Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 931	0	96 931	2 928	0	2 928	14 814	0	14 814	85 045	0	85 045
20202	2 872 686	1 159 453	4 032 139	41 426 527	4 167 083	45 593 610	40 955 252	4 056 317	45 011 569	3 343 961	1 270 219	4 614 180
20207	35 489	54 656	90 145	262 359	203 676	466 035	260 776	211 242	472 018	37 072	47 090	84 162
20208	5 038 109	8 283	5 046 392	21 150 884	20 590	21 171 474	21 455 885	21 343	21 477 228	4 733 108	7 530	4 740 638
20209	298 733	3 581	302 314	21 594 190	540 262	22 134 452	21 641 337	542 363	22 183 700	251 586	1 480	253 066
30102	3 595 294	4 654 874	8 250 168	520 956 979	2 948	520 959 927	521 168 016	4 657 822	525 825 838	3 384 257	0	3 384 257
30110	78 825	35 039	113 864	1 151 220	1 126	1 152 346	987 953	18 308	1 006 261	242 092	17 857	259 949
30114	21 086	1 148 994	1 170 080	0	170 006 469	170 006 469	0	168 938 082	168 938 082	21 086	2 217 381	2 238 467
30202	144 938	0	144 938	7 332	0	7 332	0	0	0	152 270	0	152 270
30204	148 987	0	148 987	0	0	0	11 820	0	11 820	137 167	0	137 167
30210	66 230	0	66 230	4 895 750	0	4 895 750	4 868 535	0	4 868 535	93 445	0	93 445
30213	2 770	0	2 770	11 347	0	11 347	11 584	0	11 584	2 533	0	2 533
30219	0	0	0	11 565	0	11 565	11 565	0	11 565	0	0	0
30221	0	0	0	29 796 956	0	29 796 956	29 758 956	0	29 758 956	38 000	0	38 000
30233	99 104	2 027	101 131	4 096 787	105 777	4 202 564	4 113 753	106 357	4 220 110	82 138	1 447	83 585
30302	9 470 617	765 099	10 235 716	656 285 548	8 411 102	664 696 650	656 691 671	8 297 503	664 989 174	9 064 494	878 698	9 943 192
30306	107 205 589	11 089 672	118 295 261	283 122 376	1 124 232	284 246 608	278 182 685	2 337 921	280 520 606	112 145 280	9 875 983	122 021 263
30402	343 293	17 498	360 791	63 477 182	4 949 686	68 426 868	63 307 023	4 950 883	68 257 906	513 452	16 301	529 753
30404	0	0	0	56 203 790	1 485 427	57 689 217	56 203 790	1 485 427	57 689 217	0	0	0
30406	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
30409	0	0	0	23 331 770	0	23 331 770	23 331 770	0	23 331 770	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	78 300 000	0	78 300 000	70 400 000	0	70 400 000	7 900 000	0	7 900 000
32002	0	0	0	41 372 000	30 418 139	71 790 139	41 372 000	30 418 139	71 790 139	0	0	0
32003	6 881 000	7 584 130	14 465 130	49 095 000	44 106 028	93 201 028	42 775 000	47 786 138	90 561 138	13 201 000	3 904 020	17 105 020
32004	520 000	0	520 000	4 024 000	16 565 500	20 589 500	3 263 000	15 307 538	18 570 538	1 281 000	1 257 962	2 538 962
32005	680 000	0	680 000	959 000	0	959 000	959 000	0	959 000	680 000	0	680 000
32006	150 000	1 662 455	1 812 455	150 000	37 190	187 190	150 000	150 430	300 430	150 000	1 549 215	1 699 215
32008	1 460 000	0	1 460 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	1 445 000	0	1 445 000
32010	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
32102	0	343 608	343 608	0	8 400 602	8 400 602	0	8 744 210	8 744 210	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 174 739	2 174 739	0	1 831 167	1 831 167	0	343 572	343 572
44207	350 000	0	350 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
44208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
44606	937 399	0	937 399	30 000	0	30 000	0	0	0	967 399	0	967 399
44607	115 601	0	115 601	0	0	0	85 727	0	85 727	29 874	0	29 874
44608	297 680	0	297 680	0	0	0	0	0	0	297 680	0	297 680
44903	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
44904	16 990	0	16 990	0	0	0	16 990	0	16 990	0	0	0
44906	1 130 001	0	1 130 001	0	0	0	0	0	0	1 130 001	0	1 130 001
44907	74 000	0	74 000	0	0	0	1 167	0	1 167	72 833	0	72 833
