Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	283 044	121 904	404 948	477 213	86 335	563 548	568 672	87 231	655 903	191 585	121 008	312 593
20208	101 760	325	102 085	299 063	206	299 269	281 609	524	282 133	119 214	7	119 221
20209	0	0	0	195 373	0	195 373	195 373	0	195 373	0	0	0
30102	337 014	0	337 014	6 237 990	0	6 237 990	6 248 538	0	6 248 538	326 466	0	326 466
30110	26 099	44 925	71 024	364 617	11 488	376 105	363 550	15 097	378 647	27 166	41 316	68 482
30114	1 500	250 242	251 742	0	1 284 264	1 284 264	0	1 318 439	1 318 439	1 500	216 067	217 567
30202	68 232	0	68 232	0	0	0	1 171	0	1 171	67 061	0	67 061
30221	7 200	0	7 200	164 173	0	164 173	171 220	0	171 220	153	0	153
30233	1 173	53	1 226	257 253	15 436	272 689	257 427	15 482	272 909	999	7	1 006
30302	29 197	518	29 715	29 399	198	29 597	1 663	44	1 707	56 933	672	57 605
30306	994 026	639	994 665	105 001	19	105 020	56 000	18	56 018	1 043 027	640	1 043 667
30413	1 100	1 561	2 661	965 413	31 250	996 663	965 841	31 245	997 086	672	1 566	2 238
30424	1 753	0	1 753	15 887 878	31 202	15 919 080	15 888 446	31 202	15 919 648	1 185	0	1 185
30425	5 000	23 186	28 186	0	722	722	0	646	646	5 000	23 262	28 262
32107	0	31 937	31 937	0	994	994	0	890	890	0	32 041	32 041
32108	0	142 016	142 016	0	3 373	3 373	0	4 294	4 294	0	141 095	141 095
32201	0	11 625	11 625	0	362	362	0	324	324	0	11 663	11 663
32502	0	414	414	0	0	0	0	414	414	0	0	0
45107	290 144	0	290 144	31 225	0	31 225	10 315	0	10 315	311 054	0	311 054
45108	352 730	0	352 730	6 640	0	6 640	66 990	0	66 990	292 380	0	292 380
45116	7 054	0	7 054	0	0	0	142	0	142	6 912	0	6 912
45201	7 684	0	7 684	142 041	0	142 041	121 445	0	121 445	28 280	0	28 280
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	1 183 660	376 343	1 560 003	180 000	8 091	188 091	202 742	186 901	389 643	1 160 918	197 533	1 358 451
45207	979 597	568 065	1 547 662	79 098	13 490	92 588	52 862	17 175	70 037	1 005 833	564 380	1 570 213
45208	1 830 675	568 065	2 398 740	2 760	13 490	16 250	111 109	17 175	128 284	1 722 326	564 380	2 286 706
45216	605 023	0	605 023	0	0	0	0	0	0	605 023	0	605 023
45505	431	0	431	50	0	50	191	0	191	290	0	290
45506	25 642	0	25 642	575	0	575	1 204	0	1 204	25 013	0	25 013
45507	143 653	72 144	215 797	0	1 713	1 713	11 590	2 181	13 771	132 063	71 676	203 739
45509	4 363	404	4 767	8 542	615	9 157	9 071	907	9 978	3 834	112	3 946
45523	15 336	0	15 336	0	0	0	54	0	54	15 282	0	15 282
45604	0	157 032	157 032	0	4 554	4 554	0	4 482	4 482	0	157 104	157 104
45605	0	95 810	95 810	0	2 982	2 982	0	2 669	2 669	0	96 123	96 123
45616	45 525	0	45 525	0	0	0	0	0	0	45 525	0	45 525
45706	120 000	15 968	135 968	0	424	424	0	10 945	10 945	120 000	5 447	125 447
45713	49 012	0	49 012	0	0	0	0	0	0	49 012	0	49 012
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	491	0	491	22	0	22	26	0	26	487	0	487
45816	0	1 751	1 751	0	54	54	0	49	49	0	1 756	1 756
45820	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	375	0	375	44	0	44	41	0	41	378	0	378
45920	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47404	0	360 911	360 911	14 913 944	1 259 926	16 173 870	14 913 944	1 175 040	16 088 984	0	445 797	445 797
47408	0	0	0	66 614 045	67 099 320	133 713 365	66 614 045	67 099 320	133 713 365	0	0	0
47421	0	0	0	141 166	0	141 166	141 166	0	141 166	0	0	0
47423	506	6	512	21 151	53 702	74 853	21 003	53 708	74 711	654	0	654
47427	1 619	3 453	5 072	44 321	5 252	49 573	44 596	2 241	46 837	1 344	6 464	7 808
47443	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
47465	19 268	0	19 268	3 815	0	3 815	0	0	0	23 083	0	23 083
47502	0	0	0	6 665	0	6 665	6 665	0	6 665	0	0	0
