Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 145	188 314	375 459	469 302	155 765	625 067	412 321	150 242	562 563	244 126	193 837	437 963
20208	125 932	0	125 932	229 221	277	229 498	222 056	190	222 246	133 097	87	133 184
20209	0	0	0	73 009	0	73 009	73 009	0	73 009	0	0	0
30102	266 093	0	266 093	7 603 465	0	7 603 465	7 450 794	0	7 450 794	418 764	0	418 764
30110	25 083	41 527	66 610	287 606	49 347	336 953	280 946	51 125	332 071	31 743	39 749	71 492
30114	1 500	528 540	530 040	0	1 232 833	1 232 833	0	1 519 095	1 519 095	1 500	242 278	243 778
30202	70 340	0	70 340	0	0	0	230	0	230	70 110	0	70 110
30221	13	0	13	353 246	0	353 246	348 259	0	348 259	5 000	0	5 000
30233	726	136	862	285 710	8 278	293 988	285 813	8 286	294 099	623	128	751
30302	0	914	914	42 914	229	43 143	3 967	47	4 014	38 947	1 096	40 043
30306	1 042 525	0	1 042 525	40 000	0	40 000	0	0	0	1 082 525	0	1 082 525
304.1	8 309	27 101	35 410	12 801 900	79 285	12 881 185	12 797 782	77 963	12 875 745	12 427	28 423	40 850
32107	0	34 976	34 976	0	2 638	2 638	0	37 614	37 614	0	0	0
32201	0	12 731	12 731	0	1 223	1 223	0	602	602	0	13 352	13 352
45106	6 302	0	6 302	0	0	0	626	0	626	5 676	0	5 676
45107	303 747	0	303 747	13 135	0	13 135	44 989	0	44 989	271 893	0	271 893
45108	246 746	0	246 746	13 880	0	13 880	9 956	0	9 956	250 670	0	250 670
45116	10 110	0	10 110	0	0	0	305	0	305	9 805	0	9 805
45201	396	0	396	21 991	0	21 991	10 159	0	10 159	12 228	0	12 228
45203	0	0	0	16 489	0	16 489	16 489	0	16 489	0	0	0
45205	44 540	0	44 540	22 000	0	22 000	16 540	0	16 540	50 000	0	50 000
45206	1 005 842	0	1 005 842	211 331	0	211 331	18 842	0	18 842	1 198 331	0	1 198 331
45207	1 217 038	346 198	1 563 236	140 001	45 719	185 720	106 918	12 403	119 321	1 250 121	379 514	1 629 635
45208	1 624 554	629 449	2 254 003	0	83 126	83 126	48 511	22 550	71 061	1 576 043	690 025	2 266 068
45216	766 903	0	766 903	62 411	0	62 411	4 162	0	4 162	825 152	0	825 152
45505	224	0	224	0	0	0	22	0	22	202	0	202
45506	40 749	0	40 749	1 280	0	1 280	1 103	0	1 103	40 926	0	40 926
45507	218 693	79 940	298 633	0	10 557	10 557	697	2 864	3 561	217 996	87 633	305 629
45509	2 902	110	3 012	7 848	350	8 198	8 140	241	8 381	2 610	219	2 829
45523	54 779	0	54 779	696	0	696	1 696	0	1 696	53 779	0	53 779
45604	22 017	151 058	173 075	0	41 182	41 182	0	60 626	60 626	22 017	131 614	153 631
45605	0	125 353	125 353	0	297 518	297 518	0	129 418	129 418	0	293 453	293 453
45616	101 150	0	101 150	141 968	0	141 968	101 146	0	101 146	141 972	0	141 972
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 032	0	49 032	0	0	0	3	0	3	49 029	0	49 029
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	476	0	476	40	0	40	28	0	28	488	0	488
45816	0	1 917	1 917	0	184	184	0	90	90	0	2 011	2 011
45820	462	0	462	28	0	28	7	0	7	483	0	483
45911	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	1 392	2 931	4 323	749	1 204	1 953	75	105	180	2 066	4 030	6 096
45920	396	0	396	105	0	105	15	0	15	486	0	486
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	755 590	755 590	75 808 123	67 343 607	143 151 730	75 808 123	67 333 485	143 141 608	0	765 712	765 712
47421	0	0	0	236 650	0	236 650	236 650	0	236 650	0	0	0
47423	783	6	789	6 158	74 906	81 064	6 026	74 912	80 938	915	0	915
47427	10 503	6 255	16 758	45 490	4 332	49 822	55 040	1 837	56 877	953	8 750	9 703
47443	0	0	0	714	14	728	714	14	728	0	0	0
47465	109 267	0	109 267	8 464	0	8 464	63 204	0	63 204	54 527	0	54 527
47502	0	0	0	16 503	0	16 503	16 503	0	16 503	0	0	0
47803	530 198	0	530 198	181 406	0	181 406	425 296	0	425 296	286 308	0	286 308
47805	297 000	0	297 000	112 179	0	112 179	254 130	0	254 130	155 049	0	155 049
