Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	5 825 876	7 227	5 833 103	31 973 489	16 825	31 990 314	32 633 750	17 685	32 651 435	5 165 615	6 367	5 171 982
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45509	12 721	2 091	14 812	30 066	3 188	33 254	27 915	4 500	32 415	14 872	779	15 651
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60309	5 878	1	5 879	20 018	0	20 018	14 849	0	14 849	709	1	710
60311	14 098	0	14 098	11 033	153	11 186	16 096	153	16 249	19 161	0	19 161
60320	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60322	3 279	18	3 297	83 697	1	83 698	83 911	1	83 912	3 493	18	3 511
60324	48 261	0	48 261	2 158	0	2 158	1 757	0	1 757	47 860	0	47 860
60405	445	0	445	23	0	23	708	0	708	1 130	0	1 130
60601	1 322 971	0	1 322 971	59 465	0	59 465	87 614	0	87 614	1 351 120	0	1 351 120
60903	2 618	0	2 618	0	0	0	49	0	49	2 667	0	2 667
61301	11	4	15	2 549	4	2 553	2 548	4	2 552	10	4	14
61304	290	0	290	136	0	136	144	0	144	298	0	298
70601	9 254 259	0	9 254 259	8 027	0	8 027	6 022 760	0	6 022 760	15 268 992	0	15 268 992
70602	264 206	0	264 206	510 818	0	510 818	734 924	0	734 924	488 312	0	488 312
70603	10 832 033	0	10 832 033	18	0	18	4 335 822	0	4 335 822	15 167 837	0	15 167 837
70605	147	0	147	0	0	0	53	0	53	200	0	200
70701	77 849 090	0	77 849 090	0	0	0	0	0	0	77 849 090	0	77 849 090
70702	831 453	0	831 453	0	0	0	0	0	0	831 453	0	831 453
70703	130 663 692	0	130 663 692	0	0	0	0	0	0	130 663 692	0	130 663 692
70704	7 022	0	7 022	0	0	0	0	0	0	7 022	0	7 022
70705	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 698	0	76 698	19 057	0	19 057	22 230	0	22 230	73 525	0	73 525
80601	40 702	0	40 702	243 929	0	243 929	240 119	0	240 119	44 512	0	44 512
80801	5 389	0	5 389	208 930	0	208 930	199 690	0	199 690	14 629	0	14 629
80901	0	0	0	7 674	0	7 674	7 674	0	7 674	0	0	0
81001	88 458	0	88 458	0	0	0	13 335	0	13 335	75 123	0	75 123
Пассив
85101	209 308	0	209 308	6 617	0	6 617	2 086	0	2 086	204 777	0	204 777
85201	0	0	0	23 694	0	23 694	23 694	0	23 694	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
85401	0	0	0	20 033	0	20 033	20 033	0	20 033	0	0	0
85501	1 939	0	1 939	18 977	0	18 977	20 033	0	20 033	2 995	0	2 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	7	0	7	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	177 195	0	177 195	177 195	0	177 195	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	295 304	145 891	441 195	0	44 306	44 306	12 780	47 758	60 538	282 524	142 439	424 963
90901	2 815 347	0	2 815 347	1 003 031	0	1 003 031	962 608	0	962 608	2 855 770	0	2 855 770
90902	7 042 122	465 888	7 508 010	1 668 424	154 648	1 823 072	1 891 517	330 439	2 221 956	6 819 029	290 097	7 109 126
90907	52 733	0	52 733	90 775	0	90 775	99 094	0	99 094	44 414	0	44 414
90908	0	1 035 822	1 035 822	0	432 753	432 753	0	776 482	776 482	0	692 093	692 093
91104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
91202	18 422	0	18 422	2 659	0	2 659	848	0	848	20 233	0	20 233
91203	3 132	0	3 132	826	0	826	890	0	890	3 068	0	3 068
