Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
10605	35 272	0	35 272	140	0	140	15 698	0	15 698	19 714	0	19 714
20202	2 666 750	496 605	3 163 355	45 297 215	2 087 422	47 384 637	44 786 778	2 072 394	46 859 172	3 177 187	511 633	3 688 820
20207	40 565	22 500	63 065	528 500	105 576	634 076	533 993	98 489	632 482	35 072	29 587	64 659
20208	3 680 656	5 702	3 686 358	19 860 499	21 285	19 881 784	20 061 711	23 198	20 084 909	3 479 444	3 789	3 483 233
20209	274 414	2 652	277 066	21 141 281	182 554	21 323 835	21 292 578	183 582	21 476 160	123 117	1 624	124 741
30102	4 271 691	0	4 271 691	420 271 350	0	420 271 350	419 459 575	0	419 459 575	5 083 466	0	5 083 466
30110	135 297	1 581	136 878	1 188 126	24 119	1 212 245	1 157 242	23 285	1 180 527	166 181	2 415	168 596
30114	0	707 588	707 588	0	124 689 836	124 689 836	0	124 744 465	124 744 465	0	652 959	652 959
30202	1 791 553	0	1 791 553	110 141	0	110 141	0	0	0	1 901 694	0	1 901 694
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47410	0	2 793 121	2 793 121	0	617 084	617 084	0	488 519	488 519	0	2 921 686	2 921 686
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47423	58 787	3 960	62 747	4 813 357	29 063	4 842 420	4 775 293	31 592	4 806 885	96 851	1 431	98 282
47427	859 292	34 813	894 105	1 098 641	58 650	1 157 291	1 075 650	54 864	1 130 514	882 283	38 599	920 882
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50105	2 193 487	0	2 193 487	45 856	0	45 856	80 892	0	80 892	2 158 451	0	2 158 451
50107	3 621 329	0	3 621 329	1 720 490	0	1 720 490	2 308 409	0	2 308 409	3 033 410	0	3 033 410
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50121	21 109	0	21 109	19 164	0	19 164	26 820	0	26 820	13 453	0	13 453
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51502	0	0	0	183 677	0	183 677	0	0	0	183 677	0	183 677
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60310	12 730	0	12 730	42 397	239	42 636	37 399	239	37 638	17 728	0	17 728
60312	204 217	0	204 217	305 432	0	305 432	304 381	0	304 381	205 268	0	205 268
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60323	25 077	389	25 466	3 947	7	3 954	3 838	12	3 850	25 186	384	25 570
60401	1 802 074	0	1 802 074	34 376	0	34 376	6 106	0	6 106	1 830 344	0	1 830 344
60404	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
60701	128 849	0	128 849	39 259	0	39 259	33 678	0	33 678	134 430	0	134 430
60702	43 214	0	43 214	53 414	0	53 414	33 505	0	33 505	63 123	0	63 123
60901	5 837	0	5 837	11	0	11	0	0	0	5 848	0	5 848
61002	9 531	0	9 531	3 781	0	3 781	3 418	0	3 418	9 894	0	9 894
61008	6 102	0	6 102	12 453	0	12 453	8 680	0	8 680	9 875	0	9 875
61009	17 019	0	17 019	12 070	0	12 070	10 468	0	10 468	18 621	0	18 621
61010	15	0	15	18	0	18	22	0	22	11	0	11
61011	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
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61210	0	0	0	2 916 987	0	2 916 987	2 916 987	0	2 916 987	0	0	0
61403	144 109	43 313	187 422	14 802	862	15 664	11 543	3 197	14 740	147 368	40 978	188 346
70501	351 391	0	351 391	70 534	0	70 534	0	0	0	421 925	0	421 925
70502	899 097	0	899 097	0	0	0	0	0	0	899 097	0	899 097
70606	19 299 613	0	19 299 613	4 150 465	0	4 150 465	6 244	0	6 244	23 443 834	0	23 443 834
70607	84 748	0	84 748	171 935	0	171 935	133 002	0	133 002	123 681	0	123 681
70608	5 451 446	0	5 451 446	1 027 799	0	1 027 799	0	0	0	6 479 245	0	6 479 245
70610	1 416	0	1 416	80	0	80	0	0	0	1 496	0	1 496
Итого по активу (баланс)	259 445 327	12 939 288	272 384 615	2 216 318 945	730 624 756	2 946 943 701	2 203 978 900	722 875 128	2 926 854 028	271 785 372	20 688 916	292 474 288
Пассив
