Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 243	0	23 243	1 341	0	1 341	134	0	134	24 450	0	24 450
20202	56 070	128 460	184 530	846 975	684 439	1 531 414	795 121	685 301	1 480 422	107 924	127 598	235 522
20208	23 640	0	23 640	71 226	0	71 226	61 473	0	61 473	33 393	0	33 393
20209	0	0	0	196 022	5 340	201 362	196 022	5 340	201 362	0	0	0
30102	215 994	0	215 994	18 195 370	0	18 195 370	18 021 385	0	18 021 385	389 979	0	389 979
30110	105 347	191 568	296 915	4 629 075	924 391	5 553 466	4 714 852	981 330	5 696 182	19 570	134 629	154 199
30114	0	479 862	479 862	0	593 137	593 137	0	652 214	652 214	0	420 785	420 785
30202	28 653	0	28 653	1 772	0	1 772	0	0	0	30 425	0	30 425
30204	7 888	0	7 888	0	0	0	100	0	100	7 788	0	7 788
30210	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30221	0	0	0	14	22 128	22 142	14	22 128	22 142	0	0	0
30233	0	0	0	3 804	2 965	6 769	3 682	2 965	6 647	122	0	122
30302	368 195	533 982	902 177	127 941	153 232	281 173	27 663	67 614	95 277	468 473	619 600	1 088 073
30306	1 143 893	528 180	1 672 073	297 946	344 566	642 512	189 224	296 387	485 611	1 252 615	576 359	1 828 974
30413	717	0	717	4 188	0	4 188	4 713	0	4 713	192	0	192
30424	18 463	0	18 463	7 046 861	0	7 046 861	7 047 280	0	7 047 280	18 044	0	18 044
30425	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
31902	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 650 000	0	2 650 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32010	0	661	661	0	50	50	0	68	68	0	643	643
32107	0	528 660	528 660	0	39 864	39 864	0	54 464	54 464	0	514 060	514 060
32202	522 833	0	522 833	1 827 797	0	1 827 797	1 750 974	0	1 750 974	599 656	0	599 656
32203	73 217	0	73 217	1 758 049	0	1 758 049	1 554 031	0	1 554 031	277 235	0	277 235
32204	0	0	0	28 431	0	28 431	28 431	0	28 431	0	0	0
32308	0	20 186	20 186	0	13 307	13 307	0	2 969	2 969	0	30 524	30 524
45105	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45106	33 139	0	33 139	5 194	0	5 194	2 533	0	2 533	35 800	0	35 800
45107	456 685	0	456 685	40 560	0	40 560	28 309	0	28 309	468 936	0	468 936
45108	110 718	12 542	123 260	6 990	762	7 752	1 794	1 895	3 689	115 914	11 409	127 323
45201	53 316	0	53 316	191 041	0	191 041	175 687	0	175 687	68 670	0	68 670
45203	71 688	0	71 688	76 105	0	76 105	78 761	0	78 761	69 032	0	69 032
45204	143 184	0	143 184	36 547	0	36 547	25 664	0	25 664	154 067	0	154 067
45205	126 873	0	126 873	148 154	0	148 154	21 940	0	21 940	253 087	0	253 087
45206	249 213	0	249 213	166 949	0	166 949	14 108	0	14 108	402 054	0	402 054
45207	2 049 092	0	2 049 092	229	0	229	29 780	0	29 780	2 019 541	0	2 019 541
45208	144 499	0	144 499	0	0	0	16 000	0	16 000	128 499	0	128 499
45408	11 640	0	11 640	0	0	0	279	0	279	11 361	0	11 361
45505	25 108	0	25 108	0	0	0	17	0	17	25 091	0	25 091
45506	6 799	0	6 799	210	0	210	464	0	464	6 545	0	6 545
45507	74 937	0	74 937	100	0	100	2 710	0	2 710	72 327	0	72 327
45509	6 810	2	6 812	8 507	4	8 511	7 221	2	7 223	8 096	4	8 100
45812	46 169	0	46 169	0	0	0	0	0	0	46 169	0	46 169
45815	44	5	49	0	1	1	6	1	7	38	5	43
45912	2 937	0	2 937	110	0	110	0	0	0	3 047	0	3 047
45915	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47002	96 676	0	96 676	342 859	0	342 859	341 940	0	341 940	97 595	0	97 595
47301	0	10 295	10 295	0	8 124	8 124	0	6 149	6 149	0	12 270	12 270
47404	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47408	0	66 108	66 108	16 571 595	15 980 739	32 552 334	16 571 595	16 000 621	32 572 216	0	46 226	46 226
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	417 559	4 543	422 102	621	0	621	13 985	4 543	18 528	404 195	0	404 195
