Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
20202	38 370	27 100	65 470	724 823	59 832	784 655	732 431	62 642	795 073	30 762	24 290	55 052
20209	11 332	1 064	12 396	506 725	24 187	530 912	510 368	24 151	534 519	7 689	1 100	8 789
30102	42 223	0	42 223	4 520 563	0	4 520 563	4 530 809	0	4 530 809	31 977	0	31 977
30110	1 317	342 719	344 036	20 972	205 047	226 019	20 765	194 638	215 403	1 524	353 128	354 652
30202	14 162	0	14 162	0	0	0	42	0	42	14 120	0	14 120
30204	836	0	836	0	0	0	23	0	23	813	0	813
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	10	199	209	7 751	5 036	12 787	7 761	5 169	12 930	0	66	66
30602	8 346	8 445	16 791	17 333	488	17 821	20 396	1 541	21 937	5 283	7 392	12 675
31902	0	0	0	1 593 000	0	1 593 000	1 523 000	0	1 523 000	70 000	0	70 000
31903	400 000	0	400 000	1 220 000	0	1 220 000	1 320 000	0	1 320 000	300 000	0	300 000
45007	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45107	950	0	950	300	0	300	450	0	450	800	0	800
45205	1 131	0	1 131	746	0	746	0	0	0	1 877	0	1 877
45206	71 237	0	71 237	29 493	0	29 493	3 495	0	3 495	97 235	0	97 235
45207	186 691	0	186 691	0	0	0	1 109	0	1 109	185 582	0	185 582
45208	24 270	0	24 270	600	0	600	0	0	0	24 870	0	24 870
45407	7 417	0	7 417	1 450	0	1 450	4 370	0	4 370	4 497	0	4 497
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	408	0	408	31 000	0	31 000	0	0	0	31 408	0	31 408
45506	1 849	0	1 849	0	0	0	152	0	152	1 697	0	1 697
45507	22 176	0	22 176	0	0	0	134	0	134	22 042	0	22 042
45812	92 840	0	92 840	0	0	0	134	0	134	92 706	0	92 706
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	42 323	0	42 323	11	0	11	33	0	33	42 301	0	42 301
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45913	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	3	0	3	63	0	63	0	0	0	66	0	66
47408	0	0	0	3 466 251	3 459 874	6 926 125	3 466 251	3 459 874	6 926 125	0	0	0
47423	104 316	0	104 316	25 167	0	25 167	25 227	0	25 227	104 256	0	104 256
47427	1 334	14	1 348	4 272	15	4 287	4 044	14	4 058	1 562	15	1 577
47802	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
50104	50 855	0	50 855	396	0	396	0	0	0	51 251	0	51 251
50107	26 630	0	26 630	235	0	235	641	0	641	26 224	0	26 224
50121	57	0	57	43	0	43	6	0	6	94	0	94
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
50606	61 689	0	61 689	15 381	0	15 381	280	0	280	76 790	0	76 790
50607	0	19 727	19 727	0	2 467	2 467	0	1 111	1 111	0	21 083	21 083
50621	455	0	455	3 109	0	3 109	236	0	236	3 328	0	3 328
50706	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
50721	119 508	0	119 508	0	0	0	14 430	0	14 430	105 078	0	105 078
60302	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	23	0	23	133	0	133	122	0	122	34	0	34
60310	87	0	87	233	0	233	226	0	226	94	0	94
60312	3 043	0	3 043	3 721	0	3 721	3 613	0	3 613	3 151	0	3 151
60323	5 566	0	5 566	24	0	24	24	0	24	5 566	0	5 566
60336	51	0	51	81	0	81	80	0	80	52	0	52
60401	72 690	0	72 690	107	0	107	0	0	0	72 797	0	72 797
60415	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60901	2 683	0	2 683	96	0	96	6	0	6	2 773	0	2 773
60906	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61002	195	0	195	141	0	141	93	0	93	243	0	243
61008	143	0	143	168	0	168	146	0	146	165	0	165
61009	250	0	250	50	0	50	105	0	105	195	0	195