10207	1 658 400	0	1 658 400	0	0	0	0	0	0	1 658 400	0	1 658 400
10603	3 163	0	3 163	140	0	140	140	0	140	3 163	0	3 163
10701	288 707	0	288 707	0	0	0	0	0	0	288 707	0	288 707
10801	3 376 681	0	3 376 681	0	0	0	0	0	0	3 376 681	0	3 376 681
30109	273 457	34 080	307 537	14 986 726	737 261	15 723 987	15 190 799	742 372	15 933 171	477 530	39 191	516 721
30126	276	0	276	0	0	0	593	0	593	869	0	869
30220	50 936	0	50 936	1 439 383	164 850	1 604 233	1 424 214	165 004	1 589 218	35 767	154	35 921
30222	0	0	0	0	4 253	4 253	0	4 253	4 253	0	0	0
30223	495 941	0	495 941	5 058 923	0	5 058 923	4 855 673	0	4 855 673	292 691	0	292 691
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30232	39 673	3 343	43 016	3 553 813	131 051	3 684 864	3 580 508	131 316	3 711 824	66 368	3 608	69 976
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30305	90 367 314	1 056 448	91 423 762	245 015 956	148 542	245 164 498	247 295 012	238 777	247 533 789	92 646 370	1 146 683	93 793 053
30408	0	0	0	9 176 350	0	9 176 350	9 176 350	0	9 176 350	0	0	0
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30603	93 495	0	93 495	474 805	0	474 805	381 310	0	381 310	0	0	0
30607	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
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31303	3 250 000	0	3 250 000	20 412 000	357 660	20 769 660	17 162 000	357 660	17 519 660	0	0	0
31304	0	0	0	1 690 000	92 391	1 782 391	1 690 000	92 391	1 782 391	0	0	0
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31403	0	0	0	0	19 413	19 413	0	19 413	19 413	0	0	0
31406	0	48 336	48 336	0	49 032	49 032	0	696	696	0	0	0
31407	0	2 515 217	2 515 217	0	2 116 461	2 116 461	0	48 517	48 517	0	447 273	447 273
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31409	0	2 020 320	2 020 320	0	75 822	75 822	0	67 180	67 180	0	2 011 678	2 011 678
32015	21 433	0	21 433	533 951	0	533 951	538 247	0	538 247	25 729	0	25 729
32115	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
32211	35 424	0	35 424	125 549	0	125 549	114 217	0	114 217	24 092	0	24 092
40501	1 612	0	1 612	7 351	0	7 351	12 336	0	12 336	6 597	0	6 597
40502	736 338	14 425	750 763	3 887 248	996	3 888 244	4 096 006	1 058	4 097 064	945 096	14 487	959 583
40503	1 446	1	1 447	707	0	707	379	0	379	1 118	1	1 119
40601	601	0	601	5 903	0	5 903	5 668	0	5 668	366	0	366
40602	130 963	0	130 963	331 601	0	331 601	216 319	0	216 319	15 681	0	15 681
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40702	20 663 138	617 759	21 280 897	644 942 046	27 158 446	672 100 492	651 795 537	27 347 457	679 142 994	27 516 629	806 770	28 323 399
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40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	32 673	21 774	54 447	426 966	75 614	502 580	431 046	68 294	499 340	36 753	14 454	51 207
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40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42002	801 200	0	801 200	854 100	0	854 100	146 900	0	146 900	94 000	0	94 000
42003	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	226 000	0	226 000	229 000	0	229 000
42004	396 661	0	396 661	31 500	0	31 500	35 000	0	35 000	400 161	0	400 161
42005	4 106 413	115 569	4 221 982	233 000	39 684	272 684	128 000	32 863	160 863	4 001 413	108 748	4 110 161
42006	4 325 100	0	4 325 100	1 963 000	165	1 963 165	19 000	29 158	48 158	2 381 100	28 993	2 410 093
42007	3 862 000	0	3 862 000	0	0	0	0	0	0	3 862 000	0	3 862 000
42101	872 027	43 640	915 667	18 191 481	371 591	18 563 072	18 272 907	359 571	18 632 478	953 453	31 620	985 073
42102	5 486 438	163 320	5 649 758	36 473 420	322 588	36 796 008	34 384 282	194 454	34 578 736	3 397 300	35 186	3 432 486
