Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	248 204	142 381	390 585	363 565	82 050	445 615	416 209	113 631	529 840	195 560	110 800	306 360
20208	144 420	31	144 451	188 387	262	188 649	204 556	293	204 849	128 251	0	128 251
20209	0	0	0	112 300	0	112 300	112 300	0	112 300	0	0	0
30102	399 983	0	399 983	5 409 516	0	5 409 516	5 564 173	0	5 564 173	245 326	0	245 326
30110	79 569	98 928	178 497	347 849	54 776	402 625	398 241	111 040	509 281	29 177	42 664	71 841
30114	1 500	128 019	129 519	0	1 083 588	1 083 588	0	1 010 631	1 010 631	1 500	200 976	202 476
30202	68 446	0	68 446	0	0	0	732	0	732	67 714	0	67 714
30221	0	0	0	171 157	0	171 157	171 157	0	171 157	0	0	0
30233	834	94	928	245 873	22 915	268 788	245 282	23 004	268 286	1 425	5	1 430
30302	0	0	0	36 476	98	36 574	1 731	8	1 739	34 745	90	34 835
30306	992 164	0	992 164	330 724	0	330 724	122 753	0	122 753	1 200 135	0	1 200 135
30413	3 513	1 512	5 025	1 027 693	24 230	1 051 923	1 030 873	24 202	1 055 075	333	1 540	1 873
30424	9 931	0	9 931	12 246 685	24 160	12 270 845	12 253 941	24 160	12 278 101	2 675	0	2 675
30425	5 000	22 472	27 472	0	1 026	1 026	0	616	616	5 000	22 882	27 882
32107	0	30 953	30 953	0	1 414	1 414	0	849	849	0	31 518	31 518
32108	0	138 681	138 681	0	6 354	6 354	0	6 205	6 205	0	138 830	138 830
32201	0	11 267	11 267	0	515	515	0	309	309	0	11 473	11 473
45106	0	0	0	9 958	0	9 958	0	0	0	9 958	0	9 958
45107	291 627	0	291 627	44 030	0	44 030	13 623	0	13 623	322 034	0	322 034
45108	284 872	0	284 872	2 100	0	2 100	7 754	0	7 754	279 218	0	279 218
45116	25 983	0	25 983	0	0	0	0	0	0	25 983	0	25 983
45201	18 183	0	18 183	91 333	0	91 333	89 081	0	89 081	20 435	0	20 435
45205	50 000	0	50 000	8 190	0	8 190	0	0	0	58 190	0	58 190
45206	1 049 501	0	1 049 501	150 000	0	150 000	0	0	0	1 199 501	0	1 199 501
45207	829 585	748 878	1 578 463	20 000	34 309	54 309	54 939	33 504	88 443	794 646	749 683	1 544 329
45208	1 705 064	554 725	2 259 789	60 700	25 414	86 114	11 248	24 818	36 066	1 754 516	555 321	2 309 837
45216	563 163	0	563 163	0	0	0	0	0	0	563 163	0	563 163
45505	186	0	186	0	0	0	80	0	80	106	0	106
45506	24 359	0	24 359	100	0	100	2 352	0	2 352	22 107	0	22 107
45507	131 750	70 450	202 200	0	3 228	3 228	473	3 152	3 625	131 277	70 526	201 803
45509	5 030	161	5 191	7 238	2 224	9 462	8 462	1 430	9 892	3 806	955	4 761
45523	5 036	0	5 036	2 314	0	2 314	37	0	37	7 313	0	7 313
45604	0	162 430	162 430	0	7 094	7 094	0	15 090	15 090	0	154 434	154 434
45605	0	92 859	92 859	0	4 241	4 241	0	2 546	2 546	0	94 554	94 554
45616	43 705	0	43 705	0	0	0	0	0	0	43 705	0	43 705
45706	120 000	2 913	122 913	0	1	1	0	2 914	2 914	120 000	0	120 000
45713	49 020	0	49 020	0	0	0	0	0	0	49 020	0	49 020
45812	89 505	0	89 505	0	0	0	5	0	5	89 500	0	89 500
45815	450	0	450	35	0	35	54	0	54	431	0	431
45816	0	1 697	1 697	0	78	78	0	47	47	0	1 728	1 728
45820	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
45912	6 113	0	6 113	0	0	0	24	0	24	6 089	0	6 089
45915	1 745	0	1 745	1 476	0	1 476	50	0	50	3 171	0	3 171
45920	228	0	228	86	0	86	2	0	2	312	0	312
