Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	118	0	118	0	0	0	7	0	7	111	0	111
10610	27 861	0	27 861	0	0	0	0	0	0	27 861	0	27 861
20202	49 761	29 138	78 899	813 986	106 117	920 103	826 720	105 620	932 340	37 027	29 635	66 662
20209	19 563	1 336	20 899	509 662	29 668	539 330	512 726	29 781	542 507	16 499	1 223	17 722
30102	25 638	0	25 638	2 849 046	0	2 849 046	2 836 983	0	2 836 983	37 701	0	37 701
30110	206 990	204 402	411 392	7 971 400	33 750	8 005 150	7 973 737	38 762	8 012 499	204 653	199 390	404 043
30202	10 941	0	10 941	425	0	425	0	0	0	11 366	0	11 366
30204	626	0	626	72	0	72	0	0	0	698	0	698
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	74	184	258	12 657	4 699	17 356	12 679	4 883	17 562	52	0	52
30602	2 002	0	2 002	50 033	0	50 033	51 462	0	51 462	573	0	573
31902	150 000	0	150 000	6 360 000	0	6 360 000	6 375 000	0	6 375 000	135 000	0	135 000
32002	90 000	0	90 000	760 000	0	760 000	720 000	0	720 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
45007	4 141	0	4 141	0	0	0	150	0	150	3 991	0	3 991
45204	824	0	824	330	0	330	654	0	654	500	0	500
45205	1 400	0	1 400	1 520	0	1 520	2 920	0	2 920	0	0	0
45206	117 969	0	117 969	3 428	0	3 428	33 010	0	33 010	88 387	0	88 387
45207	189 272	0	189 272	10 219	0	10 219	4 779	0	4 779	194 712	0	194 712
45208	61 638	0	61 638	0	0	0	0	0	0	61 638	0	61 638
45307	950	0	950	2 000	0	2 000	0	0	0	2 950	0	2 950
45403	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
45407	16 794	0	16 794	1 622	0	1 622	422	0	422	17 994	0	17 994
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45505	15 950	0	15 950	24 517	0	24 517	40 217	0	40 217	250	0	250
45506	2 060	0	2 060	0	0	0	245	0	245	1 815	0	1 815
45507	18 491	0	18 491	0	0	0	324	0	324	18 167	0	18 167
45812	103 861	0	103 861	1 500	0	1 500	301	0	301	105 060	0	105 060
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	43 575	0	43 575	40	0	40	200	0	200	43 415	0	43 415
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	1 685 089	1 685 041	3 370 130	1 685 089	1 685 041	3 370 130	0	0	0
47423	86 697	0	86 697	35 190	0	35 190	35 136	0	35 136	86 751	0	86 751
47427	2 021	7	2 028	5 014	8	5 022	5 579	7	5 586	1 456	8	1 464
50104	30 191	0	30 191	20 748	0	20 748	1 107	0	1 107	49 832	0	49 832
50107	40 404	0	40 404	29 885	0	29 885	30 083	0	30 083	40 206	0	40 206
50121	227	0	227	24	0	24	43	0	43	208	0	208
50208	10 042	0	10 042	105	0	105	3	0	3	10 144	0	10 144
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	15 580	0	15 580	1 297	0	1 297	0	0	0	16 877	0	16 877
50621	1 034	0	1 034	0	0	0	341	0	341	693	0	693
50706	19 662	0	19 662	48	0	48	0	0	0	19 710	0	19 710
50721	78 298	0	78 298	16 164	0	16 164	6 854	0	6 854	87 608	0	87 608
52601	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60302	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
60306	3	0	3	15	0	15	3	0	3	15	0	15
60308	0	0	0	157	0	157	110	0	110	47	0	47
60310	106	0	106	145	0	145	174	0	174	77	0	77
60312	2 332	0	2 332	2 718	0	2 718	2 155	0	2 155	2 895	0	2 895
60323	1 942	0	1 942	73	0	73	0	0	0	2 015	0	2 015
60336	93	0	93	92	0	92	92	0	92	93	0	93
60401	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
60901	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
61002	389	0	389	224	0	224	282	0	282	331	0	331
61008	100	0	100	100	0	100	155	0	155	45	0	45
61009	103	0	103	54	0	54	58	0	58	99	0	99
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	30 080	0	30 080	30 080	0	30 080	0	0	0
61403	3 417	0	3 417	6	0	6	450	0	450	2 973	0	2 973
