Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 790	223 465	505 255	671 520	112 160	783 680	677 332	69 516	746 848	275 978	266 109	542 087
20208	98 835	0	98 835	282 618	202	282 820	282 084	56	282 140	99 369	146	99 515
20209	0	0	0	114 200	0	114 200	114 200	0	114 200	0	0	0
30102	980 700	0	980 700	8 842 638	0	8 842 638	9 422 674	0	9 422 674	400 664	0	400 664
30110	23 634	41 625	65 259	1 121 054	40 895	1 161 949	1 122 709	42 566	1 165 275	21 979	39 954	61 933
30114	0	244 968	244 968	0	2 508 867	2 508 867	0	2 545 861	2 545 861	0	207 974	207 974
30202	45 225	0	45 225	7	0	7	0	0	0	45 232	0	45 232
30204	30 525	0	30 525	5 786	0	5 786	0	0	0	36 311	0	36 311
30221	8 175	0	8 175	213 772	0	213 772	221 947	0	221 947	0	0	0
30233	2 429	92	2 521	304 397	21 351	325 748	305 553	21 213	326 766	1 273	230	1 503
30302	26 434	6 274	32 708	23 833	1 683	25 516	1 828	977	2 805	48 439	6 980	55 419
30306	949 997	1 344	951 341	110 001	97	110 098	130 000	57	130 057	929 998	1 384	931 382
30413	1 716	1 414	3 130	2 738 485	30 305	2 768 790	2 739 668	30 294	2 769 962	533	1 425	1 958
30424	1 718 806	0	1 718 806	21 048 496	30 233	21 078 729	22 762 899	30 233	22 793 132	4 403	0	4 403
30425	5 000	21 007	26 007	0	1 066	1 066	0	899	899	5 000	21 174	26 174
30602	0	1 618	1 618	0	209	209	0	1 700	1 700	0	127	127
32105	0	1 765	1 765	0	1 146	1 146	0	1 809	1 809	0	1 102	1 102
32106	0	63 144	63 144	0	67 483	67 483	0	67 338	67 338	0	63 289	63 289
32201	0	9 005	9 005	0	456	456	0	385	385	0	9 076	9 076
32308	0	7 089	7 089	0	360	360	0	303	303	0	7 146	7 146
32309	0	33 207	33 207	0	1 684	1 684	0	1 420	1 420	0	33 471	33 471
45106	1 045	0	1 045	0	0	0	606	0	606	439	0	439
45107	27 831	0	27 831	1 080	0	1 080	2 982	0	2 982	25 929	0	25 929
45108	28 929	0	28 929	6 950	0	6 950	1 519	0	1 519	34 360	0	34 360
45201	571	0	571	5 862	0	5 862	2 971	0	2 971	3 462	0	3 462
45205	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45206	1 356 242	0	1 356 242	163 895	0	163 895	136 300	0	136 300	1 383 837	0	1 383 837
45207	1 550 405	403 307	1 953 712	10 755	29 005	39 760	20 346	17 088	37 434	1 540 814	415 224	1 956 038
45208	1 894 694	537 743	2 432 437	99 435	38 673	138 108	2 844	22 784	25 628	1 991 285	553 632	2 544 917
45504	125	0	125	0	0	0	31	0	31	94	0	94
45505	446	0	446	390	0	390	74	0	74	762	0	762
45506	218 553	6 722	225 275	2 486	483	2 969	1 026	285	1 311	220 013	6 920	226 933
45507	104 573	164 432	269 005	550	10 990	11 540	9 694	6 983	16 677	95 429	168 439	263 868
45509	5 929	694	6 623	9 996	2 188	12 184	10 697	1 982	12 679	5 228	900	6 128
45605	0	294 248	294 248	0	19 199	19 199	0	12 505	12 505	0	300 942	300 942
45606	0	92 595	92 595	0	4 696	4 696	0	3 961	3 961	0	93 330	93 330
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	34	34	0	38	38	0	47	47	0	25	25
45812	385 792	0	385 792	0	0	0	0	0	0	385 792	0	385 792
45815	383	0	383	34	0	34	28	0	28	389	0	389
45915	3	0	3	6	0	6	4	0	4	5	0	5
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 417	10 417	0	528	528	0	445	445	0	10 500	10 500
47404	0	318 033	318 033	16 285 479	4 247 572	20 533 051	16 285 479	3 367 584	19 653 063	0	1 198 021	1 198 021
47408	0	0	0	80 158 160	79 703 545	159 861 705	80 158 160	79 703 545	159 861 705	0	0	0
47423	141	1 598	1 739	68 154	23 890	92 044	67 960	23 877	91 837	335	1 611	1 946
47427	671	0	671	31 824	182	32 006	31 455	182	31 637	1 040	0	1 040
47803	30 607	0	30 607	44 872	0	44 872	30 607	0	30 607	44 872	0	44 872
50105	902 857	0	902 857	271 662	0	271 662	9 249	0	9 249	1 165 270	0	1 165 270
