Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	216 888	0	216 888	35 245	0	35 245	23 091	0	23 091	229 042	0	229 042
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20208	7 146 204	4 561	7 150 765	33 046 422	7 748	33 054 170	35 559 974	7 983	35 567 957	4 632 652	4 326	4 636 978
20209	453 018	3 232	456 250	35 662 359	582 188	36 244 547	35 884 199	583 335	36 467 534	231 178	2 085	233 263
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30110	116 606	70 508	187 114	7 659 078	23 849	7 682 927	7 655 726	32 672	7 688 398	119 958	61 685	181 643
30114	16 444	3 088 450	3 104 894	0	212 817 130	212 817 130	0	214 592 093	214 592 093	16 444	1 313 487	1 329 931
30202	3 369 966	0	3 369 966	203 548	0	203 548	0	0	0	3 573 514	0	3 573 514
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45706	1 024	0	1 024	46	0	46	36	0	36	1 034	0	1 034
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47301	0	5 954	5 954	0	74	74	0	413	413	0	5 615	5 615
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47423	624 971	13 254	638 225	3 070 999	240 504	3 311 503	3 269 824	239 543	3 509 367	426 146	14 215	440 361
47427	2 304 585	192 862	2 497 447	3 225 128	218 626	3 443 754	3 019 193	234 946	3 254 139	2 510 520	176 542	2 687 062
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60311	127 961	7	127 968	136 022	7	136 029	40 457	0	40 457	32 396	0	32 396
60313	87	0	87	128	0	128	124	0	124	83	0	83
60320	852	0	852	2	0	2	0	0	0	850	0	850
60322	3 925	0	3 925	51 800	11	51 811	7 642 475	11	7 642 486	7 594 600	0	7 594 600
60324	36 132	0	36 132	3 739	0	3 739	4 466	0	4 466	36 859	0	36 859
60405	2 861	0	2 861	97	0	97	19 079	0	19 079	21 843	0	21 843
60601	2 011 965	0	2 011 965	1 024	0	1 024	40 484	0	40 484	2 051 425	0	2 051 425
60903	2 147	0	2 147	0	0	0	74	0	74	2 221	0	2 221
61012	0	0	0	0	0	0	67 547	0	67 547	67 547	0	67 547
61301	14 684	90	14 774	16 802	92	16 894	3 898	2	3 900	1 780	0	1 780
61304	1 947	0	1 947	3	0	3	0	0	0	1 944	0	1 944
70601	130 357 521	0	130 357 521	130 369 480	0	130 369 480	9 788 387	0	9 788 387	9 776 428	0	9 776 428
70602	448 924	0	448 924	601 575	0	601 575	477 777	0	477 777	325 126	0	325 126
70603	70 695 176	0	70 695 176	70 695 176	0	70 695 176	4 855 079	0	4 855 079	4 855 079	0	4 855 079
70605	344	0	344	344	0	344	19	0	19	19	0	19
70613	0	0	0	10	0	10	590	0	590	580	0	580
70701	0	0	0	361	0	361	130 384 807	0	130 384 807	130 384 446	0	130 384 446
70702	0	0	0	168 849	0	168 849	448 924	0	448 924	280 075	0	280 075
70703	0	0	0	0	0	0	70 695 176	0	70 695 176	70 695 176	0	70 695 176
70705	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	159	0	159	0	0	0	2	0	2	157	0	157
80801	86 188	0	86 188	177	0	177	1 927	0	1 927	84 438	0	84 438
80901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
81001	62 919	0	62 919	70	0	70	1 334	0	1 334	61 655	0	61 655
Пассив
85101	148 186	0	148 186	3 010	0	3 010	5	0	5	145 181	0	145 181
85201	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85501	1 046	0	1 046	81	0	81	70	0	70	1 035	0	1 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	3 045 659	125 014	3 170 673	0	26 762	26 762	3 000 000	24 475	3 024 475	45 659	127 301	172 960
