Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Стрела"

Регистрационный номер

2152

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 767	0	2 767	26	0	26	214	0	214	2 579	0	2 579
20202	46 864	8 650	55 514	182 886	15 772	198 658	177 748	10 005	187 753	52 002	14 417	66 419
20209	0	0	0	148 600	4 381	152 981	148 600	4 381	152 981	0	0	0
30102	49 264	0	49 264	8 237 829	0	8 237 829	8 270 288	0	8 270 288	16 805	0	16 805
30110	22 229	46 589	68 818	1 458 974	106 646	1 565 620	1 434 754	92 264	1 527 018	46 449	60 971	107 420
30114	0	197	197	0	82 219	82 219	0	82 286	82 286	0	130	130
30202	24 242	0	24 242	0	0	0	1 294	0	1 294	22 948	0	22 948
30204	3 736	0	3 736	0	0	0	348	0	348	3 388	0	3 388
30302	0	27 452	27 452	605 648	136 557	742 205	262 206	137 583	399 789	343 442	26 426	369 868
30306	166 019	209	166 228	549 000	20	549 020	100 000	7	100 007	615 019	222	615 241
32002	490 000	0	490 000	4 020 000	0	4 020 000	3 960 000	0	3 960 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	0	8 408	8 408	0	484	484	0	8 892	8 892	0	0	0
45206	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
45506	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
47408	0	0	0	100 000	81 691	181 691	100 000	81 691	181 691	0	0	0
47423	134	0	134	40	0	40	26	0	26	148	0	148
47427	313	43	356	1 593	58	1 651	1 605	98	1 703	301	3	304
50205	19 320	0	19 320	107	0	107	0	0	0	19 427	0	19 427
51404	151 553	0	151 553	100 726	0	100 726	102 070	0	102 070	150 209	0	150 209
60302	3 080	0	3 080	32	0	32	2 071	0	2 071	1 041	0	1 041
60306	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
60308	85	0	85	50	0	50	115	0	115	20	0	20
60310	12	0	12	7	0	7	10	0	10	9	0	9
60312	1 222	0	1 222	2 423	0	2 423	2 554	0	2 554	1 091	0	1 091
60314	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60323	166	0	166	214	0	214	334	0	334	46	0	46
60401	9 732	0	9 732	58	0	58	0	0	0	9 790	0	9 790
60410	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	51	0	51	2	0	2	4	0	4	49	0	49
61008	552	0	552	133	0	133	131	0	131	554	0	554
61009	39	0	39	18	0	18	44	0	44	13	0	13
61210	0	0	0	102 069	0	102 069	102 069	0	102 069	0	0	0
61403	1 398	0	1 398	27	0	27	155	0	155	1 270	0	1 270
61702	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61703	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
70606	88 403	0	88 403	13 102	0	13 102	0	0	0	101 505	0	101 505
70608	77 511	0	77 511	9 549	0	9 549	0	0	0	87 060	0	87 060
70611	48	0	48	2 088	0	2 088	0	0	0	2 136	0	2 136
Итого по активу (баланс)	1 311 996	91 548	1 403 544	18 189 228	427 894	18 617 122	17 330 731	417 273	17 748 004	2 170 493	102 169	2 272 662
Пассив
10207	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
10602	339 985	0	339 985	0	0	0	0	0	0	339 985	0	339 985
10701	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
10801	78 590	0	78 590	0	0	0	0	0	0	78 590	0	78 590
30126	3 578	0	3 578	26	0	26	71	0	71	3 623	0	3 623
30220	0	758	758	0	22 106	22 106	0	22 486	22 486	0	1 138	1 138
30223	3 754	0	3 754	42 136	0	42 136	39 756	0	39 756	1 374	0	1 374
30232	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30301	0	27 452	27 452	262 206	137 583	399 789	605 648	136 557	742 205	343 442	26 426	369 868
30305	166 019	209	166 228	100 000	7	100 007	549 000	20	549 020	615 019	222	615 241
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	6	0	6	1 238	0	1 238	1 467	0	1 467	235	0	235
40702	260 682	750	261 432	2 752 484	62 147	2 814 631	2 757 697	74 500	2 832 197	265 895	13 103	278 998
40703	3 380	19	3 399	9 787	1	9 788	9 680	2	9 682	3 273	20	3 293
40802	6 595	0	6 595	24 946	0	24 946	23 729	0	23 729	5 378	0	5 378
