Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 951	0	1 951	0	0	0	1 951	0	1 951
10605	812 118	0	812 118	232 163	0	232 163	239 862	0	239 862	804 419	0	804 419
20202	2 953 587	373 945	3 327 532	74 455 532	2 669 062	77 124 594	74 289 801	2 700 110	76 989 911	3 119 318	342 897	3 462 215
20208	5 807 261	7 930	5 815 191	42 141 092	18 187	42 159 279	41 198 514	18 492	41 217 006	6 749 839	7 625	6 757 464
20209	447 515	910	448 425	39 915 716	382 199	40 297 915	39 689 565	382 240	40 071 805	673 666	869	674 535
30102	10 724 142	0	10 724 142	886 922 302	0	886 922 302	885 739 068	0	885 739 068	11 907 376	0	11 907 376
30110	122 985	11 050	134 035	141 973 206	642 475	142 615 681	141 926 820	610 192	142 537 012	169 371	43 333	212 704
30114	4	1 174 477	1 174 481	0	404 952 281	404 952 281	0	404 786 154	404 786 154	4	1 340 604	1 340 608
30202	3 571 893	0	3 571 893	0	0	0	139 432	0	139 432	3 432 461	0	3 432 461
30204	537 099	0	537 099	20 114	0	20 114	0	0	0	557 213	0	557 213
30210	284 710	0	284 710	12 126 663	0	12 126 663	12 329 873	0	12 329 873	81 500	0	81 500
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45203	2 031 622	0	2 031 622	1 842 122	0	1 842 122	3 299 668	0	3 299 668	574 076	0	574 076
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45909	24 658	0	24 658	0	0	0	0	0	0	24 658	0	24 658
45912	32 028	0	32 028	8 667	0	8 667	5 573	0	5 573	35 122	0	35 122
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47002	525 714	0	525 714	12 814 265	0	12 814 265	12 891 965	0	12 891 965	448 014	0	448 014
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47427	2 531 871	195 531	2 727 402	3 422 680	259 751	3 682 431	3 267 357	302 462	3 569 819	2 687 194	152 820	2 840 014
47431	0	2 536 198	2 536 198	149 434	181 785	331 219	149 434	340 159	489 593	0	2 377 824	2 377 824
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50104	13 352 706	0	13 352 706	2 016 220	0	2 016 220	3 382 005	0	3 382 005	11 986 921	0	11 986 921
50107	4 999 200	0	4 999 200	32 302 750	0	32 302 750	32 600 997	0	32 600 997	4 700 953	0	4 700 953
50118	145 280	0	145 280	15 467 032	0	15 467 032	15 461 020	0	15 461 020	151 292	0	151 292
50121	130 813	0	130 813	50 916	0	50 916	76 516	0	76 516	105 213	0	105 213
50207	15 912 499	0	15 912 499	30 612 368	0	30 612 368	30 749 347	0	30 749 347	15 775 520	0	15 775 520
50208	6 499 098	0	6 499 098	41 876 635	0	41 876 635	44 187 126	0	44 187 126	4 188 607	0	4 188 607
50210	778 265	0	778 265	5 336	0	5 336	0	0	0	783 601	0	783 601
50211	0	149 984	149 984	0	4 747	4 747	0	154 731	154 731	0	0	0
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50221	363 253	0	363 253	390 107	0	390 107	606 422	0	606 422	146 938	0	146 938
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60406	21	0	21	41 714	0	41 714	41 714	0	41 714	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
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60702	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
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61002	26 849	0	26 849	6 284	0	6 284	5 158	0	5 158	27 975	0	27 975
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61009	30 720	0	30 720	18 319	0	18 319	12 202	0	12 202	36 837	0	36 837
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61403	567 245	0	567 245	135 358	0	135 358	66 054	0	66 054	636 549	0	636 549
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70607	10 992	0	10 992	62 321	0	62 321	46 787	0	46 787	26 526	0	26 526
70608	4 500 094	0	4 500 094	2 767 081	0	2 767 081	0	0	0	7 267 175	0	7 267 175
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70614	28	0	28	1 725	0	1 725	1 753	0	1 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	632 797 504	51 378 287	684 175 791	3 096 023 424	1 606 923 930	4 702 947 354	3 096 752 521	1 593 143 396	4 689 895 917	632 068 407	65 158 821	697 227 228
Пассив
10207	2 621 076	0	2 621 076	1 586	0	1 586	1 586	0	1 586	2 621 076	0	2 621 076
10601	287 166	0	287 166	0	0	0	0	0	0	287 166	0	287 166
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	642 908	0	642 908	657 550	0	657 550	390 106	0	390 106	375 464	0	375 464
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
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30236	0	7 648	7 648	373	89 567	89 940	373	81 919	82 292	0	0	0
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40912	0	0	0	10 719	15 184	25 903	10 719	15 184	25 903	0	0	0
40913	0	0	0	2 880	5 002	7 882	2 880	5 002	7 882	0	0	0
41002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
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70613	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725
70801	11 666 613	0	11 666 613	0	0	0	0	0	0	11 666 613	0	11 666 613
Итого по пассиву (баланс)	635 161 914	49 013 877	684 175 791	3 854 982 514	1 450 704 119	5 305 686 633	3 875 283 864	1 443 454 206	5 318 738 070	655 463 264	41 763 964	697 227 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	4 010 000	0	4 010 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
90803	1 166 122	0	1 166 122	0	0	0	0	0	0	1 166 122	0	1 166 122
