Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
20202	127 050	420 872	547 922	5 440 133	1 143 589	6 583 722	5 410 473	1 159 923	6 570 396	156 710	404 538	561 248
20208	57 956	0	57 956	304 062	0	304 062	305 791	0	305 791	56 227	0	56 227
20209	75 786	32 644	108 430	3 495 455	701 005	4 196 460	3 534 823	707 553	4 242 376	36 418	26 096	62 514
20303	0	221	221	0	13	13	0	51	51	0	183	183
30102	317 458	0	317 458	67 047 896	0	67 047 896	67 076 412	0	67 076 412	288 942	0	288 942
30110	15 024	224 237	239 261	46 748	656 922	703 670	49 386	665 186	714 572	12 386	215 973	228 359
30114	0	99 842	99 842	0	340 488	340 488	0	313 454	313 454	0	126 876	126 876
30202	88 051	0	88 051	0	0	0	2 535	0	2 535	85 516	0	85 516
30204	11 445	0	11 445	388	0	388	0	0	0	11 833	0	11 833
30215	200	4 503	4 703	0	398	398	0	275	275	200	4 626	4 826
30233	10 995	1 790	12 785	128 445	33 052	161 497	135 812	33 050	168 862	3 628	1 792	5 420
30302	2 026 329	5 096	2 031 425	28 285 270	121 944	28 407 214	27 894 775	122 292	28 017 067	2 416 824	4 748	2 421 572
30306	0	0	0	3 082 686	62 977	3 145 663	3 082 686	62 977	3 145 663	0	0	0
30424	10 902	0	10 902	354 752	0	354 752	349 776	0	349 776	15 878	0	15 878
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	150 000	68 707	218 707	149 980	68 707	218 687	20	0	20
31902	0	0	0	33 140 000	0	33 140 000	30 540 000	0	30 540 000	2 600 000	0	2 600 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 260 000	0	9 260 000	11 360 000	0	11 360 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 100 000	0	9 100 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 900 000	0	1 900 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	50	202	252	0	17	17	0	13	13	50	206	256
44906	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45201	268 869	0	268 869	358 909	0	358 909	403 976	0	403 976	223 802	0	223 802
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45204	151 813	0	151 813	53 035	0	53 035	25 280	0	25 280	179 568	0	179 568
45205	157 156	0	157 156	142 190	0	142 190	65 652	0	65 652	233 694	0	233 694
45206	2 344 743	0	2 344 743	320 288	0	320 288	358 434	0	358 434	2 306 597	0	2 306 597
45207	819 298	0	819 298	40 453	0	40 453	30 225	0	30 225	829 526	0	829 526
45208	1 052 775	0	1 052 775	5 708	0	5 708	7 613	0	7 613	1 050 870	0	1 050 870
45209	42 317	0	42 317	0	0	0	0	0	0	42 317	0	42 317
45307	340	0	340	0	0	0	9	0	9	331	0	331
45308	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	44 708	0	44 708	23 023	0	23 023	21 161	0	21 161	46 570	0	46 570
45404	9 560	0	9 560	0	0	0	5 098	0	5 098	4 462	0	4 462
45405	23 336	0	23 336	14 830	0	14 830	10 170	0	10 170	27 996	0	27 996
45406	141 616	0	141 616	46 651	0	46 651	36 891	0	36 891	151 376	0	151 376
45407	145 136	0	145 136	17 071	0	17 071	27 067	0	27 067	135 140	0	135 140
45408	354 195	0	354 195	12 517	0	12 517	4 908	0	4 908	361 804	0	361 804
45503	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090
45505	809	0	809	100	0	100	180	0	180	729	0	729
