Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	22 491	0	22 491	0	0	0	0	0	0	22 491	0	22 491
20202	30 417	9 132	39 549	725 002	52 562	777 564	726 754	50 087	776 841	28 665	11 607	40 272
20209	17 712	3 608	21 320	588 760	27 670	616 430	600 813	30 248	631 061	5 659	1 030	6 689
30102	40 746	0	40 746	5 498 988	0	5 498 988	5 526 337	0	5 526 337	13 397	0	13 397
30110	1 882	322 455	324 337	31 739	39 345	71 084	25 173	32 500	57 673	8 448	329 300	337 748
30202	15 258	0	15 258	0	0	0	173	0	173	15 085	0	15 085
30204	724	0	724	0	0	0	4	0	4	720	0	720
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	8 136	8 136	0	8 136	8 136	0	0	0
30233	23	70	93	12 996	6 818	19 814	12 928	6 871	19 799	91	17	108
30602	19 076	14 920	33 996	70 899	539	71 438	83 307	725	84 032	6 668	14 734	21 402
31902	60 000	0	60 000	1 480 000	0	1 480 000	1 440 000	0	1 440 000	100 000	0	100 000
31903	230 000	0	230 000	1 570 000	0	1 570 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
45007	1 725	0	1 725	0	0	0	135	0	135	1 590	0	1 590
45105	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	1 844	0	1 844	43	0	43	537	0	537	1 350	0	1 350
45205	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45206	185 950	0	185 950	14 817	0	14 817	40 058	0	40 058	160 709	0	160 709
45207	12 993	0	12 993	11 600	0	11 600	10 574	0	10 574	14 019	0	14 019
45208	100 285	0	100 285	0	0	0	120	0	120	100 165	0	100 165
45406	2 696	0	2 696	1 432	0	1 432	1 809	0	1 809	2 319	0	2 319
45407	5 850	0	5 850	0	0	0	700	0	700	5 150	0	5 150
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	26 620	0	26 620	1 500	0	1 500	10 610	0	10 610	17 510	0	17 510
45506	6 712	0	6 712	0	0	0	362	0	362	6 350	0	6 350
45507	17 952	0	17 952	0	0	0	476	0	476	17 476	0	17 476
45812	102 248	0	102 248	0	0	0	180	0	180	102 068	0	102 068
45814	6 809	0	6 809	0	0	0	9	0	9	6 800	0	6 800
45815	15 734	0	15 734	22	0	22	46	0	46	15 710	0	15 710
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	3 394 046	3 306 952	6 700 998	3 394 046	3 306 952	6 700 998	0	0	0
47423	122 017	0	122 017	10 668	0	10 668	26 516	0	26 516	106 169	0	106 169
47427	1 260	33	1 293	3 545	37	3 582	3 305	33	3 338	1 500	37	1 537
47802	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
50104	30 429	0	30 429	205	0	205	0	0	0	30 634	0	30 634
50121	78	0	78	49	0	49	0	0	0	127	0	127
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	9 638	0	9 638	1 816	0	1 816	0	0	0	11 454	0	11 454
50606	266 658	0	266 658	40 775	0	40 775	42 957	0	42 957	264 476	0	264 476
50607	0	14 847	14 847	5 774	535	6 309	0	721	721	5 774	14 661	20 435
50621	10 895	0	10 895	3 877	0	3 877	5 505	0	5 505	9 267	0	9 267
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	77 237	0	77 237	1 734	0	1 734	0	0	0	78 971	0	78 971
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	29	0	29	123	0	123	112	0	112	40	0	40
60310	139	0	139	243	0	243	195	0	195	187	0	187
60312	5 061	0	5 061	5 738	0	5 738	5 165	0	5 165	5 634	0	5 634
60323	8 290	0	8 290	30	0	30	59	0	59	8 261	0	8 261
60336	141	0	141	95	0	95	95	0	95	141	0	141
60347	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
60401	57 794	0	57 794	343	0	343	0	0	0	58 137	0	58 137
60415	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60901	2 826	0	2 826	11	0	11	0	0	0	2 837	0	2 837
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	260	0	260	57	0	57	0	0	0	317	0	317