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47404	0	641 607	641 607	11 382 428	1 150 506	12 532 934	11 382 428	1 243 456	12 625 884	0	548 657	548 657
47408	0	0	0	52 316 869	52 792 010	105 108 879	52 316 869	52 792 010	105 108 879	0	0	0
47421	0	0	0	125 553	0	125 553	125 553	0	125 553	0	0	0
47423	485	6	491	3 136	78 509	81 645	2 972	78 508	81 480	649	7	656
47427	2 445	5 569	8 014	44 392	5 164	49 556	42 239	2 184	44 423	4 598	8 549	13 147
47443	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47465	22 084	0	22 084	6 499	0	6 499	3 986	0	3 986	24 597	0	24 597
47502	0	0	0	4 956	0	4 956	4 663	0	4 663	293	0	293
47803	379 807	0	379 807	189 735	0	189 735	31 505	0	31 505	538 037	0	538 037
47805	168 732	0	168 732	0	0	0	0	0	0	168 732	0	168 732
47816	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
50105	964 342	0	964 342	158 223	0	158 223	106 510	0	106 510	1 016 055	0	1 016 055
50106	730 576	0	730 576	2 053 616	0	2 053 616	2 189 520	0	2 189 520	594 672	0	594 672
50107	3 427 352	0	3 427 352	8 695 803	0	8 695 803	8 465 231	0	8 465 231	3 657 924	0	3 657 924
50118	3 306 336	0	3 306 336	10 757 753	0	10 757 753	10 872 207	0	10 872 207	3 191 882	0	3 191 882
50121	163 847	0	163 847	46 579	0	46 579	42 756	0	42 756	167 670	0	167 670
52601	0	0	0	40 016	0	40 016	40 016	0	40 016	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	11 733	0	11 733	0	0	0	607	0	607	11 126	0	11 126
60306	234	0	234	60	0	60	0	0	0	294	0	294
60308	0	0	0	256	0	256	193	0	193	63	0	63
60312	23 654	0	23 654	14 582	0	14 582	22 882	0	22 882	15 354	0	15 354
60314	0	0	0	0	503	503	0	0	0	0	503	503
60323	14 494	150	14 644	491	49	540	23	6	29	14 962	193	15 155
60336	1	0	1	283	0	283	283	0	283	1	0	1
60401	97 846	0	97 846	142	0	142	0	0	0	97 988	0	97 988
60415	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60804	0	0	0	144 688	0	144 688	0	0	0	144 688	0	144 688
60901	7 754	0	7 754	86	0	86	0	0	0	7 840	0	7 840
60906	821	0	821	86	0	86	86	0	86	821	0	821
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	104	0	104	551	0	551	648	0	648	7	0	7
61009	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61212	0	0	0	31 505	0	31 505	31 505	0	31 505	0	0	0
61601	0	0	0	149 497	0	149 497	149 497	0	149 497	0	0	0
62001	46 718	0	46 718	0	0	0	0	0	0	46 718	0	46 718
70606	9 777 801	0	9 777 801	691 037	0	691 037	9 777 801	0	9 777 801	691 037	0	691 037
70607	22 265	0	22 265	32 907	0	32 907	28 547	0	28 547	26 625	0	26 625
70608	2 269 859	0	2 269 859	170 771	0	170 771	2 269 859	0	2 269 859	170 771	0	170 771
70611	42 450	0	42 450	607	0	607	42 450	0	42 450	607	0	607
70614	0	0	0	183 457	0	183 457	157 791	0	157 791	25 666	0	25 666
70616	73 178	0	73 178	0	0	0	73 178	0	73 178	0	0	0
70706	0	0	0	9 779 256	0	9 779 256	0	0	0	9 779 256	0	9 779 256
70707	0	0	0	22 265	0	22 265	0	0	0	22 265	0	22 265
70708	0	0	0	2 269 859	0	2 269 859	0	0	0	2 269 859	0	2 269 859
70711	0	0	0	42 450	0	42 450	0	0	0	42 450	0	42 450
70716	0	0	0	73 178	0	73 178	0	0	0	73 178	0	73 178
Итого по активу (баланс)	28 804 546	2 855 783	31 660 329	120 312 897	55 404 718	175 717 615	118 893 477	55 514 613	174 408 090	30 223 966	2 745 888	32 969 854