45506	46 668	0	46 668	5 474	0	5 474	2 745	0	2 745	49 397	0	49 397
45507	687 307	0	687 307	46 702	0	46 702	19 363	0	19 363	714 646	0	714 646
45509	1 255	0	1 255	2 796	0	2 796	1 906	0	1 906	2 145	0	2 145
45812	873 772	0	873 772	260	0	260	260	0	260	873 772	0	873 772
45813	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45814	65 277	0	65 277	0	0	0	12	0	12	65 265	0	65 265
45815	5 580	0	5 580	0	0	0	2	0	2	5 578	0	5 578
45912	27 601	0	27 601	2	0	2	2 341	0	2 341	25 262	0	25 262
45913	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45914	747	0	747	5	0	5	5	0	5	747	0	747
45915	487	0	487	262	0	262	179	0	179	570	0	570
47404	0	0	0	0	418 818	418 818	0	400 976	400 976	0	17 842	17 842
47408	0	0	0	300 107	481 859	781 966	300 107	481 859	781 966	0	0	0
47415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47423	1 925	142	2 067	7 621	43 930	51 551	7 289	43 928	51 217	2 257	144	2 401
47427	74 694	186	74 880	107 118	158	107 276	105 071	181	105 252	76 741	163	76 904
50104	352 758	51 641	404 399	152 390	4 709	157 099	181 472	3 167	184 639	323 676	53 183	376 859
50110	0	65 837	65 837	0	4 444	4 444	0	70 281	70 281	0	0	0
50121	675	0	675	18	0	18	133	0	133	560	0	560
60106	309 757	0	309 757	0	0	0	0	0	0	309 757	0	309 757
60202	100 396	0	100 396	0	0	0	0	0	0	100 396	0	100 396
60302	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
60306	283	0	283	224	0	224	0	0	0	507	0	507
60308	1 234	0	1 234	6 865	0	6 865	7 784	0	7 784	315	0	315
60310	272	0	272	10 784	0	10 784	10 728	0	10 728	328	0	328
60312	49 846	0	49 846	23 715	0	23 715	56 955	0	56 955	16 606	0	16 606
60314	861	0	861	0	0	0	430	0	430	431	0	431
60323	10 363	1 860	12 223	7 828	159	7 987	7 827	127	7 954	10 364	1 892	12 256
60336	503	0	503	870	0	870	521	0	521	852	0	852
60401	373 684	0	373 684	28 111	0	28 111	626	0	626	401 169	0	401 169
60404	21 980	0	21 980	0	0	0	0	0	0	21 980	0	21 980
60415	14 534	0	14 534	28 302	0	28 302	28 064	0	28 064	14 772	0	14 772
60901	10 296	0	10 296	431	0	431	0	0	0	10 727	0	10 727
60906	2 502	0	2 502	0	0	0	431	0	431	2 071	0	2 071
61002	3 828	0	3 828	94	0	94	372	0	372	3 550	0	3 550
61008	1 153	0	1 153	1 261	0	1 261	1 281	0	1 281	1 133	0	1 133
61009	4 547	0	4 547	277	0	277	505	0	505	4 319	0	4 319
61209	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61210	0	0	0	249 492	0	249 492	249 492	0	249 492	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	2 905	0	2 905	1 355	0	1 355	381	0	381	3 879	0	3 879
61702	26 964	0	26 964	0	0	0	6 407	0	6 407	20 557	0	20 557
62001	97 776	0	97 776	0	0	0	0	0	0	97 776	0	97 776
62102	3 026	0	3 026	0	0	0	0	0	0	3 026	0	3 026
70606	1 126 813	0	1 126 813	178 976	0	178 976	1	0	1	1 305 788	0	1 305 788
70607	1 038	0	1 038	5 266	0	5 266	4 830	0	4 830	1 474	0	1 474
70608	1 309 207	0	1 309 207	141 055	0	141 055	0	0	0	1 450 262	0	1 450 262
70609	151	0	151	27	0	27	0	0	0	178	0	178
70610	51	0	51	2 488	0	2 488	0	0	0	2 539	0	2 539
70611	15 872	0	15 872	3 739	0	3 739	0	0	0	19 611	0	19 611
