Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	20 360	0	20 360	0	0	0
10610	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0	24 041	0	24 041
20202	37 544	27 383	64 927	810 293	72 665	882 958	809 467	72 948	882 415	38 370	27 100	65 470
20209	13 543	1 067	14 610	581 758	27 143	608 901	583 969	27 146	611 115	11 332	1 064	12 396
30102	14 165	0	14 165	5 272 023	0	5 272 023	5 243 965	0	5 243 965	42 223	0	42 223
30110	2 230	349 310	351 540	922 427	28 350	950 777	923 340	34 941	958 281	1 317	342 719	344 036
30202	14 081	0	14 081	81	0	81	0	0	0	14 162	0	14 162
30204	866	0	866	0	0	0	30	0	30	836	0	836
30210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0	0	0
30233	0	0	0	13 152	4 425	17 577	13 142	4 226	17 368	10	199	209
30602	23 194	11 606	34 800	1 492	408	1 900	16 340	3 569	19 909	8 346	8 445	16 791
31902	20 000	0	20 000	1 975 000	0	1 975 000	1 995 000	0	1 995 000	0	0	0
31903	390 000	0	390 000	1 528 030	0	1 528 030	1 518 030	0	1 518 030	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45007	2 800	0	2 800	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
45107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45205	20	0	20	1 111	0	1 111	0	0	0	1 131	0	1 131
45206	65 211	0	65 211	8 696	0	8 696	2 670	0	2 670	71 237	0	71 237
45207	187 059	0	187 059	0	0	0	368	0	368	186 691	0	186 691
45208	24 411	0	24 411	0	0	0	141	0	141	24 270	0	24 270
45407	9 921	0	9 921	689	0	689	3 193	0	3 193	7 417	0	7 417
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	408	0	408	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	408	0	408
45506	1 983	0	1 983	0	0	0	134	0	134	1 849	0	1 849
45507	22 537	0	22 537	0	0	0	361	0	361	22 176	0	22 176
45812	93 153	0	93 153	0	0	0	313	0	313	92 840	0	92 840
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	42 815	0	42 815	9	0	9	501	0	501	42 323	0	42 323
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 704 089	3 697 270	7 401 359	3 704 089	3 697 270	7 401 359	0	0	0
47423	84 516	0	84 516	24 859	0	24 859	5 059	0	5 059	104 316	0	104 316
47427	1 685	9	1 694	4 595	14	4 609	4 946	9	4 955	1 334	14	1 348
50104	50 446	0	50 446	409	0	409	0	0	0	50 855	0	50 855
50107	26 393	0	26 393	242	0	242	5	0	5	26 630	0	26 630
50121	35	0	35	22	0	22	0	0	0	57	0	57
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
50606	46 862	0	46 862	16 327	0	16 327	1 500	0	1 500	61 689	0	61 689
50607	0	17 346	17 346	0	3 828	3 828	0	1 447	1 447	0	19 727	19 727
50621	1 329	0	1 329	150	0	150	1 024	0	1 024	455	0	455
50706	19 276	0	19 276	0	0	0	2 391	0	2 391	16 885	0	16 885
50721	100 338	0	100 338	35 779	0	35 779	16 609	0	16 609	119 508	0	119 508
60302	3 197	0	3 197	125	0	125	0	0	0	3 322	0	3 322
60308	29	0	29	151	0	151	157	0	157	23	0	23
60310	107	0	107	370	0	370	390	0	390	87	0	87
60312	3 925	0	3 925	5 195	0	5 195	6 077	0	6 077	3 043	0	3 043
60323	5 526	0	5 526	16 928	0	16 928	16 888	0	16 888	5 566	0	5 566
60336	0	0	0	263	0	263	212	0	212	51	0	51
60401	72 645	0	72 645	127	0	127	82	0	82	72 690	0	72 690
60415	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	3 593	0	3 593	0	0	0	910	0	910	2 683	0	2 683
61002	251	0	251	71	0	71	127	0	127	195	0	195
61008	152	0	152	164	0	164	173	0	173	143	0	143
