Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 154	0	38 154	24 997	0	24 997	1 075	0	1 075	62 076	0	62 076
20202	25 050	52 608	77 658	82 821	27 632	110 453	78 834	21 656	100 490	29 037	58 584	87 621
20208	11 010	0	11 010	38 500	0	38 500	42 319	0	42 319	7 191	0	7 191
20209	0	0	0	42 300	14 618	56 918	42 300	14 618	56 918	0	0	0
30102	265 866	0	265 866	6 666 512	0	6 666 512	6 851 977	0	6 851 977	80 401	0	80 401
30110	60 908	851 652	912 560	62	1 790 778	1 790 840	5 780	1 373 695	1 379 475	55 190	1 268 735	1 323 925
30202	28 759	0	28 759	0	0	0	1 372	0	1 372	27 387	0	27 387
30204	10 657	0	10 657	0	0	0	319	0	319	10 338	0	10 338
30233	305	0	305	36 469	234	36 703	35 114	165	35 279	1 660	69	1 729
30413	36	0	36	1 370 381	0	1 370 381	1 370 367	0	1 370 367	50	0	50
30424	5 020	0	5 020	10 608 556	0	10 608 556	10 611 119	0	10 611 119	2 457	0	2 457
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	0	0	0	0	934	934	0	934	934	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000
32201	0	375	375	6 925	5	6 930	6 925	378	7 303	0	2	2
32202	0	0	0	519 417	0	519 417	519 417	0	519 417	0	0	0
32203	0	0	0	207 867	0	207 867	155 835	0	155 835	52 032	0	52 032
32204	51 784	0	51 784	0	0	0	51 784	0	51 784	0	0	0
45104	9 312	0	9 312	450	0	450	3 000	0	3 000	6 762	0	6 762
45107	82 526	0	82 526	0	0	0	0	0	0	82 526	0	82 526
45201	24 335	0	24 335	106 766	0	106 766	101 337	0	101 337	29 764	0	29 764
45204	144 013	0	144 013	12 407	0	12 407	65 827	0	65 827	90 593	0	90 593
45205	27 525	0	27 525	13 158	0	13 158	8 225	0	8 225	32 458	0	32 458
45206	165 000	0	165 000	40 405	0	40 405	0	0	0	205 405	0	205 405
45207	125 931	0	125 931	0	0	0	6 389	0	6 389	119 542	0	119 542
45208	31 320	46 999	78 319	0	4 012	4 012	782	2 203	2 985	30 538	48 808	79 346
45505	7 373	0	7 373	300	0	300	70	0	70	7 603	0	7 603
45506	8 719	0	8 719	880	0	880	422	0	422	9 177	0	9 177
45507	69 909	1 413	71 322	0	121	121	1 121	24	1 145	68 788	1 510	70 298
45509	570	0	570	711	0	711	910	0	910	371	0	371
45812	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
45815	636	0	636	76	0	76	0	0	0	712	0	712
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47002	0	0	0	178 931	0	178 931	119 880	0	119 880	59 051	0	59 051
47404	0	16 365	16 365	21 126 349	9 586 175	30 712 524	21 126 349	9 584 918	30 711 267	0	17 622	17 622
47408	0	0	0	8 687 386	8 279 859	16 967 245	8 687 386	8 279 859	16 967 245	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
47423	0	0	0	8 063	10 656	18 719	5 327	10 656	15 983	2 736	0	2 736
47427	16	39	55	7 135	590	7 725	7 146	53	7 199	5	576	581
50205	49 543	0	49 543	1 780 299	0	1 780 299	1 537 964	0	1 537 964	291 878	0	291 878
50206	10 509	0	10 509	71	0	71	8	0	8	10 572	0	10 572
50207	374 151	0	374 151	243 967	0	243 967	316 639	0	316 639	301 479	0	301 479
50208	106 096	0	106 096	81 909	0	81 909	60 804	0	60 804	127 201	0	127 201
50210	0	18 207	18 207	0	1 668	1 668	0	1 129	1 129	0	18 746	18 746
50218	526 618	0	526 618	1 688 962	0	1 688 962	1 685 981	0	1 685 981	529 599	0	529 599
50221	3 055	0	3 055	443	0	443	1 198	0	1 198	2 300	0	2 300
50305	51 335	0	51 335	101 590	0	101 590	103 099	0	103 099	49 826	0	49 826
50306	44 541	0	44 541	888 132	0	888 132	887 833	0	887 833	44 840	0	44 840
50307	211 759	0	211 759	1 496	0	1 496	58	0	58	213 197	0	213 197
50308	71 369	0	71 369	1 179 972	0	1 179 972	1 097 589	0	1 097 589	153 752	0	153 752
50318	717 414	0	717 414	2 093 469	0	2 093 469	2 172 204	0	2 172 204	638 679	0	638 679
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	602	0	602	0	0	0	243	0	243	359	0	359
51404	0	54 037	54 037	0	5 072	5 072	0	695	695	0	58 414	58 414
51405	465 785	0	465 785	2 668	0	2 668	146 938	0	146 938	321 515	0	321 515
51406	165 733	0	165 733	1 120	0	1 120	0	0	0	166 853	0	166 853
52503	611	0	611	0	0	0	35	0	35	576	0	576
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	11 562	0	11 562	41	0	41	123	0	123	11 480	0	11 480
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	86	0	86	319	0	319	320	0	320	85	0	85
60312	11 606	0	11 606	2 203	0	2 203	2 444	0	2 444	11 365	0	11 365
