Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	248 325	0	248 325	2 670	0	2 670	18 903	0	18 903	232 092	0	232 092
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20207	60 295	39 977	100 272	734 451	284 421	1 018 872	701 399	290 622	992 021	93 347	33 776	127 123
20208	5 681 123	5 079	5 686 202	38 197 584	10 646	38 208 230	36 514 891	11 802	36 526 693	7 363 816	3 923	7 367 739
20209	226 245	1 383	227 628	34 374 375	608 761	34 983 136	34 185 150	608 263	34 793 413	415 470	1 881	417 351
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30110	30 108	201 082	231 190	6 851 402	964 375	7 815 777	6 850 494	840 602	7 691 096	31 016	324 855	355 871
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45909	0	0	0	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0
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47002	0	0	0	230 109 266	0	230 109 266	224 396 410	0	224 396 410	5 712 856	0	5 712 856
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47106	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
47301	0	5 257	5 257	0	143	143	0	314	314	0	5 086	5 086
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47410	0	3 062 903	3 062 903	0	1 071 306	1 071 306	0	218 356	218 356	0	3 915 853	3 915 853
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60320	1 302	0	1 302	6	0	6	2	0	2	1 298	0	1 298
60322	5 739	10	5 749	90 833	17	90 850	89 452	7	89 459	4 358	0	4 358
60324	113 678	0	113 678	3 407	0	3 407	6 063	0	6 063	116 334	0	116 334
60405	2 119	0	2 119	10	0	10	427	0	427	2 536	0	2 536
60601	1 755 094	0	1 755 094	8 553	0	8 553	39 953	0	39 953	1 786 494	0	1 786 494
60903	3 306	0	3 306	22	0	22	70	0	70	3 354	0	3 354
61301	19 218	0	19 218	18 401	1 474	19 875	13 968	3 628	17 596	14 785	2 154	16 939
61304	264	0	264	88	0	88	0	0	0	176	0	176
70601	25 425 701	0	25 425 701	175 835	0	175 835	10 765 423	0	10 765 423	36 015 289	0	36 015 289
70602	361 855	0	361 855	428 531	0	428 531	427 183	0	427 183	360 507	0	360 507
70603	12 520 540	0	12 520 540	0	0	0	4 902 604	0	4 902 604	17 423 144	0	17 423 144
70605	58	0	58	2	0	2	13	0	13	69	0	69
70801	4 476 562	0	4 476 562	0	0	0	0	0	0	4 476 562	0	4 476 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	81 214	0	81 214	21 846	0	21 846	26 447	0	26 447	76 613	0	76 613
80601	44 366	0	44 366	146 228	0	146 228	154 569	0	154 569	36 025	0	36 025
80801	1 112	0	1 112	12 235	0	12 235	12 742	0	12 742	605	0	605
80901	0	0	0	43 049	0	43 049	43 049	0	43 049	0	0	0
81001	44 536	0	44 536	12 819	0	12 819	0	0	0	57 355	0	57 355
Пассив
85101	168 479	0	168 479	1 430	0	1 430	1 468	0	1 468	168 517	0	168 517
85201	0	0	0	48 606	0	48 606	48 606	0	48 606	0	0	0
85301	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
85401	0	0	0	29 801	0	29 801	29 801	0	29 801	0	0	0
85501	2 716	0	2 716	43 287	0	43 287	42 619	0	42 619	2 048	0	2 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90703	2 247 795	0	2 247 795	0	0	0	0	0	0	2 247 795	0	2 247 795
90704	0	0	0	160 035	0	160 035	160 035	0	160 035	0	0	0
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90901	4 425 086	0	4 425 086	506 571	0	506 571	670 264	0	670 264	4 261 393	0	4 261 393
90902	6 361 479	338 753	6 700 232	3 497 821	9 247	3 507 068	607 606	20 267	627 873	9 251 694	327 733	9 579 427
90907	113 953	0	113 953	288 249	0	288 249	277 726	0	277 726	124 476	0	124 476
90908	850	4 302 250	4 303 100	0	515 061	515 061	850	1 419 415	1 420 265	0	3 397 896	3 397 896
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	196	0	196	778	0	778	751	0	751	223	0	223
91203	4 810	0	4 810	811	0	811	767	0	767	4 854	0	4 854
91207	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91411	0	0	0	366 549	0	366 549	366 549	0	366 549	0	0	0
91414	249 900 818	70 152 044	320 052 862	29 826 735	4 621 360	34 448 095	8 222 203	5 462 608	13 684 811	271 505 350	69 310 796	340 816 146
91417	10 335 000	142	10 335 142	14 359 580	4	14 359 584	439 580	8	439 588	24 255 000	138	24 255 138
91418	150 408	0	150 408	0	0	0	4 279	0	4 279	146 129	0	146 129
91501	92 208	0	92 208	1 266	0	1 266	5 270	0	5 270	88 204	0	88 204
91502	258	0	258	38	0	38	0	0	0	296	0	296
91604	972 126	437 702	1 409 828	75 547	20 373	95 920	40 035	31 533	71 568	1 007 638	426 542	1 434 180
91704	16 570	0	16 570	786	0	786	203	0	203	17 153	0	17 153
91802	199 432	0	199 432	2 295	0	2 295	229	0	229	201 498	0	201 498
91803	7 286	4	7 290	28	0	28	7	0	7	7 307	4	7 311
99998	246 185 040	0	246 185 040	479 927 811	0	479 927 811	451 980 265	0	451 980 265	274 132 586	0	274 132 586
Пассив
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91004	0	0	0	121 689	0	121 689	121 689	0	121 689	0	0	0
91211	1 085	0	1 085	0	0	0	8	0	8	1 093	0	1 093
