Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
20202	102 460	309 304	411 764	5 265 049	884 534	6 149 583	5 225 937	823 149	6 049 086	141 572	370 689	512 261
20208	51 193	0	51 193	372 009	0	372 009	374 296	0	374 296	48 906	0	48 906
20209	45 370	13 239	58 609	3 306 775	438 418	3 745 193	3 305 022	438 452	3 743 474	47 123	13 205	60 328
20303	0	200	200	0	12	12	0	23	23	0	189	189
30102	186 386	0	186 386	30 950 163	0	30 950 163	30 909 629	0	30 909 629	226 920	0	226 920
30110	9 006	112 018	121 024	120 126	391 262	511 388	119 183	406 482	525 665	9 949	96 798	106 747
30114	0	95 360	95 360	0	150 153	150 153	0	139 213	139 213	0	106 300	106 300
30202	73 659	0	73 659	1 985	0	1 985	0	0	0	75 644	0	75 644
30204	7 576	0	7 576	56	0	56	0	0	0	7 632	0	7 632
30215	200	2 585	2 785	0	264	264	0	92	92	200	2 757	2 957
30233	4 572	14	4 586	111 844	16 733	128 577	114 086	16 745	130 831	2 330	2	2 332
30302	726 016	104	726 120	30 115 549	4 703	30 120 252	30 157 503	2 925	30 160 428	684 062	1 882	685 944
30306	0	0	0	2 286 921	1 750	2 288 671	2 286 921	1 750	2 288 671	0	0	0
30424	13	0	13	298 586	0	298 586	298 586	0	298 586	13	0	13
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
30602	10 153	0	10 153	6 452	0	6 452	16 605	0	16 605	0	0	0
31902	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 230 000	0	4 230 000	710 000	0	710 000
31903	770 000	0	770 000	580 000	0	580 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 150 000	0	10 150 000	10 150 000	0	10 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32201	1 000	612	1 612	0	60	60	0	28	28	1 000	644	1 644
44905	500	0	500	0	0	0	320	0	320	180	0	180
45201	163 458	0	163 458	250 262	0	250 262	234 138	0	234 138	179 582	0	179 582
45204	55 900	0	55 900	121 526	0	121 526	73 456	0	73 456	103 970	0	103 970
45205	230 040	0	230 040	135 549	0	135 549	107 376	0	107 376	258 213	0	258 213
45206	2 650 390	0	2 650 390	195 153	0	195 153	315 575	0	315 575	2 529 968	0	2 529 968
45207	1 416 829	4 147	1 420 976	113 958	365	114 323	97 424	252	97 676	1 433 363	4 260	1 437 623
45208	1 095 080	0	1 095 080	2 012	0	2 012	30 008	0	30 008	1 067 084	0	1 067 084
45209	21 447	0	21 447	13 050	0	13 050	13 050	0	13 050	21 447	0	21 447
45307	698	0	698	0	0	0	16	0	16	682	0	682
45308	1 720	0	1 720	0	0	0	200	0	200	1 520	0	1 520
45401	54 588	0	54 588	17 441	0	17 441	18 425	0	18 425	53 604	0	53 604
45404	3 500	0	3 500	35 142	0	35 142	11 500	0	11 500	27 142	0	27 142
45405	17 246	0	17 246	14 370	0	14 370	15 766	0	15 766	15 850	0	15 850
45406	169 203	0	169 203	8 770	0	8 770	10 467	0	10 467	167 506	0	167 506
45407	307 165	0	307 165	10 059	0	10 059	20 144	0	20 144	297 080	0	297 080
45408	274 438	0	274 438	37 515	0	37 515	4 224	0	4 224	307 729	0	307 729
45505	4 867	0	4 867	161	0	161	296	0	296	4 732	0	4 732
45506	76 985	0	76 985	6 184	0	6 184	7 608	0	7 608	75 561	0	75 561
45507	469 344	0	469 344	40 003	0	40 003	18 041	0	18 041	491 306	0	491 306
45509	1 556	0	1 556	2 075	0	2 075	1 915	0	1 915	1 716	0	1 716
45705	136	0	136	0	0	0	4	0	4	132	0	132
45812	522 758	0	522 758	32 890	0	32 890	50	0	50	555 598	0	555 598
45814	59 219	0	59 219	0	0	0	12	0	12	59 207	0	59 207
45815	13 453	0	13 453	0	0	0	2	0	2	13 451	0	13 451
45912	10 108	0	10 108	3 002	0	3 002	145	0	145	12 965	0	12 965
45914	460	0	460	11	0	11	11	0	11	460	0	460
45915	120	0	120	241	0	241	154	0	154	207	0	207
47404	0	0	0	0	306 503	306 503	0	306 503	306 503	0	0	0
47408	0	0	0	18 169	304 242	322 411	18 169	304 242	322 411	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 283	49	1 332	5 898	19	5 917	5 781	50	5 831	1 400	18	1 418
47427	72 696	25	72 721	74 539	25	74 564	76 868	25	76 893	70 367	25	70 392