45007	71 147	0	71 147	4 595	0	4 595	0	0	0	75 742	0	75 742
45105	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	1 393 220	0	1 393 220	0	0	0	0	0	0	1 393 220	0	1 393 220
45107	968 919	0	968 919	0	0	0	2 162	0	2 162	966 757	0	966 757
45108	2 206 193	1 897 416	4 103 609	748	35 212	35 960	28 651	598 046	626 697	2 178 290	1 334 582	3 512 872
45201	1 309 042	0	1 309 042	5 153 812	0	5 153 812	5 281 619	0	5 281 619	1 181 235	0	1 181 235
45203	928 588	4 375	932 963	2 003 043	14 823	2 017 866	1 908 045	13 805	1 921 850	1 023 586	5 393	1 028 979
45204	1 612 414	52 865	1 665 279	1 892 171	49 244	1 941 415	1 311 522	30 151	1 341 673	2 193 063	71 958	2 265 021
45205	5 492 407	2 945 808	8 438 215	1 687 505	163 070	1 850 575	1 847 561	2 158 101	4 005 662	5 332 351	950 777	6 283 128
45206	10 042 127	13 413 023	23 455 150	3 348 972	7 468 019	10 816 991	942 372	1 566 854	2 509 226	12 448 727	19 314 188	31 762 915
45207	15 915 355	5 445 790	21 361 145	1 500	391 643	393 143	964 656	500 080	1 464 736	14 952 199	5 337 353	20 289 552
45208	7 487 278	5 016 479	12 503 757	0	132 117	132 117	78 126	378 236	456 362	7 409 152	4 770 360	12 179 512
45306	50 275	0	50 275	0	0	0	25	0	25	50 250	0	50 250
45401	675	0	675	6 729	0	6 729	7 404	0	7 404	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	23 495	0	23 495	800	0	800	1 000	0	1 000	23 295	0	23 295
45406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45408	34 001	0	34 001	0	0	0	667	0	667	33 334	0	33 334
45504	836	0	836	130	0	130	281	0	281	685	0	685
45505	268 743	176 261	445 004	43 521	16 934	60 455	45 081	14 601	59 682	267 183	178 594	445 777
45506	5 251 717	365 624	5 617 341	183 452	7 905	191 357	381 009	62 241	443 250	5 054 160	311 288	5 365 448
45507	41 625 615	585 855	42 211 470	571 918	13 593	585 511	751 644	62 616	814 260	41 445 889	536 832	41 982 721
45509	11 586	100	11 686	22 010	2 184	24 194	21 737	283	22 020	11 859	2 001	13 860
45606	0	1 040 090	1 040 090	0	21 505	21 505	0	32 585	32 585	0	1 029 010	1 029 010
45708	500	0	500	369	0	369	99	0	99	770	0	770
45812	638 925	1 115 831	1 754 756	107 493	31 884	139 377	21 698	104 374	126 072	724 720	1 043 341	1 768 061
45814	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45815	838 343	11 709	850 052	178 078	2 778	180 856	50 726	3 219	53 945	965 695	11 268	976 963
45912	21 621	38 954	60 575	13 058	31 100	44 158	13 396	9 677	23 073	21 283	60 377	81 660
45914	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45915	82 471	1 549	84 020	34 059	1 386	35 445	28 349	1 954	30 303	88 181	981	89 162
47301	0	6 150	6 150	0	137	137	0	557	557	0	5 730	5 730
47404	2 000	1 160 019	1 162 019	129 890 409	100 327 592	230 218 001	129 890 409	100 387 669	230 278 078	2 000	1 099 942	1 101 942
47408	0	6 151 085	6 151 085	204 179 125	380 542 051	584 721 176	204 179 125	380 961 039	585 140 164	0	5 732 097	5 732 097
47410	0	1 294 519	1 294 519	0	467 291	467 291	0	57 910	57 910	0	1 703 900	1 703 900
47415	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47417	0	0	0	3 022 953	14 716	3 037 669	3 022 953	14 716	3 037 669	0	0	0
47423	165 661	9 967	175 628	2 252 886	49 125	2 302 011	2 280 521	22 096	2 302 617	138 026	36 996	175 022
47427	1 136 263	202 281	1 338 544	1 354 101	300 713	1 654 814	1 238 042	283 336	1 521 378	1 252 322	219 658	1 471 980
47802	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50104	2 392 239	62 243	2 454 482	14 176	340 367	354 543	3 186	98 282	101 468	2 403 229	304 328	2 707 557
50105	1 551 932	0	1 551 932	16 349	0	16 349	736 875	0	736 875	831 406	0	831 406
50107	675 612	0	675 612	545 853	0	545 853	343 180	0	343 180	878 285	0	878 285
