Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 972	0	3 972	0	0	0	961	0	961	3 011	0	3 011
10610	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
20202	39 229	67 005	106 234	407 653	188 568	596 221	398 300	199 015	597 315	48 582	56 558	105 140
20208	11 604	0	11 604	24 111	0	24 111	21 648	0	21 648	14 067	0	14 067
20209	0	0	0	84 371	6 298	90 669	84 371	6 298	90 669	0	0	0
30102	159 846	0	159 846	8 289 719	0	8 289 719	8 312 323	0	8 312 323	137 242	0	137 242
30110	46 428	15 407	61 835	113 178	82 137	195 315	121 425	80 804	202 229	38 181	16 740	54 921
30114	0	287 957	287 957	0	1 246 475	1 246 475	0	1 295 049	1 295 049	0	239 383	239 383
30202	32 504	0	32 504	1 143	0	1 143	0	0	0	33 647	0	33 647
30204	3 973	0	3 973	1 591	0	1 591	0	0	0	5 564	0	5 564
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	48 227	48 227	0	42 162	42 162	0	6 065	6 065
30233	0	0	0	1 443	453	1 896	1 443	453	1 896	0	0	0
30302	31 909	34 667	66 576	14 905	186	15 091	46 814	34 853	81 667	0	0	0
30306	820 682	35 187	855 869	1 293 232	24 560	1 317 792	2 113 914	59 747	2 173 661	0	0	0
30413	241	0	241	1 851 669	0	1 851 669	1 851 756	0	1 851 756	154	0	154
30424	20 744	0	20 744	7 961 618	0	7 961 618	7 958 677	0	7 958 677	23 685	0	23 685
31902	0	0	0	394 800	0	394 800	394 800	0	394 800	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 250 000	0	2 250 000	2 050 000	0	2 050 000	600 000	0	600 000
32108	0	159 353	159 353	0	6 525	6 525	0	13 419	13 419	0	152 459	152 459
32202	0	0	0	3 601 181	0	3 601 181	3 601 181	0	3 601 181	0	0	0
32203	443 099	0	443 099	1 194 834	0	1 194 834	1 203 873	0	1 203 873	434 060	0	434 060
32308	0	54 945	54 945	0	2 250	2 250	0	4 627	4 627	0	52 568	52 568
45104	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45105	21 304	0	21 304	1 794	0	1 794	2 214	0	2 214	20 884	0	20 884
45106	13 718	0	13 718	63 297	0	63 297	5 448	0	5 448	71 567	0	71 567
45107	503 693	13 910	517 603	94 720	569	95 289	156 742	1 836	158 578	441 671	12 643	454 314
45108	105 784	0	105 784	0	0	0	30 047	0	30 047	75 737	0	75 737
45201	27 093	0	27 093	176 224	0	176 224	162 681	0	162 681	40 636	0	40 636
45203	0	0	0	25 871	0	25 871	18 128	0	18 128	7 743	0	7 743
45204	59 668	0	59 668	53 524	0	53 524	25 676	0	25 676	87 516	0	87 516
45205	113 478	0	113 478	33 599	0	33 599	44 963	0	44 963	102 114	0	102 114
45206	517 320	0	517 320	0	0	0	76 267	0	76 267	441 053	0	441 053
45207	147 176	0	147 176	64 423	0	64 423	10 083	0	10 083	201 516	0	201 516
45208	319 668	0	319 668	0	0	0	284	0	284	319 384	0	319 384
45404	2 460	0	2 460	520	0	520	520	0	520	2 460	0	2 460
45504	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45505	34 973	0	34 973	0	0	0	17 179	0	17 179	17 794	0	17 794
45506	8 520	0	8 520	10 000	0	10 000	535	0	535	17 985	0	17 985
45507	37 025	0	37 025	0	0	0	11 970	0	11 970	25 055	0	25 055
45509	41 406	0	41 406	2 674	0	2 674	2 128	0	2 128	41 952	0	41 952
45812	3 169	0	3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
45815	20 501	0	20 501	287	0	287	0	0	0	20 788	0	20 788
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47408	0	5 106	5 106	3 028 142	5 272 953	8 301 095	3 028 142	5 273 140	8 301 282	0	4 919	4 919
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47421	0	0	0	19 910	0	19 910	19 910	0	19 910	0	0	0
47423	1 149 378	0	1 149 378	20 240	0	20 240	27 591	0	27 591	1 142 027	0	1 142 027
47427	37 465	631	38 096	34 756	471	35 227	32 778	141	32 919	39 443	961	40 404
50104	7 026	0	7 026	26 316	0	26 316	8 131	0	8 131	25 211	0	25 211
50105	90 771	0	90 771	789	0	789	6 345	0	6 345	85 215	0	85 215
50106	222 216	0	222 216	1 678	0	1 678	3 279	0	3 279	220 615	0	220 615
50107	491 404	0	491 404	231 047	0	231 047	87 185	0	87 185	635 266	0	635 266