91311	49 531 689	274 925	49 806 614	265 517	16 452	281 969	1 697 129	7 489	1 704 618	50 963 301	265 962	51 229 263
91312	111 252 114	11 161 826	122 413 940	5 724 274	2 025 345	7 749 619	9 894 014	5 056 791	14 950 805	115 421 854	14 193 272	129 615 126
91314	9 879 274	773 141	10 652 415	405 103 408	46 267	405 149 675	415 775 408	21 063	415 796 471	20 551 274	747 937	21 299 211
91315	23 861 032	5 993 759	29 854 791	2 445 558	1 609 730	4 055 288	6 646 801	1 785 861	8 432 662	28 062 275	6 169 890	34 232 165
91316	1 839 633	107 306	1 946 939	5 723 901	837 784	6 561 685	6 109 992	3 401 348	9 511 340	2 225 724	2 670 870	4 896 594
91317	27 321 329	841 988	28 163 317	27 175 755	413 561	27 589 316	28 268 470	712 234	28 980 704	28 414 044	1 140 661	29 554 705
91507	3 343 693	0	3 343 693	56 759	0	56 759	15 249	0	15 249	3 302 183	0	3 302 183
91508	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	350 282 459	0	350 282 459	17 289 685	0	17 289 685	53 814 577	0	53 814 577	386 807 351	0	386 807 351
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	12 377 420	12 377 420	5 685 471	76 831 883	82 517 354	5 685 471	85 237 289	90 922 760	0	3 972 014	3 972 014
93202	0	1 188 121	1 188 121	0	3 009 618	3 009 618	0	4 197 739	4 197 739	0	0	0
93301	299 550	284 290	583 840	208 060	2 583 408	2 791 468	507 610	2 867 698	3 375 308	0	0	0
93302	0	0	0	208 060	3 749 258	3 957 318	208 060	2 580 414	2 788 474	0	1 168 844	1 168 844
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93304	3 243 815	0	3 243 815	6 189 370	0	6 189 370	3 243 815	0	3 243 815	6 189 370	0	6 189 370
93305	533 900	0	533 900	0	0	0	1	0	1	533 899	0	533 899
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93307	0	4 716 471	4 716 471	0	20 943 576	20 943 576	0	17 153 920	17 153 920	0	8 506 127	8 506 127
93308	0	1 421 450	1 421 450	1 619 375	14 635 564	16 254 939	0	11 399 460	11 399 460	1 619 375	4 657 554	6 276 929
93309	1 619 375	1 600 892	3 220 267	7 877 445	3 653 419	11 530 864	1 619 375	5 254 311	6 873 686	7 877 445	0	7 877 445
93310	0	9 239 425	9 239 425	5 688 825	251 713	5 940 538	0	552 923	552 923	5 688 825	8 938 215	14 627 040
93801	1 071 094	0	1 071 094	3 054 266	0	3 054 266	3 597 795	0	3 597 795	527 565	0	527 565
94001	0	2 431	2 431	0	195 077	195 077	0	190 003	190 003	0	7 505	7 505
Пассив
96001	10 657 955	15 102 398	25 760 353	118 796 918	103 016 809	221 813 727	113 621 618	93 407 972	207 029 590	5 482 655	5 493 561	10 976 216
96002	0	13 569 522	13 569 522	16 264 920	72 840 626	89 105 546	16 264 920	63 246 201	79 511 121	0	3 975 097	3 975 097
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96303	0	0	0	2 234 795	133 144	2 367 939	2 234 795	3 158 386	5 393 181	0	3 025 242	3 025 242
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96305	0	499 548	499 548	0	29 895	29 895	0	13 610	13 610	0	483 263	483 263
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96307	2 591 129	1 958 486	4 549 615	5 418 904	3 604 680	9 023 584	5 169 241	5 152 170	10 321 411	2 341 466	3 505 976	5 847 442
96308	1 419 300	0	1 419 300	5 169 241	3 873 931	9 043 172	3 749 941	9 979 358	13 729 299	0	6 105 427	6 105 427
96309	0	3 174 600	3 174 600	0	7 170 934	7 170 934	0	11 696 950	11 696 950	0	7 700 616	7 700 616
96310	9 746 750	0	9 746 750	0	306 685	306 685	0	5 807 125	5 807 125	9 746 750	5 500 440	15 247 190
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96507	0	156 809	156 809	0	8 242 872	8 242 872	0	10 588 161	10 588 161	0	2 502 098	2 502 098
96508	0	0	0	0	2 409 669	2 409 669	0	2 409 669	2 409 669	0	0	0
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97001	0	0	0	0	80 070	80 070	0	80 070	80 070	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20 844,0000	0	0	422,0000	0	0	150,0000	0	0	21 116,0000
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	175,0000	0	0	180,0000	0	0	37,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	10 623,0000	0	0	10 623,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	491 611 618,0000	0	0	418 506,0000	0	0	326 553,0000	0	0	491 519 665,0000
98050	0	0	2 269 681 207,0000	0	0	18 047 171 282,0000	0	0	16 729 828 374,0000	0	0	952 338 299,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	135 472 240,0000	0	0	135 472 240,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	140,0000	0	0	5 899 781,0000	0	0	5 899 781,0000	0	0	140,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 807 859 778,0000	0	0	12 772 926 093,0000	0	0	13 632 184 324,0000	0	0	3 667 118 009,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 247 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 795,0000

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