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	3 918	41 327	45 245	13 762	1 818	15 580	14 701	1 926	16 627	4 857	41 435	46 292
30126	6 151	0	6 151	11	0	11	106	0	106	6 246	0	6 246
30129	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
30220	0	0	0	240 906	730	241 636	240 906	730	241 636	0	0	0
30226	33	0	33	32	0	32	0	0	0	1	0	1
30232	206	5	211	12 276	2 818	15 094	12 121	2 813	14 934	51	0	51
30301	0	0	0	1 731	8	1 739	36 476	98	36 574	34 745	90	34 835
30305	992 164	0	992 164	122 753	0	122 753	330 724	0	330 724	1 200 135	0	1 200 135
30410	134	0	134	167	0	167	68	0	68	35	0	35
30429	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
30601	23	0	23	10	0	10	0	0	0	13	0	13
31502	0	0	0	254 159	0	254 159	254 159	0	254 159	0	0	0
31503	0	0	0	6 731 035	0	6 731 035	9 667 438	0	9 667 438	2 936 403	0	2 936 403
31504	3 031 090	0	3 031 090	3 031 090	0	3 031 090	0	0	0	0	0	0
32117	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	899 907	113 742	1 013 649	5 815 272	847 616	6 662 888	5 989 040	945 444	6 934 484	1 073 675	211 570	1 285 245
408.1	27 006	1	27 007	40 857	0	40 857	46 182	0	46 182	32 331	1	32 332
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 211	97 327	100 538	30 069	291 938	322 007	30 149	269 854	300 003	3 291	75 243	78 534
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	405 094	198 115	603 209	948 195	207 666	1 155 861	895 967	177 860	1 073 827	352 866	168 309	521 175
40820	2 146	118 622	120 768	5 747	139 956	145 703	5 321	128 557	133 878	1 720	107 223	108 943
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	1 883	401	2 284	1 883	401	2 284	0	0	0
40910	0	0	0	4	217	221	4	217	221	0	0	0
40911	0	0	0	67	607	674	67	607	674	0	0	0
40912	0	0	0	214	373	587	214	373	587	0	0	0
42103	23 540	0	23 540	10 000	0	10 000	25 679	0	25 679	39 219	0	39 219
42105	8 160	290 957	299 117	5 500	277 371	282 871	600	5 325	5 925	3 260	18 911	22 171
42301	794	245	1 039	0	7	7	0	11	11	794	249	1 043
42305	656 228	3 340	659 568	101 514	1 747	103 261	194 805	144	194 949	749 519	1 737	751 256
42306	4 193 772	328 031	4 521 803	417 676	64 305	481 981	397 975	92 588	490 563	4 174 071	356 314	4 530 385
42309	587	263	850	6	7	13	6	12	18	587	268	855
42601	0	616	616	0	17	17	0	29	29	0	628	628
42605	1 651	0	1 651	150	0	150	1	0	1	1 502	0	1 502
42606	3 804	158 890	162 694	0	5 589	5 589	15	7 519	7 534	3 819	160 820	164 639
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	98 737	0	98 737	3 485	0	3 485	4 720	0	4 720	99 972	0	99 972
45117	13 721	0	13 721	0	0	0	0	0	0	13 721	0	13 721
45215	1 628 073	0	1 628 073	31 422	0	31 422	132 971	0	132 971	1 729 622	0	1 729 622
45217	422 268	0	422 268	0	0	0	0	0	0	422 268	0	422 268
45515	84 500	0	84 500	1 512	0	1 512	1 424	0	1 424	84 412	0	84 412
45524	40 986	0	40 986	7	0	7	0	0	0	40 979	0	40 979
45615	127 644	0	127 644	5 096	0	5 096	1 946	0	1 946	124 494	0	124 494
45617	1 147	0	1 147	75	0	75	0	0	0	1 072	0	1 072
45714	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45715	61 486	0	61 486	1 486	0	1 486	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 637	0	91 637	28	0	28	50	0	50	91 659	0	91 659
