Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

212

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	29 427	0	29 427	0	0	0	29 427	0	29 427
20202	123 801	179 861	303 662	4 696 790	778 065	5 474 855	4 695 144	696 173	5 391 317	125 447	261 753	387 200
20208	59 136	0	59 136	360 729	0	360 729	367 435	0	367 435	52 430	0	52 430
20209	54 101	16 528	70 629	2 999 309	332 188	3 331 497	3 002 822	339 235	3 342 057	50 588	9 481	60 069
20303	0	192	192	0	13	13	0	26	26	0	179	179
30102	231 679	0	231 679	18 887 887	0	18 887 887	18 936 315	0	18 936 315	183 251	0	183 251
30110	11 057	200 994	212 051	88 353	353 788	442 141	89 643	402 573	492 216	9 767	152 209	161 976
30114	0	135 785	135 785	0	253 730	253 730	0	302 173	302 173	0	87 342	87 342
30202	71 945	0	71 945	0	0	0	103	0	103	71 842	0	71 842
30204	8 457	0	8 457	0	0	0	840	0	840	7 617	0	7 617
30215	200	2 499	2 699	0	76	76	0	143	143	200	2 432	2 632
30221	0	68	68	0	692	692	0	760	760	0	0	0
30233	7 273	136	7 409	106 651	22 334	128 985	109 097	22 398	131 495	4 827	72	4 899
30302	191 619	951	192 570	14 400 843	3 232	14 404 075	14 347 587	2 783	14 350 370	244 875	1 400	246 275
30306	0	0	0	951 021	980	952 001	951 021	980	952 001	0	0	0
30424	25	0	25	322 154	0	322 154	322 151	0	322 151	28	0	28
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	29	0	29	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	29	0	29
31902	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	1 140 000	0	1 140 000	1 030 000	0	1 030 000	320 000	0	320 000
32002	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	1 000	605	1 605	43	18	61	43	39	82	1 000	584	1 584
44905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45201	161 597	0	161 597	185 021	0	185 021	155 578	0	155 578	191 040	0	191 040
45203	15 894	0	15 894	31 800	0	31 800	20 894	0	20 894	26 800	0	26 800
45204	256 675	0	256 675	46 761	0	46 761	88 019	0	88 019	215 417	0	215 417
45205	411 373	0	411 373	83 403	0	83 403	164 193	0	164 193	330 583	0	330 583
45206	2 068 801	0	2 068 801	545 147	0	545 147	244 099	0	244 099	2 369 849	0	2 369 849
45207	1 349 295	4 328	1 353 623	183 740	121	183 861	73 482	317	73 799	1 459 553	4 132	1 463 685
45208	1 099 686	0	1 099 686	4 230	0	4 230	25 429	0	25 429	1 078 487	0	1 078 487
45209	10 805	0	10 805	0	0	0	1 358	0	1 358	9 447	0	9 447
45307	824	0	824	0	0	0	27	0	27	797	0	797
45308	2 920	0	2 920	0	0	0	200	0	200	2 720	0	2 720
45401	56 369	0	56 369	14 848	0	14 848	15 206	0	15 206	56 011	0	56 011
45404	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45405	19 840	0	19 840	1 500	0	1 500	7 370	0	7 370	13 970	0	13 970
45406	142 950	0	142 950	24 748	0	24 748	22 600	0	22 600	145 098	0	145 098
45407	292 361	0	292 361	2 607	0	2 607	27 158	0	27 158	267 810	0	267 810
45408	260 805	0	260 805	11 333	0	11 333	6 886	0	6 886	265 252	0	265 252
45409	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
45504	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45505	3 746	0	3 746	100	0	100	212	0	212	3 634	0	3 634
45506	72 390	0	72 390	6 362	0	6 362	2 985	0	2 985	75 767	0	75 767
45507	395 260	0	395 260	26 482	0	26 482	10 643	0	10 643	411 099	0	411 099
45509	1 428	0	1 428	956	0	956	654	0	654	1 730	0	1 730
45705	150	0	150	0	0	0	4	0	4	146	0	146
45812	463 763	0	463 763	0	0	0	32	0	32	463 731	0	463 731
45814	33 705	0	33 705	0	0	0	12	0	12	33 693	0	33 693
45815	13 464	0	13 464	0	0	0	0	0	0	13 464	0	13 464
45912	2 717	0	2 717	81	0	81	81	0	81	2 717	0	2 717
45914	638	0	638	8	0	8	8	0	8	638	0	638
45915	104	0	104	33	0	33	69	0	69	68	0	68
47404	0	0	0	0	324 493	324 493	0	324 493	324 493	0	0	0
47408	0	0	0	88 823	293 198	382 021	88 823	293 198	382 021	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 514	4	1 518	6 177	155 617	161 794	6 367	155 575	161 942	1 324	46	1 370
