Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	28 597	0	28 597	0	0	0	0	0	0	28 597	0	28 597
20202	34 267	16 671	50 938	683 176	81 389	764 565	680 222	78 161	758 383	37 221	19 899	57 120
20209	8 645	1 148	9 793	508 311	28 961	537 272	507 515	28 909	536 424	9 441	1 200	10 641
30102	18 663	0	18 663	3 713 574	0	3 713 574	3 702 884	0	3 702 884	29 353	0	29 353
30110	2 105	374 119	376 224	27 625	35 620	63 245	26 828	34 714	61 542	2 902	375 025	377 927
30202	13 998	0	13 998	294	0	294	0	0	0	14 292	0	14 292
30204	761	0	761	0	0	0	1	0	1	760	0	760
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	7 771	7 771	0	7 771	7 771	0	0	0
30233	99	57	156	12 913	6 034	18 947	13 012	5 938	18 950	0	153	153
30602	22 405	3 669	26 074	28 989	884	29 873	38 726	203	38 929	12 668	4 350	17 018
31902	40 000	0	40 000	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	40 000	0	40 000
31903	180 000	0	180 000	580 000	0	580 000	610 000	0	610 000	150 000	0	150 000
45007	2 400	0	2 400	0	0	0	135	0	135	2 265	0	2 265
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	320	0	320	346	0	346	666	0	666	0	0	0
45205	4 753	0	4 753	4 803	0	4 803	5 327	0	5 327	4 229	0	4 229
45206	129 998	0	129 998	23 300	0	23 300	7 544	0	7 544	145 754	0	145 754
45207	116 234	0	116 234	2 290	0	2 290	10 619	0	10 619	107 905	0	107 905
45208	70 780	0	70 780	0	0	0	468	0	468	70 312	0	70 312
45406	1 420	0	1 420	1 200	0	1 200	0	0	0	2 620	0	2 620
45407	6 876	0	6 876	1 000	0	1 000	405	0	405	7 471	0	7 471
45505	31 045	0	31 045	0	0	0	313	0	313	30 732	0	30 732
45506	1 863	0	1 863	0	0	0	132	0	132	1 731	0	1 731
45507	21 080	0	21 080	0	0	0	375	0	375	20 705	0	20 705
45812	92 424	0	92 424	0	0	0	305	0	305	92 119	0	92 119
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	22 581	0	22 581	12	0	12	46	0	46	22 547	0	22 547
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	3 981 205	3 949 070	7 930 275	3 981 205	3 949 070	7 930 275	0	0	0
47423	104 304	0	104 304	4 398	0	4 398	4 687	0	4 687	104 015	0	104 015
47427	1 495	35	1 530	3 084	39	3 123	2 984	34	3 018	1 595	40	1 635
50104	30 542	0	30 542	205	0	205	0	0	0	30 747	0	30 747
50107	25 905	0	25 905	242	0	242	5	0	5	26 142	0	26 142
50121	84	0	84	0	0	0	50	0	50	34	0	34
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	11 737	0	11 737	0	0	0	5 920	0	5 920	5 817	0	5 817
50606	197 098	0	197 098	13 700	0	13 700	22 331	0	22 331	188 467	0	188 467
50607	0	25 856	25 856	0	1 549	1 549	0	1 951	1 951	0	25 454	25 454
50621	3 251	0	3 251	2 151	0	2 151	851	0	851	4 551	0	4 551
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
50721	89 083	0	89 083	0	0	0	261	0	261	88 822	0	88 822
60302	3 322	0	3 322	1 944	0	1 944	390	0	390	4 876	0	4 876
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	16	0	16	112	0	112	83	0	83	45	0	45
60310	95	0	95	171	0	171	194	0	194	72	0	72
60312	3 506	0	3 506	2 909	0	2 909	2 859	0	2 859	3 556	0	3 556
60323	7 492	0	7 492	39	0	39	26	0	26	7 505	0	7 505
60336	74	0	74	139	0	139	132	0	132	81	0	81
60347	0	0	0	3 432	142	3 574	3 432	142	3 574	0	0	0
60401	72 797	0	72 797	24 180	0	24 180	39 309	0	39 309	57 668	0	57 668
60901	2 721	0	2 721	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
61002	225	0	225	76	0	76	78	0	78	223	0	223