50106	1 013 354	0	1 013 354	2 412 411	0	2 412 411	2 632 451	0	2 632 451	793 314	0	793 314
50107	1 280 730	0	1 280 730	13 140 571	0	13 140 571	12 161 577	0	12 161 577	2 259 724	0	2 259 724
50118	4 836 317	0	4 836 317	13 789 780	0	13 789 780	15 119 995	0	15 119 995	3 506 102	0	3 506 102
50121	75 431	0	75 431	9 455	0	9 455	25 916	0	25 916	58 970	0	58 970
52503	41	0	41	0	0	0	5	0	5	36	0	36
52601	0	0	0	47 069	0	47 069	47 069	0	47 069	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	12 457	0	12 457	0	0	0	2 252	0	2 252	10 205	0	10 205
60306	739	0	739	30	0	30	0	0	0	769	0	769
60308	2	0	2	167	0	167	157	0	157	12	0	12
60312	27 102	0	27 102	8 829	0	8 829	14 207	0	14 207	21 724	0	21 724
60314	0	896	896	0	0	0	0	139	139	0	757	757
60323	97 350	0	97 350	7	0	7	7	0	7	97 350	0	97 350
60336	454	0	454	121	0	121	215	0	215	360	0	360
60401	85 651	0	85 651	5 377	0	5 377	3 360	0	3 360	87 668	0	87 668
60415	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
60901	9 372	0	9 372	0	0	0	0	0	0	9 372	0	9 372
61002	0	0	0	50	0	50	46	0	46	4	0	4
61008	8	0	8	1 457	0	1 457	1 454	0	1 454	11	0	11
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	3 618	0	3 618	3 618	0	3 618	0	0	0
61210	0	0	0	997 232	0	997 232	997 232	0	997 232	0	0	0
61212	0	0	0	39 261	0	39 261	39 261	0	39 261	0	0	0
61403	361	0	361	42	0	42	1	0	1	402	0	402
61601	0	0	0	208 798	0	208 798	208 798	0	208 798	0	0	0
61702	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
62001	105 001	0	105 001	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	105 001	0	105 001
70606	9 645 468	0	9 645 468	702 355	0	702 355	5	0	5	10 347 818	0	10 347 818
70607	35 174	0	35 174	156 413	0	156 413	125 427	0	125 427	66 160	0	66 160
70608	3 443 581	0	3 443 581	248 123	0	248 123	0	0	0	3 691 704	0	3 691 704
70611	62 906	0	62 906	2 908	0	2 908	0	0	0	65 814	0	65 814
70614	31	0	31	249 673	0	249 673	249 673	0	249 673	31	0	31
70616	51 025	0	51 025	0	0	0	0	0	0	51 025	0	51 025
Итого по активу (баланс)	31 619 669	2 486 736	34 106 405	164 669 747	86 899 186	251 568 933	166 193 255	85 976 034	252 169 289	30 096 161	3 409 888	33 506 049
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	0	0	0	1 224 892	0	1 224 892
30111	2 439	70	2 509	25 345	14 685	40 030	27 048	14 686	41 734	4 142	71	4 213
30126	5 745	0	5 745	21	0	21	69	0	69	5 793	0	5 793
30220	0	0	0	273 536	41 513	315 049	273 536	41 513	315 049	0	0	0
30226	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
30232	174	0	174	22 527	3 795	26 322	22 564	3 880	26 444	211	85	296
30301	26 434	6 274	32 708	1 828	977	2 805	23 833	1 683	25 516	48 439	6 980	55 419
30305	949 997	1 344	951 341	130 000	57	130 057	110 001	97	110 098	929 998	1 384	931 382
30601	118	1	119	0	0	0	200	0	200	318	1	319
30606	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
30607	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
31406	0	62 647	62 647	0	66 763	66 763	0	68 614	68 614	0	64 498	64 498
31502	1 582 975	0	1 582 975	1 582 975	0	1 582 975	582 610	0	582 610	582 610	0	582 610
31503	2 205 322	0	2 205 322	11 587 205	0	11 587 205	12 025 354	0	12 025 354	2 643 471	0	2 643 471
31504	688 899	0	688 899	873 908	0	873 908	185 009	0	185 009	0	0	0
407	1 719 098	375 226	2 094 324	10 027 911	828 054	10 855 965	9 252 485	942 728	10 195 213	943 672	489 900	1 433 572
408.1	30 087	1	30 088	32 737	0	32 737	38 728	0	38 728	36 078	1	36 079
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	8 201	109 919	118 120	45 564	384 538	430 102	43 695	475 117	518 812	6 332	200 498	206 830