61008	241	0	241	312	0	312	124	0	124	429	0	429
61009	661	0	661	481	0	481	37	0	37	1 105	0	1 105
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	45 517	0	45 517	45 517	0	45 517	0	0	0
61214	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	28	0	28	505	0	505	592	0	592
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	62	0	62	0	0	0	9 100	0	9 100
62001	49 585	0	49 585	0	0	0	113	0	113	49 472	0	49 472
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70606	873 503	0	873 503	56 893	0	56 893	52	0	52	930 344	0	930 344
70607	17 762	0	17 762	10 119	0	10 119	6 230	0	6 230	21 651	0	21 651
70608	260 814	0	260 814	18 767	0	18 767	0	0	0	279 581	0	279 581
70611	1 750	0	1 750	326	0	326	0	0	0	2 076	0	2 076
Итого по активу (баланс)	2 826 573	365 065	3 191 638	13 620 819	3 442 594	17 063 413	13 540 037	3 436 273	16 976 310	2 907 355	371 386	3 278 741
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 032	0	30 032	45	0	45	146	0	146	30 133	0	30 133
10603	77 237	0	77 237	0	0	0	1 734	0	1 734	78 971	0	78 971
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	99	0	99	426	0	426	567	0	567	240	0	240
30223	3 158	0	3 158	63 158	0	63 158	60 000	0	60 000	0	0	0
30226	230	0	230	350	0	350	353	0	353	233	0	233
30232	0	0	0	14 736	942	15 678	14 736	942	15 678	0	0	0
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
406	23 540	0	23 540	16 309	0	16 309	15 104	0	15 104	22 335	0	22 335
407	299 783	3 517	303 300	2 193 324	2 290	2 195 614	2 151 848	13 822	2 165 670	258 307	15 049	273 356
408.1	82 019	0	82 019	390 094	0	390 094	387 437	0	387 437	79 362	0	79 362
40807	85	0	85	700	695	1 395	700	695	1 395	85	0	85
40817	1 544	1	1 545	8 799	0	8 799	9 686	0	9 686	2 431	1	2 432
40821	1 230	0	1 230	233 716	0	233 716	233 715	0	233 715	1 229	0	1 229
40905	9	0	9	10 138	251	10 389	10 138	251	10 389	9	0	9
40909	0	0	0	2 227	6 248	8 475	2 227	6 248	8 475	0	0	0
40910	0	0	0	363	286	649	363	286	649	0	0	0
40911	48	0	48	29 772	0	29 772	29 849	0	29 849	125	0	125
40912	0	0	0	3 150	726	3 876	3 150	726	3 876	0	0	0
40913	0	0	0	4 509	216	4 725	4 509	216	4 725	0	0	0
42006	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42007	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800
42103	118 007	0	118 007	106 640	0	106 640	86 476	0	86 476	97 843	0	97 843
42105	728	0	728	728	0	728	674	0	674	674	0	674
42106	938	0	938	0	0	0	100	0	100	1 038	0	1 038
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	6 225	1 134	7 359	7 341	1 377	8 718	8 307	597	8 904	7 191	354	7 545
42306	455 854	23 763	479 617	33 305	3 399	36 704	39 508	2 029	41 537	462 057	22 393	484 450
42309	1 175	0	1 175	1 312	0	1 312	57 028	0	57 028	56 891	0	56 891
42606	528	0	528	3	0	3	3	0	3	528	0	528
45015	52	0	52	4	0	4	0	0	0	48	0	48
45215	144 406	0	144 406	17 818	0	17 818	12 731	0	12 731	139 319	0	139 319
45415	339	0	339	25	0	25	0	0	0	314	0	314
45515	11 661	0	11 661	1 461	0	1 461	1 170	0	1 170	11 370	0	11 370
45818	124 786	0	124 786	230	0	230	18	0	18	124 574	0	124 574
45918	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47108	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	3 395 168	3 305 420	6 700 588	3 395 168	3 305 420	6 700 588	0	0	0
47411	4 695	0	4 695	835	0	835	747	0	747	4 607	0	4 607
47416	2 498	0	2 498	10 198	0	10 198	7 773	0	7 773	73	0	73
47422	200	0	200	406 165	3	406 168	410 341	3	410 344	4 376	0	4 376