47816	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
50105	1 014 712	0	1 014 712	7 044	0	7 044	27 795	0	27 795	993 961	0	993 961
50106	1 249 476	0	1 249 476	1 556 769	0	1 556 769	1 607 187	0	1 607 187	1 199 058	0	1 199 058
50107	3 749 665	0	3 749 665	9 045 191	0	9 045 191	8 241 795	0	8 241 795	4 553 061	0	4 553 061
50118	2 545 130	0	2 545 130	9 791 257	0	9 791 257	10 567 468	0	10 567 468	1 768 919	0	1 768 919
50121	140 923	0	140 923	0	0	0	2 457	0	2 457	138 466	0	138 466
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
60306	186	0	186	348	0	348	0	0	0	534	0	534
60308	1	0	1	136	0	136	126	0	126	11	0	11
60312	12 554	0	12 554	17 918	0	17 918	14 571	0	14 571	15 901	0	15 901
60314	0	1 152	1 152	0	1 128	1 128	0	859	859	0	1 421	1 421
60323	15 156	260	15 416	47	30	77	1 158	11	1 169	14 045	279	14 324
60336	21	0	21	301	0	301	262	0	262	60	0	60
60401	98 399	0	98 399	0	0	0	0	0	0	98 399	0	98 399
60415	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60804	162 985	0	162 985	0	0	0	0	0	0	162 985	0	162 985
60901	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
60906	4 743	0	4 743	604	0	604	0	0	0	5 347	0	5 347
61002	12	0	12	32	0	32	32	0	32	12	0	12
61008	6	0	6	337	0	337	333	0	333	10	0	10
61009	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	52 647	0	52 647	52 647	0	52 647	0	0	0
61212	0	0	0	425 296	0	425 296	425 296	0	425 296	0	0	0
61601	0	0	0	244 950	0	244 950	244 950	0	244 950	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	43 606	0	43 606	0	0	0	0	0	0	43 606	0	43 606
62101	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70606	6 424 616	0	6 424 616	1 644 610	0	1 644 610	1 090	0	1 090	8 068 136	0	8 068 136
70607	61 885	0	61 885	0	0	0	0	0	0	61 885	0	61 885
70608	2 275 028	0	2 275 028	258 054	0	258 054	0	0	0	2 533 082	0	2 533 082
70611	49 731	0	49 731	26 194	0	26 194	0	0	0	75 925	0	75 925
70614	37 971	0	37 971	235 497	0	235 497	243 686	0	243 686	29 782	0	29 782
Итого по активу (баланс)	26 540 755	2 934 458	29 475 213	122 565 019	69 433 732	191 998 751	120 564 083	69 484 579	190 048 662	28 541 691	2 883 611	31 425 302
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	7 144	21 231	28 375	50 248	3 880	54 128	49 817	80 712	130 529	6 713	98 063	104 776
30126	6 918	0	6 918	421	0	421	706	0	706	7 203	0	7 203
30129	3 899	0	3 899	2 035	0	2 035	24	0	24	1 888	0	1 888
30220	0	0	0	265 786	991	266 777	265 786	991	266 777	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	23	39	62	20 879	445	21 324	21 035	413	21 448	179	7	186
30236	0	41 308	41 308	0	41 964	41 964	0	656	656	0	0	0
30301	0	914	914	3 967	47	4 014	42 914	229	43 143	38 947	1 096	40 043
30305	1 042 525	0	1 042 525	0	0	0	40 000	0	40 000	1 082 525	0	1 082 525
30410	31	0	31	66	0	66	71	0	71	36	0	36
30429	309	0	309	0	0	0	45	0	45	354	0	354
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31503	1 933 393	0	1 933 393	9 355 137	0	9 355 137	9 052 434	0	9 052 434	1 630 690	0	1 630 690
31504	418 358	0	418 358	418 358	0	418 358	0	0	0	0	0	0
32117	909	0	909	909	0	909	0	0	0	0	0	0
32213	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
407	520 950	358 642	879 592	8 814 412	1 307 091	10 121 503	9 471 710	1 146 604	10 618 314	1 178 248	198 155	1 376 403
408.1	98 588	1	98 589	102 204	600	102 804	91 526	686	92 212	87 910	87	87 997
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 981	113 142	119 123	8 523	860 226	868 749	7 029	763 598	770 627	4 487	16 514	21 001
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	492 617	198 170	690 787	1 258 950	339 302	1 598 252	1 325 757	354 909	1 680 666	559 424	213 777	773 201
