Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	28 597	0	28 597	0	0	0	0	0	0	28 597	0	28 597
20202	41 531	19 508	61 039	705 403	66 754	772 157	712 667	69 591	782 258	34 267	16 671	50 938
20209	13 789	1 890	15 679	518 178	26 188	544 366	523 322	26 930	550 252	8 645	1 148	9 793
30102	23 328	0	23 328	3 511 118	0	3 511 118	3 515 783	0	3 515 783	18 663	0	18 663
30110	1 506	354 549	356 055	29 598	52 959	82 557	28 999	33 389	62 388	2 105	374 119	376 224
30202	14 125	0	14 125	0	0	0	127	0	127	13 998	0	13 998
30204	779	0	779	0	0	0	18	0	18	761	0	761
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30233	29	69	98	11 628	5 230	16 858	11 558	5 242	16 800	99	57	156
30602	10 121	7 331	17 452	128 192	317	128 509	115 908	3 979	119 887	22 405	3 669	26 074
31902	20 000	0	20 000	1 285 000	0	1 285 000	1 265 000	0	1 265 000	40 000	0	40 000
31903	250 000	0	250 000	630 000	0	630 000	700 000	0	700 000	180 000	0	180 000
45007	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	40	0	40	280	0	280	0	0	0	320	0	320
45205	3 670	0	3 670	2 380	0	2 380	1 297	0	1 297	4 753	0	4 753
45206	109 287	0	109 287	25 331	0	25 331	4 620	0	4 620	129 998	0	129 998
45207	119 043	0	119 043	1 310	0	1 310	4 119	0	4 119	116 234	0	116 234
45208	70 990	0	70 990	0	0	0	210	0	210	70 780	0	70 780
45406	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
45407	6 385	0	6 385	1 546	0	1 546	1 055	0	1 055	6 876	0	6 876
45505	31 325	0	31 325	0	0	0	280	0	280	31 045	0	31 045
45506	1 585	0	1 585	390	0	390	112	0	112	1 863	0	1 863
45507	21 442	0	21 442	0	0	0	362	0	362	21 080	0	21 080
45812	92 586	0	92 586	0	0	0	162	0	162	92 424	0	92 424
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	22 696	0	22 696	13	0	13	128	0	128	22 581	0	22 581
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	3 607 076	3 495 541	7 102 617	3 607 076	3 495 541	7 102 617	0	0	0
47423	104 378	0	104 378	4 555	0	4 555	4 629	0	4 629	104 304	0	104 304
47427	1 435	29	1 464	3 135	35	3 170	3 075	29	3 104	1 495	35	1 530
50104	82 005	0	82 005	382	0	382	51 845	0	51 845	30 542	0	30 542
50107	25 676	0	25 676	234	0	234	5	0	5	25 905	0	25 905
50121	16	0	16	83	0	83	15	0	15	84	0	84
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	4 809	0	4 809	6 928	0	6 928	0	0	0	11 737	0	11 737
50606	93 677	0	93 677	108 930	0	108 930	5 509	0	5 509	197 098	0	197 098
50607	0	20 910	20 910	0	5 859	5 859	0	913	913	0	25 856	25 856
50621	779	0	779	3 903	0	3 903	1 431	0	1 431	3 251	0	3 251
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
50721	94 038	0	94 038	0	0	0	4 955	0	4 955	89 083	0	89 083
60302	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
60306	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60308	17	0	17	268	0	268	269	0	269	16	0	16
60310	75	0	75	236	0	236	216	0	216	95	0	95
60312	2 954	0	2 954	4 374	0	4 374	3 822	0	3 822	3 506	0	3 506
60323	5 596	0	5 596	1 990	0	1 990	94	0	94	7 492	0	7 492
60336	0	0	0	282	0	282	208	0	208	74	0	74
60347	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60401	72 797	0	72 797	0	0	0	0	0	0	72 797	0	72 797
60901	2 779	0	2 779	0	0	0	58	0	58	2 721	0	2 721
61002	192	0	192	55	0	55	22	0	22	225	0	225
61008	119	0	119	168	0	168	147	0	147	140	0	140
61009	157	0	157	319	0	319	257	0	257	219	0	219