61008	140	0	140	94	0	94	154	0	154	80	0	80
61009	219	0	219	51	0	51	138	0	138	132	0	132
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	27 661	0	27 661	27 661	0	27 661	0	0	0
61210	0	0	0	29 952	0	29 952	29 952	0	29 952	0	0	0
61403	3 312	0	3 312	0	0	0	526	0	526	2 786	0	2 786
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
62001	39 680	0	39 680	12 982	0	12 982	300	0	300	52 362	0	52 362
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70606	434 692	0	434 692	61 359	0	61 359	105	0	105	495 946	0	495 946
70607	16 693	0	16 693	6 814	0	6 814	3 392	0	3 392	20 115	0	20 115
70608	156 081	0	156 081	24 206	0	24 206	0	0	0	180 287	0	180 287
70611	333	0	333	407	0	407	0	0	0	740	0	740
Итого по активу (баланс)	2 139 575	421 555	2 561 130	11 364 756	4 111 459	15 476 215	11 307 956	4 106 893	15 414 849	2 196 375	426 121	2 622 496
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	29 789	0	29 789	14 060	0	14 060	14 303	0	14 303	30 032	0	30 032
10603	89 083	0	89 083	261	0	261	0	0	0	88 822	0	88 822
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	181	0	181	949	0	949	932	0	932	164	0	164
30223	3 259	0	3 259	69 173	0	69 173	68 488	0	68 488	2 574	0	2 574
30226	243	0	243	330	0	330	329	0	329	242	0	242
30232	0	0	0	20 687	2 383	23 070	20 990	2 383	23 373	303	0	303
406	9 977	0	9 977	15 382	0	15 382	18 212	0	18 212	12 807	0	12 807
407	313 599	2 051	315 650	1 199 999	3 008	1 203 007	1 137 018	3 598	1 140 616	250 618	2 641	253 259
408.1	60 858	0	60 858	479 791	0	479 791	487 440	0	487 440	68 507	0	68 507
408.2	1 055	0	1 055	5 433	0	5 433	5 501	1	5 502	1 123	1	1 124
40905	13	0	13	9 846	405	10 251	9 846	405	10 251	13	0	13
40909	0	0	0	2 697	4 785	7 482	2 697	4 785	7 482	0	0	0
40910	0	0	0	280	805	1 085	280	805	1 085	0	0	0
40911	108	0	108	27 799	130	27 929	27 789	130	27 919	98	0	98
40912	0	0	0	4 353	869	5 222	4 353	869	5 222	0	0	0
40913	0	0	0	10 737	1 383	12 120	10 737	1 383	12 120	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42007	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42103	95 636	0	95 636	67 036	0	67 036	84 657	0	84 657	113 257	0	113 257
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	9 287	561	9 848	16 337	325	16 662	18 656	1 587	20 243	11 606	1 823	13 429
42306	441 298	28 787	470 085	51 684	8 203	59 887	52 498	7 275	59 773	442 112	27 859	469 971
42309	41	0	41	1 258	0	1 258	1 274	0	1 274	57	0	57
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	531	0	531	0	0	0	3	0	3	534	0	534
45215	159 659	0	159 659	9 035	0	9 035	15 391	0	15 391	166 015	0	166 015
45415	263	0	263	0	0	0	60	0	60	323	0	323
45515	15 763	0	15 763	1 162	0	1 162	16	0	16	14 617	0	14 617
45818	121 900	0	121 900	342	0	342	4	0	4	121 562	0	121 562
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47407	0	0	0	3 983 116	3 947 187	7 930 303	3 983 116	3 947 187	7 930 303	0	0	0
47411	3 834	0	3 834	620	0	620	747	0	747	3 961	0	3 961
47416	126	0	126	2 386	0	2 386	2 291	0	2 291	31	0	31
47422	179	0	179	287 966	4	287 970	287 978	4	287 982	191	0	191
47425	76 017	0	76 017	11 378	0	11 378	18 209	0	18 209	82 848	0	82 848
47426	15	0	15	717	0	717	721	0	721	19	0	19
50120	155	0	155	0	0	0	71	0	71	226	0	226