61601	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	60 872	0	60 872	0	0	0	0	0	0	60 872	0	60 872
70606	358 707	0	358 707	82 108	0	82 108	759	0	759	440 056	0	440 056
70607	407	0	407	930	0	930	218	0	218	1 119	0	1 119
70608	100 564	0	100 564	26 775	0	26 775	0	0	0	127 339	0	127 339
70611	155	0	155	31	0	31	0	0	0	186	0	186
70614	4	0	4	71	0	71	37	0	37	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 198 416	235 067	2 433 483	21 490 072	1 859 283	23 349 355	21 371 831	1 864 094	23 235 925	2 316 657	230 256	2 546 913
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	78 298	0	78 298	6 854	0	6 854	16 164	0	16 164	87 608	0	87 608
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 512	0	325 512	0	0	0	5 047	0	5 047	330 559	0	330 559
30126	150	0	150	582	0	582	584	0	584	152	0	152
30223	46	0	46	27 614	0	27 614	29 596	0	29 596	2 028	0	2 028
30226	264	0	264	411	0	411	368	0	368	221	0	221
30232	0	0	0	15 586	3 003	18 589	15 586	3 326	18 912	0	323	323
406	11 449	0	11 449	12 858	0	12 858	16 980	0	16 980	15 571	0	15 571
407	304 825	914	305 739	1 425 956	7 099	1 433 055	1 416 914	8 825	1 425 739	295 783	2 640	298 423
408.1	52 229	3	52 232	508 749	0	508 749	512 719	0	512 719	56 199	3	56 202
408.2	849	0	849	115 734	2 945	118 679	139 704	2 945	142 649	24 819	0	24 819
40905	11	0	11	9 333	64	9 397	9 333	64	9 397	11	0	11
40909	0	0	0	2 661	4 430	7 091	2 661	4 430	7 091	0	0	0
40910	0	0	0	613	172	785	613	172	785	0	0	0
40911	156	0	156	35 964	0	35 964	35 987	0	35 987	179	0	179
40912	0	0	0	4 746	2 643	7 389	4 746	2 643	7 389	0	0	0
40913	0	0	0	4 811	674	5 485	4 811	674	5 485	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	6 117	0	6 117	1 117	0	1 117	849	0	849	5 849	0	5 849
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
42107	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42301	13 513	274	13 787	18 958	228	19 186	21 043	20	21 063	15 598	66	15 664
42306	452 505	35 302	487 807	94 876	6 399	101 275	74 907	4 226	79 133	432 536	33 129	465 665
42309	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	519	0	519	0	0	0	4	0	4	523	0	523
45215	199 230	0	199 230	9 737	0	9 737	13 420	0	13 420	202 913	0	202 913
45315	0	0	0	590	0	590	620	0	620	30	0	30
45415	16 848	0	16 848	0	0	0	0	0	0	16 848	0	16 848
45515	15 528	0	15 528	24 003	0	24 003	13 775	0	13 775	5 300	0	5 300
45818	150 641	0	150 641	479	0	479	775	0	775	150 937	0	150 937
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	1 685 234	1 684 809	3 370 043	1 685 234	1 684 809	3 370 043	0	0	0
47411	11 871	0	11 871	4 730	0	4 730	1 253	0	1 253	8 394	0	8 394
47416	310	0	310	3 216	0	3 216	3 020	0	3 020	114	0	114
47422	202	0	202	599 824	15	599 839	599 852	15	599 867	230	0	230
47425	72 818	0	72 818	18 209	0	18 209	29 442	0	29 442	84 051	0	84 051
47426	33	0	33	92	0	92	63	0	63	4	0	4
50120	14	0	14	1	0	1	101	0	101	114	0	114
50220	118	0	118	7	0	7	0	0	0	111	0	111
50507	2 038	0	2 038	0	0	0	1 019	0	1 019	3 057	0	3 057
50620	177	0	177	89	0	89	830	0	830	918	0	918
52602	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60301	60	0	60	785	0	785	2 079	0	2 079	1 354	0	1 354
60305	3 080	0	3 080	5 201	0	5 201	5 812	0	5 812	3 691	0	3 691
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	163	0	163	189	0	189	26	0	26	0	0	0
60311	2 998	0	2 998	4 964	0	4 964	3 057	0	3 057	1 091	0	1 091
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	2 548	0	2 548	0	0	0	184	0	184	2 732	0	2 732
60335	936	0	936	1 455	0	1 455	1 631	0	1 631	1 112	0	1 112
60414	29 836	0	29 836	0	0	0	211	0	211	30 047	0	30 047