47427	64 795	26	64 821	71 998	24	72 022	65 394	25	65 419	71 399	25	71 424
50104	949 196	0	949 196	7 257	0	7 257	7 640	0	7 640	948 813	0	948 813
50110	0	39 448	39 448	0	1 420	1 420	0	2 264	2 264	0	38 604	38 604
50706	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50721	192	0	192	0	0	0	10	0	10	182	0	182
60106	219 757	0	219 757	0	0	0	0	0	0	219 757	0	219 757
60202	84 276	0	84 276	0	0	0	0	0	0	84 276	0	84 276
60302	2 483	0	2 483	466	0	466	837	0	837	2 112	0	2 112
60308	486	0	486	8 719	0	8 719	8 836	0	8 836	369	0	369
60310	1	0	1	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	1	0	1
60312	13 423	0	13 423	20 827	0	20 827	24 743	0	24 743	9 507	0	9 507
60314	480	0	480	0	0	0	240	0	240	240	0	240
60323	10 812	1 123	11 935	70	33	103	0	73	73	10 882	1 083	11 965
60401	327 539	0	327 539	2 736	0	2 736	736	0	736	329 539	0	329 539
60404	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60407	7 206	0	7 206	0	0	0	0	0	0	7 206	0	7 206
60409	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60701	202	0	202	2 740	0	2 740	2 735	0	2 735	207	0	207
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	2 063	0	2 063	550	0	550	147	0	147	2 466	0	2 466
61008	833	0	833	790	0	790	863	0	863	760	0	760
61009	2 848	0	2 848	555	0	555	549	0	549	2 854	0	2 854
61010	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	140 229	0	140 229	0	0	0	0	0	0	140 229	0	140 229
61209	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
61403	9 081	0	9 081	3 094	0	3 094	501	0	501	11 674	0	11 674
61702	0	0	0	22 217	0	22 217	0	0	0	22 217	0	22 217
70606	928 966	0	928 966	145 761	0	145 761	1 067	0	1 067	1 073 660	0	1 073 660
70607	18 084	0	18 084	2 842	0	2 842	245	0	245	20 681	0	20 681
70608	302 290	0	302 290	54 661	0	54 661	0	0	0	356 951	0	356 951
70609	84	0	84	25	0	25	0	0	0	109	0	109
70611	14 893	0	14 893	2 887	0	2 887	0	0	0	17 780	0	17 780
Итого по активу (баланс)	11 430 608	585 404	12 016 012	53 698 577	2 520 109	56 218 686	53 232 137	2 543 392	55 775 529	11 897 048	562 121	12 459 169
Пассив
10207	34 965	0	34 965	0	0	0	0	0	0	34 965	0	34 965
10601	155 378	0	155 378	0	0	0	0	0	0	155 378	0	155 378
10603	192	0	192	10	0	10	0	0	0	182	0	182
10701	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
10801	754 577	0	754 577	0	0	0	129 037	0	129 037	883 614	0	883 614
30126	3 115	0	3 115	3 130	0	3 130	2 925	0	2 925	2 910	0	2 910
30220	0	433	433	0	13 071	13 071	0	12 638	12 638	0	0	0
30222	0	0	0	6 136 466	0	6 136 466	6 136 466	0	6 136 466	0	0	0
30223	54 188	0	54 188	1 069 072	0	1 069 072	1 060 565	0	1 060 565	45 681	0	45 681
30226	3	0	3	56	0	56	63	0	63	10	0	10
30232	414	1 097	1 511	54 428	123 044	177 472	54 412	126 344	180 756	398	4 397	4 795
30236	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
30301	191 619	951	192 570	14 347 587	2 784	14 350 371	14 400 843	3 233	14 404 076	244 875	1 400	246 275
30305	0	0	0	951 021	979	952 000	951 021	979	952 000	0	0	0
31301	0	0	0	174	775	949	177	935	1 112	3	160	163
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	13	0	13	22 338	0	22 338	22 514	0	22 514	189	0	189
40602	859	0	859	4 450	0	4 450	4 549	0	4 549	958	0	958
40603	22 922	0	22 922	33 855	0	33 855	32 458	0	32 458	21 525	0	21 525
40701	712	22	734	43 262	1	43 263	43 961	0	43 961	1 411	21	1 432
40702	1 385 613	14 871	1 400 484	10 069 754	385 304	10 455 058	10 207 404	388 448	10 595 852	1 523 263	18 015	1 541 278
40703	184 377	3 429	187 806	133 582	967	134 549	136 587	101	136 688	187 382	2 563	189 945
40802	232 691	6 176	238 867	1 494 970	1 057	1 496 027	1 502 848	890	1 503 738	240 569	6 009	246 578
40807	53	0	53	77	0	77	76	0	76	52	0	52
