Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 155	0	104 155	41 285	0	41 285	5 717	0	5 717	139 723	0	139 723
20202	3 415 450	861 859	4 277 309	77 322 496	3 269 367	80 591 863	77 707 763	3 395 569	81 103 332	3 030 183	735 657	3 765 840
20207	39 584	20 493	60 077	676 836	191 734	868 570	670 827	197 292	868 119	45 593	14 935	60 528
20208	5 728 536	4 947	5 733 483	38 567 039	9 112	38 576 151	38 079 688	9 438	38 089 126	6 215 887	4 621	6 220 508
20209	233 030	1 863	234 893	47 505 359	567 098	48 072 457	47 368 045	566 241	47 934 286	370 344	2 720	373 064
30102	7 103 873	0	7 103 873	756 416 083	0	756 416 083	756 472 675	0	756 472 675	7 047 281	0	7 047 281
30110	53 180	340 734	393 914	1 906 376	429 888	2 336 264	1 885 264	434 763	2 320 027	74 292	335 859	410 151
30114	16 444	1 185 789	1 202 233	0	159 540 876	159 540 876	0	159 194 802	159 194 802	16 444	1 531 863	1 548 307
30202	3 285 064	0	3 285 064	235 252	0	235 252	0	0	0	3 520 316	0	3 520 316
30204	629 657	0	629 657	196 790	0	196 790	0	0	0	826 447	0	826 447
30210	158 985	0	158 985	9 683 734	0	9 683 734	9 716 419	0	9 716 419	126 300	0	126 300
30213	1 572	0	1 572	32 997	0	32 997	30 384	0	30 384	4 185	0	4 185
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30233	292 551	694	293 245	11 769 694	104 620	11 874 314	11 704 299	104 356	11 808 655	357 946	958	358 904
30302	4 240 470	1 608 968	5 849 438	1 040 507 586	8 216 876	1 048 724 462	1 004 471 233	8 240 376	1 012 711 609	40 276 823	1 585 468	41 862 291
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45509	20 662	1 167	21 829	37 235	708	37 943	38 635	341	38 976	19 262	1 534	20 796
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45606	0	1 919 624	1 919 624	0	58 879	58 879	0	92 659	92 659	0	1 885 844	1 885 844
45708	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45806	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
45809	1 004 739	0	1 004 739	5 239	0	5 239	4 739	0	4 739	1 005 239	0	1 005 239
45812	952 056	3 321 388	4 273 444	403 490	124 736	528 226	21 712	171 608	193 320	1 333 834	3 274 516	4 608 350
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45815	2 426 418	32 815	2 459 233	127 397	7 471	134 868	125 409	2 371	127 780	2 428 406	37 915	2 466 321
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45912	24 487	88 266	112 753	3 521	4 065	7 586	1 334	4 591	5 925	26 674	87 740	114 414
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47102	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
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47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 192	5 192	0	195	195	0	268	268	0	5 119	5 119
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47410	0	4 259 186	4 259 186	0	185 776	185 776	0	256 529	256 529	0	4 188 433	4 188 433
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47423	452 636	12 199	464 835	3 380 146	130 769	3 510 915	3 402 648	131 112	3 533 760	430 134	11 856	441 990
47427	1 553 096	214 344	1 767 440	2 622 553	160 110	2 782 663	2 265 216	171 840	2 437 056	1 910 433	202 614	2 113 047
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60324	148 277	0	148 277	69 930	0	69 930	5 038	0	5 038	83 385	0	83 385
60405	2 739	0	2 739	11	0	11	156	0	156	2 884	0	2 884
60601	1 853 167	0	1 853 167	13 701	0	13 701	36 216	0	36 216	1 875 682	0	1 875 682
60903	3 498	0	3 498	0	0	0	74	0	74	3 572	0	3 572
61301	22 902	137	23 039	22 871	208	23 079	2 283	1 886	4 169	2 314	1 815	4 129
61304	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
70601	60 151 035	0	60 151 035	61 336	0	61 336	9 036 978	0	9 036 978	69 126 677	0	69 126 677
70602	399 654	0	399 654	247 047	0	247 047	334 702	0	334 702	487 309	0	487 309