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	58 015	0	58 015	58 015	0	58 015	0	0	0
61403	3 564	0	3 564	240	0	240	492	0	492	3 312	0	3 312
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
62001	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 250	0	1 250	0	0	0	81	0	81	1 169	0	1 169
70606	390 008	0	390 008	44 891	0	44 891	207	0	207	434 692	0	434 692
70607	13 269	0	13 269	10 912	0	10 912	7 488	0	7 488	16 693	0	16 693
70608	138 285	0	138 285	17 796	0	17 796	0	0	0	156 081	0	156 081
70611	278	0	278	55	0	55	0	0	0	333	0	333
70802	44 419	0	44 419	0	0	0	44 419	0	44 419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 093 025	404 286	2 497 311	10 726 769	3 653 166	14 379 935	10 680 219	3 635 897	14 316 116	2 139 575	421 555	2 561 130
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	29 789	0	29 789	0	0	0	0	0	0	29 789	0	29 789
10603	94 038	0	94 038	4 955	0	4 955	0	0	0	89 083	0	89 083
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	331 678	0	331 678	44 419	0	44 419	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	187	0	187	1 138	0	1 138	1 132	0	1 132	181	0	181
30223	2 711	0	2 711	81 061	0	81 061	81 609	0	81 609	3 259	0	3 259
30226	231	0	231	374	0	374	386	0	386	243	0	243
30232	0	0	0	19 956	1 589	21 545	19 956	1 589	21 545	0	0	0
406	10 351	0	10 351	13 565	0	13 565	13 191	0	13 191	9 977	0	9 977
407	267 424	2 029	269 453	1 101 344	13 276	1 114 620	1 147 519	13 298	1 160 817	313 599	2 051	315 650
408.1	57 643	0	57 643	494 905	1 472	496 377	498 120	1 472	499 592	60 858	0	60 858
408.2	1 227	0	1 227	27 030	320	27 350	26 858	320	27 178	1 055	0	1 055
40905	23	0	23	7 936	254	8 190	7 926	254	8 180	13	0	13
40909	0	0	0	2 724	4 530	7 254	2 724	4 530	7 254	0	0	0
40910	0	0	0	911	409	1 320	911	409	1 320	0	0	0
40911	27	0	27	36 839	47	36 886	36 920	47	36 967	108	0	108
40912	0	0	0	4 393	447	4 840	4 393	447	4 840	0	0	0
40913	0	0	0	7 410	1 094	8 504	7 410	1 094	8 504	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42007	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42103	116 916	0	116 916	89 516	0	89 516	68 236	0	68 236	95 636	0	95 636
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	2 210	0	2 210	1 370	0	1 370	0	0	0	840	0	840
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	5 651	347	5 998	16 367	265	16 632	20 003	479	20 482	9 287	561	9 848
42306	439 342	28 313	467 655	65 891	2 281	68 172	67 847	2 755	70 602	441 298	28 787	470 085
42309	39	0	39	144	0	144	146	0	146	41	0	41
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	528	0	528	0	0	0	3	0	3	531	0	531
45215	149 698	0	149 698	1 172	0	1 172	11 133	0	11 133	159 659	0	159 659
45415	204	0	204	1	0	1	60	0	60	263	0	263
45515	15 894	0	15 894	179	0	179	48	0	48	15 763	0	15 763
45818	122 176	0	122 176	280	0	280	4	0	4	121 900	0	121 900
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47407	0	0	0	3 607 607	3 495 209	7 102 816	3 607 607	3 495 209	7 102 816	0	0	0
47411	3 927	0	3 927	767	0	767	674	0	674	3 834	0	3 834
47416	2 317	0	2 317	5 757	0	5 757	3 566	0	3 566	126	0	126
47422	163	0	163	324 419	17	324 436	324 435	17	324 452	179	0	179
47425	78 318	0	78 318	3 040	0	3 040	739	0	739	76 017	0	76 017
47426	11	0	11	716	0	716	720	0	720	15	0	15
50120	182	0	182	27	0	27	0	0	0	155	0	155