45918	7 838	0	7 838	50	0	50	1 472	0	1 472	9 260	0	9 260
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	227 093	0	227 093	227 093	0	227 093	0	0	0
47403	0	0	0	10 033 380	0	10 033 380	10 033 380	0	10 033 380	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 051	15 051	0	15 051	15 051	0	0	0
47407	0	0	0	52 669 858	52 440 710	105 110 568	52 669 858	52 440 710	105 110 568	0	0	0
47411	74 735	481	75 216	12 165	34	12 199	14 823	110	14 933	77 393	557	77 950
47416	0	89	89	4 961	321	5 282	5 953	232	6 185	992	0	992
47422	38 586	0	38 586	31 021	0	31 021	30 978	0	30 978	38 543	0	38 543
47424	12 368	0	12 368	248 289	0	248 289	251 633	0	251 633	15 712	0	15 712
47425	82 610	0	82 610	58 838	0	58 838	41 241	0	41 241	65 013	0	65 013
47426	3 093	149	3 242	17 212	38	17 250	15 652	317	15 969	1 533	428	1 961
47441	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
47444	1 055	0	1 055	7 232	1 754	8 986	6 845	1 754	8 599	668	0	668
47466	22 542	0	22 542	140	0	140	3 645	0	3 645	26 047	0	26 047
47501	36 738	0	36 738	1 953	0	1 953	4 956	0	4 956	39 741	0	39 741
47804	170 436	0	170 436	0	0	0	120 000	0	120 000	290 436	0	290 436
47806	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
47814	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
50120	23 024	0	23 024	5 756	0	5 756	5 939	0	5 939	23 207	0	23 207
52602	7 408	0	7 408	117 772	0	117 772	143 449	0	143 449	33 085	0	33 085
60301	2 463	0	2 463	3 200	0	3 200	3 095	0	3 095	2 358	0	2 358
60305	9 166	0	9 166	8 498	0	8 498	19 563	0	19 563	20 231	0	20 231
60309	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
60311	94	0	94	1 639	0	1 639	2 385	0	2 385	840	0	840
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60324	25 661	0	25 661	6 221	0	6 221	2 377	0	2 377	21 817	0	21 817
60335	2 768	0	2 768	429	0	429	5 756	0	5 756	8 095	0	8 095
60414	63 582	0	63 582	0	0	0	1 670	0	1 670	65 252	0	65 252
60805	0	0	0	0	0	0	109 101	0	109 101	109 101	0	109 101
60806	0	0	0	9 796	0	9 796	41 309	0	41 309	31 513	0	31 513
60903	2 641	0	2 641	0	0	0	140	0	140	2 781	0	2 781
61701	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
62002	5 659	0	5 659	0	0	0	0	0	0	5 659	0	5 659
70601	10 788 950	0	10 788 950	10 788 953	0	10 788 953	563 247	0	563 247	563 244	0	563 244
70602	347 231	0	347 231	369 300	0	369 300	52 335	0	52 335	30 266	0	30 266
70603	1 984 196	0	1 984 196	1 984 196	0	1 984 196	167 704	0	167 704	167 704	0	167 704
70613	9 831	0	9 831	167 623	0	167 623	157 792	0	157 792	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	10 791 195	0	10 791 195	10 791 195	0	10 791 195
70702	0	0	0	0	0	0	347 231	0	347 231	347 231	0	347 231
70703	0	0	0	0	0	0	1 984 196	0	1 984 196	1 984 196	0	1 984 196
70713	0	0	0	0	0	0	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831
Итого по пассиву (баланс)	30 308 126	1 352 203	31 660 329	94 604 683	54 301 111	148 905 794	96 122 625	54 092 694	150 215 319	31 826 068	1 143 786	32 969 854
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	223	0	223	2	0	2	1	0	1	224	0	224
80801	35	0	35	0	0	0	4	0	4	31	0	31
