Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 432	0	16 432	8 787	0	8 787	1 786	0	1 786	23 433	0	23 433
10610	2 758	0	2 758	584	0	584	0	0	0	3 342	0	3 342
20202	142 313	69 514	211 827	1 071 008	399 895	1 470 903	1 045 916	364 366	1 410 282	167 405	105 043	272 448
20208	35 136	0	35 136	53 002	0	53 002	66 533	0	66 533	21 605	0	21 605
20209	0	0	0	183 860	10 833	194 693	183 860	10 833	194 693	0	0	0
30102	509 852	0	509 852	14 165 614	0	14 165 614	14 438 339	0	14 438 339	237 127	0	237 127
30110	32 036	33 307	65 343	4 055 160	74 074	4 129 234	4 049 763	78 443	4 128 206	37 433	28 938	66 371
30114	0	78 391	78 391	0	815 515	815 515	0	820 003	820 003	0	73 903	73 903
30202	40 989	0	40 989	0	0	0	2 473	0	2 473	38 516	0	38 516
30204	6 700	0	6 700	141	0	141	0	0	0	6 841	0	6 841
30210	5 000	0	5 000	82 800	0	82 800	87 800	0	87 800	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 152	6 152	0	4 863	4 863	0	1 289	1 289
30233	114	0	114	4 888	3 544	8 432	4 755	3 544	8 299	247	0	247
30302	142 123	644 798	786 921	146 945	138 879	285 824	182 273	140 288	322 561	106 795	643 389	750 184
30306	837 686	608 478	1 446 164	420 185	58 978	479 163	399 984	48 189	448 173	857 887	619 267	1 477 154
30413	548	0	548	3 697 163	0	3 697 163	3 697 110	0	3 697 110	601	0	601
30424	965	0	965	11 203 914	0	11 203 914	11 204 055	0	11 204 055	824	0	824
30425	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
31902	0	0	0	655 900	0	655 900	655 900	0	655 900	0	0	0
32108	0	348 390	348 390	0	11 374	11 374	0	359 764	359 764	0	0	0
32202	0	0	0	4 661 548	0	4 661 548	4 242 241	0	4 242 241	419 307	0	419 307
32203	0	0	0	1 140 581	0	1 140 581	1 140 581	0	1 140 581	0	0	0
32308	0	46 029	46 029	0	23 101	23 101	0	3 169	3 169	0	65 961	65 961
45106	3 925	0	3 925	0	0	0	1 175	0	1 175	2 750	0	2 750
45107	530 631	0	530 631	13 491	0	13 491	28 276	0	28 276	515 846	0	515 846
45108	178 673	2 473	181 146	0	2 636	2 636	5 330	2 773	8 103	173 343	2 336	175 679
45201	37 907	0	37 907	78 073	0	78 073	110 139	0	110 139	5 841	0	5 841
45203	13 483	0	13 483	58 614	0	58 614	59 969	0	59 969	12 128	0	12 128
45204	33 076	0	33 076	9 171	0	9 171	14 455	0	14 455	27 792	0	27 792
45205	440 208	0	440 208	41 013	0	41 013	116 501	0	116 501	364 720	0	364 720
45206	664 821	0	664 821	288 891	0	288 891	83 796	0	83 796	869 916	0	869 916
45207	778 961	0	778 961	1 575	0	1 575	18 854	0	18 854	761 682	0	761 682
45208	1 048 082	0	1 048 082	0	0	0	512	0	512	1 047 570	0	1 047 570
45404	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45505	11 828	0	11 828	0	0	0	70	0	70	11 758	0	11 758
45506	2 959	0	2 959	2 800	0	2 800	483	0	483	5 276	0	5 276
45507	91 635	0	91 635	0	0	0	1 571	0	1 571	90 064	0	90 064
45509	5 884	63	5 947	4 402	3	4 405	4 250	3	4 253	6 036	63	6 099
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	557	4	561	762	0	762	245	0	245	1 074	4	1 078
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	298	1	299	286	0	286	452	0	452	132	1	133
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47002	38 109	0	38 109	220 860	0	220 860	220 573	0	220 573	38 396	0	38 396
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	35 726	35 726	4 337 256	6 458 204	10 795 460	4 337 256	6 482 184	10 819 440	0	11 746	11 746
47415	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
47423	336 382	0	336 382	2 735	356 504	359 239	2 725	356 504	359 229	336 392	0	336 392
47427	131 861	1 069	132 930	46 685	385	47 070	42 172	64	42 236	136 374	1 390	137 764
47802	29 509	0	29 509	0	0	0	205	0	205	29 304	0	29 304
50104	24 976	0	24 976	404 666	0	404 666	273 634	0	273 634	156 008	0	156 008
50105	99 020	0	99 020	934	0	934	1 148	0	1 148	98 806	0	98 806
