Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 759	304 595	576 354	509 678	110 725	620 403	468 735	122 838	591 573	312 702	292 482	605 184
20208	118 499	99	118 598	235 465	61	235 526	231 237	154	231 391	122 727	6	122 733
20209	0	0	0	38 206	4 310	42 516	38 206	4 310	42 516	0	0	0
30102	579 304	0	579 304	7 045 637	0	7 045 637	7 185 636	0	7 185 636	439 305	0	439 305
30110	30 569	44 937	75 506	814 085	12 240	826 325	817 149	19 261	836 410	27 505	37 916	65 421
30114	1 500	208 864	210 364	0	1 628 504	1 628 504	0	1 592 318	1 592 318	1 500	245 050	246 550
30202	40 641	0	40 641	0	0	0	1 795	0	1 795	38 846	0	38 846
30204	29 138	0	29 138	0	0	0	5 924	0	5 924	23 214	0	23 214
30221	0	0	0	328 564	0	328 564	328 504	0	328 504	60	0	60
30233	1 165	198	1 363	262 825	21 731	284 556	262 373	21 678	284 051	1 617	251	1 868
30302	27 281	549	27 830	23 209	337	23 546	848	140	988	49 642	746	50 388
30306	897 480	0	897 480	63 000	3 318	66 318	46 000	30	46 030	914 480	3 288	917 768
30413	1 481	1 615	3 096	2 726 612	32 215	2 758 827	2 726 413	32 223	2 758 636	1 680	1 607	3 287
30424	3 767	0	3 767	15 075 930	32 157	15 108 087	15 078 344	32 157	15 110 501	1 353	0	1 353
30425	5 000	23 994	28 994	0	865	865	0	989	989	5 000	23 870	28 870
32107	0	66 099	66 099	0	2 384	2 384	0	2 726	2 726	0	65 757	65 757
32108	0	292 811	292 811	0	8 602	8 602	0	11 181	11 181	0	290 232	290 232
32201	0	12 030	12 030	0	434	434	0	496	496	0	11 968	11 968
32309	0	4 022	4 022	0	145	145	0	165	165	0	4 002	4 002
45106	486	0	486	0	0	0	119	0	119	367	0	367
45107	169 228	0	169 228	15 705	0	15 705	5 645	0	5 645	179 288	0	179 288
45108	158 797	0	158 797	1 960	0	1 960	9 741	0	9 741	151 016	0	151 016
45201	5 385	0	5 385	7 134	0	7 134	11 273	0	11 273	1 246	0	1 246
45205	0	0	0	0	75 071	75 071	0	246	246	0	74 825	74 825
45206	1 058 000	400 524	1 458 524	2 000	10 986	12 986	0	14 938	14 938	1 060 000	396 572	1 456 572
45207	1 693 392	302 282	1 995 674	61 970	310 491	372 461	33 628	163 824	197 452	1 721 734	448 949	2 170 683
45208	1 714 319	604 565	2 318 884	0	16 582	16 582	15 237	22 548	37 785	1 699 082	598 599	2 297 681
45216	8 442	0	8 442	0	0	0	0	0	0	8 442	0	8 442
45505	245	0	245	0	0	0	54	0	54	191	0	191
45506	16 993	0	16 993	290	0	290	1 232	0	1 232	16 051	0	16 051
45507	126 075	76 780	202 855	0	2 106	2 106	2 315	2 864	5 179	123 760	76 022	199 782
45509	5 426	1 655	7 081	8 187	1 074	9 261	10 060	1 893	11 953	3 553	836	4 389
45523	581	0	581	3	0	3	0	0	0	584	0	584
45604	0	460 854	460 854	0	10 475	10 475	0	126 063	126 063	0	345 266	345 266
45605	0	148 834	148 834	0	3 719	3 719	0	49 972	49 972	0	102 581	102 581
45606	0	130 137	130 137	0	3 099	3 099	0	47 752	47 752	0	85 484	85 484
45706	120 000	16 525	136 525	0	596	596	0	682	682	120 000	16 439	136 439
45812	175 764	0	175 764	0	0	0	82 014	0	82 014	93 750	0	93 750
45815	510	0	510	62	0	62	93	0	93	479	0	479
45816	0	1 812	1 812	0	65	65	0	75	75	0	1 802	1 802
45820	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	21 770	0	21 770	0	0	0	15 570	0	15 570	6 200	0	6 200
45915	1 738	0	1 738	1 525	0	1 525	34	0	34	3 229	0	3 229
45920	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	99	0	99	344	0	344	349	0	349	94	0	94
47404	0	751 079	751 079	12 600 444	1 637 878	14 238 322	12 600 444	2 050 181	14 650 625	0	338 776	338 776
47408	0	0	0	59 819 606	59 803 431	119 623 037	59 819 606	59 803 431	119 623 037	0	0	0
47417	0	10	10	2	0	2	0	10	10	2	0	2
47423	22	24	46	14 706	46 440	61 146	14 707	46 464	61 171	21	0	21
47427	180	13 070	13 250	44 252	7 676	51 928	44 288	4 962	49 250	144	15 784	15 928
