Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 261	0	11 261	3 519	0	3 519	3 731	0	3 731	11 049	0	11 049
10610	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
10635	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
20202	284 846	21 215	306 061	1 112 649	144 472	1 257 121	1 300 045	135 808	1 435 853	97 450	29 879	127 329
20208	5 663	0	5 663	15 400	0	15 400	16 959	0	16 959	4 104	0	4 104
20209	0	0	0	29 847	0	29 847	29 847	0	29 847	0	0	0
30102	208 954	0	208 954	7 765 965	0	7 765 965	7 778 399	0	7 778 399	196 520	0	196 520
30110	15 717	10 000	25 717	73 888	59 434	133 322	69 515	59 236	128 751	20 090	10 198	30 288
30114	0	35 542	35 542	0	209 246	209 246	0	206 384	206 384	0	38 404	38 404
30128	7	0	7	13	0	13	0	0	0	20	0	20
30202	49 729	0	49 729	299	0	299	0	0	0	50 028	0	50 028
30210	0	0	0	9 050	0	9 050	9 050	0	9 050	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 435	7 435	0	7 435	7 435	0	0	0
30233	19	3 764	3 783	6 354	2 439	8 793	6 344	1 185	7 529	29	5 018	5 047
304.1	46 690	0	46 690	8 881 256	0	8 881 256	8 882 300	0	8 882 300	45 646	0	45 646
31902	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32202	0	0	0	730 249	0	730 249	730 249	0	730 249	0	0	0
32203	97 677	0	97 677	80 100	0	80 100	177 777	0	177 777	0	0	0
32308	0	23 427	23 427	0	418	418	0	7 485	7 485	0	16 360	16 360
45106	123 290	0	123 290	0	0	0	120 992	0	120 992	2 298	0	2 298
45107	330 414	0	330 414	1 163	0	1 163	25 057	0	25 057	306 520	0	306 520
45108	1 961	0	1 961	0	0	0	97	0	97	1 864	0	1 864
45201	20 212	0	20 212	105 076	0	105 076	56 362	0	56 362	68 926	0	68 926
45204	48 152	0	48 152	65 759	0	65 759	85 091	0	85 091	28 820	0	28 820
45205	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500
45206	1 836 259	0	1 836 259	16 415	0	16 415	351 001	0	351 001	1 501 673	0	1 501 673
45207	81 296	0	81 296	205 568	0	205 568	0	0	0	286 864	0	286 864
45208	39 268	0	39 268	300 000	0	300 000	300	0	300	338 968	0	338 968
45216	39 476	0	39 476	109	0	109	23 017	0	23 017	16 568	0	16 568
45407	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45410	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
45503	227 000	0	227 000	0	0	0	227 000	0	227 000	0	0	0
45505	1 836 335	0	1 836 335	200	0	200	31	0	31	1 836 504	0	1 836 504
45506	300 220	0	300 220	290	0	290	230 022	0	230 022	70 488	0	70 488
45507	306 376	0	306 376	768 300	0	768 300	941	0	941	1 073 735	0	1 073 735
45509	245	0	245	230	0	230	285	0	285	190	0	190
45604	0	309 193	309 193	0	7 457	7 457	0	13 896	13 896	0	302 754	302 754
45605	0	242 278	242 278	0	5 786	5 786	0	16 706	16 706	0	231 358	231 358
45806	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45811	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45812	286 012	0	286 012	32	0	32	22 007	0	22 007	264 037	0	264 037
45813	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
45814	19	0	19	5	0	5	2	0	2	22	0	22
45815	17 494	1	17 495	6	1	7	7	0	7	17 493	2	17 495
45816	91	0	91	4	0	4	0	0	0	95	0	95
45915	9 168	0	9 168	347	0	347	108	0	108	9 407	0	9 407
45920	9 168	0	9 168	239	0	239	0	0	0	9 407	0	9 407
474.1	622	2 288	2 910	8 012 376	11 010 610	19 022 986	8 012 376	11 010 665	19 023 041	622	2 233	2 855
47421	2	0	2	1 936	0	1 936	1 938	0	1 938	0	0	0
47423	0	0	0	95	0	95	85	0	85	10	0	10
47427	28 968	1 576	30 544	55 920	2 116	58 036	62 705	2 298	65 003	22 183	1 394	23 577
47443	10 856	0	10 856	734	0	734	506	0	506	11 084	0	11 084
47447	6 983	0	6 983	0	0	0	672	0	672	6 311	0	6 311
47450	90 758	0	90 758	0	0	0	733	0	733	90 025	0	90 025
47465	1 095	0	1 095	672	0	672	684	0	684	1 083	0	1 083
50205	947 521	0	947 521	3 241 935	0	3 241 935	3 634 237	0	3 634 237	555 219	0	555 219
50206	168 022	0	168 022	873	0	873	2 849	0	2 849	166 046	0	166 046
50207	2 403	0	2 403	14	0	14	44	0	44	2 373	0	2 373