50109	0	162 255	162 255	0	5 447	5 447	0	14 771	14 771	0	152 931	152 931
50110	145 162	6 738 812	6 883 974	5 178	384 304	389 482	0	960 229	960 229	150 340	6 162 887	6 313 227
50121	277 605	0	277 605	565 817	0	565 817	341 918	0	341 918	501 504	0	501 504
50208	373 943	0	373 943	4 889	0	4 889	0	0	0	378 832	0	378 832
50210	0	583 959	583 959	0	17 473	17 473	0	53 058	53 058	0	548 374	548 374
50306	3 398 416	0	3 398 416	27 342	0	27 342	7 605	0	7 605	3 418 153	0	3 418 153
50307	1 436 866	0	1 436 866	10 779	0	10 779	0	0	0	1 447 645	0	1 447 645
50308	1 754 303	0	1 754 303	17 132	0	17 132	270 729	0	270 729	1 500 706	0	1 500 706
50311	41 104	332 573	373 677	424	9 670	10 094	0	30 203	30 203	41 528	312 040	353 568
50505	122 893	0	122 893	0	0	0	0	0	0	122 893	0	122 893
50605	20 990	0	20 990	403 928	0	403 928	387 881	0	387 881	37 037	0	37 037
50606	139 660	0	139 660	493 555	0	493 555	572 545	0	572 545	60 670	0	60 670
50608	0	27 660	27 660	0	619	619	0	2 503	2 503	0	25 776	25 776
50621	1 319	0	1 319	4 731	0	4 731	5 940	0	5 940	110	0	110
50706	5 300 499	0	5 300 499	0	0	0	0	0	0	5 300 499	0	5 300 499
50708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	135 004	0	135 004	43 524	0	43 524	2 887	0	2 887	175 641	0	175 641
51507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
51508	66 052	0	66 052	6 051	0	6 051	6 051	0	6 051	66 052	0	66 052
51509	40 253	0	40 253	0	0	0	0	0	0	40 253	0	40 253
52503	161 602	3 425	165 027	45	75	120	18 141	707	18 848	143 506	2 793	146 299
60101	180 345	0	180 345	0	0	0	0	0	0	180 345	0	180 345
60102	20 504	0	20 504	0	0	0	0	0	0	20 504	0	20 504
60201	39 858	0	39 858	0	0	0	0	0	0	39 858	0	39 858
60202	183 592	0	183 592	0	0	0	0	0	0	183 592	0	183 592
60302	32 526	0	32 526	2 946	0	2 946	12 639	0	12 639	22 833	0	22 833
60306	11	0	11	51	0	51	13	0	13	49	0	49
60308	431	6	437	3 486	0	3 486	2 761	6	2 767	1 156	0	1 156
60310	12 860	2	12 862	41 842	351	42 193	44 483	351	44 834	10 219	2	10 221
60312	281 249	0	281 249	231 299	0	231 299	307 346	0	307 346	205 202	0	205 202
60314	6 125	5 266	11 391	477	1 669	2 146	468	3 006	3 474	6 134	3 929	10 063
60323	65 690	0	65 690	10 300	0	10 300	21 566	0	21 566	54 424	0	54 424
60401	2 278 676	0	2 278 676	30 353	0	30 353	1 687	0	1 687	2 307 342	0	2 307 342
60404	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60701	114 888	0	114 888	25 414	0	25 414	26 390	0	26 390	113 912	0	113 912
60702	46 210	0	46 210	10 851	0	10 851	26 682	0	26 682	30 379	0	30 379
60901	6 613	0	6 613	0	0	0	0	0	0	6 613	0	6 613
61002	9 007	0	9 007	2 226	0	2 226	2 128	0	2 128	9 105	0	9 105
61008	8 895	0	8 895	8 020	0	8 020	8 293	0	8 293	8 622	0	8 622
61009	11 188	0	11 188	4 059	0	4 059	5 307	0	5 307	9 940	0	9 940
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 766	0	5 766	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
61209	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61210	0	0	0	2 335 812	490 204	2 826 016	2 335 812	490 204	2 826 016	0	0	0
61403	203 816	28 195	232 011	6 606	730	7 336	14 400	4 679	19 079	196 022	24 246	220 268
70606	20 547 925	0	20 547 925	4 606 732	0	4 606 732	3 696	0	3 696	25 150 961	0	25 150 961
70607	261 254	0	261 254	229 431	0	229 431	351 103	0	351 103	139 582	0	139 582
70608	54 576 355	0	54 576 355	7 447 967	0	7 447 967	0	0	0	62 024 322	0	62 024 322
70610	944	0	944	315	0	315	0	0	0	1 259	0	1 259
70611	408 963	0	408 963	105 610	0	105 610	0	0	0	514 573	0	514 573
Пассив
10207	2 258 400	0	2 258 400	0	0	0	0	0	0	2 258 400	0	2 258 400
10602	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10603	135 004	0	135 004	2 887	0	2 887	43 524	0	43 524	175 641	0	175 641