47443	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47465	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47803	9 327	0	9 327	67 683	0	67 683	33 196	0	33 196	43 814	0	43 814
50105	1 011 068	0	1 011 068	1 010 697	0	1 010 697	928 690	0	928 690	1 093 075	0	1 093 075
50106	332 475	0	332 475	1 616 429	0	1 616 429	1 591 622	0	1 591 622	357 282	0	357 282
50107	2 513 326	0	2 513 326	9 901 634	0	9 901 634	10 090 087	0	10 090 087	2 324 873	0	2 324 873
50118	3 405 444	0	3 405 444	12 337 211	0	12 337 211	12 243 086	0	12 243 086	3 499 569	0	3 499 569
50121	1 720	0	1 720	2 019	0	2 019	1 243	0	1 243	2 496	0	2 496
52601	26 802	0	26 802	30 505	0	30 505	57 307	0	57 307	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	58 809	0	58 809	502	0	502	49 842	0	49 842	9 469	0	9 469
60306	142	0	142	17	0	17	0	0	0	159	0	159
60308	6	0	6	139	0	139	130	0	130	15	0	15
60312	32 764	0	32 764	72 268	0	72 268	70 492	0	70 492	34 540	0	34 540
60314	0	1 558	1 558	0	0	0	0	175	175	0	1 383	1 383
60323	2 843	0	2 843	118	0	118	101	0	101	2 860	0	2 860
60336	73	0	73	124	0	124	181	0	181	16	0	16
60401	85 980	0	85 980	0	0	0	0	0	0	85 980	0	85 980
60901	3 553	0	3 553	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	9	0	9	211	0	211	212	0	212	8	0	8
61009	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
61210	0	0	0	256 476	0	256 476	256 476	0	256 476	0	0	0
61212	0	0	0	33 196	0	33 196	33 196	0	33 196	0	0	0
61601	0	0	0	57 036	0	57 036	57 036	0	57 036	0	0	0
61702	15 492	0	15 492	12 895	0	12 895	0	0	0	28 387	0	28 387
62001	90 933	0	90 933	0	0	0	44 554	0	44 554	46 379	0	46 379
70606	711 609	0	711 609	703 281	0	703 281	0	0	0	1 414 890	0	1 414 890
70607	21 316	0	21 316	58 317	0	58 317	46 363	0	46 363	33 270	0	33 270
70608	319 826	0	319 826	225 500	0	225 500	0	0	0	545 326	0	545 326
70611	5 995	0	5 995	7 166	0	7 166	0	0	0	13 161	0	13 161
70614	0	0	0	108 255	0	108 255	108 255	0	108 255	0	0	0
70706	8 722 372	0	8 722 372	0	0	0	8 722 372	0	8 722 372	0	0	0
70707	284 862	0	284 862	0	0	0	284 862	0	284 862	0	0	0
70708	4 315 726	0	4 315 726	0	0	0	4 315 726	0	4 315 726	0	0	0
70711	159 089	0	159 089	44 156	0	44 156	203 245	0	203 245	0	0	0
70716	17 318	0	17 318	0	0	0	17 318	0	17 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 434 622	3 869 522	33 304 144	126 311 120	63 787 717	190 098 837	139 077 047	64 176 746	203 253 793	16 668 695	3 480 493	20 149 188
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	1 979	342	2 321	28 971	14	28 985	39 508	11	39 519	12 516	339	12 855
30126	6 524	0	6 524	55	0	55	0	0	0	6 469	0	6 469
30220	0	0	0	258 524	1 093	259 617	258 524	1 093	259 617	0	0	0
30232	540	0	540	12 893	3 148	16 041	12 565	3 148	15 713	212	0	212
30301	27 281	549	27 830	848	140	988	23 209	337	23 546	49 642	746	50 388
30305	897 480	0	897 480	46 000	30	46 030	63 000	3 318	66 318	914 480	3 288	917 768
30601	2 930	0	2 930	47 004	0	47 004	46 205	0	46 205	2 131	0	2 131
30606	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
31502	184 942	0	184 942	322 915	0	322 915	137 973	0	137 973	0	0	0
31503	2 827 980	0	2 827 980	10 296 312	0	10 296 312	10 551 058	0	10 551 058	3 082 726	0	3 082 726
31504	0	0	0	86 233	0	86 233	86 233	0	86 233	0	0	0
407	822 253	199 534	1 021 787	7 183 344	1 719 178	8 902 522	7 135 273	1 786 237	8 921 510	774 182	266 593	1 040 775
408.1	32 270	1	32 271	60 558	0	60 558	74 763	0	74 763	46 475	1	46 476
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	6 280	238 369	244 649	155 993	748 237	904 230	154 764	585 048	739 812	5 051	75 180	80 231