50106	477 493	0	477 493	2 813	0	2 813	151 355	0	151 355	328 951	0	328 951
50107	643 294	0	643 294	3 321	0	3 321	363 661	0	363 661	282 954	0	282 954
50118	130 144	0	130 144	273 212	0	273 212	403 356	0	403 356	0	0	0
50121	19 555	0	19 555	3 208	0	3 208	5 277	0	5 277	17 486	0	17 486
50205	288 258	0	288 258	1 294 111	0	1 294 111	1 302 332	0	1 302 332	280 037	0	280 037
50206	51 794	0	51 794	461	0	461	0	0	0	52 255	0	52 255
50208	155 064	0	155 064	1 218	0	1 218	3 017	0	3 017	153 265	0	153 265
50211	0	120 902	120 902	0	5 198	5 198	0	6 232	6 232	0	119 868	119 868
50218	0	0	0	1 291 879	0	1 291 879	1 291 879	0	1 291 879	0	0	0
50221	31 044	0	31 044	2 649	0	2 649	1 766	0	1 766	31 927	0	31 927
50307	0	0	0	1 258 916	0	1 258 916	1 158 940	0	1 158 940	99 976	0	99 976
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	482	0	482	15	0	15	16	0	16	481	0	481
50709	47	0	47	0	0	0	2	0	2	45	0	45
50718	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50721	23	0	23	1	0	1	2	0	2	22	0	22
51407	36 283	0	36 283	6	0	6	36 289	0	36 289	0	0	0
51503	31 573	0	31 573	578	0	578	25 400	0	25 400	6 751	0	6 751
51504	65 344	0	65 344	166	0	166	0	0	0	65 510	0	65 510
52503	12 480	133	12 613	0	7	7	754	24	778	11 726	116	11 842
60302	6 810	0	6 810	1	0	1	0	0	0	6 811	0	6 811
60306	112	0	112	6 096	0	6 096	5 913	0	5 913	295	0	295
60308	287	0	287	198	0	198	391	0	391	94	0	94
60310	1 517	0	1 517	944	0	944	2	0	2	2 459	0	2 459
60312	10 750	0	10 750	14 933	0	14 933	15 554	0	15 554	10 129	0	10 129
60314	0	5	5	0	58	58	0	49	49	0	14	14
60323	1 519	0	1 519	3	0	3	13	0	13	1 509	0	1 509
60336	1 856	0	1 856	93	0	93	117	0	117	1 832	0	1 832
60401	139 804	0	139 804	0	0	0	0	0	0	139 804	0	139 804
60901	30 201	0	30 201	2 132	0	2 132	0	0	0	32 333	0	32 333
60906	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	615	0	615	796	0	796	1 297	0	1 297	114	0	114
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	1 738 788	0	1 738 788	1 738 788	0	1 738 788	0	0	0
61212	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61214	0	0	0	0	358 439	358 439	0	358 439	358 439	0	0	0
61403	485	0	485	147	0	147	29	0	29	603	0	603
62001	31 781	0	31 781	0	0	0	160	0	160	31 621	0	31 621
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	1 679 917	0	1 679 917	228 751	0	228 751	970	0	970	1 907 698	0	1 907 698
70607	3 248	0	3 248	1 857	0	1 857	1 181	0	1 181	3 924	0	3 924
70608	1 252 829	0	1 252 829	166 269	0	166 269	0	0	0	1 419 098	0	1 419 098
70611	4 390	0	4 390	1 363	0	1 363	0	0	0	5 753	0	5 753
70614	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	11 461 817	1 989 283	13 451 100	53 362 631	8 723 779	62 086 410	53 239 033	9 039 734	62 278 767	11 585 415	1 673 328	13 258 743
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	31 066	0	31 066	1 768	0	1 768	2 650	0	2 650	31 948	0	31 948
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	79 960	0	79 960	7 108 454	0	7 108 454	7 073 281	0	7 073 281	44 787	0	44 787
30126	511	0	511	1 363	0	1 363	1 585	0	1 585	733	0	733
30232	374 672	3 061	377 733	7 979 638	24 006	8 003 644	7 608 448	22 551	7 630 999	3 482	1 606	5 088
30301	142 123	644 798	786 921	182 272	142 403	324 675	146 944	140 994	287 938	106 795	643 389	750 184
30305	837 686	608 478	1 446 164	399 999	48 187	448 186	420 199	58 977	479 176	857 886	619 268	1 477 154
30601	1 051	0	1 051	920	0	920	1 151	0	1 151	1 282	0	1 282
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
31502	122 560	0	122 560	1 401 556	0	1 401 556	1 278 996	0	1 278 996	0	0	0
31503	0	0	0	383 810	0	383 810	383 810	0	383 810	0	0	0
405	228	41	269	6 359	2	6 361	8 303	2	8 305	2 172	41	2 213
407	996 723	234 032	1 230 755	4 741 312	177 112	4 918 424	4 793 935	158 383	4 952 318	1 049 346	215 303	1 264 649