47427	69 919	4 251	74 170	53 731	2 944	56 675	57 245	3 424	60 669	66 405	3 771	70 176
50104	4 201	0	4 201	2 647	0	2 647	2 608	0	2 608	4 240	0	4 240
50105	52 521	0	52 521	533	0	533	1 850	0	1 850	51 204	0	51 204
50106	483 499	0	483 499	4 792	0	4 792	131 075	0	131 075	357 216	0	357 216
50107	111 941	0	111 941	1 203	0	1 203	1 172	0	1 172	111 972	0	111 972
50118	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
50121	8 645	0	8 645	1 197	0	1 197	1 008	0	1 008	8 834	0	8 834
50205	280 991	0	280 991	1 208 277	0	1 208 277	1 442 492	0	1 442 492	46 776	0	46 776
50206	85 285	0	85 285	746	0	746	3 138	0	3 138	82 893	0	82 893
50207	34 576	0	34 576	317	0	317	0	0	0	34 893	0	34 893
50208	267 936	0	267 936	1 875	0	1 875	27 913	0	27 913	241 898	0	241 898
50211	0	133 540	133 540	0	10 806	10 806	0	13 817	13 817	0	130 529	130 529
50218	235 364	0	235 364	1 445 237	0	1 445 237	1 207 902	0	1 207 902	472 699	0	472 699
50221	20 821	0	20 821	14 025	0	14 025	1 202	0	1 202	33 644	0	33 644
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
50721	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
51402	214 163	0	214 163	200 123	0	200 123	414 286	0	414 286	0	0	0
51403	195 157	0	195 157	201 433	0	201 433	332 482	0	332 482	64 108	0	64 108
51404	0	0	0	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	0	0	0
51405	105 976	0	105 976	701	0	701	106 677	0	106 677	0	0	0
51406	0	0	0	48 126	0	48 126	48 126	0	48 126	0	0	0
51407	44 879	0	44 879	246	0	246	0	0	0	45 125	0	45 125
52503	6 638	357	6 995	12 746	24	12 770	4 189	71	4 260	15 195	310	15 505
52601	380	0	380	2 670	0	2 670	3 050	0	3 050	0	0	0
60302	6 682	0	6 682	1	0	1	0	0	0	6 683	0	6 683
60306	209	0	209	7 218	0	7 218	7 340	0	7 340	87	0	87
60308	206	0	206	367	0	367	342	0	342	231	0	231
60310	2 994	0	2 994	3 080	0	3 080	6 072	0	6 072	2	0	2
60312	23 027	0	23 027	24 151	0	24 151	28 413	0	28 413	18 765	0	18 765
60314	0	29	29	0	1 149	1 149	0	1 135	1 135	0	43	43
60323	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60336	249	0	249	206	0	206	122	0	122	333	0	333
60401	148 146	0	148 146	2 263	0	2 263	0	0	0	150 409	0	150 409
60415	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
60901	12 993	0	12 993	1 118	0	1 118	0	0	0	14 111	0	14 111
60906	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
61002	0	0	0	700	0	700	275	0	275	425	0	425
61008	422	0	422	472	0	472	439	0	439	455	0	455
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 068 015	0	1 068 015	1 068 015	0	1 068 015	0	0	0
61403	343	0	343	335	0	335	102	0	102	576	0	576
61601	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
62001	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70606	1 884 154	0	1 884 154	295 038	0	295 038	994	0	994	2 178 198	0	2 178 198
70607	8 797	0	8 797	34	0	34	93	0	93	8 738	0	8 738
70608	2 539 131	0	2 539 131	402 384	0	402 384	0	0	0	2 941 515	0	2 941 515
70611	2 710	0	2 710	703	0	703	2	0	2	3 411	0	3 411
70614	780	0	780	2 409	0	2 409	2 629	0	2 629	560	0	560
Итого по активу (баланс)	13 582 140	2 643 231	16 225 371	61 171 895	18 787 972	79 959 867	59 908 842	18 802 438	78 711 280	14 845 193	2 628 765	17 473 958
Пассив
10207	280 669	0	280 669	0	0	0	0	0	0	280 669	0	280 669
10603	20 847	0	20 847	1 202	0	1 202	14 027	0	14 027	33 672	0	33 672
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 120	0	847 120	0	0	0	0	0	0	847 120	0	847 120
30109	2 553	0	2 553	3 384 666	0	3 384 666	3 387 745	0	3 387 745	5 632	0	5 632
30126	349	0	349	1 166	0	1 166	878	0	878	61	0	61
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	153 475	407	153 882	3 966 113	24 805	3 990 918	3 954 223	25 258	3 979 481	141 585	860	142 445