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	438 988	302 014	741 002	1 061 091	179 410	1 240 501	991 415	203 470	1 194 885	369 312	326 074	695 386
40820	2 320	100 665	102 985	8 703	26 771	35 474	8 576	24 339	32 915	2 193	98 233	100 426
40905	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
40909	0	0	0	42	1 292	1 334	42	1 292	1 334	0	0	0
40910	0	0	0	226	216	442	226	216	442	0	0	0
40911	0	0	0	1 109	679	1 788	1 109	679	1 788	0	0	0
40912	0	0	0	145	505	650	145	505	650	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	35 510	429 642	465 152	34 500	428 844	463 344	4 000	64 959	68 959	5 010	65 757	70 767
42301	794	262	1 056	0	11	11	0	9	9	794	260	1 054
42305	244 990	10 326	255 316	27 122	1 076	28 198	96 498	1 344	97 842	314 366	10 594	324 960
42306	3 709 209	400 677	4 109 886	502 698	67 866	570 564	434 967	73 552	508 519	3 641 478	406 363	4 047 841
42309	527	281	808	12	12	24	10	11	21	525	280	805
42601	0	658	658	0	27	27	0	24	24	0	655	655
42605	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42606	8 027	202 676	210 703	0	21 675	21 675	399	20 636	21 035	8 426	201 637	210 063
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	61 858	0	61 858	3 036	0	3 036	3 494	0	3 494	62 316	0	62 316
45215	1 965 174	0	1 965 174	147 427	0	147 427	174 359	0	174 359	1 992 106	0	1 992 106
45515	96 919	0	96 919	1 596	0	1 596	960	0	960	96 283	0	96 283
45615	590 521	0	590 521	205 130	0	205 130	0	0	0	385 391	0	385 391
45715	68 428	0	68 428	44	0	44	0	0	0	68 384	0	68 384
45818	177 164	0	177 164	81 612	0	81 612	42	0	42	95 594	0	95 594
45918	23 507	0	23 507	15 599	0	15 599	1 521	0	1 521	9 429	0	9 429
47401	0	0	0	107 607	0	107 607	107 607	0	107 607	0	0	0
47403	0	0	0	10 759 030	0	10 759 030	10 759 030	0	10 759 030	0	0	0
47405	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
47407	0	0	0	59 827 670	59 716 800	119 544 470	59 827 670	59 716 800	119 544 470	0	0	0
47411	58 119	694	58 813	5 927	89	6 016	9 983	114	10 097	62 175	719	62 894
47416	8	10	18	4 588	10	4 598	6 486	0	6 486	1 906	0	1 906
47422	39 046	0	39 046	81 553	0	81 553	81 687	0	81 687	39 180	0	39 180
47424	4 345	0	4 345	261 772	0	261 772	290 526	0	290 526	33 099	0	33 099
47425	36 505	0	36 505	69 621	0	69 621	75 984	0	75 984	42 868	0	42 868
47426	1 776	109	1 885	15 840	5	15 845	15 333	506	15 839	1 269	610	1 879
47441	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
47466	13 371	0	13 371	1 009	0	1 009	0	0	0	12 362	0	12 362
47501	319	0	319	16	0	16	0	0	0	303	0	303
47804	93	0	93	269	0	269	614	0	614	438	0	438
50120	189 533	0	189 533	54 614	0	54 614	64 064	0	64 064	198 983	0	198 983
52306	519	0	519	0	0	0	1	0	1	520	0	520
52406	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	35 606	0	35 606	51 420	0	51 420	15 814	0	15 814
60301	1 674	0	1 674	12 515	0	12 515	12 388	0	12 388	1 547	0	1 547
60305	13 992	0	13 992	38 216	0	38 216	34 012	0	34 012	9 788	0	9 788
60309	123	0	123	0	0	0	104	0	104	227	0	227
60311	1 689	0	1 689	67 257	0	67 257	67 359	0	67 359	1 791	0	1 791
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	19 160	0	19 160	34 919	0	34 919	35 634	0	35 634	19 875	0	19 875
60335	5 302	0	5 302	4 082	0	4 082	8 906	0	8 906	10 126	0	10 126
60414	62 102	0	62 102	0	0	0	858	0	858	62 960	0	62 960
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	95	0	95	1 482	0	1 482
62002	5 270	0	5 270	4 456	0	4 456	4 443	0	4 443	5 257	0	5 257
70601	679 709	0	679 709	0	0	0	864 422	0	864 422	1 544 131	0	1 544 131
70602	40 431	0	40 431	45 616	0	45 616	39 155	0	39 155	33 970	0	33 970
70603	233 780	0	233 780	0	0	0	212 645	0	212 645	446 425	0	446 425