10701	288 707	0	288 707	0	0	0	0	0	0	288 707	0	288 707
10801	5 580 373	0	5 580 373	0	0	0	0	0	0	5 580 373	0	5 580 373
30109	273 515	232 451	505 966	45 101 376	385 026	45 486 402	44 967 962	305 087	45 273 049	140 101	152 512	292 613
30126	88	0	88	4	0	4	235	0	235	319	0	319
30220	5 030	0	5 030	831 144	368 253	1 199 397	974 048	369 766	1 343 814	147 934	1 513	149 447
30222	0	1 043	1 043	0	61 714	61 714	0	60 735	60 735	0	64	64
30223	147 251	0	147 251	2 187 026	0	2 187 026	2 251 030	0	2 251 030	211 255	0	211 255
30226	204	0	204	1	0	1	3	0	3	206	0	206
30232	71 467	2 188	73 655	3 971 789	133 654	4 105 443	3 997 345	135 841	4 133 186	97 023	4 375	101 398
30301	9 470 617	765 099	10 235 716	656 691 672	8 297 507	664 989 179	656 285 549	8 411 106	664 696 655	9 064 494	878 698	9 943 192
30305	107 205 589	11 089 672	118 295 261	278 182 685	2 337 921	280 520 606	283 122 376	1 124 232	284 246 608	112 145 280	9 875 983	122 021 263
30408	0	0	0	12 828 443	0	12 828 443	12 828 443	0	12 828 443	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	430 706	403	431 109	27 498 670	16	27 498 686	27 434 252	10	27 434 262	366 288	397	366 685
30603	9	0	9	18 753 803	0	18 753 803	18 753 794	0	18 753 794	0	0	0
30606	6 501	15 486	21 987	0	18 195	18 195	0	3 065	3 065	6 501	356	6 857
31205	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	55 074 000	8 526 725	63 600 725	55 074 000	8 526 725	63 600 725	0	0	0
31303	375 000	332 491	707 491	27 537 000	4 494 074	32 031 074	29 111 000	4 626 348	33 737 348	1 949 000	464 765	2 413 765
31304	90 000	0	90 000	940 000	0	940 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31307	15 000	66 498	81 498	0	6 017	6 017	20 000	1 488	21 488	35 000	61 969	96 969
31308	100 000	664 982	764 982	0	60 172	60 172	0	14 876	14 876	100 000	619 686	719 686
31407	0	81 657	81 657	0	40 802	40 802	0	1 402	1 402	0	42 257	42 257
31408	0	10 999 298	10 999 298	0	906 583	906 583	0	242 129	242 129	0	10 334 844	10 334 844
31409	0	3 710 512	3 710 512	0	126 047	126 047	0	77 102	77 102	0	3 661 567	3 661 567
32015	2 520	0	2 520	85 407	0	85 407	96 667	0	96 667	13 780	0	13 780
40501	2 727	0	2 727	170	0	170	2 250	0	2 250	4 807	0	4 807
40502	1 562 130	3 533	1 565 663	3 955 607	4 662	3 960 269	3 711 622	8 449	3 720 071	1 318 145	7 320	1 325 465
40503	1 007	3	1 010	581	0	581	445	0	445	871	3	874
40601	1 518	0	1 518	4 062	0	4 062	4 521	0	4 521	1 977	0	1 977
40602	14 484	0	14 484	233 370	0	233 370	232 197	0	232 197	13 311	0	13 311
40603	40 289	0	40 289	58 759	0	58 759	60 910	0	60 910	42 440	0	42 440
40701	9 754 920	6 096 484	15 851 404	29 250 761	7 626 746	36 877 507	31 762 026	7 463 902	39 225 928	12 266 185	5 933 640	18 199 825
40702	25 289 213	5 528 352	30 817 565	620 755 529	15 769 421	636 524 950	619 507 109	15 046 018	634 553 127	24 040 793	4 804 949	28 845 742
40703	1 821 878	1 690	1 823 568	2 551 286	1 592	2 552 878	2 993 495	5 512	2 999 007	2 264 087	5 610	2 269 697
40802	138 517	3 260	141 777	932 741	9 772	942 513	972 050	10 133	982 183	177 826	3 621	181 447
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	29 282	607 204	636 486	136 670	66 824	203 494	143 999	56 160	200 159	36 611	596 540	633 151
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 074 600	160 272	13 234 872	24 510 738	183 764	24 694 502	25 480 996	158 835	25 639 831	14 044 858	135 343	14 180 201
40820	67 271	14 660	81 931	84 683	41 222	125 905	94 932	41 043	135 975	77 520	14 481	92 001
40901	16 713	0	16 713	43 902	0	43 902	46 942	0	46 942	19 753	0	19 753
40905	828	0	828	9 106	0	9 106	9 103	0	9 103	825	0	825
