Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 272	0	85 272	71	0	71	1 225	0	1 225	84 118	0	84 118
20202	50 681	47 990	98 671	72 894	37 840	110 734	87 084	49 046	136 130	36 491	36 784	73 275
20208	13 619	0	13 619	10 000	0	10 000	16 179	0	16 179	7 440	0	7 440
20209	0	0	0	39 000	13 741	52 741	39 000	13 741	52 741	0	0	0
30102	53 184	0	53 184	5 406 552	0	5 406 552	5 387 053	0	5 387 053	72 683	0	72 683
30110	42 526	295 925	338 451	57 898	997 815	1 055 713	59 158	1 167 323	1 226 481	41 266	126 417	167 683
30202	7 866	0	7 866	12	0	12	0	0	0	7 878	0	7 878
30204	1 547	0	1 547	183	0	183	0	0	0	1 730	0	1 730
30221	0	0	0	0	54 296	54 296	0	54 296	54 296	0	0	0
30233	1 410	0	1 410	16 663	816	17 479	16 751	794	17 545	1 322	22	1 344
30413	2 044	0	2 044	515 708	0	515 708	516 752	0	516 752	1 000	0	1 000
30424	7 285	0	7 285	2 003 408	0	2 003 408	1 995 557	0	1 995 557	15 136	0	15 136
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 080 000	0	2 080 000	100 000	0	100 000
32003	90 000	0	90 000	550 000	0	550 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
45104	34 527	0	34 527	86 152	0	86 152	117 530	0	117 530	3 149	0	3 149
45201	52 572	0	52 572	104 959	0	104 959	106 391	0	106 391	51 140	0	51 140
45204	183 226	0	183 226	115 418	0	115 418	106 599	0	106 599	192 045	0	192 045
45205	73 386	0	73 386	38 851	0	38 851	28 356	0	28 356	83 881	0	83 881
45206	278 220	0	278 220	38 864	0	38 864	31 663	0	31 663	285 421	0	285 421
45207	71 351	0	71 351	46 473	0	46 473	3 305	0	3 305	114 519	0	114 519
45208	123 099	0	123 099	0	0	0	2 426	0	2 426	120 673	0	120 673
45506	7 573	0	7 573	0	0	0	775	0	775	6 798	0	6 798
45507	37 771	2 201	39 972	0	90	90	5 607	1 020	6 627	32 164	1 271	33 435
45509	571	0	571	1 276	0	1 276	1 124	0	1 124	723	0	723
45812	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45815	11	0	11	116	0	116	11	0	11	116	0	116
45912	5 752	0	5 752	0	0	0	179	0	179	5 573	0	5 573
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	13 808	13 808	19 978 300	5 737 892	25 716 192	19 978 300	5 730 930	25 709 230	0	20 770	20 770
47408	0	0	0	5 955 876	5 749 501	11 705 377	5 955 876	5 749 501	11 705 377	0	0	0
47415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47423	4 307	0	4 307	24 001	0	24 001	23 985	0	23 985	4 323	0	4 323
47427	446	28	474	14 903	37	14 940	14 980	37	15 017	369	28	397
47802	26 171	0	26 171	0	0	0	2 041	0	2 041	24 130	0	24 130
50206	0	0	0	35 332	0	35 332	35 332	0	35 332	0	0	0
50207	50 390	0	50 390	350	0	350	0	0	0	50 740	0	50 740
50208	12 205	0	12 205	82	0	82	244	0	244	12 043	0	12 043
50221	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
50305	682	0	682	15 481 718	0	15 481 718	15 048 661	0	15 048 661	433 739	0	433 739
50306	231 184	0	231 184	1 249	0	1 249	35 331	0	35 331	197 102	0	197 102
50307	107 054	0	107 054	711	0	711	0	0	0	107 765	0	107 765
50308	157 714	0	157 714	1 031	0	1 031	5	0	5	158 740	0	158 740
50318	723 644	0	723 644	15 050 377	0	15 050 377	15 505 305	0	15 505 305	268 716	0	268 716
50706	6 667	0	6 667	0	0	0	576	0	576	6 091	0	6 091
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60302	7 342	0	7 342	0	0	0	1 892	0	1 892	5 450	0	5 450
60306	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60308	20	0	20	155	0	155	157	0	157	18	0	18
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	12 365	0	12 365	3 017	0	3 017	2 998	0	2 998	12 384	0	12 384
60314	0	0	0	0	543	543	0	181	181	0	362	362
60315	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60323	174	0	174	79	0	79	50	0	50	203	0	203