40815	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	205 276	11 266	216 542	708 906	2 060	710 966	705 030	1 465	706 495	201 400	10 671	212 071
40820	1 360	239	1 599	8 531	27	8 558	8 660	87	8 747	1 489	299	1 788
40821	19 502	0	19 502	204 930	0	204 930	216 501	0	216 501	31 073	0	31 073
40901	21 869	0	21 869	28 281	0	28 281	19 491	0	19 491	13 079	0	13 079
40905	138	0	138	21 068	0	21 068	21 068	0	21 068	138	0	138
40906	0	0	0	1 653	0	1 653	1 683	0	1 683	30	0	30
40909	0	0	0	4 953	10 764	15 717	4 953	10 764	15 717	0	0	0
40910	0	25	25	2 778	7 765	10 543	2 778	7 764	10 542	0	24	24
40911	74	0	74	46 283	497	46 780	46 221	497	46 718	12	0	12
40912	0	0	0	9 456	19 722	29 178	9 456	19 722	29 178	0	0	0
40913	0	0	0	10 162	100 410	110 572	10 162	100 410	110 572	0	0	0
42105	29 000	0	29 000	8 000	0	8 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42106	123 100	0	123 100	60 000	0	60 000	0	0	0	63 100	0	63 100
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
42301	66 529	10 223	76 752	56 038	16 937	72 975	50 622	18 477	69 099	61 113	11 763	72 876
42303	16 962	18 886	35 848	19 400	17 982	37 382	18 911	15 383	34 294	16 473	16 287	32 760
42304	27 213	17 632	44 845	9 524	6 445	15 969	8 331	5 098	13 429	26 020	16 285	42 305
42305	121 340	215 435	336 775	60 966	23 390	84 356	40 105	14 247	54 352	100 479	206 292	306 771
42306	4 641 230	267 029	4 908 259	357 731	37 308	395 039	439 156	29 003	468 159	4 722 655	258 724	4 981 379
42307	160 817	0	160 817	13 738	0	13 738	5 704	0	5 704	152 783	0	152 783
42309	4 340	0	4 340	0	0	0	0	0	0	4 340	0	4 340
42601	4 268	5 892	10 160	3 715	4 113	7 828	3 500	3 018	6 518	4 053	4 797	8 850
42603	0	0	0	0	10	10	0	498	498	0	488	488
42604	0	735	735	0	1 009	1 009	0	515	515	0	241	241
42605	338	999	1 337	128	58	186	162	32	194	372	973	1 345
42606	14 581	801	15 382	1 326	48	1 374	1 944	88	2 032	15 199	841	16 040
45215	584 249	0	584 249	11 607	0	11 607	37 728	0	37 728	610 370	0	610 370
45315	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
45415	56 829	0	56 829	121	0	121	729	0	729	57 437	0	57 437
45515	6 981	0	6 981	27	0	27	33	0	33	6 987	0	6 987
45818	510 932	0	510 932	44	0	44	0	0	0	510 888	0	510 888
45918	3 394	0	3 394	7	0	7	0	0	0	3 387	0	3 387
47405	0	0	0	209 006	154 521	363 527	209 006	154 521	363 527	0	0	0
47407	0	0	0	291 350	91 410	382 760	291 350	91 410	382 760	0	0	0
47411	76 743	3 923	80 666	31 304	751	32 055	32 565	977	33 542	78 004	4 149	82 153
47416	493	79	572	7 064	20 355	27 419	8 633	20 276	28 909	2 062	0	2 062
47422	564	0	564	422 290	11 255	433 545	422 283	11 255	433 538	557	0	557
47425	23 050	0	23 050	18 269	0	18 269	17 558	0	17 558	22 339	0	22 339
47426	3 391	0	3 391	741	0	741	1 091	0	1 091	3 741	0	3 741
50120	35 683	0	35 683	245	0	245	2 843	0	2 843	38 281	0	38 281
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52404	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60105	28 412	0	28 412	0	0	0	0	0	0	28 412	0	28 412
60301	5 834	0	5 834	15 201	0	15 201	10 044	0	10 044	677	0	677
60305	3 727	0	3 727	19 969	0	19 969	20 267	0	20 267	4 025	0	4 025
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	840	0	840	230	0	230	948	0	948	1 558	0	1 558
60311	15 128	0	15 128	1 126	0	1 126	1 112	0	1 112	15 114	0	15 114
60320	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	1	0	1	45	0	45	57	0	57	13	0	13
60324	15 027	0	15 027	1 935	0	1 935	2 317	0	2 317	15 409	0	15 409
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
60405	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
60601	108 399	0	108 399	734	0	734	1 522	0	1 522	109 187	0	109 187
60603	167	0	167	0	0	0	2	0	2	169	0	169
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61012	82 448	0	82 448	0	0	0	0	0	0	82 448	0	82 448