40820	5 123	152 911	158 034	14 433	155 953	170 386	12 551	193 755	206 306	3 241	190 713	193 954
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42102	400 000	0	400 000	884 500	0	884 500	484 500	0	484 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42104	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	10	69 951	69 961	10	66 401	66 411	0	436 630	436 630	0	440 180	440 180
42301	794	277	1 071	0	13	13	0	26	26	794	290	1 084
42305	1 991 667	214 021	2 205 688	215 460	14 385	229 845	706 599	89 628	796 227	2 482 806	289 264	2 772 070
42306	2 729 484	216 061	2 945 545	506 441	22 871	529 312	187 641	25 502	213 143	2 410 684	218 692	2 629 376
42309	634	298	932	42	14	56	6	28	34	598	312	910
42601	0	697	697	0	33	33	0	67	67	0	731	731
42605	1 350	1 207	2 557	0	57	57	0	1 218	1 218	1 350	2 368	3 718
42606	3 974	165 260	169 234	650	9 568	10 218	11	15 977	15 988	3 335	171 669	175 004
42609	12	3	15	0	0	0	0	1	1	12	4	16
45115	63 977	0	63 977	3 265	0	3 265	2 334	0	2 334	63 046	0	63 046
45117	29 676	0	29 676	5 378	0	5 378	1 720	0	1 720	26 018	0	26 018
45215	1 567 794	0	1 567 794	74 545	0	74 545	222 314	0	222 314	1 715 563	0	1 715 563
45217	419 468	0	419 468	13 764	0	13 764	1 337	0	1 337	407 041	0	407 041
45515	145 644	0	145 644	844	0	844	8 459	0	8 459	153 259	0	153 259
45524	40 224	0	40 224	921	0	921	13	0	13	39 316	0	39 316
45615	298 428	0	298 428	178 049	0	178 049	179 979	0	179 979	300 358	0	300 358
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 884	0	91 884	15	0	15	130	0	130	91 999	0	91 999
45918	10 415	0	10 415	77	0	77	1 847	0	1 847	12 185	0	12 185
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	659 536	0	659 536	659 536	0	659 536	0	0	0
47403	0	0	0	9 782 119	0	9 782 119	9 782 119	0	9 782 119	0	0	0
47405	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
47407	0	0	0	65 257 466	65 817 989	131 075 455	65 257 466	65 817 989	131 075 455	0	0	0
47411	61 726	491	62 217	18 541	65	18 606	13 027	167	13 194	56 212	593	56 805
47416	314	0	314	9 267	0	9 267	9 291	0	9 291	338	0	338
47422	38 492	0	38 492	50 538	0	50 538	50 539	0	50 539	38 493	0	38 493
47424	14 027	0	14 027	398 568	0	398 568	397 851	0	397 851	13 310	0	13 310
47425	283 996	0	283 996	136 086	0	136 086	73 778	0	73 778	221 688	0	221 688
47426	701	0	701	9 402	36	9 438	9 080	171	9 251	379	135	514
47441	0	0	0	714	14	728	714	14	728	0	0	0
47444	2 774	75	2 849	10 274	1 452	11 726	7 925	2 402	10 327	425	1 025	1 450
47466	10 630	0	10 630	1 660	0	1 660	52 732	0	52 732	61 702	0	61 702
47501	78 417	0	78 417	4 980	0	4 980	16 503	0	16 503	89 940	0	89 940
47804	302 302	0	302 302	292 016	0	292 016	147 625	0	147 625	157 911	0	157 911
47814	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
50120	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
52305	32 072	0	32 072	0	0	0	108	0	108	32 180	0	32 180
52306	0	0	0	0	0	0	23 357	0	23 357	23 357	0	23 357
52602	45 799	0	45 799	243 629	0	243 629	235 497	0	235 497	37 667	0	37 667
60301	5 087	0	5 087	31 955	0	31 955	29 045	0	29 045	2 177	0	2 177
60305	21 456	0	21 456	28 032	0	28 032	22 768	0	22 768	16 192	0	16 192
60309	0	0	0	3	0	3	435	0	435	432	0	432
60311	858	0	858	3 821	0	3 821	6 126	0	6 126	3 163	0	3 163
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
60324	23 104	0	23 104	5 083	0	5 083	6 398	0	6 398	24 419	0	24 419
60335	8 109	0	8 109	6 725	0	6 725	5 307	0	5 307	6 691	0	6 691
60414	73 118	0	73 118	0	0	0	1 569	0	1 569	74 687	0	74 687
60805	127 805	0	127 805	0	0	0	3 735	0	3 735	131 540	0	131 540
60806	29 591	0	29 591	12 005	0	12 005	99	0	99	17 685	0	17 685
60903	3 507	0	3 507	0	0	0	133	0	133	3 640	0	3 640
61501	2 086	0	2 086	262	0	262	133	0	133	1 957	0	1 957
