Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	268 405	29 904	298 309	1 955 352	346 227	2 301 579	2 040 941	354 007	2 394 948	182 816	22 124	204 940
20208	46 623	0	46 623	248 984	0	248 984	203 581	0	203 581	92 026	0	92 026
20209	0	0	0	412 619	40 199	452 818	412 619	40 199	452 818	0	0	0
30102	86 937	0	86 937	7 791 078	0	7 791 078	7 779 171	0	7 779 171	98 844	0	98 844
30110	23 442	27 621	51 063	77 688	176 856	254 544	61 642	170 399	232 041	39 488	34 078	73 566
30114	0	36 278	36 278	0	41 269	41 269	0	42 500	42 500	0	35 047	35 047
30202	37 021	0	37 021	272	0	272	0	0	0	37 293	0	37 293
30204	1 876	0	1 876	0	0	0	124	0	124	1 752	0	1 752
30221	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30233	474	440	914	60 550	13	60 563	60 264	453	60 717	760	0	760
30302	33 616	9 465	43 081	969	4 692	5 661	380	5 343	5 723	34 205	8 814	43 019
30306	3 792 066	0	3 792 066	345 888	0	345 888	0	0	0	4 137 954	0	4 137 954
30402	0	0	0	5 469 244	0	5 469 244	5 469 244	0	5 469 244	0	0	0
30602	0	0	0	41 395	0	41 395	39 905	0	39 905	1 490	0	1 490
31901	210 000	0	210 000	1 417 000	0	1 417 000	1 095 000	0	1 095 000	532 000	0	532 000
31902	174 090	0	174 090	3 642 230	0	3 642 230	3 715 710	0	3 715 710	100 610	0	100 610
32201	200	503	703	0	13	13	0	24	24	200	492	692
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	38 427	0	38 427	92 006	0	92 006	83 745	0	83 745	46 688	0	46 688
45203	8 383	0	8 383	1 054	0	1 054	8 598	0	8 598	839	0	839
45204	58 125	0	58 125	38 687	0	38 687	61 705	0	61 705	35 107	0	35 107
45205	137 804	0	137 804	52 000	0	52 000	57 332	0	57 332	132 472	0	132 472
45206	396 739	0	396 739	61 103	0	61 103	131 786	0	131 786	326 056	0	326 056
45207	746 265	1 389	747 654	100 330	49	100 379	91 087	99	91 186	755 508	1 339	756 847
45208	244 671	0	244 671	51 500	0	51 500	2 697	0	2 697	293 474	0	293 474
45401	247	0	247	275	0	275	522	0	522	0	0	0
45406	30 500	0	30 500	3 000	0	3 000	438	0	438	33 062	0	33 062
45407	85 088	0	85 088	650	0	650	8 250	0	8 250	77 488	0	77 488
45408	43 023	0	43 023	0	0	0	0	0	0	43 023	0	43 023
45503	6 230	0	6 230	2 550	0	2 550	7 380	0	7 380	1 400	0	1 400
45504	9 816	0	9 816	7 665	0	7 665	13 622	0	13 622	3 859	0	3 859
45505	59 039	2 010	61 049	7 980	74	8 054	6 735	72	6 807	60 284	2 012	62 296
45506	271 291	0	271 291	18 150	0	18 150	20 722	0	20 722	268 719	0	268 719
45507	130 254	0	130 254	18 000	0	18 000	4 144	0	4 144	144 110	0	144 110
45509	2 463	0	2 463	4 075	0	4 075	3 800	0	3 800	2 738	0	2 738
45812	140 602	0	140 602	53 658	0	53 658	80 584	0	80 584	113 676	0	113 676
45814	825	1 268	2 093	0	33	33	0	61	61	825	1 240	2 065
45815	29 096	0	29 096	1 723	0	1 723	3 913	0	3 913	26 906	0	26 906
45912	1 524	0	1 524	558	0	558	1 254	0	1 254	828	0	828
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	802	0	802	105	0	105	38	0	38	869	0	869
47002	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
47408	0	0	0	63 087	142 363	205 450	63 087	142 363	205 450	0	0	0
47423	5 519	3 869	9 388	39 021	27 209	66 230	38 730	27 332	66 062	5 810	3 746	9 556
47427	9 480	17	9 497	27 505	28	27 533	26 635	27	26 662	10 350	18	10 368
50104	157 422	0	157 422	20 863	0	20 863	720	0	720	177 565	0	177 565
50107	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
50121	916	0	916	1 217	0	1 217	791	0	791	1 342	0	1 342
50605	377	0	377	4 787	0	4 787	5 164	0	5 164	0	0	0
50606	2 038	0	2 038	13 242	0	13 242	13 809	0	13 809	1 471	0	1 471
50618	181	0	181	7 509	0	7 509	7 690	0	7 690	0	0	0
50621	19	0	19	319	0	319	298	0	298	40	0	40
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	503	0	503	13 163	0	13 163	10 631	0	10 631	3 035	0	3 035
51502	0	0	0	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0
51503	22 315	0	22 315	62 510	0	62 510	17 299	0	17 299	67 526	0	67 526
51504	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	216	0	216	1 293	0	1 293	600	0	600	909	0	909