30301	368 195	533 982	902 177	27 663	67 614	95 277	127 941	153 233	281 174	468 473	619 601	1 088 074
30305	1 143 894	528 179	1 672 073	189 225	296 387	485 612	297 946	344 566	642 512	1 252 615	576 358	1 828 973
30601	617	0	617	146	0	146	146	0	146	617	0	617
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	0	0	0
31302	350 000	0	350 000	4 350 000	0	4 350 000	4 250 000	0	4 250 000	250 000	0	250 000
31303	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31502	398 943	0	398 943	1 022 704	0	1 022 704	1 153 388	0	1 153 388	529 627	0	529 627
31503	0	0	0	303 416	0	303 416	303 416	0	303 416	0	0	0
405	3 339	46	3 385	14 464	5	14 469	40 228	4	40 232	29 103	45	29 148
407	1 397 909	230 411	1 628 320	7 682 872	279 113	7 961 985	7 684 840	306 294	7 991 134	1 399 877	257 592	1 657 469
408.1	64 563	63 129	127 692	211 150	66 495	277 645	194 660	65 919	260 579	48 073	62 553	110 626
408.2	168 854	93 349	262 203	649 852	63 851	713 703	683 021	63 789	746 810	202 023	93 287	295 310
40901	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
40905	3	0	3	347	0	347	347	0	347	3	0	3
40909	0	0	0	178	887	1 065	178	887	1 065	0	0	0
40910	0	0	0	397	97	494	397	97	494	0	0	0
40911	21	0	21	9 314	0	9 314	9 324	0	9 324	31	0	31
40912	0	0	0	300	3 829	4 129	300	3 829	4 129	0	0	0
40913	0	0	0	166	433	599	166	433	599	0	0	0
41505	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	8 818	0	8 818
41506	36 510	0	36 510	0	0	0	0	0	0	36 510	0	36 510
42003	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42005	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42103	85 290	0	85 290	15 290	0	15 290	129 290	0	129 290	199 290	0	199 290
42104	4 076	0	4 076	3 276	0	3 276	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800
42105	21 474	0	21 474	5 000	0	5 000	14 126	0	14 126	30 600	0	30 600
42106	183 056	0	183 056	162 124	0	162 124	1 000	0	1 000	21 932	0	21 932
42112	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500	8 500	0	8 500
42204	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007
42301	59 911	8 806	68 717	21 032	13 928	34 960	21 656	13 932	35 588	60 535	8 810	69 345
42303	25 471	8 864	34 335	12 133	9 290	21 423	13 195	658	13 853	26 533	232	26 765
42304	148 309	0	148 309	42 204	0	42 204	38 847	299	39 146	144 952	299	145 251
42305	1 832 469	77 292	1 909 761	321 430	7 996	329 426	329 480	11 803	341 283	1 840 519	81 099	1 921 618
42306	362 287	215 292	577 579	41 629	31 010	72 639	81 958	21 382	103 340	402 616	205 664	608 280
42307	51 906	49 602	101 508	5 700	5 021	10 721	14 181	3 640	17 821	60 387	48 221	108 608
42309	146 591	4 287	150 878	3 499	477	3 976	11 492	321	11 813	154 584	4 131	158 715
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42313	63	0	63	12	0	12	12	0	12	63	0	63
42314	189	0	189	21	0	21	11	0	11	179	0	179
42315	250	39	289	9	4	13	3	3	6	244	38	282
42601	1	1 070	1 071	0	620	620	0	588	588	1	1 038	1 039
42605	2 926	0	2 926	0	0	0	33	0	33	2 959	0	2 959
42606	1 231	0	1 231	0	0	0	11	0	11	1 242	0	1 242
42609	1	91	92	0	9	9	0	7	7	1	89	90
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	31	27	58	0	3	3	0	2	2	31	26	57
43701	1 013	0	1 013	1 414	0	1 414	1 152	0	1 152	751	0	751
43801	0	28	28	0	3	3	3	2	5	3	27	30
43806	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	0	3 358	3 358	0	13 501	13 501	0	13 813	13 813	0	3 670	3 670
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	100 057	0	100 057	4 224	0	4 224	10 641	0	10 641	106 474	0	106 474
45215	294 860	0	294 860	30 088	0	30 088	51 224	0	51 224	315 996	0	315 996
45515	14 140	0	14 140	258	0	258	5 799	0	5 799	19 681	0	19 681
45818	13 312	0	13 312	7	0	7	0	0	0	13 305	0	13 305
