	0	0	0	314	0	314	554	0	554
40817	29 369	12 684	42 053	149 603	15 809	165 412	149 575	16 178	165 753	29 341	13 053	42 394
40820	82	8 171	8 253	25	4 529	4 554	10	2 403	2 413	67	6 045	6 112
40821	121	0	121	8 187	0	8 187	8 242	0	8 242	176	0	176
40905	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
40909	0	0	0	398	796	1 194	398	796	1 194	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	44	0	44	9 245	0	9 245	9 201	0	9 201	0	0	0
40912	0	0	0	223	1 053	1 276	223	1 053	1 276	0	0	0
40913	0	0	0	42	480	522	42	480	522	0	0	0
42301	6 705	2 664	9 369	11 847	12 654	24 501	10 297	12 595	22 892	5 155	2 605	7 760
42303	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950
42304	3 985	1 202	5 187	807	1 082	1 889	1 373	90	1 463	4 551	210	4 761
42305	17 207	3 615	20 822	3 405	1 195	4 600	3 210	3 318	6 528	17 012	5 738	22 750
42306	211 189	41 244	252 433	22 980	5 321	28 301	41 424	6 782	48 206	229 633	42 705	272 338
42307	54 098	6 132	60 230	4 415	2 511	6 926	4 433	606	5 039	54 116	4 227	58 343
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
42314	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42601	82	86	168	81	739	820	4	869	873	5	216	221
42605	200	0	200	9	4	13	1	87	88	192	83	275
42606	853	31	884	272	2	274	775	3	778	1 356	32	1 388
42607	0	3 047	3 047	0	1 001	1 001	0	198	198	0	2 244	2 244
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	3 707	0	3 707	1 095	0	1 095	1 266	0	1 266	3 878	0	3 878
45415	1 713	0	1 713	1 059	0	1 059	1 420	0	1 420	2 074	0	2 074
45515	889	0	889	2 919	0	2 919	3 146	0	3 146	1 116	0	1 116
45818	2 808	0	2 808	343	0	343	340	0	340	2 805	0	2 805
45918	89	0	89	10	0	10	3	0	3	82	0	82
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	4 317	1 221	5 538	4 317	1 221	5 538	0	0	0
47407	0	0	0	58 798	4 687	63 485	58 798	4 687	63 485	0	0	0
47411	4 618	1 462	6 080	1 513	874	2 387	1 171	194	1 365	4 276	782	5 058
47416	872	96	968	14 235	96	14 331	13 513	0	13 513	150	0	150
47422	278	12	290	955	148	1 103	1 056	343	1 399	379	207	586
47425	1 083	0	1 083	3 505	0	3 505	3 613	0	3 613	1 191	0	1 191
47426	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
50220	350	0	350	3	0	3	43	0	43	390	0	390
52305	0	41 846	41 846	0	2 096	2 096	0	1 922	1 922	0	41 672	41 672
52501	0	224	224	0	11	11	0	116	116	0	329	329
60301	32	0	32	1 598	0	1 598	1 764	0	1 764	198	0	198
60305	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	306	0	306	434	0	434	469	0	469	341	0	341
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	48	0	48	4	0	4	18	0	18	62	0	62
60601	9 913	0	9 913	142	0	142	267	0	267	10 038	0	10 038
61304	134	0	134	21	0	21	23	0	23	136	0	136
61501	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70601	368 594	0	368 594	0	0	0	23 245	0	23 245	391 839	0	391 839
70603	226 961	0	226 961	0	0	0	25 782	0	25 782	252 743	0	252 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 793	0	16 793	2 354	0	2 354	2 362	0	2 362	16 785	0	16 785
90902	103 348	0	103 348	6 254	0	6 254	5 007	0	5 007	104 595	0	104 595
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	554 939	0	554 939	78 118	0	78 118	117 700	0	117 700	515 357	0	515 357
91502	44	0	44	14	0	14	0	0	0	58	0	58
91604	1 309	0	1 309	146	0	146	411	0	411	1 044	0	1 044
91704	0	0	0	328	0	328	0	0	0	328	0	328
91802	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	1 008 759	0	1 008 759	151 032	0	151 032	158 140	0	158 140	1 001 651	0	1 001 651
Пассив
91312	925 139	0	925 139	98 315	0	98 315	114 823	0	114 823	941 647	0	941 647
91315	13 846	0	13 846	10 001	0	10 001	3 133	0	3 133	6 978	0	6 978
91316	11 300	0	11 300	10 000	9 331	19 331	0	9 331	9 331	1 300	0	1 300
91317	37 311	0	37 311	30 493	0	30 493	23 604	0	23 604	30 422	0	30 422
91318	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
91507	21 119	0	21 119	0	0	0	0	0	0	21 119	0	21 119
91508	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
99999	676 568	0	676 568	125 204	0	125 204	86 810	0	86 810	638 174	0	638 174
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 013,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4 014,0000

Страница была полезной?