47803	121 575	0	121 575	280 749	0	280 749	106 313	0	106 313	296 011	0	296 011
47805	73 599	0	73 599	0	0	0	0	0	0	73 599	0	73 599
47816	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50105	1 035 671	0	1 035 671	6 997	0	6 997	8 464	0	8 464	1 034 204	0	1 034 204
50106	623 716	0	623 716	2 835 547	0	2 835 547	2 520 529	0	2 520 529	938 734	0	938 734
50107	3 398 094	0	3 398 094	11 897 975	0	11 897 975	11 927 527	0	11 927 527	3 368 542	0	3 368 542
50118	3 361 330	0	3 361 330	14 448 102	0	14 448 102	14 622 546	0	14 622 546	3 186 886	0	3 186 886
50121	144 625	0	144 625	13 739	0	13 739	24 765	0	24 765	133 599	0	133 599
52601	0	0	0	22 097	0	22 097	22 097	0	22 097	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	12 770	0	12 770	177	0	177	607	0	607	12 340	0	12 340
60306	742	0	742	56	0	56	0	0	0	798	0	798
60308	21	0	21	161	0	161	173	0	173	9	0	9
60312	24 698	0	24 698	5 013	0	5 013	6 450	0	6 450	23 261	0	23 261
60314	0	1 182	1 182	0	0	0	0	260	260	0	922	922
60323	2 859	172	3 031	11 622	49	11 671	0	180	180	14 481	41	14 522
60336	16	0	16	199	0	199	144	0	144	71	0	71
60401	109 262	0	109 262	0	0	0	10 905	0	10 905	98 357	0	98 357
60901	7 239	0	7 239	228	0	228	0	0	0	7 467	0	7 467
60906	97	0	97	1 113	0	1 113	228	0	228	982	0	982
61002	0	0	0	20	0	20	8	0	8	12	0	12
61008	7	0	7	591	0	591	592	0	592	6	0	6
61009	43	0	43	386	0	386	429	0	429	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	10 926	0	10 926	10 926	0	10 926	0	0	0
61212	0	0	0	106 314	0	106 314	106 314	0	106 314	0	0	0
61601	0	0	0	15 430	0	15 430	15 430	0	15 430	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	7 923 734	0	7 923 734	900 206	0	900 206	133	0	133	8 823 807	0	8 823 807
70607	21 215	0	21 215	14 636	0	14 636	15 311	0	15 311	20 540	0	20 540
70608	1 987 511	0	1 987 511	138 839	0	138 839	0	0	0	2 126 350	0	2 126 350
70611	38 019	0	38 019	1 692	0	1 692	0	0	0	39 711	0	39 711
70614	1 567	0	1 567	37 051	0	37 051	38 618	0	38 618	0	0	0
70616	73 178	0	73 178	0	0	0	0	0	0	73 178	0	73 178
Итого по активу (баланс)	26 644 777	2 850 651	29 495 428	137 980 148	69 929 511	207 909 659	136 818 025	70 079 083	206 897 108	27 806 900	2 701 079	30 507 979
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	7 080	70 621	77 701	42 568	2 131	44 699	42 346	1 747	44 093	6 858	70 237	77 095
30126	6 336	0	6 336	2	0	2	19	0	19	6 353	0	6 353
30129	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
30220	0	0	0	229 537	263	229 800	229 537	263	229 800	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	37	51	88	12 354	1 446	13 800	12 353	1 427	13 780	36	32	68
30301	29 197	518	29 715	1 663	44	1 707	29 399	198	29 597	56 933	672	57 605
30305	994 026	639	994 665	56 000	18	56 018	105 001	19	105 020	1 043 027	640	1 043 667
30410	35	0	35	127	0	127	120	0	120	28	0	28
30429	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
30601	3 083	0	3 083	56 816	0	56 816	56 820	0	56 820	3 087	0	3 087
31503	2 301 172	0	2 301 172	12 652 926	0	12 652 926	13 267 462	0	13 267 462	2 915 708	0	2 915 708
31504	782 741	0	782 741	782 741	0	782 741	0	0	0	0	0	0
32117	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32213	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	1 055 698	378 188	1 433 886	6 981 627	1 048 086	8 029 713	7 060 627	938 816	7 999 443	1 134 698	268 918	1 403 616
408.1	55 062	1	55 063	61 231	0	61 231	68 305	0	68 305	62 136	1	62 137
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	2 567	19 009	21 576	43 627	377 206	420 833	46 633	409 333	455 966	5 573	51 136	56 709
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	295 852	222 683	518 535	765 058	181 446	946 504	785 402	220 349	1 005 751	316 196	261 586	577 782
