Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	369 266	267 160	636 426	446 061	35 547	481 608	485 756	36 867	522 623	329 571	265 840	595 411
20208	126 138	0	126 138	219 109	893	220 002	238 534	893	239 427	106 713	0	106 713
20209	0	0	0	48 250	0	48 250	48 250	0	48 250	0	0	0
30102	257 970	0	257 970	7 309 198	0	7 309 198	7 326 438	0	7 326 438	240 730	0	240 730
30110	85 257	58 817	144 074	397 698	12 377	410 075	450 799	31 398	482 197	32 156	39 796	71 952
30114	1 500	367 419	368 919	0	1 196 181	1 196 181	0	1 343 860	1 343 860	1 500	219 740	221 240
30202	39 707	0	39 707	24 642	0	24 642	3 256	0	3 256	61 093	0	61 093
30204	24 642	0	24 642	0	0	0	24 642	0	24 642	0	0	0
30221	13 200	0	13 200	232 471	0	232 471	245 671	0	245 671	0	0	0
30233	4 471	1 053	5 524	292 748	21 055	313 803	296 307	21 891	318 198	912	217	1 129
30302	28 664	441	29 105	29 134	180	29 314	2 251	17	2 268	55 547	604	56 151
30306	864 514	647	865 161	65 001	18	65 019	1	15	16	929 514	650	930 164
30413	2 166	1 580	3 746	2 405 403	30 144	2 435 547	2 406 413	30 135	2 436 548	1 156	1 589	2 745
30424	2 432	0	2 432	13 122 280	30 098	13 152 378	13 122 089	30 098	13 152 187	2 623	0	2 623
30425	5 000	23 483	28 483	0	678	678	0	545	545	5 000	23 616	28 616
32108	0	345 991	345 991	0	10 000	10 000	0	8 606	8 606	0	347 385	347 385
32116	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32201	0	11 774	11 774	0	340	340	0	273	273	0	11 841	11 841
32309	0	3 937	3 937	0	114	114	0	92	92	0	3 959	3 959
45106	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
45107	209 144	0	209 144	0	0	0	7 119	0	7 119	202 025	0	202 025
45108	183 247	0	183 247	4 930	0	4 930	10 262	0	10 262	177 915	0	177 915
45116	16 063	0	16 063	0	0	0	29	0	29	16 034	0	16 034
45201	5 318	0	5 318	1 270	0	1 270	6 539	0	6 539	49	0	49
45205	0	144 405	144 405	0	4 176	4 176	0	3 735	3 735	0	144 846	144 846
45206	1 026 357	382 673	1 409 030	0	11 065	11 065	316 357	9 897	326 254	710 000	383 841	1 093 841
45207	1 523 300	433 214	1 956 514	32 575	12 527	45 102	472 539	11 204	483 743	1 083 336	434 537	1 517 873
45208	1 640 018	577 619	2 217 637	472 910	16 702	489 612	29 900	14 938	44 838	2 083 028	579 383	2 662 411
45216	454 175	0	454 175	0	0	0	13	0	13	454 162	0	454 162
45505	40 231	0	40 231	120	0	120	58	0	58	40 293	0	40 293
45506	15 132	0	15 132	2 605	0	2 605	1 075	0	1 075	16 662	0	16 662
45507	122 782	73 357	196 139	0	2 122	2 122	525	1 897	2 422	122 257	73 582	195 839
45509	2 948	841	3 789	9 409	982	10 391	7 100	1 508	8 608	5 257	315	5 572
45523	9 693	0	9 693	369	0	369	51	0	51	10 011	0	10 011
45604	0	433 823	433 823	0	40 430	40 430	0	11 439	11 439	0	462 814	462 814
45605	0	100 919	100 919	0	2 915	2 915	0	2 343	2 343	0	101 491	101 491
45616	91 546	0	91 546	0	0	0	0	0	0	91 546	0	91 546
45706	120 000	16 173	136 173	0	467	467	0	375	375	120 000	16 265	136 265
45713	49 173	0	49 173	0	0	0	0	0	0	49 173	0	49 173
45812	91 366	0	91 366	0	0	0	0	0	0	91 366	0	91 366
45815	510	0	510	39	0	39	80	0	80	469	0	469
45816	0	1 773	1 773	0	51	51	0	41	41	0	1 783	1 783
45820	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	6 475	0	6 475	48	0	48	6 177	0	6 177	346	0	346
45920	456	0	456	103	0	103	2	0	2	557	0	557
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	100	0	100	549	0	549	476	0	476	173	0	173
47404	0	373 570	373 570	10 965 251	1 656 533	12 621 784	10 965 251	1 280 483	12 245 734	0	749 620	749 620
47408	0	0	0	52 861 549	52 468 275	105 329 824	52 861 549	52 468 275	105 329 824	0	0	0
47423	4 470	11	4 481	26 620	1	26 621	30 565	12	30 577	525	0	525
47427	153	6 148	6 301	41 716	7 872	49 588	41 712	3 744	45 456	157	10 276	10 433