50208	720 772	0	720 772	4 236	0	4 236	16 923	0	16 923	708 085	0	708 085
50209	102 389	0	102 389	655	0	655	0	0	0	103 044	0	103 044
50218	0	0	0	3 635 081	0	3 635 081	3 240 143	0	3 240 143	394 938	0	394 938
50221	29 136	0	29 136	778	0	778	5 389	0	5 389	24 525	0	24 525
50505	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50705	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
50738	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
51513	28 981	0	28 981	210	0	210	0	0	0	29 191	0	29 191
52601	468	0	468	30 269	0	30 269	29 635	0	29 635	1 102	0	1 102
60302	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
60306	1	0	1	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568	1	0	1
60308	49	0	49	27	0	27	31	0	31	45	0	45
60310	78	0	78	892	0	892	154	0	154	816	0	816
60312	18 736	0	18 736	7 687	0	7 687	13 480	0	13 480	12 943	0	12 943
60314	0	289	289	0	491	491	0	697	697	0	83	83
60323	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60336	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
60401	31 541	0	31 541	0	0	0	0	0	0	31 541	0	31 541
60804	168 566	0	168 566	0	0	0	0	0	0	168 566	0	168 566
60901	81 734	0	81 734	166	0	166	0	0	0	81 900	0	81 900
60906	3 955	0	3 955	466	0	466	166	0	166	4 255	0	4 255
61008	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61702	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
62001	67 093	0	67 093	0	0	0	0	0	0	67 093	0	67 093
62102	19 977	0	19 977	0	0	0	13	0	13	19 964	0	19 964
70606	242 295	0	242 295	555 614	0	555 614	0	0	0	797 909	0	797 909
70608	31 134	0	31 134	36 584	0	36 584	0	0	0	67 718	0	67 718
70611	0	0	0	772	0	772	0	0	0	772	0	772
70614	4 375	0	4 375	26 435	0	26 435	30 810	0	30 810	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 147 683	649 573	9 797 256	37 292 963	11 449 905	48 742 868	36 718 813	11 461 795	48 180 608	9 721 833	637 683	10 359 516
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	23 910	0	23 910	5 389	0	5 389	780	0	780	19 301	0	19 301
10634	5 604	0	5 604	50	0	50	27	0	27	5 581	0	5 581
10701	155 478	0	155 478	0	0	0	0	0	0	155 478	0	155 478
10801	116 160	0	116 160	0	0	0	0	0	0	116 160	0	116 160
30109	3 125	0	3 125	32 417	0	32 417	32 399	0	32 399	3 107	0	3 107
30126	22	0	22	2 821	0	2 821	2 849	0	2 849	50	0	50
30129	103	0	103	5	0	5	16	0	16	114	0	114
30222	0	0	0	0	51 316	51 316	0	51 316	51 316	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	12 677	0	12 677	206 680	1 610	208 290	228 527	1 610	230 137	34 524	0	34 524
30601	684	0	684	103	0	103	0	0	0	581	0	581
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31502	0	0	0	2 658 686	0	2 658 686	2 658 686	0	2 658 686	0	0	0
31503	0	0	0	600 114	0	600 114	967 741	0	967 741	367 627	0	367 627
32313	38	0	38	12	0	12	0	0	0	26	0	26
405	28	49	77	1 677	2	1 679	1 665	1	1 666	16	48	64
407	1 105 170	36 252	1 141 422	7 972 003	110 970	8 082 973	7 732 606	107 550	7 840 156	865 773	32 832	898 605
408.1	66 860	0	66 860	49 164	0	49 164	14 465	0	14 465	32 161	0	32 161
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	3 263	5 255	8 518	11 067	10 859	21 926	18 216	10 366	28 582	10 412	4 762	15 174
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	254 410	68 638	323 048	2 087 786	149 191	2 236 977	2 004 962	143 890	2 148 852	171 586	63 337	234 923
40820	3 180	10 163	13 343	1 490	2 013	3 503	1 334	692	2 026	3 024	8 842	11 866
40905	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40909	0	0	0	105	519	624	105	519	624	0	0	0
40910	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
40911	1	0	1	702	0	702	702	0	702	1	0	1
42002	79 170	0	79 170	643 300	0	643 300	624 580	0	624 580	60 450	0	60 450
42102	118 925	0	118 925	769 090	0	769 090	913 165	0	913 165	263 000	0	263 000
42103	2 317 927	0	2 317 927	1 650 927	0	1 650 927	1 637 927	0	1 637 927	2 304 927	0	2 304 927