42103	2 662 058	557	2 662 615	2 388 200	568	2 388 768	812 739	11	812 750	1 086 597	0	1 086 597
42104	1 315 450	107 692	1 423 142	322 932	2 393	325 325	933 871	2 760	936 631	1 926 389	108 059	2 034 448
42105	554 873	73 261	628 134	103 593	1 647	105 240	528 361	1 864	530 225	979 641	73 478	1 053 119
42106	1 534 918	2 572	1 537 490	1 830 700	80	1 830 780	1 056 200	50	1 056 250	760 418	2 542	762 960
42107	3 059 357	2 260	3 061 617	352	71	423	0	44	44	3 059 005	2 233	3 061 238
42201	32 681	0	32 681	876 696	0	876 696	860 084	0	860 084	16 069	0	16 069
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42204	11 600	0	11 600	0	0	0	5 000	0	5 000	16 600	0	16 600
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	5 000	0	5 000	7 600	0	7 600
42207	850 500	0	850 500	0	0	0	0	0	0	850 500	0	850 500
42301	201 724	34 858	236 582	599 065	155 916	754 981	564 831	167 983	732 814	167 490	46 925	214 415
42302	82 124	0	82 124	123 263	25 506	148 769	120 591	25 506	146 097	79 452	0	79 452
42303	282 226	8 761	290 987	246 280	1 415	247 695	222 254	1 591	223 845	258 200	8 937	267 137
42304	365 901	55 464	421 365	114 839	8 965	123 804	102 891	4 421	107 312	353 953	50 920	404 873
42305	808 771	224 352	1 033 123	118 748	58 878	177 626	146 458	71 827	218 285	836 481	237 301	1 073 782
42306	5 303 349	832 321	6 135 670	558 992	64 916	623 908	754 886	138 169	893 055	5 499 243	905 574	6 404 817
42307	0	25 592	25 592	0	8 634	8 634	0	4 184	4 184	0	21 142	21 142
42309	10	0	10	12	0	12	9	0	9	7	0	7
42310	31	0	31	53	0	53	43	0	43	21	0	21
42311	87	0	87	63	0	63	59	0	59	83	0	83
42312	107	0	107	44	0	44	29	0	29	92	0	92
42313	401	0	401	48	0	48	35	0	35	388	0	388
42314	346	0	346	11	0	11	55	0	55	390	0	390
42315	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
42506	0	0	0	0	2 096	2 096	0	124 074	124 074	0	121 978	121 978
42601	128	64 391	64 519	0	14 806	14 806	18	14 998	15 016	146	64 583	64 729
42603	20	214	234	20	165	185	0	1	1	0	50	50
42604	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42605	1 994	244	2 238	8	8	16	60	29	89	2 046	265	2 311
42606	48 667	5 244	53 911	18 816	1 388	20 204	13 976	8 445	22 421	43 827	12 301	56 128
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	9 495 360	9 495 360	0	368 690	368 690	0	8 466 305	8 466 305	0	17 592 975	17 592 975
44215	17 364	0	17 364	5 793	0	5 793	2 576	0	2 576	14 147	0	14 147
44615	14 356	0	14 356	214	0	214	1 050	0	1 050	15 192	0	15 192
44915	17 932	0	17 932	462	0	462	353	0	353	17 823	0	17 823
45115	107 001	0	107 001	10 864	0	10 864	41 458	0	41 458	137 595	0	137 595
45215	850 062	0	850 062	255 460	0	255 460	330 886	0	330 886	925 488	0	925 488
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	1 933	0	1 933	96	0	96	10	0	10	1 847	0	1 847
45515	473 158	0	473 158	20 636	0	20 636	36 020	0	36 020	488 542	0	488 542
45615	23 861	0	23 861	344	0	344	0	0	0	23 517	0	23 517
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	435 000	0	435 000	120 164	0	120 164	33 480	0	33 480	348 316	0	348 316
45918	9 005	0	9 005	1 218	0	1 218	2 676	1	2 677	10 463	1	10 464
47008	0	0	0	460 231	0	460 231	460 231	0	460 231	0	0	0
47108	51 158	0	51 158	70 485	0	70 485	108 777	0	108 777	89 450	0	89 450
47308	813	0	813	9	0	9	0	0	0	804	0	804
47403	0	0	0	91 805 937	12 940 734	104 746 671	91 805 937	12 940 734	104 746 671	0	0	0
47405	0	0	0	14 464 987	15 283 471	29 748 458	14 464 987	15 285 652	29 750 639	0	2 181	2 181
47407	0	0	0	463 176 533	529 057 947	992 234 480	463 176 533	529 057 947	992 234 480	0	0	0
47409	0	0	0	0	395 111	395 111	0	395 111	395 111	0	0	0