47443	0	0	0	272	13	285	272	13	285	0	0	0
47465	11 943	0	11 943	5 783	0	5 783	1 723	0	1 723	16 003	0	16 003
47502	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
47803	35 553	0	35 553	51 249	0	51 249	46 645	0	46 645	40 157	0	40 157
50105	1 094 976	0	1 094 976	7 775	0	7 775	8 464	0	8 464	1 094 287	0	1 094 287
50106	302 344	0	302 344	1 969 937	0	1 969 937	1 533 327	0	1 533 327	738 954	0	738 954
50107	2 791 949	0	2 791 949	9 371 117	0	9 371 117	9 101 451	0	9 101 451	3 061 615	0	3 061 615
50118	3 745 076	0	3 745 076	10 355 872	0	10 355 872	11 055 186	0	11 055 186	3 045 762	0	3 045 762
50121	11 359	0	11 359	8 767	0	8 767	6 130	0	6 130	13 996	0	13 996
52601	843	0	843	24 056	0	24 056	24 899	0	24 899	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	6 943	0	6 943	303	0	303	3 532	0	3 532	3 714	0	3 714
60306	125	0	125	90	0	90	0	0	0	215	0	215
60308	0	0	0	120	0	120	104	0	104	16	0	16
60312	29 846	0	29 846	6 000	0	6 000	7 078	0	7 078	28 768	0	28 768
60314	0	1 541	1 541	0	1 615	1 615	0	1 575	1 575	0	1 581	1 581
60323	2 924	174	3 098	23	100	123	71	215	286	2 876	59	2 935
60336	24	0	24	177	0	177	172	0	172	29	0	29
60401	101 622	0	101 622	122	0	122	0	0	0	101 744	0	101 744
60415	0	0	0	305	0	305	146	0	146	159	0	159
60901	4 339	0	4 339	493	0	493	0	0	0	4 832	0	4 832
60906	0	0	0	658	0	658	493	0	493	165	0	165
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	7	0	7	1 171	0	1 171	1 168	0	1 168	10	0	10
61009	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	271 734	0	271 734	271 734	0	271 734	0	0	0
61212	0	0	0	46 645	0	46 645	46 645	0	46 645	0	0	0
61601	0	0	0	24 728	0	24 728	24 728	0	24 728	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	3 498 845	0	3 498 845	370 135	0	370 135	19	0	19	3 868 961	0	3 868 961
70607	23 820	0	23 820	30 219	0	30 219	27 096	0	27 096	26 943	0	26 943
70608	898 515	0	898 515	143 596	0	143 596	0	0	0	1 042 111	0	1 042 111
70611	18 324	0	18 324	4 863	0	4 863	0	0	0	23 187	0	23 187
70614	0	0	0	64 639	0	64 639	51 453	0	51 453	13 186	0	13 186
70616	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
Итого по активу (баланс)	20 125 285	3 628 543	23 753 828	111 773 888	55 563 471	167 337 359	111 621 399	55 316 384	166 937 783	20 277 774	3 875 630	24 153 404
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	4 447	332	4 779	46 463	8	46 471	43 035	10	43 045	1 019	334	1 353
30126	6 453	0	6 453	44	0	44	59	0	59	6 468	0	6 468
30129	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	245 308	83 567	328 875	245 308	83 567	328 875	0	0	0
30226	58	0	58	56	0	56	12	0	12	14	0	14
30232	235	32	267	11 970	2 846	14 816	11 753	2 814	14 567	18	0	18
30301	28 664	441	29 105	2 251	17	2 268	29 134	180	29 314	55 547	604	56 151
30305	864 514	647	865 161	1	15	16	65 001	19	65 020	929 514	651	930 165
30410	41	0	41	330	0	330	325	0	325	36	0	36
30429	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
30601	2 133	0	2 133	91 763	0	91 763	91 762	0	91 762	2 132	0	2 132
30606	0	0	0	86	2 671	2 757	86	2 671	2 757	0	0	0
31503	0	0	0	5 698 902	0	5 698 902	8 389 705	0	8 389 705	2 690 803	0	2 690 803
31504	3 297 715	0	3 297 715	4 080 425	0	4 080 425	782 710	0	782 710	0	0	0
32115	647	0	647	0	0	0	4	0	4	651	0	651
32117	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
32213	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
407	840 339	323 648	1 163 987	6 908 960	1 476 399	8 385 359	7 107 935	1 589 598	8 697 533	1 039 314	436 847	1 476 161
408.1	99 252	1	99 253	140 920	0	140 920	108 504	0	108 504	66 836	1	66 837
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	9 618	52 499	62 117	55 119	363 767	418 886	50 617	369 156	419 773	5 116	57 888	63 004