70616	0	0	0	6 407	0	6 407	0	0	0	6 407	0	6 407
Итого по активу (баланс)	16 374 269	909 073	17 283 342	164 395 126	4 083 189	168 478 315	163 187 237	4 134 000	167 321 237	17 582 158	858 262	18 440 420
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	175 164	0	175 164	0	0	0	0	0	0	175 164	0	175 164
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	921 789	0	921 789	0	0	0	0	0	0	921 789	0	921 789
30126	2 997	0	2 997	2 096	0	2 096	2 198	0	2 198	3 099	0	3 099
30220	0	1 730	1 730	0	10 401	10 401	0	8 671	8 671	0	0	0
30222	0	0	0	11 369 728	1	11 369 729	11 369 728	1	11 369 729	0	0	0
30223	59 740	0	59 740	1 122 164	0	1 122 164	1 108 096	0	1 108 096	45 672	0	45 672
30226	4	0	4	39	0	39	39	0	39	4	0	4
30232	1 218	4 423	5 641	71 232	127 359	198 591	70 198	124 254	194 452	184	1 318	1 502
30236	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
30301	2 026 329	5 096	2 031 425	27 894 775	122 292	28 017 067	28 285 270	121 944	28 407 214	2 416 824	4 748	2 421 572
30305	0	0	0	3 082 686	62 977	3 145 663	3 082 686	62 977	3 145 663	0	0	0
30607	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40116	2 871	0	2 871	189 044	0	189 044	190 321	0	190 321	4 148	0	4 148
405	30	0	30	18 599	0	18 599	19 456	0	19 456	887	0	887
406	17 519	0	17 519	29 573	0	29 573	23 274	0	23 274	11 220	0	11 220
407	1 755 869	123 428	1 879 297	11 316 632	626 470	11 943 102	11 535 127	562 723	12 097 850	1 974 364	59 681	2 034 045
408.1	325 270	498	325 768	2 111 030	31	2 111 061	2 216 967	44	2 217 011	431 207	511	431 718
408.2	177 032	21 361	198 393	662 286	1 839	664 125	652 572	1 821	654 393	167 318	21 343	188 661
40901	8 972	0	8 972	18 937	0	18 937	24 934	0	24 934	14 969	0	14 969
40905	138	0	138	19 132	0	19 132	19 132	0	19 132	138	0	138
40906	0	0	0	794	0	794	929	0	929	135	0	135
40907	10	0	10	213	0	213	203	0	203	0	0	0
40909	0	0	0	12 051	16 254	28 305	12 051	16 254	28 305	0	0	0
40910	0	45	45	5 363	14 925	20 288	5 363	14 926	20 289	0	46	46
40911	75	0	75	129 540	0	129 540	129 642	0	129 642	177	0	177
40912	0	0	0	15 159	21 070	36 229	15 159	21 070	36 229	0	0	0
40913	0	0	0	11 872	98 481	110 353	11 872	98 481	110 353	0	0	0
42104	13 200	0	13 200	1 500	0	1 500	2 640	0	2 640	14 340	0	14 340
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	11 926	0	11 926	0	0	0	0	0	0	11 926	0	11 926
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
42301	58 029	43 152	101 181	112 084	57 556	169 640	119 304	77 396	196 700	65 249	62 992	128 241
42303	16 337	9 560	25 897	20 579	9 825	30 404	19 206	11 695	30 901	14 964	11 430	26 394
42304	29 503	22 991	52 494	6 238	7 118	13 356	8 700	6 405	15 105	31 965	22 278	54 243
42305	530 542	168 658	699 200	33 940	44 052	77 992	107 126	50 590	157 716	603 728	175 196	778 924
42306	5 475 723	474 703	5 950 426	382 900	85 097	467 997	397 345	77 337	474 682	5 490 168	466 943	5 957 111
42307	199 494	0	199 494	8 660	0	8 660	3 244	0	3 244	194 078	0	194 078
42309	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
