Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92 078	0	92 078	5 082	0	5 082	12 205	0	12 205	84 955	0	84 955
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20207	30 778	43 167	73 945	368 740	213 073	581 813	366 860	201 405	568 265	32 658	54 835	87 493
20208	4 733 896	7 432	4 741 328	23 698 198	20 128	23 718 326	24 103 924	20 171	24 124 095	4 328 170	7 389	4 335 559
20209	231 054	1 496	232 550	26 063 205	590 154	26 653 359	26 157 108	590 660	26 747 768	137 151	990	138 141
30102	4 770 260	318	4 770 578	481 804 609	29	481 804 638	483 477 384	31	483 477 415	3 097 485	316	3 097 801
30110	228 739	2 265 008	2 493 747	1 061 065	8 308 113	9 369 178	1 138 391	8 261 462	9 399 853	151 413	2 311 659	2 463 072
30114	21 086	10 731 230	10 752 316	0	286 518 860	286 518 860	0	294 830 606	294 830 606	21 086	2 419 484	2 440 570
30202	498 884	0	498 884	208 970	0	208 970	0	0	0	707 854	0	707 854
30204	221 598	0	221 598	76 384	0	76 384	0	0	0	297 982	0	297 982
30210	39 901	0	39 901	5 114 985	0	5 114 985	5 119 886	0	5 119 886	35 000	0	35 000
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45509	11 378	2 082	13 460	23 201	184	23 385	21 339	2 106	23 445	13 240	160	13 400
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45812	998 750	3 560 528	4 559 278	33 410	1 103 126	1 136 536	123 462	356 533	479 995	908 698	4 307 121	5 215 819
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47427	1 157 305	238 584	1 395 889	1 431 517	335 842	1 767 359	1 334 391	354 734	1 689 125	1 254 431	219 692	1 474 123
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50105	613 483	0	613 483	1 151 102	0	1 151 102	223 427	0	223 427	1 541 158	0	1 541 158
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50107	3 326 451	0	3 326 451	3 079 309	0	3 079 309	524 573	0	524 573	5 881 187	0	5 881 187
50109	0	160 258	160 258	0	15 941	15 941	0	21 438	21 438	0	154 761	154 761
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70602	360 652	0	360 652	396 881	0	396 881	454 795	0	454 795	418 566	0	418 566
70603	85 857 114	0	85 857 114	0	0	0	14 459 423	0	14 459 423	100 316 537	0	100 316 537
70605	1 553	0	1 553	4	0	4	233	0	233	1 782	0	1 782
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	74 576	0	74 576	31 714	0	31 714	39 187	0	39 187	67 103	0	67 103
80601	41 747	0	41 747	306 702	0	306 702	307 486	0	307 486	40 963	0	40 963
80801	15 767	399	16 166	189 509	33	189 542	193 681	414	194 095	11 595	18	11 613
80901	0	0	0	33 596	0	33 596	33 596	0	33 596	0	0	0
81001	124 967	0	124 967	0	0	0	7 503	0	7 503	117 464	0	117 464
Пассив
85101	257 332	0	257 332	25 909	0	25 909	940	0	940	232 363	0	232 363
85201	0	0	0	73 166	379	73 545	77 147	379	77 526	3 981	0	3 981
85401	0	0	0	41 592	0	41 592	41 592	0	41 592	0	0	0
85501	124	0	124	40 917	0	40 917	41 592	0	41 592	799	0	799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 107	0	4 107	19 931	0	19 931	11 707	0	11 707	12 331	0	12 331
90704	0	0	0	229 114	0	229 114	227 607	0	227 607	1 507	0	1 507
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 512 706	7 018	2 519 724	0	637	637	134 345	678	135 023	2 378 361	6 977	2 385 338
90901	968 721	0	968 721	416 951	0	416 951	473 621	0	473 621	912 051	0	912 051
90902	4 806 640	1 355 462	6 162 102	3 953 618	122 990	4 076 608	847 537	130 948	978 485	7 912 721	1 347 504	9 260 225
90907	57 135	0	57 135	76 273	0	76 273	79 044	0	79 044	54 364	0	54 364
90908	0	361 529	361 529	0	329 843	329 843	0	65 023	65 023	0	626 349	626 349
91104	0	12	12	0	1	1	0	4	4	0	9	9
91202	16 912	0	16 912	891	0	891	888	0	888	16 915	0	16 915
91203	2 505	0	2 505	846	0	846	848	0	848	2 503	0	2 503
91207	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
91414	67 472 182	62 341 473	129 813 655	3 667 548	7 953 131	11 620 679	2 720 564	7 665 896	10 386 460	68 419 166	62 628 708	131 047 874
91416	0	7 609	7 609	0	637	637	0	534	534	0	7 712	7 712
91417	6 000 000	159	6 000 159	0	14	14	0	15	15	6 000 000	158	6 000 158
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	20 096	0	20 096	0	0	0	14 603	0	14 603	5 493	0	5 493
91502	93	0	93	0	0	0	49	0	49	44	0	44
91604	146 932	92 389	239 321	54 691	45 430	100 121	25 577	10 292	35 869	176 046	127 527	303 573
91704	2 500	0	2 500	0	0	0	1	0	1	2 499	0	2 499
91802	71 167	0	71 167	0	0	0	0	0	0	71 167	0	71 167
99998	126 115 156	0	126 115 156	34 146 202	0	34 146 202	20 897 023	0	20 897 023	139 364 335	0	139 364 335
Пассив
91003	0	0	0	208 970	0	208 970	208 970	0	208 970	0	0	0