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
42301	29 957	8 723	38 680	189	472	661	9	266	275	29 777	8 517	38 294
42303	21 314	0	21 314	15 947	0	15 947	994	0	994	6 361	0	6 361
42304	16 171	0	16 171	6 850	0	6 850	7 224	0	7 224	16 545	0	16 545
42305	308 302	2 440	310 742	26 866	135	27 001	58 100	77	58 177	339 536	2 382	341 918
42306	2 034 080	94 799	2 128 879	232 435	42 952	275 387	120 660	3 106	123 766	1 922 305	54 953	1 977 258
42307	77 331	0	77 331	0	0	0	220	0	220	77 551	0	77 551
42309	53	4	57	0	1	1	0	0	0	53	3	56
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	80	48	128	0	2	2	0	1	1	80	47	127
42601	0	959	959	0	44	44	0	24	24	0	939	939
42606	4 055	0	4 055	0	0	0	0	0	0	4 055	0	4 055
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	11	31	42	0	2	2	0	1	1	11	30	41
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	3 357	0	3 357	1 462	0	1 462	1 212	0	1 212	3 107	0	3 107
45117	5 824	0	5 824	3 269	0	3 269	54	0	54	2 609	0	2 609
45215	126 071	0	126 071	25 403	0	25 403	142 590	0	142 590	243 258	0	243 258
45217	14 226	0	14 226	8 544	0	8 544	26 293	0	26 293	31 975	0	31 975
45415	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45417	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45515	193 443	0	193 443	163 126	0	163 126	215 067	0	215 067	245 384	0	245 384
45524	1 017	0	1 017	457	0	457	478	0	478	1 038	0	1 038
45615	67 884	0	67 884	4 880	0	4 880	49 160	0	49 160	112 164	0	112 164
45617	8 725	0	8 725	8 761	0	8 761	36	0	36	0	0	0
45818	303 648	0	303 648	22 038	0	22 038	70	0	70	281 680	0	281 680
45918	9 168	0	9 168	0	0	0	239	0	239	9 407	0	9 407
47403	0	0	0	6 008 516	5 459	6 013 975	6 008 516	5 459	6 013 975	0	0	0
47407	0	0	0	7 959 450	10 842 301	18 801 751	7 959 450	10 842 301	18 801 751	0	0	0
47411	44 795	436	45 231	7 719	248	7 967	10 458	70	10 528	47 534	258	47 792
47416	6	0	6	931	0	931	1 007	5	1 012	82	5	87
47422	68	0	68	131	0	131	123	0	123	60	0	60
47424	1	0	1	308	0	308	323	0	323	16	0	16
47425	5 632	0	5 632	5 343	0	5 343	5 666	0	5 666	5 955	0	5 955
47426	21 976	0	21 976	8 891	0	8 891	10 848	0	10 848	23 933	0	23 933
47441	7 068	0	7 068	2 086	0	2 086	733	0	733	5 715	0	5 715
47444	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	3 728	1	3 729	3 728	1	3 729
47445	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
47452	9 169	0	9 169	13	0	13	3 700	0	3 700	12 856	0	12 856
47466	7 861	0	7 861	5 079	0	5 079	1 809	0	1 809	4 591	0	4 591
47501	433	0	433	130	0	130	0	0	0	303	0	303
50220	11 124	0	11 124	3 710	0	3 710	3 517	0	3 517	10 931	0	10 931
50507	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50719	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50720	386	0	386	22	0	22	0	0	0	364	0	364
51529	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52306	16 914	0	16 914	0	0	0	89	0	89	17 003	0	17 003
52406	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	16 775	0	16 775	16 775	0	16 775	0	0	0
60301	6 344	0	6 344	5 364	0	5 364	3 178	0	3 178	4 158	0	4 158
60305	26 234	0	26 234	23 291	0	23 291	18 554	0	18 554	21 497	0	21 497
60309	988	0	988	0	0	0	106	0	106	1 094	0	1 094
60311	5 136	0	5 136	9 565	0	9 565	9 438	0	9 438	5 009	0	5 009
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	1 826	0	1 826	10	0	10	26	0	26	1 842	0	1 842
60335	7 867	0	7 867	5 623	0	5 623	5 448	0	5 448	7 692	0	7 692
60352	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
60414	23 141	0	23 141	0	0	0	175	0	175	23 316	0	23 316
60805	54 349	0	54 349	0	0	0	4 191	0	4 191	58 540	0	58 540
60806	120 268	0	120 268	5 050	0	5 050	745	0	745	115 963	0	115 963
60903	25 883	0	25 883	0	0	0	775	0	775	26 658	0	26 658
61701	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
62002	16 178	0	16 178	0	0	0	0	0	0	16 178	0	16 178
62103	6 992	0	6 992	4	0	4	0	0	0	6 988	0	6 988
70601	236 714	0	236 714	1	0	1	336 773	0	336 773	573 486	0	573 486