50104	693 204	0	693 204	4 782	0	4 782	6 451	0	6 451	691 535	0	691 535
50110	0	59 259	59 259	0	6 309	6 309	0	2 105	2 105	0	63 463	63 463
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	165	0	165	0	0	0	4	0	4	161	0	161
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	0	0	0	0	0	0	84 276	0	84 276
60302	20 172	0	20 172	530	0	530	351	0	351	20 351	0	20 351
60308	218	0	218	9 383	0	9 383	9 248	0	9 248	353	0	353
60310	1	0	1	571	0	571	571	0	571	1	0	1
60312	8 992	0	8 992	23 337	0	23 337	19 950	0	19 950	12 379	0	12 379
60314	229	0	229	0	0	0	229	0	229	0	0	0
60323	10 887	1 135	12 022	28	108	136	6	53	59	10 909	1 190	12 099
60401	329 851	0	329 851	1 025	0	1 025	1 124	0	1 124	329 752	0	329 752
60404	20 621	0	20 621	0	0	0	0	0	0	20 621	0	20 621
60409	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
60701	356	0	356	286	0	286	75	0	75	567	0	567
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 224	0	2 224	136	0	136	112	0	112	2 248	0	2 248
61008	891	0	891	657	0	657	759	0	759	789	0	789
61009	4 160	0	4 160	843	0	843	731	0	731	4 272	0	4 272
61011	142 524	0	142 524	0	0	0	0	0	0	142 524	0	142 524
61209	0	0	0	13 347	0	13 347	13 347	0	13 347	0	0	0
61403	10 685	0	10 685	1 031	0	1 031	528	0	528	11 188	0	11 188
61702	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0	26 236	0	26 236
70606	2 086 260	0	2 086 260	222 669	0	222 669	971	0	971	2 307 958	0	2 307 958
70607	18 821	0	18 821	955	0	955	569	0	569	19 207	0	19 207
70608	560 765	0	560 765	87 650	0	87 650	0	0	0	648 415	0	648 415
70609	160	0	160	23	0	23	0	0	0	183	0	183
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	6 927	0	6 927	12	0	12	0	0	0	6 939	0	6 939
Итого по активу (баланс)	13 961 660	601 006	14 562 666	92 560 761	2 505 761	95 066 522	92 223 939	2 442 194	94 666 133	14 298 482	664 573	14 963 055
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	0	0	0	0	0	0	155 378	0	155 378
10603	164	0	164	3	0	3	0	0	0	161	0	161
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	883 614	0	883 614	0	0	0	0	0	0	883 614	0	883 614
30126	2 610	0	2 610	6 460	0	6 460	5 786	0	5 786	1 936	0	1 936
30220	0	44	44	0	5 366	5 366	0	5 522	5 522	0	200	200
30222	0	0	0	12 790 446	0	12 790 446	12 790 446	0	12 790 446	0	0	0
30223	52 685	0	52 685	1 235 491	0	1 235 491	1 249 499	0	1 249 499	66 693	0	66 693
30226	5	0	5	54	0	54	50	0	50	1	0	1
30232	1 219	5 787	7 006	64 337	164 694	229 031	63 392	159 220	222 612	274	313	587
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30301	726 016	104	726 120	30 157 504	2 925	30 160 429	30 115 549	4 704	30 120 253	684 061	1 883	685 944
30305	0	0	0	2 286 921	1 750	2 288 671	2 286 921	1 750	2 288 671	0	0	0
30607	102	0	102	167	0	167	65	0	65	0	0	0
31301	416	0	416	795	6 551	7 346	501	6 570	7 071	122	19	141
31501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	29	0	29	17 972	0	17 972	17 968	0	17 968	25	0	25
40602	617	0	617	2 873	0	2 873	3 219	0	3 219	963	0	963
40603	19 915	0	19 915	43 368	0	43 368	41 325	0	41 325	17 872	0	17 872
40701	2 695	23	2 718	77 394	1	77 395	76 285	2	76 287	1 586	24	1 610
40702	1 552 624	14 022	1 566 646	11 381 007	200 615	11 581 622	11 389 310	200 456	11 589 766	1 560 927	13 863	1 574 790
40703	164 038	1 906	165 944	145 777	1 835	147 612	138 031	753	138 784	156 292	824	157 116
40802	270 283	6 389	276 672	1 918 521	7 298	1 925 819	1 921 515	1 140	1 922 655	273 277	231	273 508
40807	132	0	132	157	0	157	155	0	155	130	0	130
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	217 318	8 948	226 266	848 554	5 165	853 719	852 110	3 879	855 989	220 874	7 662	228 536
40820	1 470	239	1 709	18 159	78	18 237	18 749	17	18 766	2 060	178	2 238