91004	0	0	0	76 384	0	76 384	76 384	0	76 384	0	0	0
91311	37 816 629	68 364	37 884 993	1 334 892	6 605	1 341 497	832 515	6 203	838 718	37 314 252	67 962	37 382 214
91312	60 155 696	6 629 453	66 785 149	1 388 370	621 861	2 010 231	3 013 743	1 400 016	4 413 759	61 781 069	7 407 608	69 188 677
91314	0	0	0	680	0	680	6 299 500	0	6 299 500	6 298 820	0	6 298 820
91315	6 745 692	1 585 211	8 330 903	263 538	146 812	410 350	6 032 752	182 827	6 215 579	12 514 906	1 621 226	14 136 132
91316	1 179 261	531 036	1 710 297	1 158 566	611 203	1 769 769	1 495 321	457 413	1 952 734	1 516 016	377 246	1 893 262
91317	7 477 568	1 053 023	8 530 591	12 138 134	1 187 443	13 325 577	13 118 922	1 014 146	14 133 068	8 458 356	879 726	9 338 082
91507	2 871 033	0	2 871 033	1 753 563	0	1 753 563	7 487	0	7 487	1 124 957	0	1 124 957
91508	2 190	0	2 190	0	0	0	1	0	1	2 191	0	2 191
99999	146 259 867	0	146 259 867	12 183 074	0	12 183 074	16 645 837	0	16 645 837	150 722 630	0	150 722 630
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 650 177	23 157 037	47 807 214	427 229 739	300 372 172	727 601 911	438 226 439	305 300 187	743 526 626	13 653 477	18 229 022	31 882 499
93002	632 110	846 989	1 479 099	1 196 490	7 627 307	8 823 797	1 828 600	8 128 783	9 957 383	0	345 513	345 513
93202	0	0	0	0	2 156 454	2 156 454	0	1 837 042	1 837 042	0	319 412	319 412
93301	0	0	0	2 649 940	0	2 649 940	2 649 940	0	2 649 940	0	0	0
93302	2 151 100	0	2 151 100	1 126 040	0	1 126 040	2 649 940	0	2 649 940	627 200	0	627 200
93303	0	0	0	1 126 040	0	1 126 040	1 126 040	0	1 126 040	0	0	0
93304	3 005 031	0	3 005 031	627 200	0	627 200	627 200	0	627 200	3 005 031	0	3 005 031
93305	523 886	0	523 886	1	0	1	0	0	0	523 887	0	523 887
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93307	0	157 158	157 158	1 105 062	3 089 614	4 194 676	1 105 062	3 244 202	4 349 264	0	2 570	2 570
93308	0	0	0	1 421 663	0	1 421 663	1 105 063	0	1 105 063	316 600	0	316 600
93506	0	0	0	0	793 074	793 074	0	793 074	793 074	0	0	0
93507	0	156 713	156 713	0	644 668	644 668	0	801 381	801 381	0	0	0
93801	756 802	0	756 802	5 361 979	0	5 361 979	5 487 087	0	5 487 087	631 694	0	631 694
94001	0	37 487	37 487	0	138 507	138 507	0	104 735	104 735	0	71 259	71 259
Пассив
96001	13 273 301	34 514 155	47 787 456	241 773 232	502 373 749	744 146 981	243 969 993	484 310 174	728 280 167	15 470 062	16 450 580	31 920 642
96002	653 952	824 826	1 478 778	1 898 488	8 366 909	10 265 397	1 560 236	7 892 442	9 452 678	315 700	350 359	666 059
96201	0	0	0	0	1 255 971	1 255 971	0	1 255 971	1 255 971	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 523 039	1 523 039	0	1 523 039	1 523 039	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 710 050	2 710 050	0	2 710 050	2 710 050	0	0	0
96302	0	2 222 885	2 222 885	0	2 737 085	2 737 085	0	1 145 574	1 145 574	0	631 374	631 374
96303	0	0	0	0	1 177 003	1 177 003	0	1 177 003	1 177 003	0	0	0
96304	0	0	0	0	637 178	637 178	0	637 178	637 178	0	0	0
96305	0	535 357	535 357	0	51 727	51 727	0	48 578	48 578	0	532 208	532 208
96306	0	0	0	0	1 912 257	1 912 257	0	1 912 257	1 912 257	0	0	0
96307	0	156 332	156 332	0	1 953 304	1 953 304	0	1 799 550	1 799 550	0	2 578	2 578
96308	0	0	0	0	1 148 836	1 148 836	0	1 464 523	1 464 523	0	315 687	315 687
96504	0	3 108 225	3 108 225	0	354 176	354 176	0	369 551	369 551	0	3 123 600	3 123 600
96506	0	0	0	0	2 918 679	2 918 679	0	3 238 091	3 238 091	0	319 412	319 412
96507	0	156 777	156 777	0	3 261 618	3 261 618	0	3 104 841	3 104 841	0	0	0
96801	627 918	0	627 918	5 060 972	0	5 060 972	4 967 374	0	4 967 374	534 320	0	534 320
97001	0	762	762	0	24 025	24 025	0	23 263	23 263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 312,0000	0	0	239,0000	0	0	87,0000	0	0	13 464,0000
98010	0	0	4 241 645 965,0000	0	0	150 317 319,0000	0	0	472 968 399,0000	0	0	3 918 994 885,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	112,0000	0	0	104,0000	0	0	18,0000
Пассив
98040	0	0	610 204 169,0000	0	0	350 537 764,0000	0	0	350 498 851,0000	0	0	610 165 256,0000
98050	0	0	505 898 765,0000	0	0	155 431 939,0000	0	0	162 025 717,0000	0	0	512 492 543,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 959 416,0000	0	0	29 959 416,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	20 380 976,0000	0	0	20 382 866,0000	0	0	1 990,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	1 248 705 253,0000	0	0	763 332 478,0000	0	0	434 124 803,0000	0	0	919 497 578,0000

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