Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	217 292	0	217 292	55 971	0	55 971	80 237	0	80 237	193 026	0	193 026
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20207	47 925	21 224	69 149	590 808	154 688	745 496	592 613	155 503	748 116	46 120	20 409	66 529
20208	4 619 834	4 455	4 624 289	39 450 836	10 479	39 461 315	39 311 631	9 966	39 321 597	4 759 039	4 968	4 764 007
20209	195 156	1 671	196 827	40 905 221	569 407	41 474 628	40 845 574	569 120	41 414 694	254 803	1 958	256 761
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30110	89 475	60 047	149 522	38 675 041	16 671	38 691 712	38 378 424	5 969	38 384 393	386 092	70 749	456 841
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60206	51 954	0	51 954	13 185	0	13 185	0	0	0	38 769	0	38 769
60301	43 578	0	43 578	358 338	0	358 338	395 906	0	395 906	81 146	0	81 146
60305	100	0	100	392 299	0	392 299	546 890	0	546 890	154 691	0	154 691
60307	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60309	48 185	0	48 185	11 583	0	11 583	18 814	0	18 814	55 416	0	55 416
60311	22 828	0	22 828	77 625	7	77 632	78 524	7	78 531	23 727	0	23 727
60313	94	0	94	4	0	4	0	0	0	90	0	90
60320	1 152	0	1 152	3	0	3	0	0	0	1 149	0	1 149
60322	4 624	0	4 624	79 880	45	79 925	78 729	45	78 774	3 473	0	3 473
60324	92 336	0	92 336	5 313	0	5 313	7 310	0	7 310	94 333	0	94 333
60405	2 886	0	2 886	11	0	11	0	0	0	2 875	0	2 875
60601	1 963 138	0	1 963 138	13 229	0	13 229	41 136	0	41 136	1 991 045	0	1 991 045
60903	3 807	0	3 807	0	0	0	87	0	87	3 894	0	3 894
61301	2 447	0	2 447	19 575	412	19 987	43 123	721	43 844	25 995	309	26 304
61304	456	0	456	224	0	224	6	0	6	238	0	238
70601	104 424 987	0	104 424 987	15 573	0	15 573	12 287 607	0	12 287 607	116 697 021	0	116 697 021
70602	189 001	0	189 001	306 202	0	306 202	456 231	0	456 231	339 030	0	339 030
70603	54 815 378	0	54 815 378	0	0	0	7 900 668	0	7 900 668	62 716 046	0	62 716 046
70605	320	0	320	0	0	0	6	0	6	326	0	326
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	32 775	0	32 775	14	0	14	14	0	14	32 775	0	32 775
80801	59 422	0	59 422	0	0	0	1 613	0	1 613	57 809	0	57 809
80901	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
81001	66 248	0	66 248	86	0	86	739	0	739	65 595	0	65 595
Пассив
85101	157 298	0	157 298	2 272	0	2 272	34	0	34	155 060	0	155 060
85201	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85501	1 113	0	1 113	114	0	114	86	0	86	1 085	0	1 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
90803	82 659	127 149	209 808	0	2 915	2 915	4 220	4 527	8 747	78 439	125 537	203 976
90901	6 737 123	6 342	6 743 465	585 251	364	585 615	487 605	280	487 885	6 834 769	6 426	6 841 195
90902	9 354 076	365 131	9 719 207	894 269	37 263	931 532	1 813 190	20 165	1 833 355	8 435 155	382 229	8 817 384
90907	330 660	0	330 660	393 242	0	393 242	533 168	0	533 168	190 734	0	190 734
90908	0	8 369 540	8 369 540	0	1 127 859	1 127 859	0	903 345	903 345	0	8 594 054	8 594 054
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	560	0	560	1 704	0	1 704	1 854	0	1 854	410	0	410
91203	6 091	0	6 091	1 786	0	1 786	2 096	0	2 096	5 781	0	5 781
91207	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
91411	0	0	0	27 706	0	27 706	27 706	0	27 706	0	0	0
91414	423 725 960	119 631 647	543 357 607	22 475 523	12 501 040	34 976 563	11 145 188	7 183 363	18 328 551	435 056 295	124 949 324	560 005 619
91416	0	444 921	444 921	0	7 372	7 372	0	231 958	231 958	0	220 335	220 335
91417	24 255 000	150	24 255 150	27 144	15	27 159	27 144	8	27 152	24 255 000	157	24 255 157
91418	124 339	0	124 339	0	0	0	3 007	0	3 007	121 332	0	121 332
91501	84 097	0	84 097	3 694	0	3 694	3 149	0	3 149	84 642	0	84 642
91502	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91604	1 212 779	468 032	1 680 811	104 351	50 853	155 204	65 559	28 603	94 162	1 251 571	490 282	1 741 853
91704	35 379	0	35 379	1 222	0	1 222	3	0	3	36 598	0	36 598
91802	226 123	0	226 123	1 748	0	1 748	15	0	15	227 856	0	227 856
91803	14 157	5	14 162	152	0	152	4	0	4	14 305	5	14 310
99998	390 108 949	0	390 108 949	138 654 820	0	138 654 820	123 114 408	0	123 114 408	405 649 361	0	405 649 361
Пассив
91004	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
91211	1 139	0	1 139	0	0	0	8	0	8	1 147	0	1 147
91311	63 557 270	289 128	63 846 398	4 989 788	16 043	5 005 831	1 134 565	29 814	1 164 379	59 702 047	302 899	60 004 946