90901	7 351 655	6 491	7 358 146	370 805	116	370 921	896 567	428	896 995	6 825 893	6 179	6 832 072
90902	8 206 942	381 445	8 588 387	1 161 069	6 349	1 167 418	873 048	26 478	899 526	8 494 963	361 316	8 856 279
90907	273 982	0	273 982	726 251	0	726 251	556 651	0	556 651	443 582	0	443 582
90908	0	9 195 979	9 195 979	0	566 703	566 703	0	1 002 600	1 002 600	0	8 760 082	8 760 082
91202	410	0	410	802	0	802	844	0	844	368	0	368
91203	5 604	0	5 604	812	0	812	714	0	714	5 702	0	5 702
91207	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91411	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
91412	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
91414	466 249 019	120 204 155	586 453 174	17 994 781	2 624 309	20 619 090	18 615 874	9 459 456	28 075 330	465 627 926	113 369 008	578 996 934
91416	0	32 719	32 719	0	452	452	0	33 171	33 171	0	0	0
91417	24 200 000	161	24 200 161	60 043	2	60 045	55 043	11	55 054	24 205 000	152	24 205 152
91418	119 160	0	119 160	0	0	0	2 355	0	2 355	116 805	0	116 805
91501	464 427	0	464 427	0	0	0	42 255	0	42 255	422 172	0	422 172
91502	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91604	1 278 090	465 701	1 743 791	131 004	8 966	139 970	24 548	36 665	61 213	1 384 546	438 002	1 822 548
91704	37 378	0	37 378	1 556	1	1 557	512	0	512	38 422	1	38 423
91802	228 132	0	228 132	2 525	0	2 525	1 252	0	1 252	229 405	0	229 405
91803	15 175	7	15 182	1 012	0	1 012	6	0	6	16 181	7	16 188
99998	411 756 395	0	411 756 395	267 062 280	0	267 062 280	261 542 989	0	261 542 989	417 275 686	0	417 275 686
Пассив
91003	0	0	0	203 548	0	203 548	203 548	0	203 548	0	0	0
91004	0	0	0	26 152	0	26 152	26 152	0	26 152	0	0	0
91211	1 154	0	1 154	0	0	0	8	0	8	1 162	0	1 162
91311	63 112 663	3 172	63 115 835	259 402	220	259 622	617 887	40	617 927	63 471 148	2 992	63 474 140
91312	222 833 953	13 690 413	236 524 366	1 424 350	1 303 626	2 727 976	5 665 992	395 227	6 061 219	227 075 595	12 782 014	239 857 609
91314	0	875 305	875 305	219 513 083	4 378 302	223 891 385	219 513 083	4 328 513	223 841 596	0	825 516	825 516
91315	52 366 730	6 292 083	58 658 813	4 583 625	427 049	5 010 674	7 282 676	161 719	7 444 395	55 065 781	6 026 753	61 092 534
91316	4 925 221	1 265 648	6 190 869	6 651 962	330 731	6 982 693	8 283 338	13 960	8 297 298	6 556 597	948 877	7 505 474
91317	40 852 132	2 600 691	43 452 823	21 880 809	553 302	22 434 111	20 243 771	318 013	20 561 784	39 215 094	2 365 402	41 580 496
91507	2 903 198	0	2 903 198	8 650	0	8 650	10 175	0	10 175	2 904 723	0	2 904 723
91508	34 032	0	34 032	0	0	0	0	0	0	34 032	0	34 032
99999	644 135 468	0	644 135 468	33 882 335	0	33 882 335	25 813 702	0	25 813 702	636 066 835	0	636 066 835
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 800 386	16 902 953	34 703 339	79 159 178	169 326 865	248 486 043	92 112 799	162 422 864	254 535 663	4 846 765	23 806 954	28 653 719