70603	36 694	0	36 694	0	0	0	27 774	0	27 774	64 468	0	64 468
70613	0	0	0	30 811	0	30 811	38 693	0	38 693	7 882	0	7 882
70801	125 183	0	125 183	0	0	0	0	0	0	125 183	0	125 183
Итого по пассиву (баланс)	9 569 455	227 801	9 797 256	31 323 526	11 218 500	42 542 026	31 936 627	11 167 659	43 104 286	10 182 556	176 960	10 359 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	369	0	369	2	0	2	3	0	3	368	0	368
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
80901	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	396	0	396	4	0	4	3	0	3	397	0	397
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
85501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	396	0	396	0	0	0	1	0	1	397	0	397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	6 649	0	6 649	6 649	0	6 649	0	0	0
90803	24 349	0	24 349	0	0	0	6 649	0	6 649	17 700	0	17 700
90807	0	0	0	253 205	0	253 205	253 205	0	253 205	0	0	0
90901	642 504	0	642 504	11 320	0	11 320	8 147	0	8 147	645 677	0	645 677
90902	127 215	0	127 215	11 600	0	11 600	5 525	0	5 525	133 290	0	133 290
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 855	0	20 855	18 602	0	18 602	4	0	4	39 453	0	39 453
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	3 696 500	0	3 696 500	500 000	0	500 000	61 500	0	61 500	4 135 000	0	4 135 000
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	251 180	0	251 180	251 180	0	251 180	0	0	0
91704	36 616	0	36 616	0	0	0	0	0	0	36 616	0	36 616
91801	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
91802	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91803	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
99998	2 909 577	0	2 909 577	2 795 917	0	2 795 917	3 491 573	0	3 491 573	2 213 921	0	2 213 921
Итого по активу (баланс)	7 808 722	0	7 808 722	3 848 477	0	3 848 477	4 084 436	0	4 084 436	7 572 763	0	7 572 763
Пассив
91003	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
91311	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91312	2 119 905	0	2 119 905	429 919	0	429 919	290 527	0	290 527	1 980 513	0	1 980 513
91314	107 559	0	107 559	953 839	0	953 839	846 280	0	846 280	0	0	0
91315	231 858	0	231 858	185 000	0	185 000	0	0	0	46 858	0	46 858
91317	431 838	1 685	433 523	1 922 431	84	1 922 515	1 658 763	47	1 658 810	168 170	1 648	169 818
91507	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
99999	4 899 145	0	4 899 145	592 859	0	592 859	1 052 556	0	1 052 556	5 358 842	0	5 358 842
Итого по пассиву (баланс)	7 807 037	1 685	7 808 722	4 084 347	84	4 084 431	3 848 425	47	3 848 472	7 571 115	1 648	7 572 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	415 527	111 030	526 557	7 837 946	1 383 443	9 221 389	7 800 798	1 448 988	9 249 786	452 675	45 485	498 160
93302	0	0	0	456 491	188 134	644 625	456 491	188 134	644 625	0	0	0
93901	2 307	9 061	11 368	107 821	113 930	221 751	108 033	116 373	224 406	2 095	6 618	8 713
94101	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
99996	537 457	0	537 457	9 448 654	0	9 448 654	9 480 323	0	9 480 323	505 788	0	505 788
Итого по активу (баланс)	955 291	120 091	1 075 382	17 850 944	1 685 507	19 536 451	17 845 677	1 753 495	19 599 172	960 558	52 103	1 012 661
Пассив
96301	0	526 089	526 089	0	9 256 653	9 256 653	0	9 227 623	9 227 623	0	497 059	497 059
96302	0	0	0	0	644 850	644 850	0	644 850	644 850	0	0	0
96901	9 060	2 308	11 368	116 044	107 594	223 638	113 618	107 381	220 999	6 634	2 095	8 729
97101	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
99997	537 925	0	537 925	9 474 224	0	9 474 224	9 443 172	0	9 443 172	506 873	0	506 873
Итого по пассиву (баланс)	546 985	528 397	1 075 382	9 590 300	10 009 097	19 599 397	9 556 822	9 979 854	19 536 676	513 507	499 154	1 012 661

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?