Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 692	0	2 692	2 623	0	2 623	2 726	0	2 726	2 589	0	2 589
10610	12 784	0	12 784	3 053	0	3 053	0	0	0	15 837	0	15 837
20202	39 140	29 286	68 426	727 453	163 995	891 448	723 838	145 766	869 604	42 755	47 515	90 270
20209	0	0	0	197 277	0	197 277	197 277	0	197 277	0	0	0
30102	11 876	0	11 876	2 509 279	0	2 509 279	2 495 104	0	2 495 104	26 051	0	26 051
30110	2 754	7 986	10 740	13 047 522	37 851	13 085 373	13 047 856	23 739	13 071 595	2 420	22 098	24 518
30114	638	748	1 386	48	554	602	0	963	963	686	339	1 025
30202	10 748	0	10 748	0	0	0	228	0	228	10 520	0	10 520
30204	939	0	939	80	0	80	0	0	0	1 019	0	1 019
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	6 857	6 857	0	6 857	6 857	0	0	0
30233	0	0	0	5 547	3 942	9 489	5 428	3 942	9 370	119	0	119
30602	16	0	16	15 005	0	15 005	4 960	0	4 960	10 061	0	10 061
31902	570 000	0	570 000	12 811 000	0	12 811 000	12 801 000	0	12 801 000	580 000	0	580 000
45007	1 600	0	1 600	0	0	0	100	0	100	1 500	0	1 500
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	156 775	0	156 775	60 801	0	60 801	83 108	0	83 108	134 468	0	134 468
45207	249 871	0	249 871	75 500	0	75 500	27 545	0	27 545	297 826	0	297 826
45208	65 162	0	65 162	0	0	0	234	0	234	64 928	0	64 928
45307	4 990	0	4 990	200	0	200	0	0	0	5 190	0	5 190
45406	200	0	200	489	0	489	689	0	689	0	0	0
45407	26 640	0	26 640	0	0	0	7 284	0	7 284	19 356	0	19 356
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	5 450	0	5 450	0	0	0	250	0	250	5 200	0	5 200
45506	6 702	0	6 702	0	0	0	291	0	291	6 411	0	6 411
45507	23 084	0	23 084	0	0	0	287	0	287	22 797	0	22 797
45812	62 965	0	62 965	11 500	0	11 500	9 000	0	9 000	65 465	0	65 465
45814	200	0	200	0	0	0	30	0	30	170	0	170
45815	43 637	0	43 637	48	0	48	213	0	213	43 472	0	43 472
45912	235	0	235	2 708	0	2 708	2 884	0	2 884	59	0	59
45915	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	11 666	20 529	32 195	11 666	20 529	32 195	0	0	0
47423	91 168	0	91 168	6 259	22	6 281	7 214	22	7 236	90 213	0	90 213
47427	1 944	0	1 944	7 468	0	7 468	7 595	0	7 595	1 817	0	1 817
47801	4 876	0	4 876	0	0	0	2 111	0	2 111	2 765	0	2 765
50205	47 412	0	47 412	420	0	420	0	0	0	47 832	0	47 832
50207	20 471	0	20 471	129	0	129	4	0	4	20 596	0	20 596
50208	40 097	0	40 097	385	0	385	4	0	4	40 478	0	40 478
50221	315	0	315	0	0	0	293	0	293	22	0	22
50606	0	0	0	4 959	0	4 959	0	0	0	4 959	0	4 959
50621	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
50706	22 846	0	22 846	0	0	0	0	0	0	22 846	0	22 846
50721	42 247	0	42 247	597	0	597	0	0	0	42 844	0	42 844
60302	31	0	31	882	0	882	710	0	710	203	0	203
60306	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	1 507	0	1 507	142	0	142	160	0	160	1 489	0	1 489
60312	2 569	0	2 569	2 107	0	2 107	1 950	0	1 950	2 726	0	2 726
60323	471	0	471	9	0	9	26	0	26	454	0	454
60401	92 040	0	92 040	0	0	0	80	0	80	91 960	0	91 960
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60411	63 920	0	63 920	528	0	528	0	0	0	64 448	0	64 448
60413	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60701	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	378	0	378	2	0	2	51	0	51	329	0	329
61008	78	0	78	205	0	205	154	0	154	129	0	129
61009	33	0	33	75	0	75	94	0	94	14	0	14
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	59 820	0	59 820	11 818	0	11 818	32	0	32	71 606	0	71 606
61209	0	0	0	11 898	0	11 898	11 898	0	11 898	0	0	0
61212	0	0	0	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0