70613	43 658	0	43 658	108 255	0	108 255	65 655	0	65 655	1 058	0	1 058
70701	9 624 209	0	9 624 209	9 624 209	0	9 624 209	0	0	0	0	0	0
70702	9 774	0	9 774	9 774	0	9 774	0	0	0	0	0	0
70703	4 508 331	0	4 508 331	4 508 331	0	4 508 331	0	0	0	0	0	0
70713	541	0	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 530 629	0	13 530 629	14 142 856	0	14 142 856	612 227	0	612 227
Итого по пассиву (баланс)	31 417 332	1 886 812	33 304 144	119 807 831	62 917 495	182 725 326	107 082 355	62 488 015	169 570 370	18 691 856	1 457 332	20 149 188
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	214	0	214	3	0	3	0	0	0	217	0	217
80801	26	0	26	0	0	0	2	0	2	24	0	24
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	240	0	240	5	0	5	4	0	4	241	0	241
Пассив
85101	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	240	0	240	4	0	4	5	0	5	241	0	241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	413 273	0	413 273	18 451	0	18 451	13 283	0	13 283	418 441	0	418 441
90902	110 868	0	110 868	2 319	0	2 319	28 541	0	28 541	84 646	0	84 646
90909	520	99	619	70	4	74	70	4	74	520	99	619
91202	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	2 151 819	0	2 151 819	3 541	0	3 541	414 281	0	414 281	1 741 079	0	1 741 079
91418	11 659	0	11 659	84 604	0	84 604	41 495	0	41 495	54 768	0	54 768
91704	105 035	0	105 035	15 570	0	15 570	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	720 301	6 406	726 707	81 089	176	81 265	0	239	239	801 390	6 343	807 733
91803	729	26	755	6	1	7	0	1	1	735	26	761
99998	4 343 127	0	4 343 127	319 238	0	319 238	351 634	0	351 634	4 310 731	0	4 310 731
Итого по активу (баланс)	7 857 336	6 531	7 863 867	524 896	181	525 077	849 313	244	849 557	7 532 919	6 468	7 539 387
Пассив
91312	4 122 831	0	4 122 831	59 121	0	59 121	22 420	0	22 420	4 086 130	0	4 086 130
91315	43 935	6 005	49 940	1 716	248	1 964	0	217	217	42 219	5 974	48 193
91317	58 228	14 116	72 344	61 796	228 753	290 549	64 748	229 467	294 215	61 180	14 830	76 010
91507	98 012	0	98 012	0	0	0	2 386	0	2 386	100 398	0	100 398
99999	3 520 740	0	3 520 740	479 463	0	479 463	187 379	0	187 379	3 228 656	0	3 228 656
Итого по пассиву (баланс)	7 843 746	20 121	7 863 867	602 096	229 001	831 097	276 933	229 684	506 617	7 518 583	20 804	7 539 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 290 174	0	7 290 174	7 290 174	0	7 290 174	0	0	0
93307	0	0	0	7 290 175	0	7 290 175	7 290 175	0	7 290 175	0	0	0
93308	3 635 838	0	3 635 838	7 472 747	0	7 472 747	7 290 174	0	7 290 174	3 818 411	0	3 818 411
93901	2 028	2 982 223	2 984 251	547 924	59 092 946	59 640 870	547 807	59 207 575	59 755 382	2 145	2 867 594	2 869 739
99996	6 615 808	0	6 615 808	67 148 756	0	67 148 756	67 070 004	0	67 070 004	6 694 560	0	6 694 560
Итого по активу (баланс)	10 253 674	2 982 223	13 235 897	89 749 776	59 092 946	148 842 722	89 488 334	59 207 575	148 695 909	10 515 116	2 867 594	13 382 710
Пассив
96306	0	0	0	0	7 266 972	7 266 972	0	7 266 972	7 266 972	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 274 852	7 274 852	0	7 274 852	7 274 852	0	0	0
96308	0	3 635 838	3 635 838	0	7 331 452	7 331 452	0	7 514 025	7 514 025	0	3 818 411	3 818 411
96901	2 917 465	62 505	2 979 970	58 968 177	689 342	59 657 519	58 924 271	629 427	59 553 698	2 873 559	2 590	2 876 149
99997	6 620 089	0	6 620 089	67 045 556	0	67 045 556	67 113 617	0	67 113 617	6 688 150	0	6 688 150
Итого по пассиву (баланс)	9 537 554	3 698 343	13 235 897	126 013 733	22 562 618	148 576 351	126 037 888	22 685 276	148 723 164	9 561 709	3 821 001	13 382 710

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?