Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 979	301 143	537 122	698 102	39 859	737 961	564 815	73 842	638 657	369 266	267 160	636 426
20208	101 953	0	101 953	294 677	210	294 887	270 492	210	270 702	126 138	0	126 138
20209	0	0	0	66 500	1 935	68 435	66 500	1 935	68 435	0	0	0
30102	357 431	0	357 431	8 333 471	0	8 333 471	8 432 932	0	8 432 932	257 970	0	257 970
30110	33 500	38 595	72 095	462 971	41 767	504 738	411 214	21 545	432 759	85 257	58 817	144 074
30114	1 500	134 848	136 348	0	1 796 640	1 796 640	0	1 564 069	1 564 069	1 500	367 419	368 919
30202	40 400	0	40 400	0	0	0	693	0	693	39 707	0	39 707
30204	25 232	0	25 232	0	0	0	590	0	590	24 642	0	24 642
30221	13 900	0	13 900	344 683	0	344 683	345 383	0	345 383	13 200	0	13 200
30233	1 329	342	1 671	342 912	29 498	372 410	339 770	28 787	368 557	4 471	1 053	5 524
30302	0	229	229	29 690	252	29 942	1 026	40	1 066	28 664	441	29 105
30306	869 514	0	869 514	105 000	650	105 650	110 000	3	110 003	864 514	647	865 161
30413	720	1 581	2 301	2 741 633	34 779	2 776 412	2 740 187	34 780	2 774 967	2 166	1 580	3 746
30424	2 379	0	2 379	16 672 331	34 727	16 707 058	16 672 278	34 727	16 707 005	2 432	0	2 432
30425	5 000	23 499	28 499	0	777	777	0	793	793	5 000	23 483	28 483
32108	0	347 638	347 638	0	9 564	9 564	0	11 211	11 211	0	345 991	345 991
32116	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32201	0	11 782	11 782	0	390	390	0	398	398	0	11 774	11 774
32309	0	3 939	3 939	0	131	131	0	133	133	0	3 937	3 937
45106	367	0	367	0	0	0	271	0	271	96	0	96
45107	214 254	0	214 254	0	0	0	5 110	0	5 110	209 144	0	209 144
45108	190 086	0	190 086	1 925	0	1 925	8 764	0	8 764	183 247	0	183 247
45116	16 082	0	16 082	0	0	0	19	0	19	16 063	0	16 063
45201	16 375	0	16 375	19 823	0	19 823	30 880	0	30 880	5 318	0	5 318
45205	0	145 446	145 446	0	3 520	3 520	0	4 561	4 561	0	144 405	144 405
45206	1 030 000	385 432	1 415 432	200 000	9 327	209 327	203 643	12 086	215 729	1 026 357	382 673	1 409 030
45207	1 516 140	436 338	1 952 478	26 200	10 558	36 758	19 040	13 682	32 722	1 523 300	433 214	1 956 514
45208	1 673 005	581 784	2 254 789	25 680	14 077	39 757	58 667	18 242	76 909	1 640 018	577 619	2 217 637
45216	454 175	0	454 175	0	0	0	0	0	0	454 175	0	454 175
45505	151	0	151	40 120	0	40 120	40	0	40	40 231	0	40 231
45506	15 643	0	15 643	1 570	0	1 570	2 081	0	2 081	15 132	0	15 132
45507	123 287	73 887	197 174	0	1 788	1 788	505	2 318	2 823	122 782	73 357	196 139
45509	3 570	836	4 406	10 198	1 304	11 502	10 820	1 299	12 119	2 948	841	3 789
45523	9 810	0	9 810	0	0	0	117	0	117	9 693	0	9 693
45604	0	385 673	385 673	0	60 547	60 547	0	12 397	12 397	0	433 823	433 823
45605	0	100 986	100 986	0	3 342	3 342	0	3 409	3 409	0	100 919	100 919
45616	91 546	0	91 546	0	0	0	0	0	0	91 546	0	91 546
45706	120 000	16 184	136 184	0	535	535	0	546	546	120 000	16 173	136 173
45713	49 173	0	49 173	0	0	0	0	0	0	49 173	0	49 173
45812	92 933	0	92 933	0	0	0	1 567	0	1 567	91 366	0	91 366
45815	495	0	495	39	0	39	24	0	24	510	0	510
45816	0	1 774	1 774	0	59	59	0	60	60	0	1 773	1 773
45820	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	4 891	0	4 891	1 630	0	1 630	46	0	46	6 475	0	6 475
45920	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	93	0	93	439	0	439	432	0	432	100	0	100
47404	0	719 530	719 530	14 712 784	919 872	15 632 656	14 712 784	1 265 832	15 978 616	0	373 570	373 570
47408	0	0	0	68 270 872	69 877 827	138 148 699	68 270 872	69 877 827	138 148 699	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47423	542	12	554	26 189	8	26 197	22 261	9	22 270	4 470	11	4 481
47427	171	1 193	1 364	43 549	7 401	50 950	43 567	2 446	46 013	153	6 148	6 301
47443	0	0	0	316	19	335	316	19	335	0	0	0