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	512 881	277 341	790 222	1 096 410	87 352	1 183 762	921 867	85 592	1 007 459	338 338	275 581	613 919
40820	4 826	128 360	133 186	12 469	25 598	38 067	9 360	35 130	44 490	1 717	137 892	139 609
40901	792	0	792	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	792	0	792
40905	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
40909	0	0	0	320	1 475	1 795	320	1 475	1 795	0	0	0
40910	0	0	0	61	228	289	61	228	289	0	0	0
40911	0	0	0	1 271	456	1 727	1 271	456	1 727	0	0	0
40912	0	0	0	144	765	909	144	765	909	0	0	0
40913	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42105	1 010	226 421	227 431	0	208 541	208 541	400	372 470	372 870	1 410	390 350	391 760
42301	794	256	1 050	0	6	6	0	8	8	794	258	1 052
42305	338 090	10 464	348 554	39 221	1 699	40 920	63 494	260	63 754	362 363	9 025	371 388
42306	3 663 938	379 639	4 043 577	385 413	36 523	421 936	418 516	27 348	445 864	3 697 041	370 464	4 067 505
42309	549	275	824	6	6	12	15	8	23	558	277	835
42601	0	644	644	0	15	15	0	19	19	0	648	648
42605	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42606	3 130	197 378	200 508	705	12 338	13 043	716	5 942	6 658	3 141	190 982	194 123
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	74 447	0	74 447	27 386	0	27 386	493	0	493	47 554	0	47 554
45215	2 012 761	0	2 012 761	298 656	0	298 656	16 113	0	16 113	1 730 218	0	1 730 218
45217	429 054	0	429 054	142	0	142	0	0	0	428 912	0	428 912
45515	135 996	0	135 996	26 863	0	26 863	3 114	0	3 114	112 247	0	112 247
45524	4 386	0	4 386	4	0	4	0	0	0	4 382	0	4 382
45615	391 549	0	391 549	189	0	189	29 255	0	29 255	420 615	0	420 615
45617	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45714	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45715	68 248	0	68 248	0	0	0	47	0	47	68 295	0	68 295
45818	93 643	0	93 643	71	0	71	44	0	44	93 616	0	93 616
45918	12 675	0	12 675	6 176	0	6 176	47	0	47	6 546	0	6 546
47108	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
47401	0	0	0	109 180	0	109 180	109 180	0	109 180	0	0	0
47403	0	0	0	9 832 867	0	9 832 867	9 832 867	0	9 832 867	0	0	0
47405	0	0	0	0	178 106	178 106	0	178 106	178 106	0	0	0
47407	0	0	0	52 891 526	52 432 547	105 324 073	52 891 526	52 432 547	105 324 073	0	0	0
47411	64 392	432	64 824	10 694	56	10 750	11 502	101	11 603	65 200	477	65 677
47416	519	0	519	11 523	1 100	12 623	12 322	1 100	13 422	1 318	0	1 318
47422	39 445	0	39 445	73 376	0	73 376	73 516	0	73 516	39 585	0	39 585
47424	21 303	0	21 303	191 773	0	191 773	200 502	0	200 502	30 032	0	30 032
47425	40 981	0	40 981	18 245	0	18 245	24 567	0	24 567	47 303	0	47 303
47426	2 355	1 407	3 762	20 480	33	20 513	19 211	658	19 869	1 086	2 032	3 118
47441	0	0	0	272	13	285	272	13	285	0	0	0
47466	12 233	0	12 233	3 487	0	3 487	4 044	0	4 044	12 790	0	12 790
47501	361	0	361	34	0	34	347	0	347	674	0	674
47804	7 466	0	7 466	16 175	0	16 175	9 111	0	9 111	402	0	402
50120	159 935	0	159 935	34 559	0	34 559	13 488	0	13 488	138 864	0	138 864
52602	5 493	0	5 493	11 782	0	11 782	36 583	0	36 583	30 294	0	30 294
60301	1 470	0	1 470	6 549	0	6 549	6 627	0	6 627	1 548	0	1 548
60305	7 593	0	7 593	7 952	0	7 952	14 148	0	14 148	13 789	0	13 789
60309	196	0	196	0	0	0	182	0	182	378	0	378
60311	3 994	0	3 994	5 321	0	5 321	3 122	0	3 122	1 795	0	1 795
60322	0	0	0	27	0	27	32	0	32	5	0	5
60324	18 705	0	18 705	3 643	0	3 643	2 688	0	2 688	17 750	0	17 750
60335	8 334	0	8 334	6 811	0	6 811	3 653	0	3 653	5 176	0	5 176
60414	65 106	0	65 106	0	0	0	1 387	0	1 387	66 493	0	66 493
60903	1 689	0	1 689	0	0	0	106	0	106	1 795	0	1 795
61701	26 073	0	26 073	0	0	0	0	0	0	26 073	0	26 073
