Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	6 137 371	7 917	6 145 288	48 678 331	20 633	48 698 964	46 068 255	20 885	46 089 140	8 747 447	7 665	8 755 112
20209	696 663	2 324	698 987	42 162 671	525 966	42 688 637	42 104 229	527 531	42 631 760	755 105	759	755 864
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30110	200 036	43 682	243 718	160 242 750	627 625	160 870 375	160 290 811	624 291	160 915 102	151 975	47 016	198 991
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Итого по активу (баланс)	895 059 105	51 006 921	946 066 026	4 656 205 927	2 308 469 944	6 964 675 871	4 834 110 488	2 298 226 306	7 132 336 794	717 154 544	61 250 559	778 405 103
Пассив
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10601	14 147	0	14 147	27 511	0	27 511	27 507	0	27 507	14 143	0	14 143
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	127 677	0	127 677	88 320	0	88 320	219 298	0	219 298	258 655	0	258 655
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52305	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
52306	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
52307	149 000	0	149 000	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
52406	0	0	0	550 000	0	550 000	3 000 000	0	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000
52501	126 380	0	126 380	0	0	0	81 270	0	81 270	207 650	0	207 650
60206	16 275	0	16 275	1	0	1	0	0	0	16 274	0	16 274
60301	31 849	0	31 849	880 699	0	880 699	927 931	0	927 931	79 081	0	79 081
60305	419	0	419	452 169	0	452 169	451 789	0	451 789	39	0	39
60307	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60309	22 352	0	22 352	43 346	0	43 346	26 482	0	26 482	5 488	0	5 488
60311	49 790	0	49 790	342 596	0	342 596	401 771	13	401 784	108 965	13	108 978
60313	62	0	62	223	114	337	212	114	326	51	0	51
60320	840	0	840	3 498 124	0	3 498 124	3 512 108	0	3 512 108	14 824	0	14 824
60322	11 188	20 703	31 891	55 859	745	56 604	55 222	789	56 011	10 551	20 747	31 298
60324	58 318	0	58 318	17 410	0	17 410	30 034	0	30 034	70 942	0	70 942
60405	14 940	0	14 940	5 891	0	5 891	375	0	375	9 424	0	9 424
60601	2 286 849	0	2 286 849	2 369 152	0	2 369 152	2 348 199	0	2 348 199	2 265 896	0	2 265 896
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61012	59 801	0	59 801	1 255	0	1 255	5 890	0	5 890	64 436	0	64 436
61301	10 364	22	10 386	16 928	162	17 090	9 523	600	10 123	2 959	460	3 419
61304	2 107	0	2 107	163	0	163	371	0	371	2 315	0	2 315
70601	111 494 767	0	111 494 767	183 074	0	183 074	11 736 974	0	11 736 974	123 048 667	0	123 048 667
70602	684 928	0	684 928	135 328	0	135 328	184 899	0	184 899	734 499	0	734 499
70603	69 594 977	0	69 594 977	2 965	0	2 965	3 854 666	0	3 854 666	73 446 678	0	73 446 678
70605	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
70613	8 073	0	8 073	12	0	12	0	0	0	8 061	0	8 061
Итого по пассиву (баланс)	904 203 628	41 862 398	946 066 026	5 443 833 143	2 063 461 370	7 507 294 513	5 278 709 143	2 060 924 447	7 339 633 590	739 079 628	39 325 475	778 405 103
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
90803	44 228	0	44 228	899 415	0	899 415	0	0	0	943 643	0	943 643
90901	3 858 384	169	3 858 553	628 592	4	628 596	595 232	8	595 240	3 891 744	165	3 891 909
90902	6 851 666	625 475	7 477 141	961 681	24 168	985 849	1 958 738	636 555	2 595 293	5 854 609	13 088	5 867 697
90907	182 984	0	182 984	1 328 474	0	1 328 474	1 119 436	0	1 119 436	392 022	0	392 022
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91203	6 796	0	6 796	2 608	0	2 608	3 497	0	3 497	5 907	0	5 907
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91411	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
91412	4 728 685	0	4 728 685	0	0	0	2 925 000	0	2 925 000	1 803 685	0	1 803 685
91414	487 923 500	122 969 961	610 893 461	35 081 352	18 040 402	53 121 754	41 641 669	18 206 631	59 848 300	481 363 183	122 803 732	604 166 915
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91418	79 926	0	79 926	0	0	0	1 811	0	1 811	78 115	0	78 115
91501	393 102	0	393 102	0	0	0	382 031	0	382 031	11 071	0	11 071
91502	327	0	327	78	0	78	57	0	57	348	0	348
91604	1 684 175	35 436	1 719 611	307 090	10 614	317 704	343 130	23 120	366 250	1 648 135	22 930	1 671 065
91704	134 083	293	134 376	65 500	890	66 390	37	26	63	199 546	1 157	200 703
91802	839 968	682	840 650	78 385	1 469	79 854	22	51	73	918 331	2 100	920 431
91803	24 976	6	24 982	11 581	122	11 703	202	0	202	36 355	128	36 483
99998	455 585 254	0	455 585 254	138 492 591	0	138 492 591	133 466 142	0	133 466 142	460 611 703	0	460 611 703