47465	11 960	0	11 960	1 669	0	1 669	1 686	0	1 686	11 943	0	11 943
47502	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47803	39 627	0	39 627	37 313	0	37 313	41 387	0	41 387	35 553	0	35 553
50105	1 093 941	0	1 093 941	7 525	0	7 525	6 490	0	6 490	1 094 976	0	1 094 976
50106	407 713	0	407 713	2 032 251	0	2 032 251	2 137 620	0	2 137 620	302 344	0	302 344
50107	2 839 000	0	2 839 000	13 261 150	0	13 261 150	13 308 201	0	13 308 201	2 791 949	0	2 791 949
50118	3 269 191	0	3 269 191	15 236 836	0	15 236 836	14 760 951	0	14 760 951	3 745 076	0	3 745 076
50121	3 427	0	3 427	8 760	0	8 760	828	0	828	11 359	0	11 359
52601	0	0	0	33 416	0	33 416	32 573	0	32 573	843	0	843
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	3 669	0	3 669	6 837	0	6 837	3 563	0	3 563	6 943	0	6 943
60306	73	0	73	52	0	52	0	0	0	125	0	125
60308	14	0	14	103	0	103	117	0	117	0	0	0
60312	24 168	0	24 168	12 399	0	12 399	6 721	0	6 721	29 846	0	29 846
60314	0	1 208	1 208	0	508	508	0	175	175	0	1 541	1 541
60323	2 727	174	2 901	213	5	218	16	5	21	2 924	174	3 098
60336	28	0	28	514	0	514	518	0	518	24	0	24
60401	85 980	0	85 980	15 642	0	15 642	0	0	0	101 622	0	101 622
60415	15 643	0	15 643	0	0	0	15 643	0	15 643	0	0	0
60901	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	9	0	9	197	0	197	199	0	199	7	0	7
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	212 658	0	212 658	212 658	0	212 658	0	0	0
61212	0	0	0	41 387	0	41 387	41 387	0	41 387	0	0	0
61601	0	0	0	33 303	0	33 303	33 303	0	33 303	0	0	0
61702	28 387	0	28 387	0	0	0	28 387	0	28 387	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	2 615 620	0	2 615 620	883 225	0	883 225	0	0	0	3 498 845	0	3 498 845
70607	22 004	0	22 004	15 781	0	15 781	13 965	0	13 965	23 820	0	23 820
70608	737 937	0	737 937	160 578	0	160 578	0	0	0	898 515	0	898 515
70611	20 210	0	20 210	4 951	0	4 951	6 837	0	6 837	18 324	0	18 324
70614	1 879	0	1 879	42 212	0	42 212	44 091	0	44 091	0	0	0
70616	0	0	0	54 460	0	54 460	0	0	0	54 460	0	54 460
Итого по активу (баланс)	18 593 398	3 714 053	22 307 451	145 576 868	72 901 876	218 478 744	144 044 981	72 987 386	217 032 367	20 125 285	3 628 543	23 753 828
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	3 942	333	4 275	30 918	11	30 929	31 423	10	31 433	4 447	332	4 779
30126	6 381	0	6 381	28	0	28	100	0	100	6 453	0	6 453
30129	1 762	0	1 762	1	0	1	0	0	0	1 761	0	1 761
30220	0	0	0	398 796	26 840	425 636	398 796	26 840	425 636	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
30232	150	0	150	15 280	2 055	17 335	15 365	2 087	17 452	235	32	267
30301	0	229	229	1 026	40	1 066	29 690	252	29 942	28 664	441	29 105
30305	869 514	0	869 514	110 000	3	110 003	105 000	650	105 650	864 514	647	865 161
30410	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
30429	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
30601	2 131	0	2 131	40 948	0	40 948	40 950	0	40 950	2 133	0	2 133
30606	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
31502	0	0	0	343 924	0	343 924	343 924	0	343 924	0	0	0
31503	2 872 755	0	2 872 755	12 720 613	0	12 720 613	9 847 858	0	9 847 858	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 297 715	0	3 297 715	3 297 715	0	3 297 715
32115	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
32117	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
32213	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32313	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
407	832 038	219 295	1 051 333	7 960 796	2 449 955	10 410 751	7 969 097	2 554 308	10 523 405	840 339	323 648	1 163 987
408.1	45 813	1	45 814	82 760	0	82 760	136 199	0	136 199	99 252	1	99 253
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	8 993	123 601	132 594	11 535	232 689	244 224	12 160	161 587	173 747	9 618	52 499	62 117