47411	197 051	30 864	227 915	37 316	8 698	46 014	50 564	7 415	57 979	210 299	29 581	239 880
47414	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	76 272	53 656	129 928	138 335 056	74 206 086	212 541 142	138 417 587	74 203 203	212 620 790	158 803	50 773	209 576
47422	684	2 795 457	2 796 141	1 936 983	530 358	2 467 341	1 938 843	657 995	2 596 838	2 544	2 923 094	2 925 638
47425	719 061	0	719 061	258 346	0	258 346	349 329	0	349 329	810 044	0	810 044
47426	494 101	211 338	705 439	185 021	178 472	363 493	237 932	116 596	354 528	547 012	149 462	696 474
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50120	65 081	0	65 081	104 636	0	104 636	120 942	0	120 942	81 387	0	81 387
50219	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220	3 220	0	3 220
50220	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
50620	19 667	0	19 667	28 366	0	28 366	50 993	0	50 993	42 294	0	42 294
50719	7 486	0	7 486	0	0	0	0	0	0	7 486	0	7 486
50720	35 272	0	35 272	15 698	0	15 698	0	0	0	19 574	0	19 574
51510	73 578	0	73 578	3 325	0	3 325	8 231	0	8 231	78 484	0	78 484
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	55 728	0	55 728	2 789 990	10 761	2 800 751	2 754 914	10 761	2 765 675	20 652	0	20 652
52302	718 234	0	718 234	718 234	0	718 234	681 198	0	681 198	681 198	0	681 198
52303	287 735	10 813	298 548	201 263	11 024	212 287	1 144 699	211	1 144 910	1 231 171	0	1 231 171
52304	8 635 593	4 824	8 640 417	1 427 000	221	1 427 221	590 000	10 853	600 853	7 798 593	15 456	7 814 049
52305	1 938 113	2 453	1 940 566	325 000	77	325 077	0	48	48	1 613 113	2 424	1 615 537
52306	1 074 704	0	1 074 704	0	0	0	0	0	0	1 074 704	0	1 074 704
52307	149 000	475	149 475	0	15	15	0	9	9	149 000	469	149 469
52406	6 383	0	6 383	2 790 942	10 756	2 801 698	2 789 990	10 756	2 800 746	5 431	0	5 431
52407	0	0	0	217 950	0	217 950	217 950	0	217 950	0	0	0
52501	197 520	0	197 520	217 950	0	217 950	36 000	0	36 000	15 570	0	15 570
60206	9	0	9	0	0	0	2 874	0	2 874	2 883	0	2 883
60301	7 435	0	7 435	102 660	0	102 660	153 948	0	153 948	58 723	0	58 723
60305	6	0	6	103 093	0	103 093	176 286	0	176 286	73 199	0	73 199
60307	0	16	16	347	16	363	347	0	347	0	0	0
60309	4 967	11	4 978	13 451	12	13 463	8 805	5	8 810	321	4	325
60311	1 912	0	1 912	1 816	0	1 816	5 405	0	5 405	5 501	0	5 501
60313	2 393	0	2 393	28	0	28	0	0	0	2 365	0	2 365
60320	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60322	697 350	0	697 350	55 731	0	55 731	4 160 184	0	4 160 184	4 801 803	0	4 801 803
60324	20 282	0	20 282	9 584	0	9 584	11 368	0	11 368	22 066	0	22 066
60405	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
60601	651 782	0	651 782	4 679	0	4 679	21 960	0	21 960	669 063	0	669 063
60903	1 442	0	1 442	0	0	0	57	0	57	1 499	0	1 499
61304	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70302	3 434 448	0	3 434 448	0	0	0	0	0	0	3 434 448	0	3 434 448
70601	20 380 964	0	20 380 964	29 170	0	29 170	4 371 985	0	4 371 985	24 723 779	0	24 723 779
70602	37 838	0	37 838	54 012	0	54 012	32 231	0	32 231	16 057	0	16 057
70603	5 829 748	0	5 829 748	0	0	0	1 228 439	0	1 228 439	7 058 187	0	7 058 187
70605	1 473	0	1 473	0	0	0	158	0	158	1 631	0	1 631
Итого по пассиву (баланс)	244 079 063	28 305 552	272 384 615	2 477 664 932	672 718 881	3 150 383 813	2 491 312 739	679 160 747	3 170 473 486	257 726 870	34 747 418	292 474 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	232 745	0	232 745	34 576	0	34 576	56 658	0	56 658	210 663	0	210 663
80601	72 083	0	72 083	418 335	0	418 335	426 971	0	426 971	63 447	0	63 447
80801	18 460	0	18 460	254 514	0	254 514	265 453	0	265 453	7 521	0	7 521
80901	0	0	0	67 889	0	67 889	67 889	0	67 889	0	0	0