91207	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91414	88 139 092	51 615 152	139 754 244	13 883 895	1 291 041	15 174 936	4 618 654	5 675 118	10 293 772	97 404 333	47 231 075	144 635 408
91417	9 645 000	150	9 645 150	0	4	4	0	7	7	9 645 000	147	9 645 147
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	55 893	0	55 893	0	0	0	0	0	0	55 893	0	55 893
91502	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91604	337 634	319 961	657 595	62 057	45 781	107 838	21 116	26 564	47 680	378 575	339 178	717 753
91704	6 613	0	6 613	818	0	818	1	0	1	7 430	0	7 430
91801	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	133 240	0	133 240	39 092	0	39 092	14	0	14	172 318	0	172 318
91803	1 955	0	1 955	271	0	271	4	0	4	2 222	0	2 222
99998	151 678 779	0	151 678 779	41 628 491	0	41 628 491	51 062 031	0	51 062 031	142 245 239	0	142 245 239
Пассив
91003	0	0	0	6 394	0	6 394	6 394	0	6 394	0	0	0
91211	984	0	984	0	0	0	8	0	8	992	0	992
91311	38 840 078	5 170	38 845 248	278 293	228	278 521	774 499	128	774 627	39 336 284	5 070	39 341 354
91312	59 175 591	8 372 828	67 548 419	1 808 939	896 762	2 705 701	2 399 472	402 907	2 802 379	59 766 124	7 878 973	67 645 097
91314	6 846 737	0	6 846 737	12 531 935	0	12 531 935	5 685 198	0	5 685 198	0	0	0
91315	14 452 642	3 650 321	18 102 963	7 275 126	191 126	7 466 252	2 401 784	102 912	2 504 696	9 579 300	3 562 107	13 141 407
91316	2 935 861	0	2 935 861	3 416 218	5 902 840	9 319 058	3 328 533	5 902 840	9 231 373	2 848 176	0	2 848 176
91317	13 390 648	977 518	14 368 166	18 415 957	329 832	18 745 789	20 371 789	239 070	20 610 859	15 346 480	886 756	16 233 236
91507	3 028 136	0	3 028 136	11 410	0	11 410	15 987	0	15 987	3 032 713	0	3 032 713
91508	2 265	0	2 265	1	0	1	0	0	0	2 264	0	2 264
99999	162 142 222	0	162 142 222	14 500 424	0	14 500 424	18 756 904	0	18 756 904	166 398 702	0	166 398 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 546 471	23 049 277	39 595 748	134 469 255	271 532 374	406 001 629	135 642 309	265 330 837	400 973 146	15 373 417	29 250 814	44 624 231
93002	0	78 050	78 050	701 716	22 272 075	22 973 791	701 716	22 075 584	22 777 300	0	274 541	274 541
93201	0	0	0	8 011 027	0	8 011 027	8 011 027	0	8 011 027	0	0	0
93202	0	0	0	0	1 640 959	1 640 959	0	1 640 959	1 640 959	0	0	0
93301	0	0	0	1 477 610	1 158 649	2 636 259	1 477 610	1 158 649	2 636 259	0	0	0
93302	0	1 153 779	1 153 779	1 477 610	551 609	2 029 219	1 477 610	1 153 779	2 631 389	0	551 609	551 609
93303	1 477 610	0	1 477 610	2 093 501	594 047	2 687 548	1 477 610	6 772	1 484 382	2 093 501	587 275	2 680 776
93304	5 013 050	598 968	5 612 018	4 403 561	8 471	4 412 032	2 093 500	607 439	2 700 939	7 323 111	0	7 323 111
93305	523 886	0	523 886	3 143 700	0	3 143 700	2 026 111	0	2 026 111	1 641 475	0	1 641 475
93306	0	0	0	1 641 854	4 635 442	6 277 296	1 641 854	4 473 941	6 115 795	0	161 501	161 501
93307	134 449	769 655	904 104	1 490 500	4 234 006	5 724 506	1 624 949	4 643 474	6 268 423	0	360 187	360 187