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61212	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61214	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
61403	4 394	0	4 394	141	0	141	488	0	488	4 047	0	4 047
61906	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 420	0	64 420	0	0	0	0	0	0	64 420	0	64 420
62001	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
70606	141 518	0	141 518	107 839	0	107 839	239	0	239	249 118	0	249 118
70607	8 893	0	8 893	3 095	0	3 095	4 311	0	4 311	7 677	0	7 677
70608	83 443	0	83 443	23 672	0	23 672	0	0	0	107 115	0	107 115
70611	164	0	164	46	0	46	0	0	0	210	0	210
70802	44 419	0	44 419	0	0	0	0	0	0	44 419	0	44 419
Итого по активу (баланс)	1 899 906	399 268	2 299 174	12 373 209	3 756 946	16 130 155	12 244 258	3 749 140	15 993 398	2 028 857	407 074	2 435 931
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	31 155	0	31 155	0	0	0	0	0	0	31 155	0	31 155
10603	119 508	0	119 508	14 430	0	14 430	0	0	0	105 078	0	105 078
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 566	0	330 566	0	0	0	19	0	19	330 585	0	330 585
30126	190	0	190	1 052	0	1 052	1 056	0	1 056	194	0	194
30223	2 342	0	2 342	45 085	0	45 085	44 812	0	44 812	2 069	0	2 069
30226	254	0	254	419	0	419	389	0	389	224	0	224
30232	0	0	0	15 076	1 417	16 493	15 135	1 417	16 552	59	0	59
406	21 029	0	21 029	20 552	0	20 552	11 985	0	11 985	12 462	0	12 462
407	271 758	2 756	274 514	1 053 457	7 772	1 061 229	1 051 799	6 992	1 058 791	270 100	1 976	272 076
408.1	54 218	163	54 381	574 472	4 882	579 354	588 118	4 719	592 837	67 864	0	67 864
408.2	6 312	1	6 313	48 906	909	49 815	46 686	909	47 595	4 092	1	4 093
40905	31	0	31	5 674	164	5 838	5 656	164	5 820	13	0	13
40909	0	0	0	1 811	4 520	6 331	1 811	4 520	6 331	0	0	0
40910	0	0	0	239	325	564	239	325	564	0	0	0
40911	33	0	33	31 905	0	31 905	31 947	0	31 947	75	0	75
40912	0	0	0	5 538	783	6 321	5 538	783	6 321	0	0	0
40913	0	0	0	3 076	633	3 709	3 076	633	3 709	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	800	0	800	0	0	0	50	0	50	850	0	850
42103	105 873	0	105 873	18 273	0	18 273	36 075	0	36 075	123 675	0	123 675
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	2 296	0	2 296	136	0	136	50	0	50	2 210	0	2 210
42203	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	13 006	85	13 091	17 489	868	18 357	16 632	3 804	20 436	12 149	3 021	15 170
42306	445 521	29 847	475 368	90 027	9 128	99 155	83 348	5 203	88 551	438 842	25 922	464 764
42309	39	0	39	0	0	0	160	0	160	199	0	199
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	524	0	524	525	0	525	528	0	528	527	0	527
45015	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
45215	161 098	0	161 098	16 487	0	16 487	26 331	0	26 331	170 942	0	170 942
45415	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	110	0	110	110	0	110
45515	7 146	0	7 146	24	0	24	9 000	0	9 000	16 122	0	16 122
45818	144 298	0	144 298	2 402	0	2 402	11	0	11	141 907	0	141 907
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	255	0	255	0	0	0	63	0	63	318	0	318
47407	0	0	0	3 470 144	3 455 151	6 925 295	3 470 144	3 455 151	6 925 295	0	0	0
47411	4 614	0	4 614	1 762	1	1 763	658	1	659	3 510	0	3 510
47416	6	0	6	3 197	0	3 197	3 266	0	3 266	75	0	75
47422	193	0	193	493 524	13	493 537	493 532	13	493 545	201	0	201
47425	71 540	0	71 540	32 890	0	32 890	45 749	0	45 749	84 399	0	84 399
47426	16	0	16	767	0	767	763	0	763	12	0	12