42601	8 673	15 448	24 121	6 169	9 309	15 478	4 554	11 361	15 915	7 058	17 500	24 558
42603	218	1 362	1 580	438	1 456	1 894	220	1 493	1 713	0	1 399	1 399
42604	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
42605	479	1 735	2 214	90	271	361	432	594	1 026	821	2 058	2 879
42606	6 392	2 013	8 405	2 084	254	2 338	1 848	168	2 016	6 156	1 927	8 083
42607	145	0	145	147	0	147	2	0	2	0	0	0
45215	451 578	0	451 578	8 964	0	8 964	18 814	0	18 814	461 428	0	461 428
45315	554	0	554	1	0	1	0	0	0	553	0	553
45415	34 789	0	34 789	1 342	0	1 342	3 182	0	3 182	36 629	0	36 629
45515	26 423	0	26 423	195	0	195	1 186	0	1 186	27 414	0	27 414
45818	945 735	0	945 735	71	0	71	57	0	57	945 721	0	945 721
45918	28 888	0	28 888	2 385	0	2 385	26	0	26	26 529	0	26 529
47405	0	0	0	359 742	117 277	477 019	359 742	117 277	477 019	0	0	0
47407	0	0	0	629 051	152 825	781 876	629 051	152 825	781 876	0	0	0
47411	92 655	5 086	97 741	26 996	1 772	28 768	52 660	1 527	54 187	118 319	4 841	123 160
47416	1 977	89	2 066	11 658	892	12 550	10 858	803	11 661	1 177	0	1 177
47422	1 831	0	1 831	584 061	19 410	603 471	583 418	19 410	602 828	1 188	0	1 188
47425	30 113	0	30 113	18 440	0	18 440	11 970	0	11 970	23 643	0	23 643
47426	766	0	766	148	0	148	317	0	317	935	0	935
50120	147	0	147	4 976	0	4 976	5 132	0	5 132	303	0	303
52301	570	0	570	40	0	40	0	0	0	530	0	530
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52307	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	48	0	48	49	0	49
60105	77 735	0	77 735	0	0	0	0	0	0	77 735	0	77 735
60206	74 928	0	74 928	0	0	0	0	0	0	74 928	0	74 928
60301	1 446	0	1 446	7 178	0	7 178	6 431	0	6 431	699	0	699
60305	14 137	0	14 137	20 302	0	20 302	21 679	0	21 679	15 514	0	15 514
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	877	0	877	180	0	180	949	0	949	1 646	0	1 646
60311	124	0	124	1 076	0	1 076	1 074	0	1 074	122	0	122
60322	16	0	16	75	0	75	66	0	66	7	0	7
60324	19 430	0	19 430	15 662	0	15 662	17 344	0	17 344	21 112	0	21 112
60335	2 703	0	2 703	5 719	0	5 719	5 719	0	5 719	2 703	0	2 703
60414	136 058	0	136 058	497	0	497	2 256	0	2 256	137 817	0	137 817
60903	920	0	920	0	0	0	219	0	219	1 139	0	1 139
61301	2	0	2	1 031	0	1 031	1 029	0	1 029	0	0	0
61701	33 350	0	33 350	0	0	0	0	0	0	33 350	0	33 350
62103	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
70601	1 185 019	0	1 185 019	6	0	6	197 090	0	197 090	1 382 103	0	1 382 103
70602	3 945	0	3 945	0	0	0	163	0	163	4 108	0	4 108
70603	1 315 458	0	1 315 458	0	0	0	141 484	0	141 484	1 456 942	0	1 456 942
70604	177	0	177	0	0	0	13	0	13	190	0	190
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	20 639	0	20 639	0	0	0	0	0	0	20 639	0	20 639
Итого по пассиву (баланс)	16 381 964	901 378	17 283 342	60 359 794	1 609 328	61 969 122	61 564 039	1 562 161	63 126 200	17 586 209	854 211	18 440 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	893 418	0	893 418	2 746	0	2 746	4 825	0	4 825	891 339	0	891 339
90902	3 802 193	0	3 802 193	110 067	0	110 067	184 266	0	184 266	3 727 994	0	3 727 994