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	307 926	311 294	619 220	1 784 037	262 301	2 046 338	1 988 992	228 348	2 217 340	512 881	277 341	790 222
40820	19 126	101 079	120 205	70 298	71 794	142 092	55 998	99 075	155 073	4 826	128 360	133 186
40901	0	0	0	0	0	0	792	0	792	792	0	792
40905	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
40909	0	0	0	419	3 298	3 717	419	3 298	3 717	0	0	0
40910	0	0	0	7	58	65	7	58	65	0	0	0
40911	0	0	0	1 223	940	2 163	1 223	940	2 163	0	0	0
40912	0	0	0	317	56	373	317	56	373	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
42105	10 510	258 939	269 449	15 400	104 902	120 302	5 900	72 384	78 284	1 010	226 421	227 431
42301	794	256	1 050	0	9	9	0	9	9	794	256	1 050
42305	309 518	11 876	321 394	41 043	3 189	44 232	69 615	1 777	71 392	338 090	10 464	348 554
42306	3 641 214	397 746	4 038 960	1 106 129	115 950	1 222 079	1 128 853	97 843	1 226 696	3 663 938	379 639	4 043 577
42309	536	275	811	0	9	9	13	9	22	549	275	824
42601	0	645	645	0	22	22	0	21	21	0	644	644
42605	450	0	450	0	0	0	400	0	400	850	0	850
42606	4 846	198 210	203 056	1 727	13 985	15 712	11	13 153	13 164	3 130	197 378	200 508
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	76 788	0	76 788	2 784	0	2 784	443	0	443	74 447	0	74 447
45215	1 904 507	0	1 904 507	143 792	0	143 792	252 046	0	252 046	2 012 761	0	2 012 761
45217	429 119	0	429 119	65	0	65	0	0	0	429 054	0	429 054
45515	95 971	0	95 971	1 404	0	1 404	41 429	0	41 429	135 996	0	135 996
45524	4 385	0	4 385	5	0	5	6	0	6	4 386	0	4 386
45615	342 584	0	342 584	1 649	0	1 649	50 614	0	50 614	391 549	0	391 549
45617	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45714	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45715	68 254	0	68 254	6	0	6	0	0	0	68 248	0	68 248
45818	95 198	0	95 198	1 589	0	1 589	34	0	34	93 643	0	93 643
45918	11 091	0	11 091	45	0	45	1 629	0	1 629	12 675	0	12 675
47108	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
47401	0	0	0	88 055	0	88 055	88 055	0	88 055	0	0	0
47403	0	0	0	13 124 531	0	13 124 531	13 124 531	0	13 124 531	0	0	0
47405	0	0	0	0	155 231	155 231	0	155 231	155 231	0	0	0
47407	0	0	0	68 638 798	69 525 070	138 163 868	68 638 798	69 525 070	138 163 868	0	0	0
47411	63 895	685	64 580	10 428	359	10 787	10 925	106	11 031	64 392	432	64 824
47416	717	36	753	3 141	396	3 537	2 943	360	3 303	519	0	519
47422	376 811	0	376 811	408 962	0	408 962	71 596	0	71 596	39 445	0	39 445
47424	39 658	0	39 658	285 281	0	285 281	266 926	0	266 926	21 303	0	21 303
47425	33 405	0	33 405	138 845	0	138 845	146 421	0	146 421	40 981	0	40 981
47426	2 323	1 016	3 339	19 126	34	19 160	19 158	425	19 583	2 355	1 407	3 762
47441	0	0	0	316	19	335	316	19	335	0	0	0
47466	13 521	0	13 521	4 747	0	4 747	3 459	0	3 459	12 233	0	12 233
47501	329	0	329	27	0	27	59	0	59	361	0	361
47804	396	0	396	788	0	788	7 858	0	7 858	7 466	0	7 466
50120	169 632	0	169 632	25 629	0	25 629	15 932	0	15 932	159 935	0	159 935
52301	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
52306	522	0	522	523	0	523	1	0	1	0	0	0
52602	18 865	0	18 865	20 748	0	20 748	7 376	0	7 376	5 493	0	5 493
60301	2 444	0	2 444	25 995	0	25 995	25 021	0	25 021	1 470	0	1 470
60305	14 305	0	14 305	32 154	0	32 154	25 442	0	25 442	7 593	0	7 593
60309	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
60311	1 747	0	1 747	2 059	0	2 059	4 306	0	4 306	3 994	0	3 994
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	15 272	0	15 272	3 060	0	3 060	6 493	0	6 493	18 705	0	18 705
60335	5 821	0	5 821	4 287	0	4 287	6 800	0	6 800	8 334	0	8 334
60414	63 906	0	63 906	0	0	0	1 200	0	1 200	65 106	0	65 106
60903	1 587	0	1 587	0	0	0	102	0	102	1 689	0	1 689
61701	0	0	0	0	0	0	26 073	0	26 073	26 073	0	26 073