45918	1 849	0	1 849	0	0	0	21	0	21	1 870	0	1 870
46608	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	10 574 401	0	10 574 401	10 574 401	0	10 574 401	0	0	0
47407	0	0	0	16 544 565	15 972 705	32 517 270	16 544 565	15 972 705	32 517 270	0	0	0
47411	103	2 118	2 221	22 995	484	23 479	23 004	729	23 733	112	2 363	2 475
47416	65	54	119	5 967	11	5 978	6 004	67	6 071	102	110	212
47422	3 840	6 057	9 897	1 894	1 301	3 195	2 619	456	3 075	4 565	5 212	9 777
47425	363 203	0	363 203	37 663	0	37 663	17 351	0	17 351	342 891	0	342 891
47426	22 594	0	22 594	15 793	0	15 793	6 311	0	6 311	13 112	0	13 112
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	61 629	0	61 629	134	0	134	1 314	0	1 314	62 809	0	62 809
50620	151	0	151	10	0	10	13	0	13	154	0	154
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	146	0	146	0	0	0	27	0	27	173	0	173
51410	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354
52302	80 175	0	80 175	370 758	0	370 758	370 746	0	370 746	80 163	0	80 163
52304	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
52305	62 165	11 513	73 678	23 465	1 120	24 585	0	776	776	38 700	11 169	49 869
52306	2 771	0	2 771	100 000	0	100 000	212 000	0	212 000	114 771	0	114 771
52406	50 110	0	50 110	370 735	0	370 735	370 758	0	370 758	50 133	0	50 133
52602	0	0	0	2 410	0	2 410	2 414	0	2 414	4	0	4
60301	3 270	0	3 270	5 972	0	5 972	6 583	0	6 583	3 881	0	3 881
60305	36 097	0	36 097	40 734	0	40 734	48 944	0	48 944	44 307	0	44 307
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	352	0	352	493	0	493	179	0	179	38	0	38
60311	62	0	62	222	0	222	222	0	222	62	0	62
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	310	0	310	285	0	285	287	0	287	312	0	312
60324	504	0	504	3	0	3	4	0	4	505	0	505
60335	11 198	0	11 198	8 811	0	8 811	9 636	0	9 636	12 023	0	12 023
60414	60 747	0	60 747	0	0	0	855	0	855	61 602	0	61 602
60903	940	0	940	0	0	0	213	0	213	1 153	0	1 153
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	1 877 614	0	1 877 614	13 793	0	13 793	309 248	0	309 248	2 173 069	0	2 173 069
70602	6 896	0	6 896	1 091	0	1 091	1 217	0	1 217	7 022	0	7 022
70603	2 553 562	0	2 553 562	0	0	0	376 409	0	376 409	2 929 971	0	2 929 971
70613	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
70801	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
Итого по пассиву (баланс)	14 387 370	1 838 001	16 225 371	51 649 729	16 861 033	68 510 762	52 753 823	17 005 526	69 759 349	15 491 464	1 982 494	17 473 958
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	210	0	210	1	0	1	0	0	0	211	0	211
Итого по активу (баланс)	210	0	210	1	0	1	0	0	0	211	0	211
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	7	0	7	1	0	1	5	0	5	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	210	0	210	6	0	6	7	0	7	211	0	211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	394 199	0	394 199	394 199	0	394 199	0	0	0
90901	822 256	0	822 256	7 846	0	7 846	4 977	0	4 977	825 125	0	825 125
90902	141 296	0	141 296	44 893	0	44 893	26 951	0	26 951	159 238	0	159 238
90907	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 854	0	20 854	8	0	8	8	0	8	20 854	0	20 854
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0
91414	11 095 436	0	11 095 436	1 020 976	0	1 020 976	284 996	0	284 996	11 831 416	0	11 831 416
91417	150 000	0	150 000	7 299	0	7 299	7 299	0	7 299	150 000	0	150 000
91419	194 201	0	194 201	142 381	0	142 381	240 295	0	240 295	96 287	0	96 287
91501	7 383	0	7 383	0	0	0	0	0	0	7 383	0	7 383
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	6 344	0	6 344	4 311	1	4 312	1 819	0	1 819	8 836	1	8 837
91605	3 485	0	3 485	518	0	518	0	0	0	4 003	0	4 003