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	9 778	0	9 778	6 878	0	6 878	10 129	0	10 129	13 029	0	13 029
60301	92	0	92	905	0	905	1 718	0	1 718	905	0	905
60305	2 541	0	2 541	6 155	0	6 155	6 836	0	6 836	3 222	0	3 222
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	91	0	91	149	0	149	58	0	58	0	0	0
60311	2 003	0	2 003	3 792	0	3 792	1 799	0	1 799	10	0	10
60322	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
60324	6 679	0	6 679	125	0	125	1 983	0	1 983	8 537	0	8 537
60335	767	0	767	1 766	0	1 766	1 972	0	1 972	973	0	973
60349	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60414	28 693	0	28 693	0	0	0	182	0	182	28 875	0	28 875
60903	720	0	720	58	0	58	42	0	42	704	0	704
61701	11 914	0	11 914	0	0	0	0	0	0	11 914	0	11 914
62002	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
70601	349 821	0	349 821	49	0	49	32 271	0	32 271	382 043	0	382 043
70602	0	0	0	664	0	664	3 402	0	3 402	2 738	0	2 738
70603	116 349	0	116 349	0	0	0	34 790	0	34 790	151 139	0	151 139
70615	2 318	0	2 318	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
Итого по пассиву (баланс)	2 466 621	30 690	2 497 311	5 986 765	3 521 210	9 507 975	6 049 874	3 521 920	9 571 794	2 529 730	31 400	2 561 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	235	0	235	235	0	235	6 188	0	6 188
90902	1 187 457	0	1 187 457	22 625	0	22 625	97 177	0	97 177	1 112 905	0	1 112 905
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	674 247	0	674 247	5 321	0	5 321	10 620	0	10 620	668 948	0	668 948
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	23 338	0	23 338	2 363	0	2 363	1 906	0	1 906	23 795	0	23 795
91605	1 461	0	1 461	71	0	71	0	0	0	1 532	0	1 532
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	545 391	0	545 391	39 463	0	39 463	87 288	0	87 288	497 566	0	497 566
Итого по активу (баланс)	2 477 466	0	2 477 466	70 078	0	70 078	197 226	0	197 226	2 350 318	0	2 350 318
Пассив
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	485 416	0	485 416	50 824	0	50 824	12 677	0	12 677	447 269	0	447 269
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	5 434	0	5 434	3 111	0	3 111	0	0	0	2 323	0	2 323
91317	13 860	0	13 860	33 354	0	33 354	26 787	0	26 787	7 293	0	7 293
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 932 075	0	1 932 075	109 938	0	109 938	30 615	0	30 615	1 852 752	0	1 852 752
Итого по пассиву (баланс)	2 477 466	0	2 477 466	197 227	0	197 227	70 079	0	70 079	2 350 318	0	2 350 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	341 298	0	341 298	3 499 628	0	3 499 628	3 476 061	0	3 476 061	364 865	0	364 865
94101	8 046	0	8 046	110 035	3 837	113 872	116 398	3 837	120 235	1 683	0	1 683
99996	348 252	0	348 252	3 629 599	0	3 629 599	3 611 404	0	3 611 404	366 447	0	366 447
Итого по активу (баланс)	697 596	0	697 596	7 239 262	3 837	7 243 099	7 203 863	3 837	7 207 700	732 995	0	732 995
Пассив
96901	8 042	339 101	347 143	115 858	3 489 267	3 605 125	109 503	3 504 679	3 614 182	1 687	354 513	356 200
97101	1 110	0	1 110	6 279	0	6 279	15 417	0	15 417	10 248	0	10 248
99997	349 343	0	349 343	3 596 296	0	3 596 296	3 613 500	0	3 613 500	366 547	0	366 547
Итого по пассиву (баланс)	358 495	339 101	697 596	3 718 433	3 489 267	7 207 700	3 738 420	3 504 679	7 243 099	378 482	354 513	732 995

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?