40807	103 867	27 498	131 365	284 607	50 383	334 990	364 523	49 454	413 977	183 783	26 569	210 352
40817	43 003	4 782	47 785	51 723	262	51 985	24 528	703	25 231	15 808	5 223	21 031
40820	16	71	87	0	3	3	0	7	7	16	75	91
40911	0	0	0	81 734	0	81 734	81 734	0	81 734	0	0	0
42301	31 477	30 766	62 243	39 256	5 407	44 663	27 234	4 743	31 977	19 455	30 102	49 557
42304	9 162	0	9 162	0	0	0	1	0	1	9 163	0	9 163
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 211	0	10 211	2 818	0	2 818	75	0	75	7 468	0	7 468
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0
47407	0	0	0	182 340	0	182 340	182 340	0	182 340	0	0	0
47411	35	0	35	0	0	0	28	0	28	63	0	63
47416	110	0	110	351	7 698	8 049	3 306	7 698	11 004	3 065	0	3 065
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	135	0	135	1 533	0	1 533	1 529	0	1 529	131	0	131
50220	2 767	0	2 767	214	0	214	26	0	26	2 579	0	2 579
60301	467	0	467	4 281	0	4 281	4 125	0	4 125	311	0	311
60305	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
60311	827	0	827	872	0	872	863	0	863	818	0	818
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	8 210	0	8 210	0	0	0	87	0	87	8 297	0	8 297
60903	217	0	217	0	0	0	4	0	4	221	0	221
61304	41	0	41	7	0	7	8	0	8	42	0	42
70601	106 354	0	106 354	4	0	4	13 828	0	13 828	120 178	0	120 178
70603	77 306	0	77 306	0	0	0	9 560	0	9 560	86 866	0	86 866
70615	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	1 311 239	92 305	1 403 544	3 847 859	287 086	4 134 945	4 706 404	297 659	5 004 063	2 169 784	102 878	2 272 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	200 676	2 549	203 225	3 713	0	3 713	3 551	0	3 551	200 838	2 549	203 387
90902	2 374	0	2 374	10 071	0	10 071	2 538	0	2 538	9 907	0	9 907
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	36 480	19 001	55 481	0	1 311	1 311	22 800	20 312	43 112	13 680	0	13 680
91704	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
91802	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
91803	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99998	250 251	0	250 251	18 844	0	18 844	29 976	0	29 976	239 119	0	239 119
Итого по активу (баланс)	510 746	21 550	532 296	32 628	1 311	33 939	58 865	20 312	79 177	484 509	2 549	487 058
Пассив
91311	16 069	0	16 069	0	0	0	0	0	0	16 069	0	16 069
91312	132 710	0	132 710	11 132	0	11 132	0	0	0	121 578	0	121 578
91317	0	0	0	10 000	8 844	18 844	10 000	8 844	18 844	0	0	0
91507	101 397	0	101 397	0	0	0	0	0	0	101 397	0	101 397
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	282 045	0	282 045	49 138	0	49 138	15 032	0	15 032	247 939	0	247 939
Итого по пассиву (баланс)	532 296	0	532 296	70 270	8 844	79 114	25 032	8 844	33 876	487 058	0	487 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	102 294	0	102 294	102 294	0	102 294	0	0	0
99996	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	202 294	0	202 294	202 294	0	202 294	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
99997	0	0	0	102 294	0	102 294	102 294	0	102 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	202 294	0	202 294	202 294	0	202 294	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	23 360,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 360,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 362,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	23 362,0000
Пассив
98050	0	0	23 362,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 362,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 362,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	23 362,0000

Страница была полезной?