60306	4	0	4	39	0	39	4	0	4	39	0	39
60308	119	0	119	172	0	172	291	0	291	0	0	0
60310	1 456	0	1 456	732	0	732	732	0	732	1 456	0	1 456
60312	3 503	0	3 503	6 784	0	6 784	6 788	0	6 788	3 499	0	3 499
60323	968	0	968	1 373	0	1 373	1 401	0	1 401	940	0	940
60401	235 125	0	235 125	1 802	0	1 802	3 434	0	3 434	233 493	0	233 493
60701	14 075	0	14 075	532	0	532	1 802	0	1 802	12 805	0	12 805
61002	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61008	58	0	58	439	0	439	485	0	485	12	0	12
61009	80	0	80	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	80	0	80
61010	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	7 045	0	7 045	0	0	0	593	0	593	6 452	0	6 452
61209	0	0	0	13 757	0	13 757	13 757	0	13 757	0	0	0
61210	0	0	0	60 390	0	60 390	60 390	0	60 390	0	0	0
61403	1 471	0	1 471	143	0	143	194	0	194	1 420	0	1 420
61601	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
70606	1 117 679	0	1 117 679	123 609	0	123 609	296	0	296	1 240 992	0	1 240 992
70607	825	0	825	446	0	446	382	0	382	889	0	889
70608	126 835	0	126 835	9 972	0	9 972	0	0	0	136 807	0	136 807
70611	11 704	0	11 704	133	0	133	830	0	830	11 007	0	11 007
70614	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
Итого по активу (баланс)	8 896 051	112 764	9 008 815	22 469 394	779 025	23 248 419	21 780 493	782 879	22 563 372	9 584 952	108 910	9 693 862
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30226	0	0	0	0	0	0	559	0	559	559	0	559
30232	470	0	470	51 181	541	51 722	51 139	541	51 680	428	0	428
30301	33 616	9 465	43 081	380	10 213	10 593	969	9 562	10 531	34 205	8 814	43 019
30305	3 792 066	0	3 792 066	0	0	0	345 888	0	345 888	4 137 954	0	4 137 954
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	40 244	0	40 244	86 438	0	86 438	54 403	0	54 403	8 209	0	8 209
40602	152	0	152	2 506	0	2 506	2 453	0	2 453	99	0	99
40701	1 075	0	1 075	7 750	0	7 750	8 057	0	8 057	1 382	0	1 382
40702	624 956	3 429	628 385	10 528 988	132 603	10 661 591	10 771 822	133 610	10 905 432	867 790	4 436	872 226
40703	31 042	0	31 042	35 409	0	35 409	33 928	0	33 928	29 561	0	29 561
40802	76 732	77	76 809	744 343	7 353	751 696	767 051	7 287	774 338	99 440	11	99 451
40807	80	29	109	58 479	1	58 480	58 480	1	58 481	81	29	110
40817	13 192	9	13 201	95 077	0	95 077	104 720	0	104 720	22 835	9	22 844
40820	8	1	9	31	1	32	78	0	78	55	0	55
40821	2 266	0	2 266	93 518	0	93 518	92 637	0	92 637	1 385	0	1 385
40905	36	0	36	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	36	0	36
40909	9	43	52	17 891	16 311	34 202	17 891	16 311	34 202	9	43	52
40910	0	49	49	11 893	5 897	17 790	11 893	5 895	17 788	0	47	47
40911	51	0	51	40 284	0	40 284	40 271	0	40 271	38	0	38
40912	0	9	9	15 659	36 473	52 132	15 659	36 473	52 132	0	9	9
40913	0	0	0	4 016	41 682	45 698	4 016	41 682	45 698	0	0	0
41503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	1 500	0	1 500	8 000	0	8 000
42301	40 763	4 216	44 979	293 141	19 512	312 653	298 900	18 422	317 322	46 522	3 126	49 648
42303	2 284	0	2 284	2 291	0	2 291	7	0	7	0	0	0
42304	108 728	4 603	113 331	4 946	1 789	6 735	4 970	1 056	6 026	108 752	3 870	112 622
42305	83 903	11 615	95 518	36 434	819	37 253	14 482	2 333	16 815	61 951	13 129	75 080
42306	1 883 511	74 728	1 958 239	292 204	13 373	305 577	277 589	12 580	290 169	1 868 896	73 935	1 942 831
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	362	52	414	2 177	2 635	4 812	2 062	2 648	4 710	247	65	312
42604	0	48	48	0	48	48	0	0	0	0	0	0
42605	810	559	1 369	26	27	53	171	15	186	955	547	1 502
42606	4 324	0	4 324	1 089	0	1 089	541	0	541	3 776	0	3 776
43702	181	0	181	8 365	0	8 365	8 184	0	8 184	0	0	0
45215	113 375	0	113 375	16 616	0	16 616	33 538	0	33 538	130 297	0	130 297
45415	23 606	0	23 606	692	0	692	640	0	640	23 554	0	23 554
45515	24 068	0	24 068	3 139	0	3 139	7 649	0	7 649	28 578	0	28 578
45818	154 905	0	154 905	34 764	0	34 764	16 850	0	16 850	136 991	0	136 991