40820	2 997	135 235	138 232	8 873	505 220	514 093	7 980	505 977	513 957	2 104	135 992	138 096
40901	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40909	0	0	0	68	967	1 035	68	967	1 035	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	162	106	268	162	106	268	0	0	0
40912	0	0	0	205	246	451	205	246	451	0	0	0
42102	0	0	0	191 300	0	191 300	199 300	0	199 300	8 000	0	8 000
42105	3 660	172 458	176 118	10 700	150 898	161 598	9 700	36 114	45 814	2 660	57 674	60 334
42301	794	253	1 047	0	7	7	0	8	8	794	254	1 048
42305	481 676	4 819	486 495	74 170	141	74 311	119 576	444	120 020	527 082	5 122	532 204
42306	3 998 986	362 205	4 361 191	207 289	27 460	234 749	268 100	22 217	290 317	4 059 797	356 962	4 416 759
42309	590	272	862	30	7	37	18	8	26	578	273	851
42601	0	636	636	0	18	18	0	20	20	0	638	638
42605	1 120	0	1 120	0	0	0	280	0	280	1 400	0	1 400
42606	3 130	168 850	171 980	133	45 230	45 363	144	45 399	45 543	3 141	169 019	172 160
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	103 321	0	103 321	16 223	0	16 223	25 327	0	25 327	112 425	0	112 425
45117	9 061	0	9 061	0	0	0	0	0	0	9 061	0	9 061
45215	1 888 492	0	1 888 492	357 993	0	357 993	238 897	0	238 897	1 769 396	0	1 769 396
45217	601 354	0	601 354	7 199	0	7 199	0	0	0	594 155	0	594 155
45515	95 722	0	95 722	12 529	0	12 529	1 147	0	1 147	84 340	0	84 340
45524	39 589	0	39 589	3	0	3	0	0	0	39 586	0	39 586
45615	126 421	0	126 421	147	0	147	339	0	339	126 613	0	126 613
45617	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
45714	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
45715	68 144	0	68 144	5 376	0	5 376	10	0	10	62 778	0	62 778
45818	91 741	0	91 741	23	0	23	26	0	26	91 744	0	91 744
45918	6 575	0	6 575	41	0	41	44	0	44	6 578	0	6 578
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	405 607	0	405 607	405 607	0	405 607	0	0	0
47403	0	0	0	13 509 148	0	13 509 148	13 509 148	0	13 509 148	0	0	0
47407	0	0	0	67 135 625	66 618 228	133 753 853	67 135 625	66 618 228	133 753 853	0	0	0
47411	61 089	477	61 566	5 506	50	5 556	13 281	98	13 379	68 864	525	69 389
47416	74	0	74	6 677	775	7 452	6 640	775	7 415	37	0	37
47422	46 932	0	46 932	91 938	0	91 938	92 007	0	92 007	47 001	0	47 001
47424	10 260	0	10 260	206 933	0	206 933	196 831	0	196 831	158	0	158
47425	82 006	0	82 006	72 068	0	72 068	71 431	0	71 431	81 369	0	81 369
47426	1 448	4 495	5 943	16 807	182	16 989	17 350	408	17 758	1 991	4 721	6 712
47441	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
47444	1 443	0	1 443	8 938	1 719	10 657	10 087	1 719	11 806	2 592	0	2 592
47466	20 487	0	20 487	702	0	702	2 179	0	2 179	21 964	0	21 964
47501	12 133	0	12 133	1 241	0	1 241	6 699	0	6 699	17 591	0	17 591
47804	74 814	0	74 814	78 305	0	78 305	170 655	0	170 655	167 164	0	167 164
47814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
50120	25 772	0	25 772	7 993	0	7 993	6 542	0	6 542	24 321	0	24 321
52602	18 832	0	18 832	18 832	0	18 832	14 923	0	14 923	14 923	0	14 923
60301	1 936	0	1 936	3 839	0	3 839	3 988	0	3 988	2 085	0	2 085
60305	12 403	0	12 403	18 799	0	18 799	18 386	0	18 386	11 990	0	11 990
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	142	0	142	0	0	0	168	0	168	310	0	310
60311	2 256	0	2 256	5 077	0	5 077	5 123	0	5 123	2 302	0	2 302
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
60324	15 478	0	15 478	3 145	0	3 145	13 671	0	13 671	26 004	0	26 004
60335	7 555	0	7 555	6 677	0	6 677	3 773	0	3 773	4 651	0	4 651
60414	73 325	0	73 325	10 905	0	10 905	1 519	0	1 519	63 939	0	63 939
60903	2 366	0	2 366	0	0	0	135	0	135	2 501	0	2 501