70603	27 906 242	0	27 906 242	525	0	525	4 136 557	0	4 136 557	32 042 274	0	32 042 274
70605	112	0	112	0	0	0	52	0	52	164	0	164
70801	4 476 562	0	4 476 562	4 476 562	0	4 476 562	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55 111	0	55 111	15 165	0	15 165	22 558	0	22 558	47 718	0	47 718
80601	32 950	0	32 950	315 700	0	315 700	316 729	0	316 729	31 921	0	31 921
80801	18 790	0	18 790	297 717	0	297 717	291 483	0	291 483	25 024	0	25 024
80901	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
81001	63 088	0	63 088	0	0	0	998	0	998	62 090	0	62 090
Пассив
85101	168 096	0	168 096	3 518	0	3 518	554	0	554	165 132	0	165 132
85201	0	0	0	25 975	0	25 975	25 975	0	25 975	0	0	0
85301	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85401	0	0	0	7 681	0	7 681	7 681	0	7 681	0	0	0
85501	1 809	0	1 809	7 903	0	7 903	7 681	0	7 681	1 587	0	1 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	246 181	0	246 181	246 181	0	246 181	0	0	0
90705	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
90803	125 848	140 323	266 171	80 967	3 046	84 013	68 940	6 065	75 005	137 875	137 304	275 179
90901	4 316 848	5 930	4 322 778	3 629 408	244	3 629 652	360 019	277	360 296	7 586 237	5 897	7 592 134
90902	9 591 045	336 469	9 927 514	1 557 578	43 568	1 601 146	3 390 114	17 721	3 407 835	7 758 509	362 316	8 120 825
90907	113 631	0	113 631	372 360	0	372 360	348 132	0	348 132	137 859	0	137 859
90908	0	2 427 711	2 427 711	0	435 437	435 437	0	424 988	424 988	0	2 438 160	2 438 160
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	195	0	195	940	0	940	939	0	939	196	0	196
91203	5 017	0	5 017	1 163	0	1 163	1 032	0	1 032	5 148	0	5 148
91207	14	0	14	2	0	2	3	0	3	13	0	13
91411	0	0	0	14 327	0	14 327	14 327	0	14 327	0	0	0
91414	312 339 731	73 857 346	386 197 077	39 374 178	5 720 535	45 094 713	8 497 460	7 770 928	16 268 388	343 216 449	71 806 953	415 023 402
91417	24 255 000	140	24 255 140	14 023	5	14 028	14 023	7	14 030	24 255 000	138	24 255 138
91418	138 392	0	138 392	0	0	0	3 966	0	3 966	134 426	0	134 426
91501	88 518	0	88 518	0	0	0	88	0	88	88 430	0	88 430
91502	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91604	1 083 399	452 053	1 535 452	69 039	26 119	95 158	58 393	27 387	85 780	1 094 045	450 785	1 544 830
91704	18 867	0	18 867	12 832	0	12 832	21	0	21	31 678	0	31 678
91802	205 590	0	205 590	17 225	0	17 225	39	0	39	222 776	0	222 776
91803	8 256	4	8 260	5 138	0	5 138	3	1	4	13 391	3	13 394
99998	341 162 739	0	341 162 739	303 795 916	0	303 795 916	290 766 078	0	290 766 078	354 192 577	0	354 192 577
Пассив
91003	0	0	0	235 252	0	235 252	235 252	0	235 252	0	0	0
91004	0	0	0	196 790	0	196 790	196 790	0	196 790	0	0	0
91211	1 108	0	1 108	0	0	0	8	0	8	1 116	0	1 116
91311	74 671 610	271 510	74 943 120	4 721 499	14 028	4 735 527	1 885 037	10 196	1 895 233	71 835 148	267 678	72 102 826
91312	136 482 469	13 311 924	149 794 393	2 912 885	882 759	3 795 644	18 141 208	436 420	18 577 628	151 710 792	12 865 585	164 576 377
91314	14 670 280	763 536	15 433 816	224 496 668	39 450	224 536 118	223 902 931	28 675	223 931 606	14 076 543	752 761	14 829 304
91315	37 012 304	6 343 410	43 355 714	2 039 842	597 910	2 637 752	9 334 756	292 548	9 627 304	44 307 218	6 038 048	50 345 266
91316	15 224 716	4 472 370	19 697 086	16 161 662	2 825 471	18 987 133	7 412 691	1 028 572	8 441 263	6 475 745	2 675 471	9 151 216
91317	33 253 925	1 332 848	34 586 773	35 076 615	563 899	35 640 514	40 374 550	514 762	40 889 312	38 551 860	1 283 711	39 835 571
91507	3 348 483	0	3 348 483	5 014	0	5 014	5 186	0	5 186	3 348 655	0	3 348 655
91508	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	431 758 444	0	431 758 444	18 220 225	0	18 220 225	48 593 486	0	48 593 486	462 131 705	0	462 131 705