40906	75 439	0	75 439	8 650 582	0	8 650 582	8 735 400	0	8 735 400	160 257	0	160 257
40909	0	0	0	1 161	6 014	7 175	1 161	6 014	7 175	0	0	0
40910	0	0	0	34	809	843	34	809	843	0	0	0
40911	12 826	16	12 842	23 615 733	15 316	23 631 049	23 617 316	15 452	23 632 768	14 409	152	14 561
40912	0	0	0	3 604	12 533	16 137	3 604	12 533	16 137	0	0	0
40913	0	0	0	1 099	6 508	7 607	1 099	6 508	7 607	0	0	0
41103	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 775 000	0	2 775 000
41503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41705	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42002	64 600	0	64 600	1 491 779	0	1 491 779	1 764 179	0	1 764 179	337 000	0	337 000
42003	4 301 700	0	4 301 700	2 658 000	0	2 658 000	1 161 150	0	1 161 150	2 804 850	0	2 804 850
42004	2 014 300	202 986	2 217 286	8 500	181 071	189 571	945 050	3 833	948 883	2 950 850	25 748	2 976 598
42005	1 173 370	141 142	1 314 512	82 000	199 719	281 719	88 500	176 937	265 437	1 179 870	118 360	1 298 230
42006	4 596 000	257 085	4 853 085	1 045 000	23 262	1 068 262	742 000	5 751	747 751	4 293 000	239 574	4 532 574
42007	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	7 750 000	0	7 750 000
42101	78 420	5 786	84 206	2 309 814	94 346	2 404 160	2 304 513	114 930	2 419 443	73 119	26 370	99 489
42102	5 839 710	0	5 839 710	76 989 556	363	76 989 919	93 603 826	4 732	93 608 558	22 453 980	4 369	22 458 349
42103	1 257 000	695 405	1 952 405	682 812	392 331	1 075 143	1 280 922	34 114	1 315 036	1 855 110	337 188	2 192 298
42104	1 422 402	981 874	2 404 276	374 951	208 982	583 933	547 445	48 810	596 255	1 594 896	821 702	2 416 598
42105	353 617	149 313	502 930	158 200	38 941	197 141	25 436	3 030	28 466	220 853	113 402	334 255
42106	175 939	1 796 078	1 972 017	1 126 300	117 254	1 243 554	2 341 670	38 817	2 380 487	1 391 309	1 717 641	3 108 950
42107	3 051 369	0	3 051 369	507	0	507	0	0	0	3 050 862	0	3 050 862
42202	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
42203	60 685	0	60 685	40 035	0	40 035	36 370	0	36 370	57 020	0	57 020
42204	32 170	0	32 170	670	0	670	140	0	140	31 640	0	31 640
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	400	0	400	70 400	0	70 400
42206	48 600	0	48 600	0	0	0	0	0	0	48 600	0	48 600
42207	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
42301	104 723	62 983	167 706	217 920	91 270	309 190	192 809	61 566	254 375	79 612	33 279	112 891
42302	53 814	199	54 013	94 745	200	94 945	101 522	1	101 523	60 591	0	60 591
42303	304 191	103 063	407 254	252 216	23 608	275 824	304 867	6 656	311 523	356 842	86 111	442 953
42304	481 071	261 719	742 790	127 957	57 883	185 840	164 854	29 019	193 873	517 968	232 855	750 823
42305	968 044	1 436 385	2 404 429	143 278	238 399	381 677	201 930	113 184	315 114	1 026 696	1 311 170	2 337 866
42306	3 600 669	4 213 235	7 813 904	495 514	433 037	928 551	645 398	498 228	1 143 626	3 750 553	4 278 426	8 028 979
42307	10 398	28 961	39 359	270	3 394	3 664	1 309	2 977	4 286	11 437	28 544	39 981
42309	8 151	0	8 151	16	0	16	16	0	16	8 151	0	8 151
42310	11	0	11	29	0	29	36	0	36	18	0	18
42311	47	0	47	23	0	23	22	0	22	46	0	46
42312	179	0	179	60	0	60	23	0	23	142	0	142
42313	537	0	537	40	0	40	72	0	72	569	0	569
42314	538	0	538	27	0	27	29	0	29	540	0	540
42315	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
42505	0	135 225	135 225	0	4 437	4 437	0	2 802	2 802	0	133 590	133 590
42506	0	120 694	120 694	0	10 921	10 921	0	2 700	2 700	0	112 473	112 473
42601	122	3 120	3 242	0	30 713	30 713	0	29 984	29 984	122	2 391	2 513
42602	370	0	370	371	0	371	131	0	131	130	0	130