62002	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
70601	3 743 559	0	3 743 559	0	0	0	736 351	0	736 351	4 479 910	0	4 479 910
70602	66 656	0	66 656	15 670	0	15 670	40 580	0	40 580	91 566	0	91 566
70603	729 631	0	729 631	0	0	0	148 805	0	148 805	878 436	0	878 436
70613	12 404	0	12 404	51 453	0	51 453	39 049	0	39 049	0	0	0
70801	612 227	0	612 227	0	0	0	0	0	0	612 227	0	612 227
Итого по пассиву (баланс)	22 153 608	1 600 220	23 753 828	82 597 858	54 916 212	137 514 070	82 723 340	55 190 306	137 913 646	22 279 090	1 874 314	24 153 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	229	0	229	2	0	2	10	0	10	221	0	221
80801	14	0	14	10	0	10	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	243	0	243	12	0	12	10	0	10	245	0	245
Пассив
85101	243	0	243	0	0	0	2	0	2	245	0	245
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243	0	243	14	0	14	16	0	16	245	0	245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	447 711	0	447 711	47 436	0	47 436	47 456	0	47 456	447 691	0	447 691
90902	54 237	0	54 237	52 998	0	52 998	55 544	0	55 544	51 691	0	51 691
90907	792	0	792	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	792	0	792
90909	520	97	617	0	3	3	0	2	2	520	98	618
91202	13	0	13	13	0	13	8	0	8	18	0	18
91203	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
91414	1 738 315	0	1 738 315	97	0	97	1 495	0	1 495	1 736 917	0	1 736 917
91418	44 441	0	44 441	64 061	0	64 061	58 306	0	58 306	50 196	0	50 196
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 377	6 121	807 498	0	177	177	0	159	159	801 377	6 139	807 516
91803	735	26	761	0	1	1	0	1	1	735	26	761
99998	4 468 847	0	4 468 847	64 645	0	64 645	53 452	0	53 452	4 480 040	0	4 480 040
Итого по активу (баланс)	7 677 595	6 244	7 683 839	245 059	181	245 240	232 071	162	232 233	7 690 583	6 263	7 696 846
Пассив
91312	4 232 981	0	4 232 981	24 912	0	24 912	27 180	0	27 180	4 235 249	0	4 235 249
91315	45 482	5 878	51 360	3 839	2 070	5 909	12 809	151	12 960	54 452	3 959	58 411
91317	71 022	14 476	85 498	20 678	1 953	22 631	21 951	2 554	24 505	72 295	15 077	87 372
91507	99 008	0	99 008	0	0	0	0	0	0	99 008	0	99 008
99999	3 214 992	0	3 214 992	83 871	0	83 871	85 685	0	85 685	3 216 806	0	3 216 806
Итого по пассиву (баланс)	7 663 485	20 354	7 683 839	133 300	4 023	137 323	147 625	2 705	150 330	7 677 810	19 036	7 696 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 577 351	0	7 577 351	7 577 351	0	7 577 351	0	0	0
93307	0	0	0	7 577 351	0	7 577 351	7 577 351	0	7 577 351	0	0	0
93308	3 864 779	0	3 864 779	7 141 014	0	7 141 014	7 577 351	0	7 577 351	3 428 442	0	3 428 442
93901	0	2 978 639	2 978 639	750 161	51 872 248	52 622 409	717 376	52 167 599	52 884 975	32 785	2 683 288	2 716 073
99996	6 838 030	0	6 838 030	59 806 190	0	59 806 190	60 496 363	0	60 496 363	6 147 857	0	6 147 857
Итого по активу (баланс)	10 702 809	2 978 639	13 681 448	82 852 067	51 872 248	134 724 315	83 945 792	52 167 599	136 113 391	9 609 084	2 683 288	12 292 372
Пассив
96306	0	0	0	0	7 606 745	7 606 745	0	7 606 745	7 606 745	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 608 721	7 608 721	0	7 608 721	7 608 721	0	0	0
96308	0	3 864 779	3 864 779	0	7 629 133	7 629 133	0	7 192 796	7 192 796	0	3 428 442	3 428 442
96901	2 973 178	73	2 973 251	52 081 392	728 699	52 810 091	51 794 955	761 300	52 556 255	2 686 741	32 674	2 719 415
99997	6 843 418	0	6 843 418	60 462 327	0	60 462 327	59 763 424	0	59 763 424	6 144 515	0	6 144 515
Итого по пассиву (баланс)	9 816 596	3 864 852	13 681 448	112 543 719	23 573 298	136 117 017	111 558 379	23 169 562	134 727 941	8 831 256	3 461 116	12 292 372

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?