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	264 877	112 612	377 489	845 593	139 314	984 907	882 318	172 162	1 054 480	301 602	145 460	447 062
40820	2 875	84 458	87 333	10 583	33 238	43 821	10 959	43 841	54 800	3 251	95 061	98 312
40905	0	0	0	2 760	0	2 760	2 760	0	2 760	0	0	0
40909	0	0	0	330	909	1 239	330	909	1 239	0	0	0
40910	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40911	0	0	0	1 232	203	1 435	1 232	203	1 435	0	0	0
40912	0	0	0	131	643	774	131	643	774	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42105	10	69 446	69 456	0	6 050	6 050	24 000	181 595	205 595	24 010	244 991	269 001
42106	25 900	0	25 900	1 600	0	1 600	0	0	0	24 300	0	24 300
42301	794	231	1 025	0	10	10	0	11	11	794	232	1 026
42305	279 222	5 360	284 582	62 345	481	62 826	31 552	721	32 273	248 429	5 600	254 029
42306	4 161 927	1 107 375	5 269 302	431 082	120 737	551 819	349 163	105 338	454 501	4 080 008	1 091 976	5 171 984
42309	320	2 048	2 368	9	87	96	27	104	131	338	2 065	2 403
42601	0	576	576	0	24	24	0	29	29	0	581	581
42606	11 811	97 714	109 525	451	5 146	5 597	723	5 078	5 801	12 083	97 646	109 729
42609	0	59	59	0	2	2	0	3	3	0	60	60
45115	14 608	0	14 608	1 286	0	1 286	2 031	0	2 031	15 353	0	15 353
45215	1 811 383	0	1 811 383	346 067	0	346 067	266 322	0	266 322	1 731 638	0	1 731 638
45515	244 911	0	244 911	1 167	0	1 167	3 214	0	3 214	246 958	0	246 958
45615	386 843	0	386 843	0	0	0	7 429	0	7 429	394 272	0	394 272
45715	60 007	0	60 007	10	0	10	8	0	8	60 005	0	60 005
45818	386 165	0	386 165	2	0	2	4	0	4	386 167	0	386 167
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47108	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	44 872	0	44 872	44 872	0	44 872	0	0	0
47403	0	0	0	14 064 901	0	14 064 901	14 064 901	0	14 064 901	0	0	0
47405	0	0	0	0	100 925	100 925	0	100 925	100 925	0	0	0
47407	0	0	0	80 931 204	78 942 052	159 873 256	80 931 204	78 942 052	159 873 256	0	0	0
47411	62 884	4 105	66 989	9 698	541	10 239	11 200	862	12 062	64 386	4 426	68 812
47416	60	0	60	10 365	89	10 454	10 969	89	11 058	664	0	664
47422	32 701	19	32 720	435 938	1	435 939	436 126	2	436 128	32 889	20	32 909
47425	113 873	0	113 873	84 334	0	84 334	68 101	0	68 101	97 640	0	97 640
47426	3 459	4 868	8 327	21 098	304	21 402	20 220	618	20 838	2 581	5 182	7 763
47804	0	0	0	110	0	110	559	0	559	449	0	449
50120	13 974	0	13 974	125 481	0	125 481	153 430	0	153 430	41 923	0	41 923
52306	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
52602	37 632	0	37 632	217 693	0	217 693	202 585	0	202 585	22 524	0	22 524
60301	1 465	0	1 465	4 756	0	4 756	4 622	0	4 622	1 331	0	1 331
60305	9 651	0	9 651	15 343	0	15 343	13 700	0	13 700	8 008	0	8 008
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	331	0	331	0	0	0	531	0	531	862	0	862
60311	169	0	169	3 395	0	3 395	3 445	0	3 445	219	0	219
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	17	0	17	93	0	93	123	0	123	47	0	47
60324	111 420	0	111 420	7 410	0	7 410	4 212	0	4 212	108 222	0	108 222
60335	5 982	0	5 982	5 301	0	5 301	2 749	0	2 749	3 430	0	3 430
60414	58 943	0	58 943	3 318	0	3 318	1 201	0	1 201	56 826	0	56 826
60903	7 383	0	7 383	0	0	0	139	0	139	7 522	0	7 522
62002	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
70601	9 807 453	0	9 807 453	0	0	0	869 233	0	869 233	10 676 686	0	10 676 686
70602	76 561	0	76 561	23 422	0	23 422	9 997	0	9 997	63 136	0	63 136
70603	3 473 062	0	3 473 062	0	0	0	267 694	0	267 694	3 740 756	0	3 740 756
70613	30 957	0	30 957	249 673	0	249 673	264 874	0	264 874	46 158	0	46 158