61009	303	0	303	908	0	908	961	0	961	250	0	250
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61210	0	0	0	21 528	0	21 528	21 528	0	21 528	0	0	0
61403	4 067	0	4 067	827	0	827	500	0	500	4 394	0	4 394
61906	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 420	0	64 420	0	0	0	0	0	0	64 420	0	64 420
62001	39 680	0	39 680	0	0	0	0	0	0	39 680	0	39 680
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
70606	71 402	0	71 402	70 371	0	70 371	255	0	255	141 518	0	141 518
70607	6 875	0	6 875	2 516	0	2 516	498	0	498	8 893	0	8 893
70608	54 545	0	54 545	28 898	0	28 898	0	0	0	83 443	0	83 443
70611	203	0	203	87	0	87	126	0	126	164	0	164
70802	44 419	0	44 419	0	0	0	0	0	0	44 419	0	44 419
Итого по активу (баланс)	1 766 375	406 721	2 173 096	15 953 789	3 836 379	19 790 168	15 820 258	3 843 832	19 664 090	1 899 906	399 268	2 299 174
Пассив
10207	173 000	0	173 000	17 265	0	17 265	17 265	0	17 265	173 000	0	173 000
10601	31 155	0	31 155	0	0	0	0	0	0	31 155	0	31 155
10603	100 338	0	100 338	16 609	0	16 609	35 779	0	35 779	119 508	0	119 508
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 566	0	330 566	0	0	0	0	0	0	330 566	0	330 566
30126	211	0	211	573	0	573	552	0	552	190	0	190
30223	990	0	990	79 338	0	79 338	80 690	0	80 690	2 342	0	2 342
30226	210	0	210	252	0	252	296	0	296	254	0	254
30232	3	39	42	15 583	2 271	17 854	15 580	2 232	17 812	0	0	0
406	21 173	0	21 173	14 413	0	14 413	14 269	0	14 269	21 029	0	21 029
407	261 616	2 233	263 849	1 163 009	1 099	1 164 108	1 173 151	1 622	1 174 773	271 758	2 756	274 514
408.1	63 500	229	63 729	699 376	3 825	703 201	690 094	3 759	693 853	54 218	163	54 381
408.2	7 741	0	7 741	43 852	1 106	44 958	42 423	1 107	43 530	6 312	1	6 313
40905	13	0	13	8 528	76	8 604	8 546	76	8 622	31	0	31
40909	0	0	0	3 832	4 001	7 833	3 832	4 001	7 833	0	0	0
40910	0	0	0	739	296	1 035	739	296	1 035	0	0	0
40911	35	0	35	41 158	0	41 158	41 156	0	41 156	33	0	33
40912	0	0	0	4 939	1 548	6 487	4 939	1 548	6 487	0	0	0
40913	0	0	0	3 171	650	3 821	3 171	650	3 821	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	93 072	0	93 072	53 972	0	53 972	66 773	0	66 773	105 873	0	105 873
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	1 796	0	1 796	0	0	0	500	0	500	2 296	0	2 296
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42301	10 428	82	10 510	19 508	2 264	21 772	22 086	2 267	24 353	13 006	85	13 091
42306	457 064	30 494	487 558	91 704	5 249	96 953	80 161	4 602	84 763	445 521	29 847	475 368
42309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	524	0	524	4	0	4	4	0	4	524	0	524
45215	157 330	0	157 330	1 599	0	1 599	5 367	0	5 367	161 098	0	161 098
45415	1 635	0	1 635	205	0	205	0	0	0	1 430	0	1 430
45515	7 519	0	7 519	373	0	373	0	0	0	7 146	0	7 146
45818	145 098	0	145 098	802	0	802	2	0	2	144 298	0	144 298
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47407	0	0	0	3 705 589	3 695 735	7 401 324	3 705 589	3 695 735	7 401 324	0	0	0
47411	6 095	0	6 095	2 195	0	2 195	714	0	714	4 614	0	4 614
47416	147	0	147	2 104	0	2 104	1 963	0	1 963	6	0	6
47422	187	0	187	595 009	11	595 020	595 015	11	595 026	193	0	193
47425	80 403	0	80 403	21 299	0	21 299	12 436	0	12 436	71 540	0	71 540
47426	21	0	21	624	0	624	619	0	619	16	0	16
50120	160	0	160	30	0	30	0	0	0	130	0	130