60314	0	95	95	0	387	387	0	206	206	0	276	276
60323	3 152	0	3 152	512	0	512	512	0	512	3 152	0	3 152
60401	140 886	0	140 886	0	0	0	0	0	0	140 886	0	140 886
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	677	0	677	37	0	37	47	0	47	667	0	667
61009	42	0	42	142	0	142	142	0	142	42	0	42
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	372 996	0	372 996	372 996	0	372 996	0	0	0
61403	2 641	0	2 641	298	0	298	104	0	104	2 835	0	2 835
70606	801 596	0	801 596	78 233	0	78 233	801 595	0	801 595	78 234	0	78 234
70608	932 969	0	932 969	80 454	0	80 454	932 969	0	932 969	80 454	0	80 454
70611	9 747	0	9 747	0	0	0	9 747	0	9 747	0	0	0
70706	0	0	0	802 131	0	802 131	2	0	2	802 129	0	802 129
70708	0	0	0	932 969	0	932 969	0	0	0	932 969	0	932 969
70711	0	0	0	9 747	0	9 747	0	0	0	9 747	0	9 747
Итого по активу (баланс)	6 606 628	1 044 408	7 651 036	62 443 775	19 722 967	82 166 742	62 452 070	19 291 213	81 743 283	6 598 333	1 476 162	8 074 495
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	3 657	0	3 657	1 441	0	1 441	443	0	443	2 659	0	2 659
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30126	33 660	0	33 660	0	0	0	1 531	0	1 531	35 191	0	35 191
30220	0	0	0	0	1 571	1 571	0	1 636	1 636	0	65	65
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	50 633	4 282	54 915	50 633	4 282	54 915	0	0	0
30601	8	0	8	602	0	602	604	0	604	10	0	10
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32901	1 057 146	0	1 057 146	3 453 670	0	3 453 670	3 456 007	0	3 456 007	1 059 483	0	1 059 483
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	24 890	0	24 890	24 643	0	24 643	230	0	230	477	0	477
40701	573	1 197	1 770	5 375	1 211	6 586	13 850	14	13 864	9 048	0	9 048
40702	1 218 882	76 071	1 294 953	2 543 271	24 661	2 567 932	2 666 165	34 297	2 700 462	1 341 776	85 707	1 427 483
40703	9 498	0	9 498	15 092	486	15 578	20 382	486	20 868	14 788	0	14 788
40802	21 345	102	21 447	8 289	1	8 290	24 670	9	24 679	37 726	110	37 836
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	57 697	51 271	108 968	62 702	12 399	75 101	63 509	15 773	79 282	58 504	54 645	113 149
40820	2 493	674	3 167	3 812	50 359	54 171	4 106	50 517	54 623	2 787	832	3 619
40901	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	3 062	0	3 062	3 067	0	3 067	5	0	5
40912	0	0	0	16	46	62	16	46	62	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	13	1 774	1 787	0	16	16	0	150	150	13	1 908	1 921
42303	0	3 273	3 273	0	3 443	3 443	0	170	170	0	0	0
42305	93 616	6 298	99 914	81 836	95	81 931	741	9 399	10 140	12 521	15 602	28 123
42306	1 277 378	237 890	1 515 268	184 357	11 459	195 816	91 964	28 576	120 540	1 184 985	255 007	1 439 992
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	21	0	21	7	0	7	7	0	7	21	0	21
42312	14	0	14	0	0	0	14	0	14	28	0	28
42313	63	0	63	0	0	0	167 823	0	167 823	167 886	0	167 886
42314	385	0	385	35	0	35	28	0	28	378	0	378
42315	147	0	147	0	0	0	28	0	28	175	0	175
42505	0	163 646	163 646	0	1 512	1 512	0	14 090	14 090	0	176 224	176 224
42601	4	2	6	45	0	45	45	0	45	4	2	6
42605	0	1 979	1 979	0	18	18	0	175	175	0	2 136	2 136
42606	144 298	235 117	379 415	48 251	108 152	156 403	374	174 670	175 044	96 421	301 635	398 056
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
45215	5 313	0	5 313	1 556	0	1 556	1 924	0	1 924	5 681	0	5 681
45515	5 903	0	5 903	59	0	59	0	0	0	5 844	0	5 844
45818	70 136	0	70 136	0	0	0	55	0	55	70 191	0	70 191
47403	3	0	3	21 126 349	9 584 767	30 711 116	21 126 349	9 584 767	30 711 116	3	0	3
47407	0	0	0	9 057 864	7 909 564	16 967 428	9 057 864	7 909 564	16 967 428	0	0	0
47411	47 357	6 224	53 581	5 432	1 379	6 811	11 885	2 424	14 309	53 810	7 269	61 079
47416	0	0	0	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0
47422	322	353	675	5 458	10 679	16 137	7 671	11 059	18 730	2 535	733	3 268
47425	3 499	0	3 499	1 508	0	1 508	1 437	0	1 437	3 428	0	3 428
47426	980	125	1 105	6 863	632	7 495	6 277	641	6 918	394	134	528
50220	31 837	0	31 837	1 022	0	1 022	24 824	0	24 824	55 639	0	55 639