Итого по пассиву (баланс)	32 062 052	2 044 353	34 106 405	122 567 673	80 691 149	203 258 822	121 554 952	81 103 514	202 658 466	31 049 331	2 456 718	33 506 049
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	202	0	202	1	0	1	2	0	2	201	0	201
80801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	233	0	233	4	0	4	5	0	5	232	0	232
Пассив
85101	233	0	233	1	0	1	0	0	0	232	0	232
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	233	0	233	4	0	4	3	0	3	232	0	232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
90902	193 166	0	193 166	12 983	0	12 983	4 439	0	4 439	201 710	0	201 710
90909	600	87	687	0	4	4	0	4	4	600	87	687
91202	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91203	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91414	2 871 888	0	2 871 888	7 860	0	7 860	5 325	0	5 325	2 874 423	0	2 874 423
91418	38 259	0	38 259	56 090	0	56 090	38 259	0	38 259	56 090	0	56 090
91604	110 383	4 248	114 631	24 047	5 624	29 671	19 618	1 831	21 449	114 812	8 041	122 853
91704	75 203	6 998	82 201	0	355	355	0	299	299	75 203	7 054	82 257
91802	556 314	16 525	572 839	0	959	959	0	705	705	556 314	16 779	573 093
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 475 105	0	6 475 105	303 237	0	303 237	290 524	0	290 524	6 487 818	0	6 487 818
Итого по активу (баланс)	10 323 683	27 858	10 351 541	404 227	6 942	411 169	358 175	2 839	361 014	10 369 735	31 961	10 401 696
Пассив
91003	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91004	0	0	0	5 786	0	5 786	5 786	0	5 786	0	0	0
91312	6 137 344	0	6 137 344	81 200	0	81 200	62 881	0	62 881	6 119 025	0	6 119 025
91315	141 538	59 801	201 339	1 694	4 923	6 617	19 012	3 115	22 127	158 856	57 993	216 849
91316	6	0	6	114 930	0	114 930	144 760	0	144 760	29 836	0	29 836
91317	47 522	12 923	60 445	20 918	2 766	23 684	17 270	4 033	21 303	43 874	14 190	58 064
91507	75 971	0	75 971	58 300	0	58 300	46 373	0	46 373	64 044	0	64 044
99999	3 876 436	0	3 876 436	70 474	0	70 474	107 916	0	107 916	3 913 878	0	3 913 878
Итого по пассиву (баланс)	10 278 817	72 724	10 351 541	353 309	7 689	360 998	404 005	7 148	411 153	10 329 513	72 183	10 401 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 820 359	0	6 820 359	6 820 359	0	6 820 359	0	0	0
93307	0	0	0	6 820 359	0	6 820 359	6 820 359	0	6 820 359	0	0	0
93308	3 390 350	0	3 390 350	6 859 644	0	6 859 644	6 820 359	0	6 820 359	3 429 635	0	3 429 635
93901	0	3 806 367	3 806 367	248 186	78 736 186	78 984 372	246 200	79 103 387	79 349 587	1 986	3 439 166	3 441 152
99996	7 199 344	0	7 199 344	85 953 951	0	85 953 951	86 274 825	0	86 274 825	6 878 470	0	6 878 470
Итого по активу (баланс)	10 589 694	3 806 367	14 396 061	106 702 499	78 736 186	185 438 685	106 982 102	79 103 387	186 085 489	10 310 091	3 439 166	13 749 257
Пассив
96306	0	0	0	0	6 878 588	6 878 588	0	6 878 588	6 878 588	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 889 140	6 889 140	0	6 889 140	6 889 140	0	0	0
96308	0	3 390 350	3 390 350	0	6 918 103	6 918 103	0	6 957 388	6 957 388	0	3 429 635	3 429 635
96901	3 808 724	270	3 808 994	79 003 914	257 759	79 261 673	78 642 042	259 472	78 901 514	3 446 852	1 983	3 448 835
99997	7 196 717	0	7 196 717	86 169 945	0	86 169 945	85 844 015	0	85 844 015	6 870 787	0	6 870 787
Итого по пассиву (баланс)	11 005 441	3 390 620	14 396 061	165 173 859	20 943 590	186 117 449	164 486 057	20 984 588	185 470 645	10 317 639	3 431 618	13 749 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?