42603	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790
42604	2 059	2 585	4 644	2 104	1 893	3 997	53	1 757	1 810	8	2 449	2 457
42605	968	10 986	11 954	243	4 367	4 610	12	827	839	737	7 446	8 183
42606	5 299	111 068	116 367	1 235	34 262	35 497	3 235	5 040	8 275	7 299	81 846	89 145
42607	0	314	314	0	12	12	0	80	80	0	382	382
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	23 207 872	23 207 872	0	2 100 003	2 100 003	0	519 172	519 172	0	21 627 041	21 627 041
44215	18 945	0	18 945	1 260	0	1 260	0	0	0	17 685	0	17 685
44615	34 580	0	34 580	4 666	0	4 666	1 201	0	1 201	31 115	0	31 115
44915	18 810	0	18 810	533	0	533	504	0	504	18 781	0	18 781
45015	896	0	896	0	0	0	323	0	323	1 219	0	1 219
45115	118 435	0	118 435	23 354	0	23 354	183 292	0	183 292	278 373	0	278 373
45215	1 710 756	0	1 710 756	268 021	0	268 021	748 735	0	748 735	2 191 470	0	2 191 470
45315	508	0	508	1	0	1	0	0	0	507	0	507
45415	641	0	641	84	0	84	36	0	36	593	0	593
45515	957 631	0	957 631	88 212	0	88 212	135 406	0	135 406	1 004 825	0	1 004 825
45615	27 458	0	27 458	0	0	0	3 206	0	3 206	30 664	0	30 664
45818	2 232 298	0	2 232 298	101 875	0	101 875	271 234	0	271 234	2 401 657	0	2 401 657
45918	89 397	0	89 397	7 387	0	7 387	22 671	0	22 671	104 681	0	104 681
47308	1 291	0	1 291	88	0	88	0	0	0	1 203	0	1 203
47403	0	0	0	101 420 196	83 626 707	185 046 903	101 420 196	83 626 707	185 046 903	0	0	0
47405	0	0	0	10 978 159	22 238 717	33 216 876	10 979 162	22 260 406	33 239 568	1 003	21 689	22 692
47407	4 661 000	0	4 661 000	204 286 082	380 603 766	584 889 848	204 286 082	380 603 766	584 889 848	4 661 000	0	4 661 000
47411	251 263	164 878	416 141	46 005	27 151	73 156	49 510	39 677	89 187	254 768	177 404	432 172
47414	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
47416	145 461	17 764	163 225	236 192 879	126 703 319	362 896 198	236 131 507	126 688 809	362 820 316	84 089	3 254	87 343
47422	254 326	1 295 087	1 549 413	170 354	90 125	260 479	388 064	499 708	887 772	472 036	1 704 670	2 176 706
47425	482 124	0	482 124	205 841	0	205 841	295 792	0	295 792	572 075	0	572 075
47426	734 062	867 915	1 601 977	496 504	506 623	1 003 127	547 055	206 816	753 871	784 613	568 108	1 352 721
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50120	273 707	0	273 707	131 898	0	131 898	100 117	0	100 117	241 926	0	241 926
50219	373 943	0	373 943	0	0	0	4 889	0	4 889	378 832	0	378 832
50319	201 134	0	201 134	37 393	0	37 393	3 473	0	3 473	167 214	0	167 214
50407	12 465	0	12 465	0	0	0	4 889	0	4 889	17 354	0	17 354
50507	122 893	0	122 893	0	0	0	0	0	0	122 893	0	122 893
50620	51 916	0	51 916	23 702	0	23 702	11 171	0	11 171	39 385	0	39 385
50719	24 090	0	24 090	0	0	0	3 302	0	3 302	27 392	0	27 392
50720	96 929	0	96 929	14 814	0	14 814	2 929	0	2 929	85 044	0	85 044
51510	72 882	0	72 882	241	0	241	31 298	0	31 298	103 939	0	103 939
52005	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	22 173	0	22 173	31 033	40 989	72 022	37 262	40 989	78 251	28 402	0	28 402
52303	28 807	0	28 807	44 600	0	44 600	62 144	0	62 144	46 351	0	46 351
52304	611 532	41 561	653 093	5 861	41 653	47 514	0	92	92	605 671	0	605 671
52305	1 084 339	61 940	1 146 279	0	5 605	5 605	0	1 385	1 385	1 084 339	57 720	1 142 059
52307	149 000	665	149 665	0	60	60	0	15	15	149 000	620	149 620
52406	9 314	0	9 314	48 127	39 980	88 107	48 127	39 980	88 107	9 314	0	9 314
52501	314 860	0	314 860	0	0	0	79 510	0	79 510	394 370	0	394 370
60206	2 349	0	2 349	0	0	0	1 732	0	1 732	4 081	0	4 081
60301	13 827	0	13 827	203 743	0	203 743	239 597	0	239 597	49 681	0	49 681
60305	11	0	11	124 485	0	124 485	208 504	0	208 504	84 030	0	84 030