90901	3 861 800	0	3 861 800	511 148	0	511 148	389 764	0	389 764	3 983 184	0	3 983 184
90902	5 600 615	288 886	5 889 501	630 618	11 185	641 803	877 086	6 403	883 489	5 354 147	293 668	5 647 815
90907	1 260 671	79 323	1 339 994	424 462	1 533	425 995	764 288	2 007	766 295	920 845	78 849	999 694
90908	0	7 876 484	7 876 484	0	722 433	722 433	0	424 918	424 918	0	8 173 999	8 173 999
91202	4 348	0	4 348	3 203	0	3 203	2 619	0	2 619	4 932	0	4 932
91203	4 731	0	4 731	1 013	0	1 013	1 068	0	1 068	4 676	0	4 676
91207	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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91417	5 220 000	0	5 220 000	0	0	0	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000
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91501	24 094	0	24 094	0	0	0	0	0	0	24 094	0	24 094
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91604	1 749 720	29 202	1 778 922	151 159	6 316	157 475	102 728	3 304	106 032	1 798 151	32 214	1 830 365
91704	206 194	1 168	207 362	14 084	42	14 126	53	25	78	220 225	1 185	221 410
91802	1 122 335	2 118	1 124 453	25 102	79	25 181	549	47	596	1 146 888	2 150	1 149 038
91803	37 125	129	37 254	2 801	4	2 805	97	3	100	39 829	130	39 959
99998	458 568 758	0	458 568 758	79 275 140	0	79 275 140	151 907 921	0	151 907 921	385 935 977	0	385 935 977
Итого по активу (баланс)	891 466 689	134 176 827	1 025 643 516	90 537 700	5 485 024	96 022 724	180 618 185	9 651 881	190 270 066	801 386 204	130 009 970	931 396 174
Пассив
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91311	65 720 564	10 599	65 731 163	1 953 989	232	1 954 221	2 683 953	391	2 684 344	66 450 528	10 758	66 461 286
91312	218 501 055	38 807 826	257 308 881	74 762 795	1 235 350	75 998 145	7 914 406	1 428 940	9 343 346	151 652 666	39 001 416	190 654 082
91314	1 059 751	0	1 059 751	29 959 432	0	29 959 432	29 377 453	0	29 377 453	477 772	0	477 772
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91319	672 019	0	672 019	0	0	0	0	0	0	672 019	0	672 019
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91508	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
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Итого по пассиву (баланс)	971 188 407	54 455 109	1 025 643 516	187 101 634	2 822 046	189 923 680	91 615 858	4 060 480	95 676 338	875 702 631	55 693 543	931 396 174
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 062 207	14 029 517	26 091 724	372 982 405	356 184 783	729 167 188	360 020 697	369 664 410	729 685 107	25 023 915	549 890	25 573 805
93002	0	38 853 777	38 853 777	34 830 298	84 375 086	119 205 384	31 723 658	123 228 863	154 952 521	3 106 640	0	3 106 640
93301	0	1 990 313	1 990 313	0	3 469 997	3 469 997	0	5 460 310	5 460 310	0	0	0
93302	0	3 460 083	3 460 083	0	5 968 177	5 968 177	0	3 478 247	3 478 247	0	5 950 013	5 950 013
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93503	0	0	0	18 558 045	0	18 558 045	18 558 045	0	18 558 045	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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93803	0	0	0	43 643	0	43 643	43 179	0	43 179	464	0	464
Итого по активу (баланс)	16 797 353	58 333 690	75 131 043	466 396 990	449 998 043	916 395 033	450 414 024	501 831 830	952 245 854	32 780 319	6 499 903	39 280 222
Пассив
96001	5 867 292	20 269 662	26 136 954	128 657 013	583 129 273	711 786 286	123 338 917	587 882 584	711 221 501	549 196	25 022 973	25 572 169
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96301	1 957 483	0	1 957 483	23 922 546	0	23 922 546	21 965 063	0	21 965 063	0	0	0
96302	8 059 730	0	8 059 730	21 965 063	53	21 965 116	24 265 237	219 155	24 484 392	10 359 904	219 102	10 579 006
96303	0	0	0	18 551 688	0	18 551 688	18 551 688	0	18 551 688	0	0	0
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96801	121 221	0	121 221	3 519 173	0	3 519 173	3 417 659	0	3 417 659	19 707	0	19 707
96803	506	0	506	30 245	0	30 245	29 739	0	29 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 007 232	59 123 811	75 131 043	231 553 471	721 857 883	953 411 354	226 476 046	691 084 487	917 560 533	10 929 807	28 350 415	39 280 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26 716,0000	0	0	495,0000	0	0	220,0000	0	0	26 991,0000
98010	0	0	8 694 697 020,0000	0	0	163 521 956,0000	0	0	4 711 272 244,0000	0	0	4 146 946 732,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	254,0000	0	0	250,0000	0	0	48,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 694 723 781,0000	0	0	163 522 706,0000	0	0	4 711 272 715,0000	0	0	4 146 973 772,0000
Пассив
98040	0	0	5 055 183 276,0000	0	0	4 545 979 384,0000	0	0	678 693,0000	0	0	509 882 585,0000
98050	0	0	1 609 211 692,0000	0	0	6 815 075,0000	0	0	5 060 717,0000	0	0	1 607 457 334,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	153 477 773,0000	0	0	4 710 502 327,0000	0	0	4 709 731 588,0000	0	0	152 707 034,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 779,0000	0	0	75 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 694 723 781,0000	0	0	9 263 296 786,0000	0	0	4 715 546 777,0000	0	0	4 146 973 772,0000

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