Итого по активу (баланс)	323 288	0	323 288	775 314	0	775 314	816 971	0	816 971	281 631	0	281 631
Пассив
85101	284 589	0	284 589	10 677	0	10 677	1 812	0	1 812	275 724	0	275 724
85201	0	0	0	69 187	0	69 187	69 187	0	69 187	0	0	0
85401	0	0	0	40 049	0	40 049	40 049	0	40 049	0	0	0
85501	38 699	0	38 699	72 841	0	72 841	40 049	0	40 049	5 907	0	5 907
Итого по пассиву (баланс)	323 288	0	323 288	192 754	0	192 754	151 097	0	151 097	281 631	0	281 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
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Итого по активу (баланс)	158 619 347	27 274 126	185 893 473	125 170 074	3 506 484	128 676 558	116 998 288	2 019 425	119 017 713	166 791 133	28 761 185	195 552 318
Пассив
91003	0	0	0	110 141	0	110 141	110 141	0	110 141	0	0	0
91004	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
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91316	987 345	238 805	1 226 150	1 272 419	694 053	1 966 472	1 210 182	736 130	1 946 312	925 108	280 882	1 205 990
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91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
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Итого по пассиву (баланс)	178 465 450	7 428 023	185 893 473	117 719 058	1 282 248	119 001 306	126 215 134	2 445 017	128 660 151	186 961 526	8 590 792	195 552 318
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 357 271	21 298 353	24 655 624	93 319 608	367 171 728	460 491 336	90 699 522	371 555 558	462 255 080	5 977 357	16 914 523	22 891 880
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Итого по активу (баланс)	9 854 122	28 768 203	38 622 325	108 396 730	398 762 152	507 158 882	108 694 359	400 281 237	508 975 596	9 556 493	27 249 118	36 805 611
Пассив
96001	18 656 260	5 985 797	24 642 057	333 112 451	128 450 404	461 562 855	329 725 923	130 071 927	459 797 850	15 269 732	7 607 320	22 877 052
96002	142 538	898 926	1 041 464	4 822 688	16 900 176	21 722 864	4 914 653	18 273 762	23 188 415	234 503	2 272 512	2 507 015
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96302	0	949 536	949 536	1 177 932	5 288 885	6 466 817	1 887 822	4 433 178	6 321 000	709 890	93 829	803 719
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97001	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 617 085	13 005 240	38 622 325	344 362 682	163 783 648	508 146 330	342 598 470	163 731 146	506 329 616	23 852 873	12 952 738	36 805 611
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 913,0000	0	0	515,0000	0	0	37,0000	0	0	8 391,0000
98010	0	0	2 093 265 967,0839	0	0	7 829 413 859,0000	0	0	7 659 045 738,0000	0	0	2 263 634 088,0839
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 093 273 880,0839	0	0	7 829 414 411,0000	0	0	7 659 045 812,0000	0	0	2 263 642 479,0839
Пассив
98040	0	0	576 743 051,0000	0	0	149 755 015,0000	0	0	165 606 722,0000	0	0	592 594 758,0000
98050	0	0	12 323 422,0000	0	0	29 696 195 442,0000	0	0	29 695 482 081,0000	0	0	11 610 061,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 560 026,0000	0	0	30 560 026,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	7 442 380,0000	0	0	7 442 380,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	27 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 982,0000
98070	0	0	1 504 178 425,0839	0	0	22 540 247 198,0000	0	0	22 695 477 451,0000	0	0	1 659 408 678,0839
98090	0	0	1 000,0000	0	0	600 000 000,0000	0	0	600 000 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 093 273 880,0839	0	0	53 024 200 061,0000	0	0	53 194 568 660,0000	0	0	2 263 642 479,0839

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