Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	111 662	0	111 662	0	0	0	0	0	0	111 662	0	111 662
10605	44 846	0	44 846	92 134	0	92 134	21 026	0	21 026	115 954	0	115 954
20202	4 730 114	1 063 072	5 793 186	70 317 463	4 125 822	74 443 285	70 754 090	4 113 273	74 867 363	4 293 487	1 075 621	5 369 108
20207	62 540	42 726	105 266	685 936	241 382	927 318	711 183	202 836	914 019	37 293	81 272	118 565
20208	5 544 427	6 436	5 550 863	34 454 398	11 556	34 465 954	33 384 529	12 655	33 397 184	6 614 296	5 337	6 619 633
20209	301 179	2 611	303 790	41 659 636	582 973	42 242 609	41 665 832	583 041	42 248 873	294 983	2 543	297 526
30102	7 628 492	0	7 628 492	698 998 184	0	698 998 184	703 263 472	0	703 263 472	3 363 204	0	3 363 204
30110	288 469	12 933	301 402	1 289 715	26 743	1 316 458	1 062 815	5 408	1 068 223	515 369	34 268	549 637
30114	16 444	1 349 050	1 365 494	0	270 778 423	270 778 423	0	270 467 635	270 467 635	16 444	1 659 838	1 676 282
30202	1 484 779	0	1 484 779	0	0	0	143 699	0	143 699	1 341 080	0	1 341 080
30204	688 316	0	688 316	2 108	0	2 108	0	0	0	690 424	0	690 424
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45507	44 393 929	529 443	44 923 372	1 489 338	8 966	1 498 304	1 036 636	39 899	1 076 535	44 846 631	498 510	45 345 141
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45915	104 248	2 742	106 990	19 501	1 003	20 504	21 171	1 040	22 211	102 578	2 705	105 283
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52501	327 310	0	327 310	256 800	0	256 800	109 960	0	109 960	180 470	0	180 470
60206	295 714	0	295 714	0	0	0	0	0	0	295 714	0	295 714
60301	101 131	0	101 131	512 883	0	512 883	440 299	0	440 299	28 547	0	28 547
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60307	1	0	1	520	0	520	519	0	519	0	0	0
60309	1 178	1	1 179	9 394	0	9 394	15 742	0	15 742	7 526	1	7 527
60311	21 049	0	21 049	16 488	6	16 494	18 232	6	18 238	22 793	0	22 793
60320	717	0	717	476 295	0	476 295	477 922	0	477 922	2 344	0	2 344
60322	3 489	21	3 510	118 517	19	118 536	119 182	19	119 201	4 154	21	4 175
60324	32 459	0	32 459	6 736	0	6 736	20 101	0	20 101	45 824	0	45 824
60405	1 979	0	1 979	8	0	8	1 295	0	1 295	3 266	0	3 266
60601	1 439 439	0	1 439 439	7 294	0	7 294	33 455	0	33 455	1 465 600	0	1 465 600
60903	2 811	0	2 811	0	0	0	49	0	49	2 860	0	2 860
61304	2	0	2	0	0	0	219	0	219	221	0	221
70601	42 765 729	0	42 765 729	20 327	0	20 327	7 421 779	0	7 421 779	50 167 181	0	50 167 181
70602	398 573	0	398 573	491 503	0	491 503	526 610	0	526 610	433 680	0	433 680
70603	50 535 527	0	50 535 527	0	0	0	5 121 503	0	5 121 503	55 657 030	0	55 657 030
70605	610	0	610	0	0	0	77	0	77	687	0	687
70801	4 768 380	0	4 768 380	4 768 380	0	4 768 380	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 077	0	74 077	21 134	0	21 134	18 268	0	18 268	76 943	0	76 943
80601	34 032	0	34 032	73 920	0	73 920	71 135	0	71 135	36 817	0	36 817
80801	1 390	0	1 390	28 039	0	28 039	24 791	0	24 791	4 638	0	4 638
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81001	92 484	0	92 484	0	0	0	7 650	0	7 650	84 834	0	84 834
Пассив
85101	200 124	0	200 124	922	0	922	1 630	0	1 630	200 832	0	200 832
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85301	27	0	27	0	0	0	8	0	8	35	0	35
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85501	1 832	0	1 832	25 623	0	25 623	26 156	0	26 156	2 365	0	2 365
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	3 049 378	0	3 049 378	221 919	0	221 919	284 763	0	284 763	2 986 534	0	2 986 534
90902	7 032 995	351 867	7 384 862	987 174	5 925	993 099	1 395 590	17 264	1 412 854	6 624 579	340 528	6 965 107
90907	176 253	0	176 253	371 782	0	371 782	398 444	0	398 444	149 591	0	149 591
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91202	19 892	0	19 892	4 885	0	4 885	783	0	783	23 994	0	23 994
91203	3 097	0	3 097	861	0	861	942	0	942	3 016	0	3 016