61403	5 086	0	5 086	44	0	44	522	0	522	4 608	0	4 608
61703	525	0	525	327	0	327	0	0	0	852	0	852
70606	437 414	0	437 414	70 923	0	70 923	6	0	6	508 331	0	508 331
70607	0	0	0	115	0	115	73	0	73	42	0	42
70608	85 529	0	85 529	17 311	0	17 311	0	0	0	102 840	0	102 840
70611	307	0	307	45	0	45	0	0	0	352	0	352
70616	0	0	0	265	0	265	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	2 353 291	38 020	2 391 311	29 632 746	233 750	29 866 496	29 459 472	201 818	29 661 290	2 526 565	69 952	2 596 517
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
10603	42 561	0	42 561	292	0	292	597	0	597	42 866	0	42 866
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 113	0	325 113	0	0	0	0	0	0	325 113	0	325 113
30126	911	0	911	1 401	0	1 401	1 323	0	1 323	833	0	833
30220	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
30223	2 012	0	2 012	50 725	0	50 725	53 104	0	53 104	4 391	0	4 391
30226	10	0	10	393	0	393	394	0	394	11	0	11
30232	220	31	251	4 389	2 273	6 662	4 279	2 282	6 561	110	40	150
31201	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40602	196	0	196	13 849	0	13 849	14 800	0	14 800	1 147	0	1 147
40603	31 120	0	31 120	20 819	0	20 819	16 728	0	16 728	27 029	0	27 029
40701	276	0	276	19 084	0	19 084	22 688	0	22 688	3 880	0	3 880
40702	234 899	5 713	240 612	1 537 928	11 891	1 549 819	1 620 737	8 817	1 629 554	317 708	2 639	320 347
40703	40 811	198	41 009	46 037	252	46 289	42 566	282	42 848	37 340	228	37 568
40802	59 976	1	59 977	313 148	0	313 148	315 292	0	315 292	62 120	1	62 121
40807	16	0	16	2	0	2	10	0	10	24	0	24
40817	1 542	1	1 543	17 936	0	17 936	21 247	0	21 247	4 853	1	4 854
40821	71	0	71	228 456	0	228 456	228 558	0	228 558	173	0	173
40905	2	0	2	3 086	0	3 086	3 103	0	3 103	19	0	19
40909	0	0	0	1 486	2 860	4 346	1 486	2 860	4 346	0	0	0
40910	0	0	0	947	1 033	1 980	947	1 033	1 980	0	0	0
40911	95	0	95	36 731	0	36 731	36 949	0	36 949	313	0	313
40912	0	0	0	1 512	1 241	2 753	1 512	1 241	2 753	0	0	0
40913	0	0	0	1 388	993	2 381	1 388	993	2 381	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42104	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42105	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
42106	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 677	109	5 786	9 855	59	9 914	11 203	20	11 223	7 025	70	7 095
42306	390 852	31 907	422 759	33 951	7 915	41 866	35 116	17 290	52 406	392 017	41 282	433 299
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	14	2	16	12	1	13	4	0	4	6	1	7
42606	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45215	239 207	0	239 207	21 351	0	21 351	27 754	0	27 754	245 610	0	245 610
45315	2 267	0	2 267	0	0	0	3	0	3	2 270	0	2 270
45415	15 174	0	15 174	263	0	263	2 927	0	2 927	17 838	0	17 838
45515	8 240	0	8 240	195	0	195	2 355	0	2 355	10 400	0	10 400
45818	106 789	0	106 789	9 232	0	9 232	11 533	0	11 533	109 090	0	109 090
45918	275	0	275	176	0	176	0	0	0	99	0	99
47407	0	0	0	25 238	6 699	31 937	25 238	6 699	31 937	0	0	0
47411	10 191	0	10 191	1 751	0	1 751	1 800	0	1 800	10 240	0	10 240
47416	292	0	292	13 957	895	14 852	14 004	8 846	22 850	339	7 951	8 290
47422	181	0	181	747 913	43	747 956	747 953	43	747 996	221	0	221
47425	27 702	0	27 702	5 829	0	5 829	8 447	0	8 447	30 320	0	30 320
47426	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
47804	3 451	0	3 451	823	0	823	0	0	0	2 628	0	2 628
50220	2 692	0	2 692	2 726	0	2 726	2 623	0	2 623	2 589	0	2 589
50620	0	0	0	73	0	73	115	0	115	42	0	42