93308	1 490 500	0	1 490 500	2 366 690	335 039	2 701 729	1 490 500	335 039	1 825 539	2 366 690	0	2 366 690
93309	593 450	0	593 450	6 987 540	0	6 987 540	2 366 690	0	2 366 690	5 214 300	0	5 214 300
93310	0	0	0	2 539 050	0	2 539 050	1 942 050	0	1 942 050	597 000	0	597 000
93506	0	0	0	0	1 376 775	1 376 775	0	495 861	495 861	0	880 914	880 914
93507	0	0	0	0	1 391 927	1 391 927	0	1 391 927	1 391 927	0	0	0
93801	609 079	0	609 079	1 817 504	0	1 817 504	2 194 906	0	2 194 906	231 677	0	231 677
94001	0	0	0	866	19 035	19 901	866	19 035	19 901	0	0	0
Пассив
96001	22 353 712	17 341 566	39 695 278	240 979 945	167 812 188	408 792 133	245 963 768	167 782 851	413 746 619	27 337 535	17 312 229	44 649 764
96002	0	78 316	78 316	7 537 200	16 074 614	23 611 814	7 537 200	16 271 015	23 808 215	0	274 717	274 717
96202	0	0	0	0	789 809	789 809	0	789 809	789 809	0	0	0
96301	0	0	0	750 812	1 891 819	2 642 631	750 812	1 891 819	2 642 631	0	0	0
96302	750 814	408 046	1 158 860	750 814	1 899 877	2 650 691	0	2 047 670	2 047 670	0	555 839	555 839
96303	0	1 497 420	1 497 420	0	1 523 485	1 523 485	601 525	2 081 531	2 683 056	601 525	2 055 466	2 656 991
96304	601 525	4 941 486	5 543 011	601 525	2 352 419	2 953 944	0	4 512 824	4 512 824	0	7 101 891	7 101 891
96305	0	504 892	504 892	0	2 047 317	2 047 317	0	3 157 434	3 157 434	0	1 615 009	1 615 009
96306	0	0	0	585 508	3 560 247	4 145 755	585 508	4 441 161	5 026 669	0	880 914	880 914
96307	0	771 317	771 317	585 508	4 456 095	5 041 603	585 508	4 044 513	4 630 021	0	359 735	359 735
96308	0	1 497 420	1 497 420	0	1 870 208	1 870 208	0	2 721 892	2 721 892	0	2 349 104	2 349 104
96309	0	598 968	598 968	0	2 457 133	2 457 133	0	6 996 830	6 996 830	0	5 138 665	5 138 665
96310	0	0	0	0	1 966 137	1 966 137	0	2 553 413	2 553 413	0	587 276	587 276
96506	0	0	0	151 188	2 319 261	2 470 449	151 188	2 480 762	2 631 950	0	161 501	161 501
96507	133 123	0	133 123	133 123	2 491 488	2 624 611	0	2 491 488	2 491 488	0	0	0
96801	558 294	0	558 294	560 322	0	560 322	578 634	0	578 634	576 606	0	576 606
97001	1 325	0	1 325	2 995	7 741	10 736	1 670	7 741	9 411	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 408,0000	0	0	372,0000	0	0	177,0000	0	0	16 603,0000
98010	0	0	4 229 624 659,4737	0	0	167 277 904,0000	0	0	543 454 743,0000	0	0	3 853 447 820,4737
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	204,0000	0	0	205,0000	0	0	17,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	558 497 895,0000	0	0	72 651 506,0000	0	0	31 742 655,0000	0	0	517 589 044,0000
98050	0	0	532 511 331,4737	0	0	680 289 622,0000	0	0	643 856 723,0000	0	0	496 078 432,4737
98053	0	0	0,0000	0	0	116 516 531,0000	0	0	116 516 531,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	11 303 542,0000	0	0	11 303 542,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 249 101 921,0000	0	0	832 364 314,0000	0	0	533 529 419,0000	0	0	950 267 026,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	12 678 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 678 838,0000

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