60903	580	0	580	0	0	0	99	0	99	679	0	679
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	18 145	0	18 145	0	0	0	0	0	0	18 145	0	18 145
62002	9 558	0	9 558	0	0	0	0	0	0	9 558	0	9 558
70601	275 165	0	275 165	31	0	31	73 259	0	73 259	348 393	0	348 393
70602	1 943	0	1 943	513	0	513	24	0	24	1 454	0	1 454
70603	99 646	0	99 646	0	0	0	21 171	0	21 171	120 817	0	120 817
70613	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
70615	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
70801	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 396 988	36 495	2 433 483	4 652 024	1 712 481	6 364 505	4 765 786	1 712 149	6 477 935	2 510 750	36 163	2 546 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 208	0	6 208	227	0	227	214	0	214	6 221	0	6 221
90902	1 363 032	0	1 363 032	156 984	0	156 984	131 968	0	131 968	1 388 048	0	1 388 048
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	99 094	0	99 094	0	0	0	600	0	600	98 494	0	98 494
91417	30 000	0	30 000	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	32 017	0	32 017	5 264	0	5 264	3 761	0	3 761	33 520	0	33 520
91605	601	0	601	71	0	71	0	0	0	672	0	672
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	717 249	0	717 249	92 308	0	92 308	110 361	0	110 361	699 196	0	699 196
Итого по активу (баланс)	2 257 611	0	2 257 611	256 056	0	256 056	248 111	0	248 111	2 265 556	0	2 265 556
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91311	15 546	0	15 546	0	0	0	0	0	0	15 546	0	15 546
91312	634 597	0	634 597	38 318	0	38 318	9 615	0	9 615	605 894	0	605 894
91316	3 250	0	3 250	11 521	0	11 521	14 000	0	14 000	5 729	0	5 729
91317	37 746	0	37 746	60 025	0	60 025	68 196	0	68 196	45 917	0	45 917
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	1 540 362	0	1 540 362	137 750	0	137 750	163 748	0	163 748	1 566 360	0	1 566 360
Итого по пассиву (баланс)	2 257 611	0	2 257 611	248 111	0	248 111	256 056	0	256 056	2 265 556	0	2 265 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
93304	0	0	0	677	0	677	24	0	24	653	0	653
93305	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
93901	151 800	0	151 800	1 671 260	0	1 671 260	1 671 785	0	1 671 785	151 275	0	151 275
94101	0	0	0	21 287	0	21 287	21 287	0	21 287	0	0	0
99996	151 990	0	151 990	1 711 781	0	1 711 781	1 711 526	0	1 711 526	152 245	0	152 245
Итого по активу (баланс)	303 790	0	303 790	3 407 293	0	3 407 293	3 406 910	0	3 406 910	304 173	0	304 173
Пассив
96302	0	0	0	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	0	0	0
96304	0	0	0	0	26	26	0	669	669	0	643	643
96305	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
96901	0	151 990	151 990	21 275	1 687 885	1 709 160	21 275	1 686 900	1 708 175	0	151 005	151 005
97101	0	0	0	43	0	43	640	0	640	597	0	597
99997	151 800	0	151 800	1 695 384	0	1 695 384	1 695 512	0	1 695 512	151 928	0	151 928
Итого по пассиву (баланс)	151 800	151 990	303 790	1 716 702	1 690 209	3 406 911	1 717 427	1 689 867	3 407 294	152 525	151 648	304 173
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	260 337 553,0000	0	0	2 123 040,0000	0	0	28 905,0000	0	0	262 431 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 337 564,0000	0	0	2 123 040,0000	0	0	28 905,0000	0	0	262 431 699,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 749 312,0000	0	0	1 755 445,0000	0	0	2 123 040,0000	0	0	245 116 907,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 337 564,0000	0	0	1 755 445,0000	0	0	3 849 580,0000	0	0	262 431 699,0000

Страница была полезной?