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	258	0	258	10	0	10	13	0	13	255	0	255
Пассив
85101	258	0	258	3	0	3	0	0	0	255	0	255
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	258	0	258	10	0	10	7	0	7	255	0	255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	475 917	0	475 917	3 585	0	3 585	0	0	0	479 502	0	479 502
90902	42 674	0	42 674	3 744	0	3 744	14 854	0	14 854	31 564	0	31 564
90909	520	93	613	0	4	4	0	2	2	520	95	615
91202	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
91203	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
91414	2 458 051	0	2 458 051	12 433	0	12 433	2 437	0	2 437	2 468 047	0	2 468 047
91418	430 740	0	430 740	211 109	0	211 109	38 658	0	38 658	603 191	0	603 191
91704	115 115	0	115 115	0	0	0	0	0	0	115 115	0	115 115
91801	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91802	764 162	5 878	770 040	0	269	269	9	263	272	764 153	5 884	770 037
91803	1 019	24	1 043	0	1	1	0	0	0	1 019	25	1 044
99998	5 238 253	0	5 238 253	412 881	0	412 881	610 192	0	610 192	5 040 942	0	5 040 942
Итого по активу (баланс)	9 526 471	5 995	9 532 466	643 774	274	644 048	666 162	265	666 427	9 504 083	6 004	9 510 087
Пассив
91312	4 217 008	0	4 217 008	202 903	0	202 903	167 876	0	167 876	4 181 981	0	4 181 981
91315	749 121	1 809	750 930	143 687	32	143 719	97 402	76	97 478	702 836	1 853	704 689
91317	137 885	14 204	152 089	147 645	3 559	151 204	143 634	3 893	147 527	133 874	14 538	148 412
91507	118 226	0	118 226	112 366	0	112 366	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 294 213	0	4 294 213	52 642	0	52 642	227 574	0	227 574	4 469 145	0	4 469 145
Итого по пассиву (баланс)	9 516 453	16 013	9 532 466	659 243	3 591	662 834	636 486	3 969	640 455	9 493 696	16 391	9 510 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 066 767	0	8 066 767	8 066 767	0	8 066 767	0	0	0
93307	0	0	0	8 066 767	0	8 066 767	8 066 767	0	8 066 767	0	0	0
93308	4 204 735	0	4 204 735	7 109 515	0	7 109 515	8 066 767	0	8 066 767	3 247 483	0	3 247 483
93901	5 759	3 403 863	3 409 622	716 366	51 636 557	52 352 923	690 263	52 367 559	53 057 822	31 862	2 672 861	2 704 723
99996	7 626 725	0	7 626 725	59 587 702	0	59 587 702	61 246 509	0	61 246 509	5 967 918	0	5 967 918
Итого по активу (баланс)	11 837 219	3 403 863	15 241 082	83 547 117	51 636 557	135 183 674	86 137 073	52 367 559	138 504 632	9 247 263	2 672 861	11 920 124
Пассив
96306	0	0	0	0	8 117 844	8 117 844	0	8 117 844	8 117 844	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 127 289	8 127 289	0	8 127 289	8 127 289	0	0	0
96308	0	4 204 735	4 204 735	0	8 099 398	8 099 398	0	7 142 146	7 142 146	0	3 247 483	3 247 483
96901	3 416 223	5 767	3 421 990	52 294 062	704 435	52 998 497	51 566 630	730 312	52 296 942	2 688 791	31 644	2 720 435
99997	7 614 357	0	7 614 357	61 124 589	0	61 124 589	59 462 438	0	59 462 438	5 952 206	0	5 952 206
Итого по пассиву (баланс)	11 030 580	4 210 502	15 241 082	113 418 651	25 048 966	138 467 617	111 029 068	24 117 591	135 146 659	8 640 997	3 279 127	11 920 124

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?