45918	1 438	0	1 438	291	0	291	282	0	282	1 429	0	1 429
47407	0	0	0	142 259	62 876	205 135	142 259	62 876	205 135	0	0	0
47411	91 090	1 441	92 531	12 591	292	12 883	15 670	314	15 984	94 169	1 463	95 632
47416	2 249	0	2 249	27 652	0	27 652	25 422	0	25 422	19	0	19
47422	786	1 688	2 474	586 651	71 831	658 482	586 842	71 293	658 135	977	1 150	2 127
47425	8 592	0	8 592	12 249	0	12 249	12 533	0	12 533	8 876	0	8 876
47426	164	0	164	255	0	255	289	0	289	198	0	198
50120	857	0	857	291	0	291	359	0	359	925	0	925
50408	917	0	917	134	0	134	130	0	130	913	0	913
50620	6	0	6	66	0	66	63	0	63	3	0	3
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	15 174	0	15 174	11 679	0	11 679	8 096	0	8 096	11 591	0	11 591
52303	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52602	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60301	699	0	699	3 608	0	3 608	4 956	0	4 956	2 047	0	2 047
60305	0	0	0	11 058	0	11 058	11 058	0	11 058	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	15	0	15	175	0	175	180	0	180	20	0	20
60311	62	0	62	429	0	429	462	0	462	95	0	95
60322	260	0	260	567	0	567	583	0	583	276	0	276
60324	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60601	38 436	0	38 436	2 192	0	2 192	689	0	689	36 933	0	36 933
61304	280	0	280	82	0	82	76	0	76	274	0	274
70601	1 179 067	0	1 179 067	40	0	40	131 726	0	131 726	1 310 753	0	1 310 753
70602	1 476	0	1 476	1 065	0	1 065	1 510	0	1 510	1 921	0	1 921
70603	126 224	0	126 224	0	0	0	9 785	0	9 785	136 009	0	136 009
70613	2	0	2	16	0	16	35	0	35	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	8 896 754	112 061	9 008 815	13 338 927	424 277	13 763 204	14 025 352	422 899	14 448 251	9 583 179	110 683	9 693 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	82 030	0	82 030	24 139	0	24 139	12 880	0	12 880	93 289	0	93 289
90902	1 652 996	0	1 652 996	193 268	0	193 268	112 021	0	112 021	1 734 243	0	1 734 243
91202	107 628	0	107 628	76 503	0	76 503	68 366	0	68 366	115 765	0	115 765
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 011 788	4 018	6 015 806	772 135	128	772 263	868 878	167	869 045	5 915 045	3 979	5 919 024
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	20 645	0	20 645	4 877	0	4 877	4 415	0	4 415	21 107	0	21 107
91704	39 720	0	39 720	326	0	326	1 364	0	1 364	38 682	0	38 682
91802	131 021	0	131 021	0	0	0	1 670	0	1 670	129 351	0	129 351
91803	1 266	0	1 266	4	0	4	0	0	0	1 270	0	1 270
99998	2 330 361	0	2 330 361	435 275	0	435 275	670 161	0	670 161	2 095 475	0	2 095 475
Итого по активу (баланс)	10 377 471	4 018	10 381 489	1 506 528	128	1 506 656	1 739 756	167	1 739 923	10 144 243	3 979	10 148 222
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	61 124	0	61 124	20 000	0	20 000	0	0	0	41 124	0	41 124
91312	1 988 722	0	1 988 722	285 546	0	285 546	138 245	0	138 245	1 841 421	0	1 841 421
91315	106 578	0	106 578	75 985	0	75 985	2 299	0	2 299	32 892	0	32 892
91316	28 130	0	28 130	53 780	0	53 780	54 000	0	54 000	28 350	0	28 350
91317	132 099	0	132 099	234 580	0	234 580	240 525	0	240 525	138 044	0	138 044
91507	13 656	0	13 656	116	0	116	58	0	58	13 598	0	13 598
91508	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
99999	8 051 128	0	8 051 128	1 055 635	0	1 055 635	1 057 254	0	1 057 254	8 052 747	0	8 052 747
Итого по пассиву (баланс)	10 381 489	0	10 381 489	1 725 796	0	1 725 796	1 492 529	0	1 492 529	10 148 222	0	10 148 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	11 972 168,0000	0	0	63 833 020,0000	0	0	75 619 546,0000	0	0	185 642,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 972 204,0000	0	0	63 833 067,0000	0	0	75 619 600,0000	0	0	185 671,0000
Пассив
98050	0	0	11 972 204,0000	0	0	75 589 573,0000	0	0	63 803 040,0000	0	0	185 671,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 972 204,0000	0	0	75 589 573,0000	0	0	63 803 040,0000	0	0	185 671,0000

Страница была полезной?