60336	714	0	714	257	0	257	0	0	0	971	0	971
60347	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
60401	202 725	0	202 725	0	0	0	0	0	0	202 725	0	202 725
60901	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
61008	78	0	78	87	0	87	116	0	116	49	0	49
61009	42	0	42	42	0	42	42	0	42	42	0	42
61210	0	0	0	36 097	0	36 097	36 097	0	36 097	0	0	0
61212	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61403	204	0	204	84	0	84	48	0	48	240	0	240
61702	33 598	0	33 598	529	0	529	594	0	594	33 533	0	33 533
70606	499 284	0	499 284	64 547	0	64 547	8	0	8	563 823	0	563 823
70608	548 878	0	548 878	37 143	0	37 143	0	0	0	586 021	0	586 021
70611	6 698	0	6 698	1 892	0	1 892	0	0	0	8 590	0	8 590
70614	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
Итого по активу (баланс)	3 986 164	359 952	4 346 116	67 974 938	12 592 571	80 567 509	67 887 981	12 766 869	80 654 850	4 073 121	185 654	4 258 775
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10601	38 159	0	38 159	0	0	0	0	0	0	38 159	0	38 159
10603	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
10609	10 332	0	10 332	0	0	0	528	0	528	10 860	0	10 860
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	3 057	3 057	0	3 347	3 347	0	290	290
30232	22	0	22	135 790	2 548	138 338	135 790	2 548	138 338	22	0	22
31502	0	0	0	11 967 206	0	11 967 206	12 219 995	0	12 219 995	252 789	0	252 789
31503	667 764	0	667 764	2 514 042	0	2 514 042	1 846 278	0	1 846 278	0	0	0
405	38	0	38	11 288	0	11 288	14 174	0	14 174	2 924	0	2 924
407	298 341	7 592	305 933	2 684 985	38 683	2 723 668	2 843 051	34 023	2 877 074	456 407	2 932	459 339
408.1	78 382	0	78 382	35 414	0	35 414	30 352	0	30 352	73 320	0	73 320
408.2	73 961	31 140	105 101	121 637	32 076	153 713	117 303	31 736	149 039	69 627	30 800	100 427
40901	13 321	0	13 321	31 321	0	31 321	83 000	0	83 000	65 000	0	65 000
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	486	678	1 164	486	678	1 164	0	0	0
40910	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40911	9	0	9	4 063	0	4 063	4 054	0	4 054	0	0	0
40912	0	0	0	47	675	722	47	675	722	0	0	0
40913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42301	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42305	2 774	6 753	9 527	1 508	505	2 013	522	295	817	1 788	6 543	8 331
42306	738 938	120 312	859 250	9 270	30 872	40 142	58 683	6 160	64 843	788 351	95 600	883 951
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
42315	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
42601	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
42606	20 150	2 755	22 905	860	209	1 069	215	127	342	19 505	2 673	22 178
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	345	0	345	314	0	314	0	0	0	31	0	31
45215	7 165	0	7 165	3 197	0	3 197	10 118	0	10 118	14 086	0	14 086
45515	116	0	116	54	0	54	12	0	12	74	0	74
47403	0	0	0	20 222 518	5 851 149	26 073 667	20 222 518	5 851 149	26 073 667	0	0	0
47407	0	0	0	5 772 370	5 894 938	11 667 308	5 772 370	5 894 938	11 667 308	0	0	0
47411	3 648	121	3 769	6 591	249	6 840	7 982	261	8 243	5 039	133	5 172
47416	0	0	0	4 773	0	4 773	4 795	0	4 795	22	0	22
47422	756	0	756	2 678	0	2 678	3 219	0	3 219	1 297	0	1 297
47425	7 863	0	7 863	2 888	0	2 888	5 111	0	5 111	10 086	0	10 086
47426	381	0	381	5 785	0	5 785	5 404	0	5 404	0	0	0
47804	12 740	0	12 740	2 445	0	2 445	1 609	0	1 609	11 904	0	11 904
50220	923	0	923	313	0	313	0	0	0	610	0	610
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	2 970	0	2 970	165	0	165	71	0	71	2 876	0	2 876