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
91803	5 404	0	5 404	0	0	0	0	0	0	5 404	0	5 404
99998	9 082 028	0	9 082 028	5 605 872	0	5 605 872	5 272 797	0	5 272 797	9 415 103	0	9 415 103
Итого по активу (баланс)	21 533 335	0	21 533 335	7 248 796	1	7 248 797	6 253 835	0	6 253 835	22 528 296	1	22 528 297
Пассив
91003	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
91311	4	0	4	0	0	0	277 016	0	277 016	277 020	0	277 020
91312	4 788 901	30 601	4 819 502	168 387	2 893	171 280	228 309	1 940	230 249	4 848 823	29 648	4 878 471
91314	744 172	0	744 172	4 029 810	0	4 029 810	4 348 851	0	4 348 851	1 063 213	0	1 063 213
91315	2 525 266	2 423	2 527 689	285 867	249	286 116	168 941	183	169 124	2 408 340	2 357	2 410 697
91316	42 988	0	42 988	249 297	0	249 297	222 128	0	222 128	15 819	0	15 819
91317	618 254	2 792	621 046	412 203	411	412 614	356 129	1 683	357 812	562 180	4 064	566 244
91319	263 029	0	263 029	123 708	0	123 708	720	0	720	140 041	0	140 041
91507	62 988	0	62 988	0	0	0	0	0	0	62 988	0	62 988
91508	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
99999	12 451 307	0	12 451 307	981 009	0	981 009	1 642 896	0	1 642 896	13 113 194	0	13 113 194
Итого по пассиву (баланс)	21 497 519	35 816	21 533 335	6 251 953	3 553	6 255 506	7 246 662	3 806	7 250 468	22 492 228	36 069	22 528 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	343 411	343 411	0	63 142	63 142	0	406 553	406 553	0	0	0
93307	0	0	0	0	428 937	428 937	0	63 527	63 527	0	365 410	365 410
93901	795 676	395 369	1 191 045	15 644 916	9 752 306	25 397 222	15 795 423	9 877 871	25 673 294	645 169	269 804	914 973
93902	60 850	1 897 604	1 958 454	1 518 830	27 027 830	28 546 660	1 519 480	27 509 346	29 028 826	60 200	1 416 088	1 476 288
94101	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
99996	3 494 324	0	3 494 324	54 455 657	0	54 455 657	55 189 888	0	55 189 888	2 760 093	0	2 760 093
Итого по активу (баланс)	4 350 850	2 636 384	6 987 234	71 622 010	37 272 215	108 894 225	72 507 398	37 857 297	110 364 695	3 465 462	2 051 302	5 516 764
Пассив
96306	0	343 389	343 389	0	406 312	406 312	0	62 923	62 923	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 117	63 117	0	428 458	428 458	0	365 341	365 341
96901	4 237	1 188 057	1 192 294	1 072 921	24 678 677	25 751 598	1 133 942	24 343 447	25 477 389	65 258	852 827	918 085
96902	61 116	1 897 525	1 958 641	739 697	28 289 969	29 029 666	687 679	27 860 013	28 547 692	9 098	1 467 569	1 476 667
97101	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
99997	3 492 910	0	3 492 910	55 111 669	0	55 111 669	54 375 430	0	54 375 430	2 756 671	0	2 756 671
Итого по пассиву (баланс)	3 558 263	3 428 971	6 987 234	56 926 403	53 438 075	110 364 478	56 199 167	52 694 841	108 894 008	2 831 027	2 685 737	5 516 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	54,0000	0	0	58,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	13 862 247,0000	0	0	268 320 684,0000	0	0	268 339 896,0000	0	0	13 843 035,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 862 276,0000	0	0	268 320 738,0000	0	0	268 339 954,0000	0	0	13 843 060,0000
Пассив
98040	0	0	119 933,0000	0	0	348,0000	0	0	0,0000	0	0	119 585,0000
98050	0	0	312 849,0000	0	0	189 056,0000	0	0	144 040,0000	0	0	267 833,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	430,0000	0	0	430,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206,0000
98070	0	0	13 429 288,0000	0	0	268 473 546,0000	0	0	268 499 694,0000	0	0	13 455 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 862 276,0000	0	0	268 663 380,0000	0	0	268 644 164,0000	0	0	13 843 060,0000

Страница была полезной?