93002	0	0	0	2 275 125	28 599 395	30 874 520	2 275 125	25 960 308	28 235 433	0	2 639 087	2 639 087
93301	0	0	0	533 900	839 436	1 373 336	533 900	839 436	1 373 336	0	0	0
93302	0	0	0	533 900	1 055 057	1 588 957	533 900	836 431	1 370 331	0	218 626	218 626
93303	533 900	628 171	1 162 071	463 634	931 241	1 394 875	533 899	1 114 606	1 648 505	463 635	444 806	908 441
93304	0	2 303 558	2 303 558	0	995 487	995 487	0	1 085 003	1 085 003	0	2 214 042	2 214 042
93305	0	1 264 792	1 264 792	0	3 715	3 715	0	986 966	986 966	0	281 541	281 541
93306	0	0	0	8 319 967	0	8 319 967	8 319 967	0	8 319 967	0	0	0
93307	0	0	0	10 685 505	0	10 685 505	8 319 968	0	8 319 968	2 365 537	0	2 365 537
93308	475 267	0	475 267	16 052 336	0	16 052 336	10 685 505	0	10 685 505	5 842 098	0	5 842 098
93309	2 549 348	0	2 549 348	966 825	0	966 825	1 107 773	0	1 107 773	2 408 400	0	2 408 400
93310	1 290 025	0	1 290 025	0	0	0	966 825	0	966 825	323 200	0	323 200
93505	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
93508	0	0	0	4 532 953	0	4 532 953	10 879	0	10 879	4 522 074	0	4 522 074
93509	13 747 492	0	13 747 492	62 369	0	62 369	4 525 596	0	4 525 596	9 284 265	0	9 284 265
93801	515 240	0	515 240	1 364 399	0	1 364 399	1 774 102	0	1 774 102	105 537	0	105 537
Пассив
96001	16 923 873	18 014 876	34 938 749	146 498 981	108 076 744	254 575 725	150 626 654	97 629 644	248 256 298	21 051 546	7 567 776	28 619 322
96002	0	0	0	19 547 010	8 589 367	28 136 377	19 547 010	11 228 447	30 775 457	0	2 639 080	2 639 080
96301	0	0	0	829 862	539 294	1 369 156	829 862	539 294	1 369 156	0	0	0
96302	0	0	0	829 862	553 903	1 383 765	1 056 266	553 903	1 610 169	226 404	0	226 404
96303	614 498	565 743	1 180 241	1 056 266	591 468	1 647 734	906 575	470 531	1 377 106	464 807	444 806	909 613
96304	2 274 536	0	2 274 536	906 574	0	906 574	958 283	0	958 283	2 326 245	0	2 326 245
96305	1 255 439	0	1 255 439	958 283	0	958 283	1 000	0	1 000	298 156	0	298 156
96306	0	0	0	0	8 335 701	8 335 701	0	8 335 701	8 335 701	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 335 639	8 335 639	0	10 612 992	10 612 992	0	2 277 353	2 277 353
96308	0	482 942	482 942	0	11 303 493	11 303 493	0	20 831 167	20 831 167	0	10 010 616	10 010 616
96309	0	16 183 177	16 183 177	0	6 557 366	6 557 366	0	1 091 854	1 091 854	0	10 717 665	10 717 665
96310	0	1 287 844	1 287 844	0	988 204	988 204	0	4 007	4 007	0	303 647	303 647
96801	31 129	0	31 129	1 579 530	0	1 579 530	2 551 945	0	2 551 945	1 003 544	0	1 003 544
96803	0	0	0	41 147	0	41 147	477 069	0	477 069	435 922	0	435 922
97001	377 075	0	377 075	377 075	0	377 075	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23 509,0000	0	0	326,0000	0	0	148,0000	0	0	23 687,0000
98010	0	0	8 148 137 139,0000	0	0	134 353 365,0000	0	0	612 482 058,0000	0	0	7 670 008 446,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	44,0000	0	0	167,0000	0	0	162,0000	0	0	49,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	563 013 807,0000	0	0	60 457 334,0000	0	0	56 781 075,0000	0	0	559 337 548,0000
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