47425	127 460	0	127 460	30 789	0	30 789	12 984	0	12 984	109 655	0	109 655
47426	48	0	48	617	0	617	619	0	619	50	0	50
47804	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	14 074	0	14 074	5 873	0	5 873	10 051	0	10 051	18 252	0	18 252
60301	119	0	119	836	0	836	1 155	0	1 155	438	0	438
60305	2 148	0	2 148	5 310	0	5 310	6 224	0	6 224	3 062	0	3 062
60309	64	0	64	107	0	107	43	0	43	0	0	0
60311	3	0	3	1 581	0	1 581	2 101	0	2 101	523	0	523
60322	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	9 276	0	9 276	148	0	148	112	0	112	9 240	0	9 240
60335	640	0	640	1 348	0	1 348	1 633	0	1 633	925	0	925
60349	8	0	8	7	0	7	75	0	75	76	0	76
60414	27 107	0	27 107	0	0	0	177	0	177	27 284	0	27 284
60903	679	0	679	0	0	0	33	0	33	712	0	712
62002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
70601	822 115	0	822 115	0	0	0	96 787	0	96 787	918 902	0	918 902
70602	10 556	0	10 556	5 456	0	5 456	3 588	0	3 588	8 688	0	8 688
70603	250 798	0	250 798	0	0	0	14 505	0	14 505	265 303	0	265 303
70615	8 127	0	8 127	0	0	0	0	0	0	8 127	0	8 127
Итого по пассиву (баланс)	3 163 223	28 415	3 191 638	7 019 972	3 321 853	10 341 825	7 097 693	3 331 235	10 428 928	3 240 944	37 797	3 278 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	48	0	48	48	0	48	6 188	0	6 188
90902	1 092 008	0	1 092 008	61 527	0	61 527	148 237	0	148 237	1 005 298	0	1 005 298
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	676 496	0	676 496	658	0	658	50 872	0	50 872	626 282	0	626 282
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0
91502	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
91604	19 992	0	19 992	2 767	0	2 767	2 160	0	2 160	20 599	0	20 599
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	81	0	81	135	0	135	988	0	988
99998	552 169	0	552 169	47 940	0	47 940	34 919	0	34 919	565 190	0	565 190
Итого по активу (баланс)	2 409 238	0	2 409 238	113 021	0	113 021	256 171	0	256 171	2 266 088	0	2 266 088
Пассив
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
91312	474 661	0	474 661	3 604	0	3 604	5 671	0	5 671	476 728	0	476 728
91315	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
91316	101	0	101	68	0	68	0	0	0	33	0	33
91317	39 127	0	39 127	29 265	0	29 265	42 269	0	42 269	52 131	0	52 131
91507	26 111	0	26 111	1 982	0	1 982	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	1 857 069	0	1 857 069	221 253	0	221 253	65 082	0	65 082	1 700 898	0	1 700 898
Итого по пассиву (баланс)	2 409 238	0	2 409 238	256 172	0	256 172	113 022	0	113 022	2 266 088	0	2 266 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301 992	0	301 992	3 322 966	0	3 322 966	3 330 794	0	3 330 794	294 164	0	294 164
94101	9 314	0	9 314	39 089	0	39 089	48 403	0	48 403	0	0	0
99996	310 760	0	310 760	3 376 452	0	3 376 452	3 392 439	0	3 392 439	294 773	0	294 773
Итого по активу (баланс)	622 066	0	622 066	6 738 507	0	6 738 507	6 771 636	0	6 771 636	588 937	0	588 937
Пассив
96901	9 421	297 489	306 910	48 366	3 300 981	3 349 347	38 945	3 297 253	3 336 198	0	293 761	293 761
97101	3 850	0	3 850	43 092	0	43 092	40 254	0	40 254	1 012	0	1 012
99997	311 306	0	311 306	3 379 197	0	3 379 197	3 362 055	0	3 362 055	294 164	0	294 164
Итого по пассиву (баланс)	324 577	297 489	622 066	3 470 655	3 300 981	6 771 636	3 441 254	3 297 253	6 738 507	295 176	293 761	588 937

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?