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60305	2 673	0	2 673	5 692	0	5 692	5 189	0	5 189	2 170	0	2 170
60309	30	0	30	0	0	0	22	0	22	52	0	52
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	549	0	549	13	0	13	42	0	42	578	0	578
60335	788	0	788	1 330	0	1 330	1 179	0	1 179	637	0	637
60414	27 232	0	27 232	6	0	6	470	0	470	27 696	0	27 696
60903	254	0	254	0	0	0	28	0	28	282	0	282
61304	491	0	491	491	0	491	0	0	0	0	0	0
70601	523 248	0	523 248	3	0	3	64 825	0	64 825	588 070	0	588 070
70603	542 225	0	542 225	0	0	0	33 064	0	33 064	575 289	0	575 289
70613	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
70615	4 115	0	4 115	594	0	594	0	0	0	3 521	0	3 521
Итого по пассиву (баланс)	4 177 426	168 690	4 346 116	43 553 283	11 855 641	55 408 924	43 495 645	11 825 938	55 321 583	4 119 788	138 987	4 258 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 578	0	96 578	870	0	870	1 465	0	1 465	95 983	0	95 983
90902	8 464	0	8 464	665	0	665	354	0	354	8 775	0	8 775
90907	13 321	0	13 321	18 000	0	18 000	31 321	0	31 321	0	0	0
90909	102	0	102	13	0	13	0	0	0	115	0	115
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 250 228	0	4 250 228	299 689	0	299 689	149 860	0	149 860	4 400 057	0	4 400 057
91418	72 559	0	72 559	0	0	0	817	0	817	71 742	0	71 742
91604	5 733	0	5 733	3 518	0	3 518	1 214	0	1 214	8 037	0	8 037
91704	68 401	0	68 401	317	0	317	30	0	30	68 688	0	68 688
91802	122 458	0	122 458	1 224	0	1 224	19	0	19	123 663	0	123 663
91803	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
99998	1 567 402	0	1 567 402	588 484	0	588 484	588 369	0	588 369	1 567 517	0	1 567 517
Итого по активу (баланс)	6 206 418	0	6 206 418	912 780	0	912 780	773 449	0	773 449	6 345 749	0	6 345 749
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
91311	40 635	5 968	46 603	0	447	447	0	256	256	40 635	5 777	46 412
91312	704 912	0	704 912	0	0	0	44 497	0	44 497	749 409	0	749 409
91315	493 699	0	493 699	127 566	0	127 566	75 205	0	75 205	441 338	0	441 338
91316	7 710	0	7 710	19 700	0	19 700	22 500	0	22 500	10 510	0	10 510
91317	309 542	0	309 542	440 461	0	440 461	445 831	0	445 831	314 912	0	314 912
91507	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
99999	4 639 016	0	4 639 016	184 737	0	184 737	323 953	0	323 953	4 778 232	0	4 778 232
Итого по пассиву (баланс)	6 200 450	5 968	6 206 418	772 659	447	773 106	912 181	256	912 437	6 339 972	5 777	6 345 749
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 924	0	147 924	5 672 088	218 782	5 890 870	5 820 012	218 782	6 038 794	0	0	0
99996	148 760	0	148 760	5 905 509	0	5 905 509	6 054 269	0	6 054 269	0	0	0
Итого по активу (баланс)	296 684	0	296 684	11 577 597	218 782	11 796 379	11 874 281	218 782	12 093 063	0	0	0
Пассив
96901	0	148 760	148 760	218 716	5 834 970	6 053 686	218 716	5 686 210	5 904 926	0	0	0
97101	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
99997	147 924	0	147 924	6 038 795	0	6 038 795	5 890 871	0	5 890 871	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147 924	148 760	296 684	6 258 095	5 834 970	12 093 065	6 110 171	5 686 210	11 796 381	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	18 539 265,0000	0	0	608 200,0000	0	0	403 432,0000	0	0	18 744 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 539 269,0000	0	0	608 200,0000	0	0	403 432,0000	0	0	18 744 037,0000
Пассив
98050	0	0	18 354 269,0000	0	0	1 158 794,0000	0	0	1 363 562,0000	0	0	18 559 037,0000
98070	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 539 269,0000	0	0	1 158 794,0000	0	0	1 363 562,0000	0	0	18 744 037,0000

Страница была полезной?