61701	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
62002	5 581	0	5 581	0	0	0	0	0	0	5 581	0	5 581
70601	8 606 760	0	8 606 760	34	0	34	964 358	0	964 358	9 571 084	0	9 571 084
70602	324 118	0	324 118	32 173	0	32 173	21 922	0	21 922	313 867	0	313 867
70603	1 732 209	0	1 732 209	0	0	0	126 061	0	126 061	1 858 270	0	1 858 270
70613	0	0	0	38 618	0	38 618	40 929	0	40 929	2 311	0	2 311
Итого по пассиву (баланс)	27 954 015	1 541 413	29 495 428	104 266 319	68 961 970	173 228 289	105 435 878	68 804 962	174 240 840	29 123 574	1 384 405	30 507 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	226	0	226	2	0	2	6	0	6	222	0	222
80801	29	0	29	6	0	6	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	255	0	255	8	0	8	6	0	6	257	0	257
Пассив
85101	255	0	255	0	0	0	2	0	2	257	0	257
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	255	0	255	9	0	9	11	0	11	257	0	257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	444 613	0	444 613	80 969	0	80 969	49 033	0	49 033	476 549	0	476 549
90902	63 710	0	63 710	47 385	0	47 385	84 606	0	84 606	26 489	0	26 489
90907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
90909	520	96	616	1 335	3	1 338	1 335	3	1 338	520	96	616
91202	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91414	1 907 376	0	1 907 376	61 256	0	61 256	2 125	0	2 125	1 966 507	0	1 966 507
91418	141 643	0	141 643	314 686	0	314 686	123 170	0	123 170	333 159	0	333 159
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 351	6 020	807 371	0	143	143	10	182	192	801 341	5 981	807 322
91803	694	25	719	0	1	1	0	1	1	694	25	719
99998	5 011 799	0	5 011 799	403 522	0	403 522	626 650	0	626 650	4 788 671	0	4 788 671
Итого по активу (баланс)	8 492 829	6 141	8 498 970	909 161	147	909 308	887 438	186	887 624	8 514 552	6 102	8 520 654
Пассив
91312	4 488 372	0	4 488 372	354 035	0	354 035	49 287	0	49 287	4 183 624	0	4 183 624
91315	299 244	0	299 244	35 100	0	35 100	101 615	0	101 615	365 759	0	365 759
91317	100 069	14 701	114 770	236 487	1 028	237 515	242 727	1 323	244 050	106 309	14 996	121 305
91507	109 413	0	109 413	0	0	0	8 570	0	8 570	117 983	0	117 983
99999	3 487 171	0	3 487 171	132 673	0	132 673	377 485	0	377 485	3 731 983	0	3 731 983
Итого по пассиву (баланс)	8 484 269	14 701	8 498 970	758 295	1 028	759 323	779 684	1 323	781 007	8 505 658	14 996	8 520 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 309 943	0	8 309 943	8 309 943	0	8 309 943	0	0	0
93307	0	0	0	8 309 943	0	8 309 943	8 309 943	0	8 309 943	0	0	0
93308	4 180 649	0	4 180 649	8 392 940	0	8 392 940	8 309 943	0	8 309 943	4 263 646	0	4 263 646
93901	72	3 687 980	3 688 052	7 035	66 606 176	66 613 211	6 851	66 609 317	66 616 168	256	3 684 839	3 685 095
99996	7 878 961	0	7 878 961	75 067 471	0	75 067 471	74 997 800	0	74 997 800	7 948 632	0	7 948 632
Итого по активу (баланс)	12 059 682	3 687 980	15 747 662	100 087 332	66 606 176	166 693 508	99 934 480	66 609 317	166 543 797	12 212 534	3 684 839	15 897 373
Пассив
96306	0	0	0	0	8 316 001	8 316 001	0	8 316 001	8 316 001	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 327 943	8 327 943	0	8 327 943	8 327 943	0	0	0
96308	0	4 180 649	4 180 649	0	8 375 838	8 375 838	0	8 457 487	8 457 487	0	4 262 298	4 262 298
96901	3 696 960	1 352	3 698 312	66 537 279	26 655	66 563 934	66 526 397	25 559	66 551 956	3 686 078	256	3 686 334
99997	7 868 701	0	7 868 701	74 926 111	0	74 926 111	75 006 151	0	75 006 151	7 948 741	0	7 948 741
Итого по пассиву (баланс)	11 565 661	4 182 001	15 747 662	141 463 390	25 046 437	166 509 827	141 532 548	25 126 990	166 659 538	11 634 819	4 262 554	15 897 373

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?