40821	24 346	0	24 346	175 579	0	175 579	175 933	0	175 933	24 700	0	24 700
40901	9 390	0	9 390	31 278	0	31 278	39 126	0	39 126	17 238	0	17 238
40905	138	0	138	25 716	0	25 716	25 716	0	25 716	138	0	138
40906	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
40909	0	0	0	7 649	9 068	16 717	7 649	9 068	16 717	0	0	0
40910	0	26	26	2 506	6 835	9 341	2 506	6 837	9 343	0	28	28
40911	15	0	15	78 755	1 557	80 312	78 778	1 557	80 335	38	0	38
40912	0	0	0	12 369	24 575	36 944	12 369	24 575	36 944	0	0	0
40913	0	0	0	13 269	125 414	138 683	13 269	125 416	138 685	0	2	2
42105	30 200	0	30 200	6 000	0	6 000	4 100	0	4 100	28 300	0	28 300
42106	62 100	0	62 100	21 100	0	21 100	7 000	0	7 000	48 000	0	48 000
42205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42301	100 878	12 057	112 935	79 740	32 554	112 294	70 832	82 634	153 466	91 970	62 137	154 107
42303	17 151	15 407	32 558	17 938	15 726	33 664	18 823	19 435	38 258	18 036	19 116	37 152
42304	23 127	14 503	37 630	10 058	4 460	14 518	11 721	5 017	16 738	24 790	15 060	39 850
42305	136 452	217 195	353 647	20 430	84 262	104 692	16 584	92 229	108 813	132 606	225 162	357 768
42306	4 936 011	294 504	5 230 515	425 370	45 621	470 991	463 465	54 771	518 236	4 974 106	303 654	5 277 760
42307	125 294	0	125 294	8 742	0	8 742	2 502	0	2 502	119 054	0	119 054
42309	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
42601	5 283	5 469	10 752	4 464	3 798	8 262	10 085	5 075	15 160	10 904	6 746	17 650
42603	177	675	852	178	682	860	482	7	489	481	0	481
42604	377	0	377	507	0	507	130	0	130	0	0	0
42606	11 870	1 212	13 082	2 757	717	3 474	4 100	872	4 972	13 213	1 367	14 580
42607	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45215	550 422	0	550 422	106 975	0	106 975	72 811	0	72 811	516 258	0	516 258
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	39 837	0	39 837	362	0	362	436	0	436	39 911	0	39 911
45515	7 036	0	7 036	658	0	658	1 357	0	1 357	7 735	0	7 735
45818	595 430	0	595 430	64	0	64	32 890	0	32 890	628 256	0	628 256
45918	10 608	0	10 608	116	0	116	2 984	0	2 984	13 476	0	13 476
47405	0	0	0	165 374	40 640	206 014	165 374	40 640	206 014	0	0	0
47407	0	0	0	305 143	18 190	323 333	305 143	18 190	323 333	0	0	0
47411	78 568	3 874	82 442	34 208	1 310	35 518	33 105	1 164	34 269	77 465	3 728	81 193
47416	654	0	654	12 073	0	12 073	13 428	0	13 428	2 009	0	2 009
47422	362	0	362	519 930	17 163	537 093	520 052	17 163	537 215	484	0	484
47425	15 816	0	15 816	16 919	0	16 919	14 800	0	14 800	13 697	0	13 697
47426	4 558	0	4 558	2 385	0	2 385	713	0	713	2 886	0	2 886
50120	27 115	0	27 115	569	0	569	955	0	955	27 501	0	27 501
52301	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
52302	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	154	0	154	0	0	0	115	0	115	269	0	269
60105	47 742	0	47 742	0	0	0	829	0	829	48 571	0	48 571
60301	1 062	0	1 062	6 655	0	6 655	6 053	0	6 053	460	0	460
60305	3 049	0	3 049	16 883	0	16 883	17 092	0	17 092	3 258	0	3 258
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1 704	0	1 704	224	0	224	989	0	989	2 469	0	2 469
60311	15 127	0	15 127	1 180	0	1 180	1 145	0	1 145	15 092	0	15 092
60322	2	0	2	80	0	80	81	0	81	3	0	3
60324	14 204	0	14 204	1 367	0	1 367	2 190	0	2 190	15 027	0	15 027
60348	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
60405	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60601	113 355	0	113 355	280	0	280	1 614	0	1 614	114 689	0	114 689
60603	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61012	86 655	0	86 655	0	0	0	4 206	0	4 206	90 861	0	90 861
61301	1	0	1	127	0	127	126	0	126	0	0	0
61304	628	0	628	140	0	140	155	0	155	643	0	643
61701	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