90907	8 972	0	8 972	24 934	0	24 934	18 937	0	18 937	14 969	0	14 969
91104	0	4	4	0	14	14	0	11	11	0	7	7
91202	566	0	566	50 000	0	50 000	0	0	0	50 566	0	50 566
91203	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91414	34 757 680	68 936	34 826 616	822 116	5 580	827 696	997 597	5 383	1 002 980	34 582 199	69 133	34 651 332
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91501	45 278	0	45 278	20	0	20	0	0	0	45 298	0	45 298
91604	291 215	0	291 215	15 172	0	15 172	7 914	0	7 914	298 473	0	298 473
91704	15 421	0	15 421	0	0	0	0	0	0	15 421	0	15 421
91802	39 733	0	39 733	0	0	0	0	0	0	39 733	0	39 733
91803	561	0	561	11	0	11	0	0	0	572	0	572
99998	16 649 730	0	16 649 730	1 807 489	0	1 807 489	1 755 422	0	1 755 422	16 701 797	0	16 701 797
Итого по активу (баланс)	56 505 799	68 940	56 574 739	2 832 560	5 594	2 838 154	2 968 963	5 394	2 974 357	56 369 396	69 140	56 438 536
Пассив
91311	1 733	0	1 733	0	0	0	50 000	0	50 000	51 733	0	51 733
91312	14 197 600	0	14 197 600	468 252	0	468 252	625 202	0	625 202	14 354 550	0	14 354 550
91315	364 946	33 161	398 107	17 176	8 814	25 990	47 725	2 639	50 364	395 495	26 986	422 481
91316	284 088	0	284 088	148 039	0	148 039	129 400	0	129 400	265 449	0	265 449
91317	1 513 519	0	1 513 519	1 120 119	0	1 120 119	954 874	0	954 874	1 348 274	0	1 348 274
91319	100 993	0	100 993	24 981	0	24 981	29 338	0	29 338	105 350	0	105 350
91507	153 421	0	153 421	0	0	0	270	0	270	153 691	0	153 691
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	39 925 009	0	39 925 009	1 206 896	0	1 206 896	1 018 626	0	1 018 626	39 736 739	0	39 736 739
Итого по пассиву (баланс)	56 541 578	33 161	56 574 739	2 985 463	8 814	2 994 277	2 855 435	2 639	2 858 074	56 411 550	26 986	56 438 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 781	2 199	16 980	136 386	263 167	399 553	147 487	262 062	409 549	3 680	3 304	6 984
94101	0	0	0	149 957	0	149 957	149 957	0	149 957	0	0	0
99996	16 998	0	16 998	548 936	0	548 936	558 964	0	558 964	6 970	0	6 970
Итого по активу (баланс)	31 779	2 199	33 978	835 279	263 167	1 098 446	856 408	262 062	1 118 470	10 650	3 304	13 954
Пассив
96901	2 201	14 797	16 998	411 894	147 070	558 964	412 988	135 948	548 936	3 295	3 675	6 970
99997	16 980	0	16 980	559 506	0	559 506	549 510	0	549 510	6 984	0	6 984
Итого по пассиву (баланс)	19 181	14 797	33 978	971 400	147 070	1 118 470	962 498	135 948	1 098 446	10 279	3 675	13 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	347 845,0000	0	0	148 070,0000	0	0	177 200,0000	0	0	318 715,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	347 856,0000	0	0	148 080,0000	0	0	177 200,0000	0	0	318 736,0000
Пассив
98050	0	0	177 514,0000	0	0	177 200,0000	0	0	148 070,0000	0	0	148 384,0000
98070	0	0	170 342,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	170 352,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	347 856,0000	0	0	177 200,0000	0	0	148 080,0000	0	0	318 736,0000

Страница была полезной?