91207	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91411	0	0	0	60 289	0	60 289	60 289	0	60 289	0	0	0
91414	166 511 991	50 818 721	217 330 712	16 445 518	2 415 640	18 861 158	10 309 155	3 435 544	13 744 699	172 648 354	49 798 817	222 447 171
91417	9 870 000	156	9 870 156	60 254	3	60 257	60 254	8	60 262	9 870 000	151	9 870 151
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91502	249	0	249	0	0	0	19	0	19	230	0	230
91604	524 011	380 882	904 893	73 612	18 829	92 441	48 016	19 662	67 678	549 607	380 049	929 656
91704	10 636	0	10 636	2 204	0	2 204	153	0	153	12 687	0	12 687
91801	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	183 540	0	183 540	3 944	0	3 944	101	0	101	187 383	0	187 383
91803	4 973	0	4 973	1 109	0	1 109	15	0	15	6 067	0	6 067
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Пассив
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91312	67 248 772	9 506 504	76 755 276	7 060 666	2 002 783	9 063 449	3 852 332	2 287 977	6 140 309	64 040 438	9 791 698	73 832 136
91314	1 358 249	1 060 642	2 418 891	318 022	52 057	370 079	323 253	17 768	341 021	1 363 480	1 026 353	2 389 833
91315	21 779 539	4 817 299	26 596 838	4 471 077	141 306	4 612 383	3 473 596	351 052	3 824 648	20 782 058	5 027 045	25 809 103
91316	1 706 498	490 278	2 196 776	1 142 887	1 514 543	2 657 430	501 875	1 884 161	2 386 036	1 065 486	859 896	1 925 382
91317	20 837 656	854 424	21 692 080	21 919 993	203 954	22 123 947	20 411 799	317 683	20 729 482	19 329 462	968 153	20 297 615
91507	3 054 334	0	3 054 334	29 770	0	29 770	14 932	0	14 932	3 039 496	0	3 039 496
91508	2 264	0	2 264	0	0	0	1	0	1	2 265	0	2 265
99999	240 924 086	0	240 924 086	16 702 719	0	16 702 719	21 560 171	0	21 560 171	245 781 538	0	245 781 538
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	3 867 320	3 867 320	18 601 121	94 805 897	113 407 018	17 092 266	94 468 406	111 560 672	1 508 855	4 204 811	5 713 666
93201	0	0	0	5 443 766	0	5 443 766	5 443 766	0	5 443 766	0	0	0
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93304	3 656 401	0	3 656 401	0	0	0	2 969 781	0	2 969 781	686 620	0	686 620
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94001	0	7 909	7 909	2	96 712	96 714	2	104 621	104 623	0	0	0
95003	2 096 831	0	2 096 831	366 809	0	366 809	1 914 140	0	1 914 140	549 500	0	549 500
Пассив
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96002	0	3 529 589	3 529 589	8 999 473	100 206 095	109 205 568	8 999 473	102 489 464	111 488 937	0	5 812 958	5 812 958
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96305	0	0	0	0	3 649	3 649	0	534 087	534 087	0	530 438	530 438
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96308	1 813 706	0	1 813 706	1 929 823	18 548	1 948 371	276 557	1 330 801	1 607 358	160 440	1 312 253	1 472 693
96309	850 540	1 453 885	2 304 425	723 545	1 521 665	2 245 210	157 105	67 780	224 885	284 100	0	284 100
96506	0	0	0	0	2 744 354	2 744 354	0	2 744 354	2 744 354	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
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98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	132,0000	0	0	133,0000	0	0	21,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	1 294 290 440,0000	0	0	944 216,0000	0	0	24 694 175,0000	0	0	1 318 040 399,0000
98050	0	0	1 106 636 278,4737	0	0	135 161 088,0000	0	0	126 366 742,0000	0	0	1 097 841 932,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	168 858 100,0000	0	0	168 858 100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	13 379 006,0000	0	0	13 379 006,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 108 594 482,0000	0	0	162 689 544,0000	0	0	129 384 448,0000	0	0	1 075 289 386,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	12 678 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 678 838,0000

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