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	2 428	1	2 429	2 999	0	2 999	6 442	0	6 442	5 871	1	5 872
60311	8 786	0	8 786	5 253	0	5 253	7 367	0	7 367	10 900	0	10 900
60320	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
60322	3 739	0	3 739	44 563	0	44 563	43 079	0	43 079	2 255	0	2 255
60324	37 538	0	37 538	1 548	0	1 548	11 589	0	11 589	47 579	0	47 579
60405	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60601	914 513	0	914 513	1 055	0	1 055	28 379	0	28 379	941 837	0	941 837
60903	2 102	0	2 102	0	0	0	62	0	62	2 164	0	2 164
61304	946	0	946	473	0	473	0	0	0	473	0	473
70601	22 963 527	0	22 963 527	2 217	0	2 217	4 395 917	0	4 395 917	27 357 227	0	27 357 227
70602	261 059	0	261 059	330 395	0	330 395	475 724	0	475 724	406 388	0	406 388
70603	54 664 271	0	54 664 271	0	0	0	7 480 094	0	7 480 094	62 144 365	0	62 144 365
70605	711	0	711	0	0	0	110	0	110	821	0	821
70801	2 473 832	0	2 473 832	0	0	0	0	0	0	2 473 832	0	2 473 832
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 762	0	62 762	35 112	0	35 112	37 990	0	37 990	59 884	0	59 884
80601	45 119	0	45 119	838 777	0	838 777	827 810	0	827 810	56 086	0	56 086
80801	30 918	417	31 335	707 041	10	707 051	694 743	38	694 781	43 216	389	43 605
80901	0	0	0	29 245	0	29 245	29 245	0	29 245	0	0	0
81001	135 449	0	135 449	0	0	0	21 957	0	21 957	113 492	0	113 492
Пассив
85101	274 665	0	274 665	1 691	0	1 691	93	0	93	273 067	0	273 067
85201	0	0	0	52 460	0	52 460	52 460	0	52 460	0	0	0
85401	0	0	0	51 059	0	51 059	51 059	0	51 059	0	0	0
85501	0	0	0	51 059	0	51 059	51 059	0	51 059	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90704	0	0	0	47 032	39 980	87 012	47 032	39 980	87 012	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 409 475	0	3 409 475	342 774	0	342 774	777 326	0	777 326	2 974 923	0	2 974 923
90901	638 270	0	638 270	279 737	0	279 737	399 771	0	399 771	518 236	0	518 236
90902	5 056 260	1 419 166	6 475 426	708 014	32 776	740 790	517 203	129 401	646 604	5 247 071	1 322 541	6 569 612
90907	16 014	0	16 014	44 398	0	44 398	43 332	0	43 332	17 080	0	17 080
90908	0	221 683	221 683	0	344 124	344 124	0	452 690	452 690	0	113 117	113 117
91104	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	18	18
91202	16 773	0	16 773	879	0	879	797	0	797	16 855	0	16 855
91203	2 439	0	2 439	666	0	666	735	0	735	2 370	0	2 370
91207	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
91414	57 825 328	52 947 310	110 772 638	4 817 933	6 173 784	10 991 717	3 037 316	5 113 772	8 151 088	59 605 945	54 007 322	113 613 267
91416	0	723 277	723 277	0	14 954	14 954	0	22 558	22 558	0	715 673	715 673
91417	6 000 000	166	6 000 166	0	4	4	0	15	15	6 000 000	155	6 000 155
91418	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91501	28 007	0	28 007	0	0	0	257	0	257	27 750	0	27 750
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	95 106	26 839	121 945	33 005	12 566	45 571	13 425	2 770	16 195	114 686	36 635	151 321
91704	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
91802	67 488	0	67 488	0	0	0	0	0	0	67 488	0	67 488
99998	118 511 216	0	118 511 216	21 564 158	0	21 564 158	17 935 376	0	17 935 376	122 139 998	0	122 139 998
Пассив
91311	35 782 748	13 754	35 796 502	481 838	1 245	483 083	2 206 391	308	2 206 699	37 507 301	12 817	37 520 118
91312	57 496 382	5 965 724	63 462 106	488 113	531 885	1 019 998	972 686	653 523	1 626 209	57 980 955	6 087 362	64 068 317
91315	8 743 505	1 562 062	10 305 567	3 187 609	153 161	3 340 770	3 409 194	99 389	3 508 583	8 965 090	1 508 290	10 473 380
91316	55 628	285 988	341 616	1 551 163	534 338	2 085 501	1 985 330	412 337	2 397 667	489 795	163 987	653 782