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	3 726	0	3 726	409	0	409	1 553	0	1 553	4 870	0	4 870
60301	856	0	856	1 716	0	1 716	2 047	0	2 047	1 187	0	1 187
60305	2 828	0	2 828	6 066	0	6 066	6 843	0	6 843	3 605	0	3 605
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	53	0	53	90	0	90	37	0	37	0	0	0
60311	1 935	0	1 935	1 473	0	1 473	1 542	0	1 542	2 004	0	2 004
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	2	0	2	0	0	0	65	0	65	67	0	67
60324	6 471	0	6 471	14 613	0	14 613	14 762	0	14 762	6 620	0	6 620
60335	852	0	852	1 806	0	1 806	2 043	0	2 043	1 089	0	1 089
60349	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60414	28 220	0	28 220	76	0	76	180	0	180	28 324	0	28 324
60903	1 500	0	1 500	910	0	910	45	0	45	635	0	635
61701	9 404	0	9 404	0	0	0	0	0	0	9 404	0	9 404
62002	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
70601	67 964	0	67 964	0	0	0	86 428	0	86 428	154 392	0	154 392
70602	247	0	247	61	0	61	112	0	112	298	0	298
70603	39 486	0	39 486	0	0	0	21 370	0	21 370	60 856	0	60 856
Итого по пассиву (баланс)	2 140 018	33 078	2 173 096	6 636 181	3 718 131	10 354 312	6 762 484	3 717 906	10 480 390	2 266 321	32 853	2 299 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 336	0	6 336	525	0	525	393	0	393	6 468	0	6 468
90902	1 317 173	0	1 317 173	26 016	0	26 016	231 804	0	231 804	1 111 385	0	1 111 385
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	601 045	0	601 045	14 438	0	14 438	0	0	0	615 483	0	615 483
91417	30 000	0	30 000	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 796	0	26 796	2 653	0	2 653	1 971	0	1 971	27 478	0	27 478
91605	1 244	0	1 244	73	0	73	0	0	0	1 317	0	1 317
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	556 890	0	556 890	19 463	0	19 463	25 046	0	25 046	551 307	0	551 307
Итого по активу (баланс)	2 548 868	0	2 548 868	64 728	0	64 728	260 774	0	260 774	2 352 822	0	2 352 822
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	493 585	0	493 585	0	0	0	5 949	0	5 949	499 534	0	499 534
91316	435	0	435	3 396	0	3 396	3 000	0	3 000	39	0	39
91317	24 189	0	24 189	21 600	0	21 600	10 464	0	10 464	13 053	0	13 053
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 991 978	0	1 991 978	235 728	0	235 728	45 265	0	45 265	1 801 515	0	1 801 515
Итого по пассиву (баланс)	2 548 868	0	2 548 868	260 775	0	260 775	64 729	0	64 729	2 352 822	0	2 352 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334 282	0	334 282	3 673 673	0	3 673 673	3 682 532	0	3 682 532	325 423	0	325 423
94101	13 541	2 842	16 383	2 663	22	2 685	16 204	2 864	19 068	0	0	0
99996	350 274	0	350 274	3 699 501	0	3 699 501	3 723 182	0	3 723 182	326 593	0	326 593
Итого по активу (баланс)	698 097	2 842	700 939	7 375 837	22	7 375 859	7 421 918	2 864	7 424 782	652 016	0	652 016
Пассив
96901	13 677	335 674	349 351	16 327	3 705 372	3 721 699	2 650	3 695 957	3 698 607	0	326 259	326 259
97101	923	0	923	1 484	0	1 484	895	0	895	334	0	334
99997	350 665	0	350 665	3 701 600	0	3 701 600	3 676 358	0	3 676 358	325 423	0	325 423
Итого по пассиву (баланс)	365 265	335 674	700 939	3 719 411	3 705 372	7 424 783	3 679 903	3 695 957	7 375 860	325 757	326 259	652 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?