50116	250 719	0	250 719	1 621	0	1 621	0	0	0	252 340	0	252 340
50118	21 097	0	21 097	8 115	0	8 115	26 157	0	26 157	3 055	0	3 055
50121	13 377	0	13 377	2 918	0	2 918	5 473	0	5 473	10 822	0	10 822
50205	49 156	0	49 156	476 011	0	476 011	475 637	0	475 637	49 530	0	49 530
50206	29 258	0	29 258	242	0	242	1 169	0	1 169	28 331	0	28 331
50208	82 262	0	82 262	397	0	397	0	0	0	82 659	0	82 659
50218	234 589	0	234 589	477 423	0	477 423	475 636	0	475 636	236 376	0	236 376
50221	8 993	0	8 993	1 924	0	1 924	113	0	113	10 804	0	10 804
50307	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 436	0	29 436	0	0	0	29 436	0	29 436	0	0	0
51406	22 357	0	22 357	225	0	225	0	0	0	22 582	0	22 582
51503	247 332	0	247 332	244 142	0	244 142	0	0	0	491 474	0	491 474
51504	248 510	0	248 510	1 490	0	1 490	250 000	0	250 000	0	0	0
52503	122	95	217	1	4	5	108	14	122	15	85	100
60302	33 074	0	33 074	12 444	0	12 444	12 444	0	12 444	33 074	0	33 074
60306	221	0	221	4 563	0	4 563	4 705	0	4 705	79	0	79
60308	243	0	243	282	0	282	354	0	354	171	0	171
60310	1 028	0	1 028	739	0	739	1 767	0	1 767	0	0	0
60312	374 347	0	374 347	9 610	0	9 610	12 403	0	12 403	371 554	0	371 554
60314	0	70	70	0	543	543	0	542	542	0	71	71
60323	2 198	0	2 198	195	0	195	39	0	39	2 354	0	2 354
60336	565	0	565	220	0	220	304	0	304	481	0	481
60401	129 643	0	129 643	8 570	0	8 570	74 088	0	74 088	64 125	0	64 125
60415	63	0	63	44	0	44	107	0	107	0	0	0
60901	38 864	0	38 864	498	0	498	498	0	498	38 864	0	38 864
61002	62	0	62	182	0	182	183	0	183	61	0	61
61008	76	0	76	675	0	675	561	0	561	190	0	190
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	737 827	0	737 827	737 827	0	737 827	0	0	0
61214	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
61403	600	0	600	171	0	171	73	0	73	698	0	698
62001	257 262	0	257 262	68 825	0	68 825	23 774	0	23 774	302 313	0	302 313
62101	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 648 655	0	1 648 655	199 400	0	199 400	86 932	0	86 932	1 761 123	0	1 761 123
70607	17 946	0	17 946	5 299	0	5 299	2 088	0	2 088	21 157	0	21 157
70608	403 060	0	403 060	102 079	0	102 079	37 845	0	37 845	467 294	0	467 294
70611	5 998	0	5 998	885	0	885	0	0	0	6 883	0	6 883
Итого по активу (баланс)	10 165 621	674 333	10 839 954	34 177 281	6 880 219	41 057 500	34 634 462	7 012 100	41 646 562	9 708 440	542 452	10 250 892
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	9 019	0	9 019	113	0	113	1 925	0	1 925	10 831	0	10 831
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	91 682	0	91 682	0	0	0	0	0	0	91 682	0	91 682
30109	64 827	0	64 827	1 293 310	0	1 293 310	1 294 146	0	1 294 146	65 663	0	65 663
30126	886	0	886	761	0	761	923	0	923	1 048	0	1 048
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	20 802	2 700	23 502	1 719 233	11 186	1 730 419	1 732 832	11 092	1 743 924	34 401	2 606	37 007
30301	31 909	34 667	66 576	46 814	34 853	81 667	14 905	186	15 091	0	0	0
30305	820 682	35 187	855 869	2 113 914	59 747	2 173 661	1 293 232	24 560	1 317 792	0	0	0
30601	933	0	933	2	0	2	0	0	0	931	0	931
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	202 583	0	202 583	202 583	0	202 583	0	0	0
31503	245 570	0	245 570	279 867	0	279 867	265 845	0	265 845	231 548	0	231 548
405	1 351	47	1 398	3 103	3	3 106	2 944	2	2 946	1 192	46	1 238
407	868 078	145 982	1 014 060	2 966 352	163 747	3 130 099	3 091 697	151 477	3 243 174	993 423	133 712	1 127 135
408.1	42 209	18	42 227	35 312	18	35 330	38 991	0	38 991	45 888	0	45 888
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	2 601	4 389	6 990	26 381	15 996	42 377	27 726	15 802	43 528	3 946	4 195	8 141
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	174 650	58 124	232 774	678 657	33 484	712 141	656 166	26 200	682 366	152 159	50 840	202 999