Итого по активу (баланс)	967 595 552	133 158 687	1 100 754 239	178 457 065	18 830 286	197 287 351	183 015 481	20 434 466	203 449 947	963 037 136	131 554 507	1 094 591 643
Пассив
91211	1 240	0	1 240	0	0	0	7	0	7	1 247	0	1 247
91311	63 819 045	3 140	63 822 185	9 156 985	3 298	9 160 283	9 086 192	10 673	9 096 865	63 748 252	10 515	63 758 767
91312	209 336 332	42 351 335	251 687 667	16 997 930	6 222 498	23 220 428	24 870 063	2 613 769	27 483 832	217 208 465	38 742 606	255 951 071
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91315	76 859 494	6 512 013	83 371 507	8 706 073	403 182	9 109 255	4 316 731	228 952	4 545 683	72 470 152	6 337 783	78 807 935
91316	4 260 460	0	4 260 460	6 322 006	0	6 322 006	10 708 551	0	10 708 551	8 647 005	0	8 647 005
91317	45 181 663	2 938 926	48 120 589	52 611 832	5 052 268	57 664 100	55 159 549	4 540 549	59 700 098	47 729 380	2 427 207	50 156 587
91507	3 295 651	0	3 295 651	20 062	0	20 062	13 043	0	13 043	3 288 632	0	3 288 632
91508	503	0	503	44	0	44	0	0	0	459	0	459
99999	645 168 985	0	645 168 985	69 490 182	0	69 490 182	58 301 137	0	58 301 137	633 979 940	0	633 979 940
Итого по пассиву (баланс)	1 048 948 825	51 805 414	1 100 754 239	191 297 634	11 681 246	202 978 880	189 422 341	7 393 943	196 816 284	1 047 073 532	47 518 111	1 094 591 643
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 199 836	8 863 941	29 063 777	550 260 593	432 707 813	982 968 406	554 058 169	432 984 547	987 042 716	16 402 260	8 587 207	24 989 467
93002	0	80 395	80 395	3 077 090	134 270 787	137 347 877	3 077 090	134 351 182	137 428 272	0	0	0
93201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
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93303	0	0	0	15 267 250	4 604 930	19 872 180	0	1 567 660	1 567 660	15 267 250	3 037 270	18 304 520
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93307	0	0	0	0	33 712 788	33 712 788	0	33 712 788	33 712 788	0	0	0
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93503	0	0	0	18 109 420	0	18 109 420	13 561 405	0	13 561 405	4 548 015	0	4 548 015
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93801	163 335	0	163 335	6 089 551	0	6 089 551	6 237 144	0	6 237 144	15 742	0	15 742
93803	0	0	0	26 100	0	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 861 876	13 457 185	38 319 061	662 089 883	751 968 032	1 414 057 915	650 717 492	753 800 740	1 404 518 232	36 234 267	11 624 477	47 858 744
Пассив
96001	8 664 631	20 490 234	29 154 865	248 188 014	721 788 046	969 976 060	248 074 968	717 739 161	965 814 129	8 551 585	16 441 349	24 992 934
96002	0	110	110	3 077 280	134 292 864	137 370 144	3 077 280	134 292 754	137 370 034	0	0	0
96201	0	0	0	18 080 280	0	18 080 280	18 080 280	0	18 080 280	0	0	0
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96302	9 074 640	0	9 074 640	30 786 339	64 916 356	95 702 695	21 711 699	64 916 356	86 628 055	0	0	0
96303	0	0	0	15 089 167	121 150	15 210 317	22 677 187	15 307 500	37 984 687	7 588 020	15 186 350	22 774 370
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96307	0	0	0	738 026	32 966 710	33 704 736	738 026	32 966 710	33 704 736	0	0	0
96801	4 383	0	4 383	5 844 744	0	5 844 744	5 922 406	0	5 922 406	82 045	0	82 045
96803	3 963	0	3 963	45 508	0	45 508	49 940	0	49 940	8 395	0	8 395
Итого по пассиву (баланс)	17 748 617	20 570 444	38 319 061	353 373 724	1 051 900 613	1 405 274 337	351 856 152	1 062 957 868	1 414 814 020	16 231 045	31 627 699	47 858 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25 412,0000	0	0	1 217,0000	0	0	583,0000	0	0	26 046,0000
98010	0	0	7 535 602 110,0000	0	0	1 232 138 997,0000	0	0	60 359 095,0000	0	0	8 707 382 012,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	75,0000	0	0	634,0000	0	0	648,0000	0	0	61,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 535 627 598,0000	0	0	1 232 140 848,0000	0	0	60 360 326,0000	0	0	8 707 408 120,0000
Пассив
98040	0	0	502 479 894,0000	0	0	4 822 325,0000	0	0	13 635 470,0000	0	0	511 293 039,0000
98050	0	0	447 439 908,0000	0	0	258 544 774,0000	0	0	1 418 566 359,0000	0	0	1 607 461 493,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 244 805,0000	0	0	1 244 805,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 708 856 756,0000	0	0	4 824 014 967,0000	0	0	4 826 960 759,0000	0	0	4 711 802 548,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 535 627 598,0000	0	0	5 088 626 871,0000	0	0	6 260 407 393,0000	0	0	8 707 408 120,0000

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