50120	130	0	130	55	0	55	22	0	22	97	0	97
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	4 870	0	4 870	2 556	0	2 556	3 053	0	3 053	5 367	0	5 367
60301	1 187	0	1 187	1 863	0	1 863	789	0	789	113	0	113
60305	3 605	0	3 605	5 437	0	5 437	5 009	0	5 009	3 177	0	3 177
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	2 004	0	2 004	2 015	0	2 015	2 085	0	2 085	2 074	0	2 074
60320	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60322	67	0	67	23	0	23	28	0	28	72	0	72
60324	6 620	0	6 620	106	0	106	113	0	113	6 627	0	6 627
60335	1 089	0	1 089	1 575	0	1 575	1 446	0	1 446	960	0	960
60349	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	28 324	0	28 324	0	0	0	182	0	182	28 506	0	28 506
60903	635	0	635	6	0	6	45	0	45	674	0	674
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	9 404	0	9 404	0	0	0	0	0	0	9 404	0	9 404
62002	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
70601	154 392	0	154 392	1	0	1	81 042	0	81 042	235 433	0	235 433
70602	298	0	298	222	0	222	1 454	0	1 454	1 530	0	1 530
70603	60 856	0	60 856	0	0	0	27 405	0	27 405	88 261	0	88 261
Итого по пассиву (баланс)	2 266 321	32 853	2 299 174	5 986 355	3 486 566	9 472 921	6 125 044	3 484 634	9 609 678	2 405 010	30 921	2 435 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 468	0	6 468	378	0	378	563	0	563	6 283	0	6 283
90902	1 111 385	0	1 111 385	119 676	0	119 676	62 453	0	62 453	1 168 608	0	1 168 608
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	615 483	0	615 483	60 348	0	60 348	9 804	0	9 804	666 027	0	666 027
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	27 478	0	27 478	2 542	0	2 542	3 336	0	3 336	26 684	0	26 684
91605	1 317	0	1 317	71	0	71	0	0	0	1 388	0	1 388
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	551 307	0	551 307	125 139	0	125 139	98 338	0	98 338	578 108	0	578 108
Итого по активу (баланс)	2 352 822	0	2 352 822	328 154	0	328 154	194 494	0	194 494	2 486 482	0	2 486 482
Пассив
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	499 534	0	499 534	64 349	0	64 349	65 144	0	65 144	500 329	0	500 329
91315	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91316	39	0	39	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	4 039	0	4 039
91317	13 053	0	13 053	32 989	0	32 989	52 995	0	52 995	33 059	0	33 059
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 801 515	0	1 801 515	96 156	0	96 156	203 015	0	203 015	1 908 374	0	1 908 374
Итого по пассиву (баланс)	2 352 822	0	2 352 822	194 494	0	194 494	328 154	0	328 154	2 486 482	0	2 486 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	325 423	0	325 423	3 295 310	0	3 295 310	3 279 033	0	3 279 033	341 700	0	341 700
94101	0	0	0	15 449	1 145	16 594	15 449	1 145	16 594	0	0	0
99996	326 593	0	326 593	3 328 325	0	3 328 325	3 313 015	0	3 313 015	341 903	0	341 903
Итого по активу (баланс)	652 016	0	652 016	6 639 084	1 145	6 640 229	6 607 497	1 145	6 608 642	683 603	0	683 603
Пассив
96901	0	326 259	326 259	15 381	3 297 300	3 312 681	15 381	3 312 944	3 328 325	0	341 903	341 903
97101	334	0	334	334	0	334	0	0	0	0	0	0
99997	325 423	0	325 423	3 295 628	0	3 295 628	3 311 905	0	3 311 905	341 700	0	341 700
Итого по пассиву (баланс)	325 757	326 259	652 016	3 311 343	3 297 300	6 608 643	3 327 286	3 312 944	6 640 230	341 700	341 903	683 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?