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 512	0	6 512	54	0	54	173	0	173	6 631	0	6 631
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 185	0	2 185	4 362	0	4 362	3 010	0	3 010	833	0	833
60305	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
60309	469	0	469	99	0	99	99	0	99	469	0	469
60311	1 095	0	1 095	931	0	931	963	0	963	1 127	0	1 127
60322	2 187	0	2 187	2 209	0	2 209	25	0	25	3	0	3
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	17 817	0	17 817	0	0	0	287	0	287	18 104	0	18 104
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	396	0	396	67	0	67	77	0	77	406	0	406
70601	815 355	0	815 355	815 365	0	815 365	49 888	0	49 888	49 878	0	49 878
70603	929 386	0	929 386	929 386	0	929 386	114 374	0	114 374	114 374	0	114 374
70701	0	0	0	0	0	0	815 362	0	815 362	815 362	0	815 362
70703	0	0	0	0	0	0	929 386	0	929 386	929 386	0	929 386
Итого по пассиву (баланс)	6 865 040	785 996	7 651 036	38 498 276	17 726 782	56 225 058	38 805 722	17 842 795	56 648 517	7 172 486	902 009	8 074 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	127 000	0	127 000	0	0	0	127 000	0	127 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 488	0	290 488	1 459	0	1 459	4 766	0	4 766	287 181	0	287 181
90902	17 356	0	17 356	7 238	0	7 238	1 347	0	1 347	23 247	0	23 247
90907	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 046 618	244 394	3 291 012	540 914	21 042	561 956	42 886	2 258	45 144	3 544 646	263 178	3 807 824
91604	56 466	1 097	57 563	1 138	558	1 696	265	473	738	57 339	1 182	58 521
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 774 540	0	1 774 540	1 546 101	0	1 546 101	1 149 579	0	1 149 579	2 171 062	0	2 171 062
Итого по активу (баланс)	5 186 684	245 491	5 432 175	2 248 851	21 600	2 270 451	1 198 845	2 731	1 201 576	6 236 690	264 360	6 501 050
Пассив
91311	132 977	2 913	135 890	0	27	27	0	251	251	132 977	3 137	136 114
91312	1 326 921	0	1 326 921	21 870	0	21 870	151 589	0	151 589	1 456 640	0	1 456 640
91314	57 569	0	57 569	931 352	0	931 352	993 388	0	993 388	119 605	0	119 605
91315	71 059	0	71 059	4 194	0	4 194	0	0	0	66 865	0	66 865
91316	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
91317	175 985	0	175 985	192 137	0	192 137	233 052	0	233 052	216 900	0	216 900
91318	0	0	0	0	0	0	167 822	0	167 822	167 822	0	167 822
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 657 635	0	3 657 635	50 318	0	50 318	722 671	0	722 671	4 329 988	0	4 329 988
Итого по пассиву (баланс)	5 429 262	2 913	5 432 175	1 199 871	27	1 199 898	2 268 522	251	2 268 773	6 497 913	3 137	6 501 050
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	244 764	0	244 764	0	0	0	244 764	0	244 764	0	0	0
93801	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
93901	0	0	0	8 202 479	49 057	8 251 536	7 643 719	49 057	7 692 776	558 760	0	558 760
99996	0	0	0	8 266 211	0	8 266 211	7 702 294	0	7 702 294	563 917	0	563 917
Итого по активу (баланс)	245 469	0	245 469	16 468 690	49 057	16 517 747	15 591 482	49 057	15 640 539	1 122 677	0	1 122 677
Пассив
96001	0	245 469	245 469	0	245 469	245 469	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
96901	0	0	0	48 730	7 653 564	7 702 294	48 730	8 217 481	8 266 211	0	563 917	563 917
99997	0	0	0	7 692 776	0	7 692 776	8 251 536	0	8 251 536	558 760	0	558 760
Итого по пассиву (баланс)	0	245 469	245 469	7 742 035	7 899 033	15 641 068	8 300 795	8 217 481	16 518 276	558 760	563 917	1 122 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	203 162 437,0000	0	0	711 450,0000	0	0	371 160,0000	0	0	203 502 727,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 162 493,0000	0	0	711 470,0000	0	0	371 190,0000	0	0	203 502 773,0000
Пассив
98040	0	0	3 509,0000	0	0	3 557,0000	0	0	2 859,0000	0	0	2 811,0000
98050	0	0	202 840 168,0000	0	0	370 492,0000	0	0	711 470,0000	0	0	203 181 146,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	650,0000	0	0	650,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	318 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 162 493,0000	0	0	374 699,0000	0	0	714 979,0000	0	0	203 502 773,0000

Страница была полезной?