40820	1 894	18 902	20 796	996	3 339	4 335	740	2 206	2 946	1 638	17 769	19 407
40905	0	0	0	453	28	481	453	28	481	0	0	0
40909	0	0	0	320	424	744	320	424	744	0	0	0
40910	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
40911	1	0	1	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	1	0	1
40912	0	0	0	57	2 277	2 334	57	2 277	2 334	0	0	0
42102	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	302 300	0	302 300	0	0	0	0	0	0	302 300	0	302 300
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	46 097	8 567	54 664	8 992	5 580	14 572	4 166	4 290	8 456	41 271	7 277	48 548
42303	5 599	0	5 599	4 301	0	4 301	488	0	488	1 786	0	1 786
42304	139 575	83	139 658	91 116	7	91 123	86 743	4	86 747	135 202	80	135 282
42305	1 831 140	52 384	1 883 524	723 536	7 394	730 930	1 045 157	6 235	1 051 392	2 152 761	51 225	2 203 986
42306	984 035	80 576	1 064 611	507 616	22 435	530 051	266 914	8 218	275 132	743 333	66 359	809 692
42307	676	21 322	21 998	23	11 435	11 458	15	15 031	15 046	668	24 918	25 586
42309	424	3 332	3 756	4	251	255	0	123	123	420	3 204	3 624
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42314	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42315	115	42	157	4	3	7	3	1	4	114	40	154
42601	1	1 142	1 143	0	92	92	0	46	46	1	1 096	1 097
42604	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42605	4 611	0	4 611	777	0	777	657	0	657	4 491	0	4 491
42606	2 804	0	2 804	0	0	0	9	0	9	2 813	0	2 813
42609	4	47	51	0	4	4	0	2	2	4	45	49
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	28	42	0	2	2	0	1	1	14	27	41
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
43807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	26 247	0	26 247	16 532	0	16 532	1 971	0	1 971	11 686	0	11 686
45215	24 598	0	24 598	4 883	0	4 883	4 122	0	4 122	23 837	0	23 837
45415	123	0	123	26	0	26	26	0	26	123	0	123
45515	57 902	0	57 902	4 188	0	4 188	41	0	41	53 755	0	53 755
45818	17 881	0	17 881	0	0	0	287	0	287	18 168	0	18 168
45918	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
46608	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	11 155 034	0	11 155 034	11 155 034	0	11 155 034	0	0	0
47407	0	0	0	3 000 128	5 222 885	8 223 013	3 000 128	5 222 885	8 223 013	0	0	0
47411	691	774	1 465	17 402	253	17 655	18 215	261	18 476	1 504	782	2 286
47416	220	90	310	16 229	2 338	18 567	16 137	2 334	18 471	128	86	214
47422	2 951	0	2 951	16 962	0	16 962	14 164	0	14 164	153	0	153
47424	645	0	645	17 232	0	17 232	17 739	0	17 739	1 152	0	1 152
47425	881 399	0	881 399	88 411	0	88 411	14 152	0	14 152	807 140	0	807 140
47426	18 666	0	18 666	1 640	0	1 640	5 209	0	5 209	22 235	0	22 235
50120	10 321	0	10 321	1 833	0	1 833	1 599	0	1 599	10 087	0	10 087
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	42 259	0	42 259	955	0	955	0	0	0	41 304	0	41 304
50620	234	0	234	0	0	0	1	0	1	235	0	235
50720	245	0	245	6	0	6	0	0	0	239	0	239
52304	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
52306	12 552	8 615	21 167	0	725	725	0	353	353	12 552	8 243	20 795
60301	2 999	0	2 999	4 564	0	4 564	4 271	0	4 271	2 706	0	2 706
60305	20 699	0	20 699	23 917	0	23 917	25 805	0	25 805	22 587	0	22 587
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	511	0	511	476	0	476	111	0	111	146	0	146
60311	7 635	0	7 635	1 797	0	1 797	1 137	0	1 137	6 975	0	6 975
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60324	56 041	0	56 041	647	0	647	617	0	617	56 011	0	56 011
60335	6 390	0	6 390	5 684	0	5 684	5 351	0	5 351	6 057	0	6 057
60414	61 443	0	61 443	28 492	0	28 492	8 473	0	8 473	41 424	0	41 424
60903	9 414	0	9 414	235	0	235	731	0	731	9 910	0	9 910
61301	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
61501	27	0	27	26	0	26	0	0	0	1	0	1
61701	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