408.1	45 031	3 951	48 982	257 472	35 089	292 561	271 572	35 118	306 690	59 131	3 980	63 111
408.2	201 833	67 284	269 117	1 130 863	65 864	1 196 727	1 107 086	26 347	1 133 433	178 056	27 767	205 823
40905	0	0	0	1 950	123	2 073	1 950	123	2 073	0	0	0
40909	0	0	0	798	2 968	3 766	798	2 968	3 766	0	0	0
40910	0	0	0	698	449	1 147	698	449	1 147	0	0	0
40911	1	0	1	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	1	0	1
40912	0	0	0	311	3 666	3 977	311	3 666	3 977	0	0	0
40913	0	0	0	933	1 693	2 626	933	1 693	2 626	0	0	0
42104	5 800	0	5 800	800	0	800	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42106	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42206	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
42301	41 264	9 680	50 944	26 786	46 505	73 291	12 641	42 645	55 286	27 119	5 820	32 939
42303	5 901	77	5 978	3 264	80	3 344	1 933	3	1 936	4 570	0	4 570
42304	78 376	245	78 621	32 420	252	32 672	32 514	83	32 597	78 470	76	78 546
42305	2 045 943	48 424	2 094 367	540 977	7 928	548 905	571 181	3 134	574 315	2 076 147	43 630	2 119 777
42306	746 454	54 649	801 103	170 651	5 624	176 275	107 246	7 894	115 140	683 049	56 919	739 968
42307	34 726	40 706	75 432	728	6 585	7 313	2 008	1 828	3 836	36 006	35 949	71 955
42309	231 471	3 248	234 719	31 421	213	31 634	33 040	122	33 162	233 090	3 157	236 247
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	45	0	45	9	0	9	12	0	12	48	0	48
42314	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
42315	235	37	272	8	1	9	12	1	13	239	37	276
42601	1	998	999	0	49	49	0	49	49	1	998	999
42604	604	0	604	604	0	604	555	0	555	555	0	555
42605	5 080	0	5 080	0	0	0	9	0	9	5 089	0	5 089
42606	5 413	1 216	6 629	0	59	59	50	68	118	5 463	1 225	6 688
42609	6	41	47	0	2	2	0	1	1	6	40	46
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	26	24	50	0	1	1	0	1	1	26	24	50
43701	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
43801	91	10	101	0	0	0	0	0	0	91	10	101
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	93 151	0	93 151	5 800	0	5 800	6 334	0	6 334	93 685	0	93 685
45215	299 179	0	299 179	15 762	0	15 762	76 882	0	76 882	360 299	0	360 299
45415	25	0	25	20	0	20	20	0	20	25	0	25
45515	8 200	0	8 200	458	0	458	1 807	0	1 807	9 549	0	9 549
45818	43 731	0	43 731	95	0	95	270	0	270	43 906	0	43 906
45918	1 597	0	1 597	209	0	209	124	0	124	1 512	0	1 512
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	16 851 756	0	16 851 756	16 851 756	0	16 851 756	0	0	0
47407	0	0	0	4 092 374	6 692 167	10 784 541	4 092 374	6 692 167	10 784 541	0	0	0
47411	4	1 034	1 038	21 427	361	21 788	21 429	305	21 734	6	978	984
47416	65	50	115	15 582	2	15 584	15 831	3	15 834	314	51	365
47422	644	0	644	6 708	0	6 708	6 738	0	6 738	674	0	674
47425	332 489	0	332 489	26 940	0	26 940	48 003	0	48 003	353 552	0	353 552
47426	9 186	0	9 186	2 420	0	2 420	3 854	0	3 854	10 620	0	10 620
47804	15 050	0	15 050	105	0	105	0	0	0	14 945	0	14 945
50120	768	0	768	753	0	753	1 231	0	1 231	1 246	0	1 246
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	54 716	0	54 716	1 782	0	1 782	8 782	0	8 782	61 716	0	61 716
50620	180	0	180	16	0	16	0	0	0	164	0	164
50719	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50720	248	0	248	4	0	4	5	0	5	249	0	249
51410	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0
52305	52 794	7 450	60 244	0	361	361	0	417	417	52 794	7 506	60 300
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
60301	2 898	0	2 898	4 551	0	4 551	4 529	0	4 529	2 876	0	2 876
60305	28 278	0	28 278	27 935	0	27 935	25 169	0	25 169	25 512	0	25 512
60309	287	0	287	0	0	0	109	0	109	396	0	396
60311	24	0	24	374	0	374	376	0	376	26	0	26
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60324	2 396	0	2 396	1 393	0	1 393	1 249	0	1 249	2 252	0	2 252