91312	198 023 708	13 549 900	211 573 608	8 663 441	698 052	9 361 493	20 379 018	2 175 339	22 554 357	209 739 285	15 027 187	224 766 472
91314	0	813 084	813 084	59 746 672	45 118	59 791 790	59 746 672	83 841	59 830 513	0	851 807	851 807
91315	53 368 690	7 276 414	60 645 104	3 744 917	423 544	4 168 461	7 815 095	408 385	8 223 480	57 438 868	7 261 255	64 700 123
91316	5 034 004	1 865 805	6 899 809	5 228 000	814 239	6 042 239	5 765 421	1 156 352	6 921 773	5 571 425	2 207 918	7 779 343
91317	40 499 687	2 474 635	42 974 322	36 954 902	1 777 763	38 732 665	38 666 334	1 281 954	39 948 288	42 211 119	1 978 826	44 189 945
91507	3 321 447	0	3 321 447	2 713	0	2 713	2 811	0	2 811	3 321 545	0	3 321 545
91508	34 038	0	34 038	6	0	6	1	0	1	34 033	0	34 033
99999	597 850 067	0	597 850 067	22 502 065	0	22 502 065	38 261 381	0	38 261 381	613 609 383	0	613 609 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 450 608	30 402 969	43 853 577	275 549 426	600 529 926	876 079 352	283 160 901	579 479 838	862 640 739	5 839 133	51 453 057	57 292 190
93002	0	1 590 904	1 590 904	17 051 238	62 483 228	79 534 466	14 742 258	64 074 132	78 816 390	2 308 980	0	2 308 980
93301	0	0	0	8 635 383	59 137 762	67 773 145	8 635 383	59 137 762	67 773 145	0	0	0
93302	2 258 776	847 659	3 106 435	9 500 832	59 219 097	68 719 929	8 635 383	60 066 756	68 702 139	3 124 225	0	3 124 225
93303	2 385 375	0	2 385 375	9 299 200	0	9 299 200	8 586 850	0	8 586 850	3 097 725	0	3 097 725
93304	533 899	0	533 899	1 548 476	0	1 548 476	1 548 475	0	1 548 475	533 900	0	533 900
93306	0	5 721 705	5 721 705	29 471 045	23 447 841	52 918 886	29 471 045	29 169 546	58 640 591	0	0	0
93307	7 233 450	0	7 233 450	22 237 595	28 108 843	50 346 438	29 471 045	23 505 816	52 976 861	0	4 603 027	4 603 027
93308	10 555 675	0	10 555 675	34 452 212	12 735 933	47 188 145	19 831 500	12 735 933	32 567 433	25 176 387	0	25 176 387
93309	0	0	0	16 661 363	0	16 661 363	16 661 363	0	16 661 363	0	0	0
93509	0	0	0	4 509 834	0	4 509 834	7 706	0	7 706	4 502 128	0	4 502 128
93510	9 342 049	0	9 342 049	4 640 294	0	4 640 294	4 680 651	0	4 680 651	9 301 692	0	9 301 692
93801	0	0	0	3 880 943	0	3 880 943	3 662 265	0	3 662 265	218 678	0	218 678
Пассив
96001	29 748 926	14 172 807	43 921 733	567 772 498	293 067 936	860 840 434	589 111 591	285 228 196	874 339 787	51 088 019	6 333 067	57 421 086
96002	1 505 501	96 018	1 601 519	48 052 113	30 096 524	78 148 637	46 546 612	32 302 643	78 849 255	0	2 302 137	2 302 137
96301	0	0	0	58 678 820	8 910 814	67 589 634	58 678 820	8 910 814	67 589 634	0	0	0
96302	845 200	2 242 327	3 087 527	58 678 820	8 823 868	67 502 688	57 833 620	9 713 701	67 547 321	0	3 132 160	3 132 160
96303	0	2 242 328	2 242 328	0	8 761 230	8 761 230	0	9 651 062	9 651 062	0	3 132 160	3 132 160
96304	0	525 356	525 356	0	1 614 731	1 614 731	0	1 639 752	1 639 752	0	550 377	550 377
96306	0	5 562 975	5 562 975	1 561 400	57 641 970	59 203 370	1 561 400	52 078 995	53 640 395	0	0	0
96307	0	6 829 344	6 829 344	1 561 400	51 552 500	53 113 900	1 561 400	49 300 065	50 861 465	0	4 576 909	4 576 909
96308	0	10 015 730	10 015 730	0	33 577 914	33 577 914	0	48 932 680	48 932 680	0	25 370 496	25 370 496
96309	0	0	0	0	16 943 001	16 943 001	0	21 474 592	21 474 592	0	4 531 591	4 531 591
96310	0	8 310 503	8 310 503	0	4 988 466	4 988 466	0	5 384 259	5 384 259	0	8 706 296	8 706 296
96801	1 834 466	0	1 834 466	17 199 228	0	17 199 228	15 367 078	0	15 367 078	2 316	0	2 316
97001	391 588	0	391 588	620 549	0	620 549	662 365	0	662 365	433 404	0	433 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22 714,0000	0	0	627,0000	0	0	281,0000	0	0	23 060,0000
98010	0	0	3 697 313 521,0000	0	0	125 813 205,0000	0	0	148 296 013,0000	0	0	3 674 830 713,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	310,0000	0	0	309,0000	0	0	47,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	493 400 159,0000	0	0	6 979 093,0000	0	0	6 987 048,0000	0	0	493 408 114,0000
98050	0	0	447 746 503,0000	0	0	253 490 869,0000	0	0	253 491 215,0000	0	0	447 746 849,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 053 868,0000	0	0	24 053 868,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
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