61301	1	0	1	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	1	0	1
61304	620	0	620	143	0	143	122	0	122	599	0	599
61701	0	0	0	0	0	0	29 427	0	29 427	29 427	0	29 427
70601	924 173	0	924 173	36	0	36	141 914	0	141 914	1 066 051	0	1 066 051
70602	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
70603	301 595	0	301 595	0	0	0	55 107	0	55 107	356 702	0	356 702
70604	97	0	97	0	0	0	12	0	12	109	0	109
70615	0	0	0	0	0	0	22 217	0	22 217	22 217	0	22 217
70801	129 039	0	129 039	129 039	0	129 039	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 435 869	580 143	12 016 012	37 193 670	1 055 258	38 248 928	37 652 571	1 039 514	38 692 085	11 894 770	564 399	12 459 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	319 293	0	319 293	19 954	0	19 954	75 624	0	75 624	263 623	0	263 623
90902	2 827 430	0	2 827 430	92 269	0	92 269	174 281	0	174 281	2 745 418	0	2 745 418
90907	21 869	0	21 869	19 491	0	19 491	28 282	0	28 282	13 078	0	13 078
91202	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91203	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 773 090	171 620	31 944 710	1 743 443	9 589	1 753 032	1 876 048	84 806	1 960 854	31 640 485	96 403	31 736 888
91417	1 000	0	1 000	946	0	946	1 109	0	1 109	837	0	837
91501	54 588	0	54 588	1 699	0	1 699	0	0	0	56 287	0	56 287
91604	211 181	0	211 181	7 659	0	7 659	2 447	0	2 447	216 393	0	216 393
91704	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
91801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
91803	314	0	314	6	0	6	0	0	0	320	0	320
99998	17 139 130	0	17 139 130	2 156 490	0	2 156 490	2 721 662	0	2 721 662	16 573 958	0	16 573 958
Итого по активу (баланс)	52 350 306	171 620	52 521 926	4 041 971	9 589	4 051 560	4 879 468	84 806	4 964 274	51 512 809	96 403	51 609 212
Пассив
91312	14 726 220	0	14 726 220	1 167 906	0	1 167 906	788 619	0	788 619	14 346 933	0	14 346 933
91315	205 091	12 240	217 331	73 961	1 173	75 134	11 672	4 401	16 073	142 802	15 468	158 270
91316	257 843	0	257 843	210 220	0	210 220	186 019	0	186 019	233 642	0	233 642
91317	1 753 288	0	1 753 288	1 268 401	0	1 268 401	1 165 868	0	1 165 868	1 650 755	0	1 650 755
91319	28 904	0	28 904	90	0	90	0	0	0	28 814	0	28 814
91507	155 275	0	155 275	0	0	0	0	0	0	155 275	0	155 275
91508	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
99999	35 382 796	0	35 382 796	2 226 705	0	2 226 705	1 879 163	0	1 879 163	35 035 254	0	35 035 254
Итого по пассиву (баланс)	52 509 686	12 240	52 521 926	4 947 283	1 173	4 948 456	4 031 341	4 401	4 035 742	51 593 744	15 468	51 609 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 355	5 355	5 204	140 347	145 551	5 204	142 229	147 433	0	3 473	3 473
99996	5 358	0	5 358	145 050	0	145 050	146 930	0	146 930	3 478	0	3 478
Итого по активу (баланс)	5 358	5 355	10 713	150 254	140 347	290 601	152 134	142 229	294 363	3 478	3 473	6 951
Пассив
96901	5 358	0	5 358	141 690	5 240	146 930	139 810	5 240	145 050	3 478	0	3 478
99997	5 355	0	5 355	147 433	0	147 433	145 551	0	145 551	3 473	0	3 473
Итого по пассиву (баланс)	10 713	0	10 713	289 123	5 240	294 363	285 361	5 240	290 601	6 951	0	6 951
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	898 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	898 569,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	898 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	898 569,0000
Пассив
98050	0	0	751 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	751 545,0000
98070	0	0	147 024,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	147 024,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	898 569,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	898 569,0000

Страница была полезной?