60301	114	0	114	2 353	0	2 353	2 328	0	2 328	89	0	89
60305	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	44	0	44	80	0	80
60311	1 379	0	1 379	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	1 379	0	1 379
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	731	0	731	101	0	101	135	0	135	765	0	765
60601	29 088	0	29 088	53	0	53	274	0	274	29 309	0	29 309
60903	74	0	74	0	0	0	2	0	2	76	0	76
61012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
61501	105	0	105	72	0	72	0	0	0	33	0	33
61701	3 436	0	3 436	0	0	0	3 990	0	3 990	7 426	0	7 426
70601	442 198	0	442 198	8	0	8	65 214	0	65 214	507 404	0	507 404
70602	422	0	422	0	0	0	37	0	37	459	0	459
70603	83 986	0	83 986	0	0	0	16 836	0	16 836	100 822	0	100 822
70615	347	0	347	673	0	673	326	0	326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 353 349	37 962	2 391 311	3 189 145	36 521	3 225 666	3 380 100	50 772	3 430 872	2 544 304	52 213	2 596 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 394	0	8 394	488	0	488	278	0	278	8 604	0	8 604
90902	1 011 759	0	1 011 759	140 436	0	140 436	102 498	0	102 498	1 049 697	0	1 049 697
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91414	107 039	0	107 039	0	0	0	0	0	0	107 039	0	107 039
91417	30 000	0	30 000	5 334	0	5 334	5 334	0	5 334	30 000	0	30 000
91418	5 411	0	5 411	0	0	0	2 571	0	2 571	2 840	0	2 840
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	25 247	0	25 247	6 300	0	6 300	8 603	0	8 603	22 944	0	22 944
91704	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91802	7 227	0	7 227	0	0	0	0	0	0	7 227	0	7 227
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	861 376	0	861 376	108 574	0	108 574	63 128	0	63 128	906 822	0	906 822
Итого по активу (баланс)	2 060 864	0	2 060 864	262 177	0	262 177	183 458	0	183 458	2 139 583	0	2 139 583
Пассив
91311	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
91312	776 894	0	776 894	33 339	0	33 339	77 185	0	77 185	820 740	0	820 740
91316	9 129	0	9 129	5 051	0	5 051	20 000	0	20 000	24 078	0	24 078
91317	27 696	0	27 696	24 739	0	24 739	11 390	0	11 390	14 347	0	14 347
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 199 488	0	1 199 488	120 330	0	120 330	153 603	0	153 603	1 232 761	0	1 232 761
Итого по пассиву (баланс)	2 060 864	0	2 060 864	183 459	0	183 459	262 178	0	262 178	2 139 583	0	2 139 583
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	990	0	990	0	0	0	990	0	990
94101	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
99996	0	0	0	5 953	0	5 953	4 966	0	4 966	987	0	987
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 924	0	11 924	9 947	0	9 947	1 977	0	1 977
Пассив
96901	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
97101	0	0	0	8	0	8	995	0	995	987	0	987
99997	0	0	0	4 981	0	4 981	5 971	0	5 971	990	0	990
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 947	0	9 947	11 924	0	11 924	1 977	0	1 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	256 256 116,0000	0	0	5 518 300,0000	0	0	0,0000	0	0	261 774 416,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 256 130,0000	0	0	5 518 300,0000	0	0	0,0000	0	0	261 774 430,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 278 193,0000
98050	0	0	238 947 937,0000	0	0	0,0000	0	0	5 518 300,0000	0	0	244 466 237,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	2 116,0000	0	0	2 116,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 256 130,0000	0	0	2 116,0000	0	0	5 520 416,0000	0	0	261 774 430,0000

Страница была полезной?