62002	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
70601	3 044 709	0	3 044 709	6	0	6	698 856	0	698 856	3 743 559	0	3 743 559
70602	52 549	0	52 549	13 224	0	13 224	27 331	0	27 331	66 656	0	66 656
70603	584 433	0	584 433	0	0	0	145 198	0	145 198	729 631	0	729 631
70613	0	0	0	44 091	0	44 091	56 495	0	56 495	12 404	0	12 404
70801	612 227	0	612 227	0	0	0	0	0	0	612 227	0	612 227
Итого по пассиву (баланс)	20 681 932	1 625 519	22 307 451	107 785 342	72 969 243	180 754 585	109 257 018	72 943 944	182 200 962	22 153 608	1 600 220	23 753 828
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	219	0	219	11	0	11	1	0	1	229	0	229
80601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80801	24	0	24	0	0	0	10	0	10	14	0	14
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	243	0	243	22	0	22	22	0	22	243	0	243
Пассив
85101	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	243	0	243	4	0	4	4	0	4	243	0	243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	447 410	0	447 410	97 060	0	97 060	96 759	0	96 759	447 711	0	447 711
90902	65 811	0	65 811	99 163	0	99 163	110 737	0	110 737	54 237	0	54 237
90907	0	0	0	792	0	792	0	0	0	792	0	792
90909	520	97	617	70	3	73	70	3	73	520	97	617
91202	2	0	2	23	0	23	12	0	12	13	0	13
91203	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
91414	1 740 686	0	1 740 686	489	0	489	2 860	0	2 860	1 738 315	0	1 738 315
91418	49 534	0	49 534	46 640	0	46 640	51 733	0	51 733	44 441	0	44 441
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 381	6 165	807 546	0	149	149	4	193	197	801 377	6 121	807 498
91803	735	26	761	0	1	1	0	1	1	735	26	761
99998	4 341 039	0	4 341 039	372 741	0	372 741	244 933	0	244 933	4 468 847	0	4 468 847
Итого по активу (баланс)	7 567 725	6 288	7 574 013	616 990	153	617 143	507 120	197	507 317	7 677 595	6 244	7 683 839
Пассив
91312	4 132 893	0	4 132 893	5 938	0	5 938	106 026	0	106 026	4 232 981	0	4 232 981
91315	42 218	5 882	48 100	262	199	461	3 526	195	3 721	45 482	5 878	51 360
91317	45 264	14 524	59 788	234 244	3 040	237 284	260 002	2 992	262 994	71 022	14 476	85 498
91507	100 258	0	100 258	1 250	0	1 250	0	0	0	99 008	0	99 008
99999	3 232 974	0	3 232 974	70 398	0	70 398	52 416	0	52 416	3 214 992	0	3 214 992
Итого по пассиву (баланс)	7 553 607	20 406	7 574 013	312 092	3 239	315 331	421 970	3 187	425 157	7 663 485	20 354	7 683 839
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 810 843	0	7 810 843	7 810 843	0	7 810 843	0	0	0
93307	0	0	0	7 810 843	0	7 810 843	7 810 843	0	7 810 843	0	0	0
93308	3 814 977	0	3 814 977	7 860 645	0	7 860 645	7 810 843	0	7 810 843	3 864 779	0	3 864 779
93901	32 785	2 949 391	2 982 176	528 017	68 219 791	68 747 808	560 802	68 190 543	68 751 345	0	2 978 639	2 978 639
99996	6 807 812	0	6 807 812	76 664 571	0	76 664 571	76 634 353	0	76 634 353	6 838 030	0	6 838 030
Итого по активу (баланс)	10 655 574	2 949 391	13 604 965	100 674 919	68 219 791	168 894 710	100 627 684	68 190 543	168 818 227	10 702 809	2 978 639	13 681 448
Пассив
96306	0	0	0	0	7 797 090	7 797 090	0	7 797 090	7 797 090	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 850 276	7 850 276	0	7 850 276	7 850 276	0	0	0
96308	0	3 809 702	3 809 702	0	7 867 956	7 867 956	0	7 923 033	7 923 033	0	3 864 779	3 864 779
96901	2 950 398	47 712	2 998 110	67 273 662	1 435 621	68 709 283	67 296 442	1 387 982	68 684 424	2 973 178	73	2 973 251
99997	6 797 153	0	6 797 153	76 562 188	0	76 562 188	76 608 453	0	76 608 453	6 843 418	0	6 843 418
Итого по пассиву (баланс)	9 747 551	3 857 414	13 604 965	143 835 850	24 950 943	168 786 793	143 904 895	24 958 381	168 863 276	9 816 596	3 864 852	13 681 448

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?