62002	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480
70601	1 572 398	0	1 572 398	41 230	0	41 230	244 388	0	244 388	1 775 556	0	1 775 556
70602	1 508	0	1 508	5 707	0	5 707	6 596	0	6 596	2 397	0	2 397
70603	419 500	0	419 500	37 845	0	37 845	86 763	0	86 763	468 418	0	468 418
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	10 362 924	477 030	10 839 954	25 200 063	5 598 507	30 798 570	24 715 470	5 494 038	30 209 508	9 878 331	372 561	10 250 892
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	328	0	328	3	0	3	0	0	0	331	0	331
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	331	0	331	3	0	3	3	0	3	331	0	331
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
85501	26	0	26	1	0	1	6	0	6	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	331	0	331	8	0	8	8	0	8	331	0	331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	2 001	0	2 001	0	0	0	14 553	0	14 553
90901	876 560	0	876 560	5 288	0	5 288	6 313	0	6 313	875 535	0	875 535
90902	419 003	0	419 003	2 583	0	2 583	3 950	0	3 950	417 636	0	417 636
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 855	0	20 855	18	0	18	18	0	18	20 855	0	20 855
91203	3	0	3	18	0	18	19	0	19	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 607 774	0	4 607 774	180 500	0	180 500	530 392	0	530 392	4 257 882	0	4 257 882
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	5 000	0	5 000	345 000	0	345 000
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	13 619	0	13 619	2 619	0	2 619	2 501	0	2 501	13 737	0	13 737
91605	4 773	0	4 773	11	0	11	0	0	0	4 784	0	4 784
91704	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212
91802	2 299	0	2 299	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	2 299	0	2 299
91803	5 172	0	5 172	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	5 172	0	5 172
99998	4 923 617	0	4 923 617	6 087 553	0	6 087 553	6 339 781	0	6 339 781	4 671 389	0	4 671 389
Итого по активу (баланс)	11 244 566	0	11 244 566	6 284 964	0	6 284 964	6 892 347	0	6 892 347	10 637 183	0	10 637 183
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 299 446	0	2 299 446	385 185	0	385 185	345 466	0	345 466	2 259 727	0	2 259 727
91314	486 499	0	486 499	5 192 424	0	5 192 424	5 176 392	0	5 176 392	470 467	0	470 467
91315	842 198	0	842 198	81 000	0	81 000	171 500	0	171 500	932 698	0	932 698
91316	31 934	0	31 934	77 830	0	77 830	55 903	0	55 903	10 007	0	10 007
91317	151 688	4 433	156 121	347 425	3 180	350 605	315 392	165	315 557	119 655	1 418	121 073
91318	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0	74 027	0	74 027
91319	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	20 000	0	20 000	320 000	0	320 000
91507	195 155	0	195 155	1	0	1	0	0	0	195 154	0	195 154
91508	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99999	6 320 949	0	6 320 949	552 528	0	552 528	197 373	0	197 373	5 965 794	0	5 965 794
Итого по пассиву (баланс)	11 240 133	4 433	11 244 566	6 889 128	3 180	6 892 308	6 284 760	165	6 284 925	10 635 765	1 418	10 637 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 065	103 093	294 158	2 026 893	1 677 383	3 704 276	2 049 141	1 671 041	3 720 182	168 817	109 435	278 252
99996	294 803	0	294 803	3 714 540	0	3 714 540	3 732 384	0	3 732 384	276 959	0	276 959
Итого по активу (баланс)	485 868	103 093	588 961	5 741 433	1 677 383	7 418 816	5 781 525	1 671 041	7 452 566	445 776	109 435	555 211
Пассив
96901	0	294 803	294 803	146 734	3 585 649	3 732 383	149 020	3 565 519	3 714 539	2 286	274 673	276 959
99997	294 158	0	294 158	3 720 182	0	3 720 182	3 704 276	0	3 704 276	278 252	0	278 252
Итого по пассиву (баланс)	294 158	294 803	588 961	3 866 916	3 585 649	7 452 565	3 853 296	3 565 519	7 418 815	280 538	274 673	555 211

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?