61701	105 161	0	105 161	0	0	0	0	0	0	105 161	0	105 161
62002	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
70601	6 919 239	0	6 919 239	3 561	0	3 561	1 756 538	0	1 756 538	8 672 216	0	8 672 216
70602	24 696	0	24 696	668	0	668	0	0	0	24 028	0	24 028
70603	2 411 449	0	2 411 449	0	0	0	375 682	0	375 682	2 787 131	0	2 787 131
70613	0	0	0	243 685	0	243 685	243 685	0	243 685	0	0	0
70615	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
Итого по пассиву (баланс)	27 920 514	1 554 699	29 475 213	99 712 377	68 643 926	168 356 303	101 373 490	68 932 902	170 306 392	29 581 627	1 843 675	31 425 302
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	251	0	251	1	0	1	2	0	2	250	0	250
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263	0	263	5	0	5	6	0	6	262	0	262
Пассив
85101	263	0	263	1	0	1	0	0	0	262	0	262
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	263	0	263	5	0	5	4	0	4	262	0	262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	390 418	0	390 418	1 107	0	1 107	166	0	166	391 359	0	391 359
90902	85 416	0	85 416	508	0	508	1 206	0	1 206	84 718	0	84 718
90909	485	105	590	0	10	10	0	5	5	485	110	595
91202	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91203	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91414	2 716 311	0	2 716 311	164 731	0	164 731	72 297	0	72 297	2 808 745	0	2 808 745
91418	603 168	0	603 168	205 761	0	205 761	483 296	0	483 296	325 633	0	325 633
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 082	6 671	520 753	0	880	880	0	239	239	514 082	7 312	521 394
91803	989	28	1 017	0	2	2	0	1	1	989	29	1 018
99998	6 444 636	0	6 444 636	597 909	0	597 909	399 229	0	399 229	6 643 316	0	6 643 316
Итого по активу (баланс)	10 860 748	6 804	10 867 552	970 024	892	970 916	956 202	245	956 447	10 874 570	7 451	10 882 021
Пассив
91312	4 709 937	0	4 709 937	273 351	0	273 351	221 681	0	221 681	4 658 267	0	4 658 267
91315	1 547 845	0	1 547 845	41 770	0	41 770	291 559	0	291 559	1 797 634	0	1 797 634
91317	163 801	17 193	180 994	81 087	3 021	84 108	80 470	4 199	84 669	163 184	18 371	181 555
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 422 916	0	4 422 916	555 963	0	555 963	371 752	0	371 752	4 238 705	0	4 238 705
Итого по пассиву (баланс)	10 850 359	17 193	10 867 552	952 171	3 021	955 192	965 462	4 199	969 661	10 863 650	18 371	10 882 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 302 909	0	6 302 909	6 302 909	0	6 302 909	0	0	0
93307	0	0	0	6 302 909	0	6 302 909	6 302 909	0	6 302 909	0	0	0
93308	3 016 524	0	3 016 524	6 423 179	0	6 423 179	6 302 909	0	6 302 909	3 136 794	0	3 136 794
93901	1 993	2 631 183	2 633 176	249 121	65 525 774	65 774 895	251 039	65 141 579	65 392 618	75	3 015 378	3 015 453
99996	5 663 727	0	5 663 727	72 354 753	0	72 354 753	71 852 924	0	71 852 924	6 165 556	0	6 165 556
Итого по активу (баланс)	8 682 244	2 631 183	11 313 427	91 632 871	65 525 774	157 158 645	91 012 690	65 141 579	156 154 269	9 302 425	3 015 378	12 317 803
Пассив
96306	0	0	0	0	6 505 008	6 505 008	0	6 505 008	6 505 008	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 481 177	6 481 177	0	6 481 177	6 481 177	0	0	0
96308	0	3 016 524	3 016 524	0	6 476 330	6 476 330	0	6 596 600	6 596 600	0	3 136 794	3 136 794
96901	2 644 931	2 272	2 647 203	64 899 031	321 635	65 220 666	65 282 789	319 436	65 602 225	3 028 689	73	3 028 762
99997	5 649 700	0	5 649 700	71 695 527	0	71 695 527	72 198 074	0	72 198 074	6 152 247	0	6 152 247
Итого по пассиву (баланс)	8 294 631	3 018 796	11 313 427	136 594 558	19 784 150	156 378 708	137 480 863	19 902 221	157 383 084	9 180 936	3 136 867	12 317 803

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?