70601	2 082 811	0	2 082 811	2	0	2	248 461	0	248 461	2 331 270	0	2 331 270
70602	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
70603	560 649	0	560 649	0	0	0	87 255	0	87 255	647 904	0	647 904
70604	181	0	181	0	0	0	13	0	13	194	0	194
70615	26 236	0	26 236	0	0	0	0	0	0	26 236	0	26 236
Итого по пассиву (баланс)	13 960 282	602 384	14 562 666	63 139 243	828 855	63 968 098	63 479 819	888 668	64 368 487	14 300 858	662 197	14 963 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90901	465 196	0	465 196	136 061	0	136 061	1 661	0	1 661	599 596	0	599 596
90902	3 199 212	0	3 199 212	117 025	0	117 025	320 636	0	320 636	2 995 601	0	2 995 601
90907	6 628	0	6 628	39 127	0	39 127	31 278	0	31 278	14 477	0	14 477
90908	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91202	20 002	0	20 002	280	0	280	15	0	15	20 267	0	20 267
91203	20	0	20	16	0	16	18	0	18	18	0	18
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	32 205 568	97 881	32 303 449	1 362 258	13 150	1 375 408	807 194	15 352	822 546	32 760 632	95 679	32 856 311
91417	584	0	584	7 322	0	7 322	7 048	0	7 048	858	0	858
91501	59 876	0	59 876	1 510	0	1 510	5 408	0	5 408	55 978	0	55 978
91604	198 541	0	198 541	9 971	0	9 971	5 337	0	5 337	203 175	0	203 175
91704	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
91802	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
91803	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
99998	16 842 762	0	16 842 762	2 313 213	0	2 313 213	1 946 108	0	1 946 108	17 209 867	0	17 209 867
Итого по активу (баланс)	53 003 866	97 881	53 101 747	3 986 783	13 150	3 999 933	3 124 703	15 352	3 140 055	53 865 946	95 679	53 961 625
Пассив
91003	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	265	0	265	20 265	0	20 265
91312	14 621 149	0	14 621 149	945 050	0	945 050	1 151 613	0	1 151 613	14 827 712	0	14 827 712
91315	150 482	3 891	154 373	31 006	237	31 243	26 494	343	26 837	145 970	3 997	149 967
91316	249 688	0	249 688	80 083	0	80 083	123 230	0	123 230	292 835	0	292 835
91317	1 612 594	0	1 612 594	886 292	0	886 292	1 009 228	0	1 009 228	1 735 530	0	1 735 530
91319	29 414	0	29 414	300	0	300	300	0	300	29 414	0	29 414
91507	155 275	0	155 275	1 400	0	1 400	0	0	0	153 875	0	153 875
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	36 258 985	0	36 258 985	1 081 255	0	1 081 255	1 574 028	0	1 574 028	36 751 758	0	36 751 758
Итого по пассиву (баланс)	53 097 856	3 891	53 101 747	3 027 427	237	3 027 664	3 887 199	343	3 887 542	53 957 628	3 997	53 961 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 386	7 386	18 138	140 945	159 083	18 138	146 362	164 500	0	1 969	1 969
99996	7 396	0	7 396	159 516	0	159 516	164 928	0	164 928	1 984	0	1 984
Итого по активу (баланс)	7 396	7 386	14 782	177 654	140 945	318 599	183 066	146 362	329 428	1 984	1 969	3 953
Пассив
96901	7 396	0	7 396	146 584	18 344	164 928	141 172	18 344	159 516	1 984	0	1 984
99997	7 386	0	7 386	164 499	0	164 499	159 082	0	159 082	1 969	0	1 969
Итого по пассиву (баланс)	14 782	0	14 782	311 083	18 344	329 427	300 254	18 344	318 598	3 953	0	3 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	668 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	668 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	668 252,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	668 253,0000
Пассив
98050	0	0	521 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	521 226,0000
98070	0	0	147 026,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	147 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	668 252,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	668 253,0000

Страница была полезной?