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 098 871	21 165 572	38 264 443	73 949 229	151 788 383	225 737 612	87 633 959	171 382 426	259 016 385	3 414 141	1 571 529	4 985 670
93002	0	14 348 016	14 348 016	0	48 224 541	48 224 541	0	62 365 883	62 365 883	0	206 674	206 674
93202	0	0	0	0	720 605	720 605	0	531 119	531 119	0	189 486	189 486
93301	0	0	0	107 409	2 289 697	2 397 106	107 409	2 289 697	2 397 106	0	0	0
93302	0	233 453	233 453	107 409	2 074 498	2 181 907	107 409	2 299 659	2 407 068	0	8 292	8 292
93303	0	59 470	59 470	107 409	2 001 374	2 108 783	107 409	2 060 844	2 168 253	0	0	0
93305	1 227 300	0	1 227 300	0	0	0	1	0	1	1 227 299	0	1 227 299
93306	0	0	0	1 194 000	1 318 345	2 512 345	1 194 000	1 318 345	2 512 345	0	0	0
93307	0	151 836	151 836	1 194 000	7 345 091	8 539 091	1 194 000	1 334 350	2 528 350	0	6 162 577	6 162 577
93308	0	901 912	901 912	1 194 000	6 775 369	7 969 369	1 194 000	7 122 989	8 316 989	0	554 292	554 292
93309	3 409 650	280 758	3 690 408	2 279 175	5 539 887	7 819 062	0	5 820 645	5 820 645	5 688 825	0	5 688 825
93310	2 279 175	9 124 635	11 403 810	0	342 680	342 680	2 279 175	471 445	2 750 620	0	8 995 870	8 995 870
93506	0	14 737	14 737	0	1 222 475	1 222 475	0	1 088 921	1 088 921	0	148 291	148 291
93507	0	0	0	0	1 199 070	1 199 070	0	787 530	787 530	0	411 540	411 540
93801	1 157 738	0	1 157 738	2 330 295	0	2 330 295	2 420 128	0	2 420 128	1 067 905	0	1 067 905
94001	0	144	144	0	5 777	5 777	0	5 857	5 857	0	64	64
Пассив
96001	19 515 401	18 731 964	38 247 365	160 996 275	97 716 975	258 713 250	143 046 385	82 413 808	225 460 193	1 565 511	3 428 797	4 994 308
96002	0	14 412 663	14 412 663	31 948 249	29 824 381	61 772 630	31 948 249	15 600 827	47 549 076	0	189 109	189 109
96202	0	0	0	0	1 046 400	1 046 400	0	1 254 215	1 254 215	0	207 815	207 815
96301	0	0	0	1 989 900	291 208	2 281 108	1 989 900	291 208	2 281 108	0	0	0
96302	0	231 879	231 879	1 989 900	291 853	2 281 753	1 989 900	68 278	2 058 178	0	8 304	8 304
96303	0	58 989	58 989	1 989 900	59 396	2 049 296	1 989 900	407	1 990 307	0	0	0
96305	0	1 195 237	1 195 237	0	61 755	61 755	0	44 888	44 888	0	1 178 370	1 178 370
96306	0	14 881	14 881	0	3 394 338	3 394 338	0	3 525 257	3 525 257	0	145 800	145 800
96307	0	151 848	151 848	0	3 104 788	3 104 788	0	9 360 917	9 360 917	0	6 407 977	6 407 977
96308	0	901 637	901 637	0	8 400 706	8 400 706	0	8 053 421	8 053 421	0	554 352	554 352
96309	0	3 649 628	3 649 628	0	6 078 318	6 078 318	0	7 964 610	7 964 610	0	5 535 920	5 535 920
96310	9 746 750	2 246 065	11 992 815	0	2 300 289	2 300 289	0	54 224	54 224	9 746 750	0	9 746 750
96501	0	0	0	107 409	0	107 409	107 409	0	107 409	0	0	0
96502	0	0	0	107 409	0	107 409	107 409	0	107 409	0	0	0
96503	0	0	0	107 409	0	107 409	107 409	0	107 409	0	0	0
96506	0	0	0	0	206 790	206 790	0	206 790	206 790	0	0	0
96507	0	0	0	0	208 640	208 640	0	444 701	444 701	0	236 061	236 061
96801	596 325	0	596 325	483 525	0	483 525	326 910	0	326 910	439 710	0	439 710
97001	0	0	0	0	18 681	18 681	0	20 990	20 990	0	2 309	2 309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21 634,0000	0	0	409,0000	0	0	156,0000	0	0	21 887,0000
98010	0	0	4 989 174 388,0000	0	0	4 579 756 136,0000	0	0	5 038 676 955,0000	0	0	4 530 253 569,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	35,0000	0	0	195,0000	0	0	181,0000	0	0	49,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	7 689,0000	0	0	7 689,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	525 017 884,0000	0	0	52 202 046,0000	0	0	16 871 856,0000	0	0	489 687 694,0000
98050	0	0	544 304 924,0000	0	0	45 630 575 485,0000	0	0	45 607 238 476,0000	0	0	520 967 915,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	309 297 650,0000	0	0	309 297 650,0000	0	0	0,0000
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