91317	4 279 866	1 470 540	5 750 406	9 986 514	1 017 562	11 004 076	10 227 256	1 598 404	11 825 660	4 520 608	2 051 382	6 571 990
91507	2 854 982	0	2 854 982	3 562	0	3 562	954	0	954	2 852 374	0	2 852 374
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	128 508 451	0	128 508 451	10 571 373	0	10 571 373	12 865 625	0	12 865 625	130 802 703	0	130 802 703
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 248 398	12 661 568	21 909 966	126 086 883	185 867 468	311 954 351	126 319 372	185 016 370	311 335 742	9 015 909	13 512 666	22 528 575
93002	0	4 878 642	4 878 642	46 984	38 252 307	38 299 291	46 984	40 319 913	40 366 897	0	2 811 036	2 811 036
93202	0	32 432	32 432	0	262 149	262 149	0	294 581	294 581	0	0	0
93301	0	0	0	642 650	873 901	1 516 551	642 650	873 901	1 516 551	0	0	0
93302	0	0	0	1 146 199	1 502 575	2 648 774	642 650	882 888	1 525 538	503 549	619 687	1 123 236
93303	0	0	0	1 146 200	668 870	1 815 070	1 146 200	668 870	1 815 070	0	0	0
93304	503 551	664 982	1 168 533	0	0	0	503 551	664 982	1 168 533	0	0	0
93306	0	0	0	0	698 878	698 878	0	698 878	698 878	0	0	0
93307	0	0	0	0	701 700	701 700	0	698 602	698 602	0	3 098	3 098
93310	0	3 324 910	3 324 910	0	74 380	74 380	0	300 860	300 860	0	3 098 430	3 098 430
93501	0	0	0	0	33 225	33 225	0	33 225	33 225	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 386	33 386	0	33 386	33 386	0	0	0
93506	0	31 356	31 356	0	188 120	188 120	0	219 476	219 476	0	0	0
93507	0	0	0	0	156 547	156 547	0	156 547	156 547	0	0	0
93801	0	0	0	2 115 771	0	2 115 771	2 041 693	0	2 041 693	74 078	0	74 078
94001	0	400	400	0	6 173	6 173	0	6 573	6 573	0	0	0
Пассив
96001	6 324 866	15 579 719	21 904 585	88 118 477	223 467 022	311 585 499	87 381 292	224 802 431	312 183 723	5 587 681	16 915 128	22 502 809
96002	0	4 892 878	4 892 878	0	40 339 141	40 339 141	0	38 251 703	38 251 703	0	2 805 440	2 805 440
96202	0	31 376	31 376	0	398 013	398 013	0	366 637	366 637	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 548 322	1 548 322	0	1 548 322	1 548 322	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 565 983	1 565 983	503 599	2 185 670	2 689 269	503 599	619 687	1 123 286
96303	0	0	0	503 600	1 316 468	1 820 068	503 600	1 316 468	1 820 068	0	0	0
96304	503 600	664 982	1 168 582	503 600	664 982	1 168 582	0	0	0	0	0	0
96306	0	30 689	30 689	0	809 872	809 872	0	779 183	779 183	0	0	0
96307	0	0	0	0	759 480	759 480	0	762 606	762 606	0	3 126	3 126
96310	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000
96506	0	0	0	0	102 081	102 081	0	102 081	102 081	0	0	0
96507	0	0	0	0	101 943	101 943	0	101 943	101 943	0	0	0
96801	737 850	0	737 850	2 228 014	0	2 228 014	2 113 956	0	2 113 956	623 792	0	623 792
97001	0	279	279	0	8 869	8 869	0	8 590	8 590	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 743,0000	0	0	313,0000	0	0	76,0000	0	0	12 980,0000
98010	0	0	17 374 344 704,0000	0	0	75 975 165,0000	0	0	100 324 881,0000	0	0	17 349 994 988,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	77,0000	0	0	85,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	647 220 204,0000	0	0	41 834 808,0000	0	0	4 606 686,0000	0	0	609 992 082,0000
98050	0	0	457 759 656,0000	0	0	25 357 912,0000	0	0	33 308 346,0000	0	0	465 710 090,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	161 295 211,0000	0	0	161 295 211,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100,0000	0	0	41 542 564,0000	0	0	41 542 564,0000	0	0	100,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98070	0	0	14 392 526 502,0000	0	0	208 987 013,0000	0	0	213 915 214,0000	0	0	14 397 454 703,0000

Страница была полезной?