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	13 029	0	13 029	2 604	0	2 604	6 541	0	6 541	16 966	0	16 966
60301	905	0	905	1 612	0	1 612	835	0	835	128	0	128
60305	3 222	0	3 222	6 718	0	6 718	6 018	0	6 018	2 522	0	2 522
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	10	0	10	1 753	0	1 753	1 755	0	1 755	12	0	12
60322	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
60324	8 537	0	8 537	75	0	75	98	0	98	8 560	0	8 560
60335	973	0	973	367	0	367	1 478	0	1 478	2 084	0	2 084
60349	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60414	28 875	0	28 875	6 206	0	6 206	3 957	0	3 957	26 626	0	26 626
60903	704	0	704	0	0	0	42	0	42	746	0	746
61701	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0	11 914	0	11 914
62002	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
70601	382 043	0	382 043	7	0	7	51 835	0	51 835	433 871	0	433 871
70602	2 738	0	2 738	699	0	699	1 363	0	1 363	3 402	0	3 402
70603	151 139	0	151 139	0	0	0	27 230	0	27 230	178 369	0	178 369
70615	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	2 529 730	31 400	2 561 130	6 320 359	3 969 487	10 289 846	6 380 800	3 970 412	10 351 212	2 590 171	32 325	2 622 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	147	0	147	146	0	146	6 189	0	6 189
90902	1 112 905	0	1 112 905	77 455	0	77 455	84 812	0	84 812	1 105 548	0	1 105 548
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	668 948	0	668 948	15 680	0	15 680	2 420	0	2 420	682 208	0	682 208
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	23 795	0	23 795	2 143	0	2 143	1 858	0	1 858	24 080	0	24 080
91605	1 532	0	1 532	73	0	73	0	0	0	1 605	0	1 605
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	497 566	0	497 566	72 617	0	72 617	41 907	0	41 907	528 276	0	528 276
Итого по активу (баланс)	2 350 318	0	2 350 318	168 115	0	168 115	131 143	0	131 143	2 387 290	0	2 387 290
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	447 269	0	447 269	6 075	0	6 075	13 731	0	13 731	454 925	0	454 925
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	2 323	0	2 323	11 269	0	11 269	18 500	0	18 500	9 554	0	9 554
91317	7 293	0	7 293	24 270	0	24 270	40 093	0	40 093	23 116	0	23 116
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 852 752	0	1 852 752	89 235	0	89 235	95 497	0	95 497	1 859 014	0	1 859 014
Итого по пассиву (баланс)	2 350 318	0	2 350 318	131 142	0	131 142	168 114	0	168 114	2 387 290	0	2 387 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	364 865	0	364 865	3 961 162	2 043	3 963 205	3 964 665	2 043	3 966 708	361 362	0	361 362
94101	1 683	0	1 683	12 426	0	12 426	13 860	0	13 860	249	0	249
99996	366 447	0	366 447	3 999 019	0	3 999 019	4 006 580	0	4 006 580	358 886	0	358 886
Итого по активу (баланс)	732 995	0	732 995	7 972 607	2 043	7 974 650	7 985 105	2 043	7 987 148	720 497	0	720 497
Пассив
96901	1 687	354 513	356 200	15 068	3 962 000	3 977 068	13 630	3 964 749	3 978 379	249	357 262	357 511
97101	10 248	0	10 248	28 859	654	29 513	19 986	654	20 640	1 375	0	1 375
99997	366 547	0	366 547	3 980 567	0	3 980 567	3 975 631	0	3 975 631	361 611	0	361 611
Итого по пассиву (баланс)	378 482	354 513	732 995	4 024 494	3 962 654	7 987 148	4 009 247	3 965 403	7 974 650	363 235	357 262	720 497

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?