60335	10 360	0	10 360	8 688	0	8 688	5 869	0	5 869	7 541	0	7 541
60414	61 055	0	61 055	0	0	0	835	0	835	61 890	0	61 890
60903	5 499	0	5 499	0	0	0	522	0	522	6 021	0	6 021
61701	2 758	0	2 758	0	0	0	584	0	584	3 342	0	3 342
70601	1 571 701	0	1 571 701	36	0	36	155 529	0	155 529	1 727 194	0	1 727 194
70602	9 693	0	9 693	5 689	0	5 689	3 834	0	3 834	7 838	0	7 838
70603	1 284 484	0	1 284 484	0	0	0	172 341	0	172 341	1 456 825	0	1 456 825
Итого по пассиву (баланс)	11 721 564	1 729 536	13 451 100	45 508 789	7 261 781	52 770 570	45 378 192	7 200 021	52 578 213	11 590 967	1 667 776	13 258 743
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	523	0	523	5	0	5	0	0	0	528	0	528
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	529	0	529	5	0	5	0	0	0	534	0	534
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	529	0	529	0	0	0	5	0	5	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	55 664	0	55 664	0	0	0	0	0	0	55 664	0	55 664
90901	803 677	0	803 677	49 417	0	49 417	17 966	0	17 966	835 128	0	835 128
90902	88 071	0	88 071	12 479	0	12 479	11 417	0	11 417	89 133	0	89 133
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	18	0	18	18	0	18	20 857	0	20 857
91203	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
91414	10 547 935	0	10 547 935	675 600	0	675 600	391 158	0	391 158	10 832 377	0	10 832 377
91417	350 000	0	350 000	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	350 000	0	350 000
91418	29 509	0	29 509	0	0	0	206	0	206	29 303	0	29 303
91419	0	0	0	80 169	0	80 169	80 169	0	80 169	0	0	0
91604	29 776	2	29 778	4 339	1	4 340	224	0	224	33 891	3	33 894
91605	4 624	0	4 624	11	0	11	0	0	0	4 635	0	4 635
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 288	0	3 288	1	0	1	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
99998	11 114 521	0	11 114 521	7 697 625	0	7 697 625	6 898 204	0	6 898 204	11 913 942	0	11 913 942
Итого по активу (баланс)	23 054 677	2	23 054 679	8 521 830	1	8 521 831	7 401 532	0	7 401 532	24 174 975	3	24 174 978
Пассив
91311	318 311	0	318 311	0	0	0	0	0	0	318 311	0	318 311
91312	4 574 973	29 011	4 603 984	76 704	1 404	78 108	78 336	1 622	79 958	4 576 605	29 229	4 605 834
91314	42 711	0	42 711	6 135 223	0	6 135 223	6 612 052	0	6 612 052	519 540	0	519 540
91315	5 688 045	0	5 688 045	169 338	0	169 338	336 800	0	336 800	5 855 507	0	5 855 507
91316	116 841	0	116 841	329 689	0	329 689	292 136	0	292 136	79 288	0	79 288
91317	141 595	3 814	145 409	237 878	189	238 067	338 801	180	338 981	242 518	3 805	246 323
91319	139 023	0	139 023	0	0	0	90 669	0	90 669	229 692	0	229 692
91507	60 120	0	60 120	38 449	0	38 449	37 699	0	37 699	59 370	0	59 370
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	11 940 158	0	11 940 158	503 290	0	503 290	824 168	0	824 168	12 261 036	0	12 261 036
Итого по пассиву (баланс)	23 021 854	32 825	23 054 679	7 490 571	1 593	7 492 164	8 610 661	1 802	8 612 463	24 141 944	33 034	24 174 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	259 143	94 524	353 667	2 175 133	2 228 255	4 403 388	2 423 773	2 219 228	4 643 001	10 503	103 551	114 054
99996	351 956	0	351 956	4 418 847	0	4 418 847	4 656 531	0	4 656 531	114 272	0	114 272
Итого по активу (баланс)	611 099	94 524	705 623	6 593 980	2 228 255	8 822 235	7 080 304	2 219 228	9 299 532	124 775	103 551	228 326
Пассив
96901	3 566	348 390	351 956	153 471	4 503 060	4 656 531	162 345	4 256 502	4 418 847	12 440	101 832	114 272
99997	353 667	0	353 667	4 643 001	0	4 643 001	4 403 388	0	4 403 388	114 054	0	114 054
Итого по пассиву (баланс)	357 233	348 390	705 623	4 796 472	4 503 060	9 299 532	4 565 733	4 256 502	8 822 235	126 494	101 832	228 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?