Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	330 415	226 317	556 732	827 522	210 588	1 038 110	849 524	136 817	986 341	308 413	300 088	608 501
20208	114 007	40	114 047	288 554	561	289 115	291 861	601	292 462	110 700	0	110 700
20209	0	0	0	198 075	42 652	240 727	198 075	42 652	240 727	0	0	0
30102	560 328	0	560 328	8 615 761	0	8 615 761	8 707 061	0	8 707 061	469 028	0	469 028
30110	30 971	52 366	83 337	429 426	212 103	641 529	438 251	220 730	658 981	22 146	43 739	65 885
30114	0	365 679	365 679	0	7 294 296	7 294 296	0	7 014 303	7 014 303	0	645 672	645 672
30202	42 304	0	42 304	0	0	0	2 565	0	2 565	39 739	0	39 739
30204	30 590	0	30 590	5 643	0	5 643	0	0	0	36 233	0	36 233
30221	0	0	0	92 701	6 945	99 646	92 701	6 945	99 646	0	0	0
30233	2 518	212	2 730	344 618	30 672	375 290	344 805	30 578	375 383	2 331	306	2 637
30302	29 212	4 964	34 176	34 817	1 741	36 558	3 810	927	4 737	60 219	5 778	65 997
30306	948 612	1 597	950 209	56 001	133	56 134	20 712	118	20 830	983 901	1 612	985 513
30413	595	1 392	1 987	2 314 643	27 916	2 342 559	2 314 213	27 927	2 342 140	1 025	1 381	2 406
30424	1 231	0	1 231	13 410 083	27 828	13 437 911	13 409 559	27 828	13 437 387	1 755	0	1 755
30425	5 000	3 590	8 590	0	226	226	0	255	255	5 000	3 561	8 561
30602	0	15 976	15 976	0	512	512	0	14 908	14 908	0	1 580	1 580
32105	1 500	57 896	59 396	0	4 998	4 998	1 500	4 117	5 617	0	58 777	58 777
32201	0	8 867	8 867	0	558	558	0	631	631	0	8 794	8 794
32308	0	6 981	6 981	0	439	439	0	497	497	0	6 923	6 923
32309	0	32 698	32 698	0	2 057	2 057	0	2 325	2 325	0	32 430	32 430
45106	2 862	0	2 862	0	0	0	501	0	501	2 361	0	2 361
45107	28 574	0	28 574	1 800	0	1 800	2 175	0	2 175	28 199	0	28 199
45108	24 766	0	24 766	700	0	700	1 327	0	1 327	24 139	0	24 139
45206	702 260	419 127	1 121 387	601 108	32 929	634 037	50 000	30 712	80 712	1 253 368	421 344	1 674 712
45207	1 092 906	0	1 092 906	554 000	0	554 000	37 407	0	37 407	1 609 499	0	1 609 499
45208	2 031 169	496 352	2 527 521	72 075	44 350	116 425	9 995	37 115	47 110	2 093 249	503 587	2 596 836
45502	0	0	0	0	62 965	62 965	0	62 965	62 965	0	0	0
45504	53	0	53	0	0	0	13	0	13	40	0	40
45505	78 917	142 460	221 377	90	8 961	9 051	236	10 129	10 365	78 771	141 292	220 063
45506	147 482	6 204	153 686	1 235	555	1 790	2 258	464	2 722	146 459	6 295	152 754
45507	133 881	155 138	289 019	0	12 836	12 836	2 067	12 406	14 473	131 814	155 568	287 382
45509	4 599	635	5 234	9 922	1 062	10 984	9 314	1 332	10 646	5 207	365	5 572
45605	0	277 306	277 306	0	22 367	22 367	0	20 401	20 401	0	279 272	279 272
45606	0	91 174	91 174	0	5 735	5 735	0	6 482	6 482	0	90 427	90 427
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	44	44	0	95	95	0	49	49	0	90	90
45812	567 294	0	567 294	1 764	0	1 764	129 987	0	129 987	439 071	0	439 071
45815	444	4 325	4 769	81	759	840	52	5 084	5 136	473	0	473
45915	3	0	3	8	0	8	6	0	6	5	0	5
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 257	10 257	0	645	645	0	729	729	0	10 173	10 173
47404	0	250 706	250 706	11 990 424	2 085 111	14 075 535	11 990 424	2 030 080	14 020 504	0	305 737	305 737
47408	0	0	0	68 717 278	68 049 128	136 766 406	68 717 278	68 049 128	136 766 406	0	0	0
47423	188	1 563	1 751	20 962	42 801	63 763	15 749	42 813	58 562	5 401	1 551	6 952
47427	690	0	690	21 748	161	21 909	21 329	161	21 490	1 109	0	1 109
47803	30 523	0	30 523	63 553	0	63 553	60 835	0	60 835	33 241	0	33 241
50105	10 091	0	10 091	68	0	68	12	0	12	10 147	0	10 147
50106	2 631 581	0	2 631 581	8 319 082	0	8 319 082	9 232 930	0	9 232 930	1 717 733	0	1 717 733
50107	2 232 201	0	2 232 201	2 459 566	0	2 459 566	2 436 788	0	2 436 788	2 254 979	0	2 254 979
50110	0	301 008	301 008	0	13 796	13 796	0	200 960	200 960	0	113 844	113 844
50118	1 799 409	0	1 799 409	11 372 737	0	11 372 737	9 923 671	0	9 923 671	3 248 475	0	3 248 475
50121	30 913	0	30 913	15 057	0	15 057	12 309	0	12 309	33 661	0	33 661
52503	0	1 020	1 020	0	377	377	0	270	270	0	1 127	1 127
52601	0	0	0	47 099	0	47 099	47 099	0	47 099	0	0	0
60204	0	98	98	62	9	71	0	107	107	62	0	62
60302	549	0	549	0	0	0	392	0	392	157	0	157
60306	92	0	92	208	0	208	109	0	109	191	0	191
60308	8	0	8	235	0	235	243	0	243	0	0	0
60312	20 127	0	20 127	5 945	0	5 945	9 259	0	9 259	16 813	0	16 813
60314	0	1 399	1 399	0	0	0	0	146	146	0	1 253	1 253
60315	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	0	0	0
60323	230 788	0	230 788	10 446	0	10 446	143 319	0	143 319	97 915	0	97 915
60336	147	0	147	109	0	109	116	0	116	140	0	140
60401	73 288	0	73 288	183	0	183	120	0	120	73 351	0	73 351
60415	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60901	7 340	0	7 340	6	0	6	0	0	0	7 346	0	7 346
60906	0	0	0	366	0	366	6	0	6	360	0	360
61002	344	0	344	916	0	916	1 260	0	1 260	0	0	0
61008	14	0	14	620	0	620	618	0	618	16	0	16
61009	0	0	0	451	0	451	101	0	101	350	0	350
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	442 450	0	442 450	442 450	0	442 450	0	0	0
61212	0	0	0	74 569	0	74 569	74 569	0	74 569	0	0	0
61403	117	0	117	448	0	448	0	0	0	565	0	565
61601	0	0	0	79 743	0	79 743	79 743	0	79 743	0	0	0
61702	96 304	0	96 304	0	0	0	0	0	0	96 304	0	96 304
62001	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
70606	4 166 441	0	4 166 441	1 160 058	0	1 160 058	0	0	0	5 326 499	0	5 326 499
70607	29 326	0	29 326	36 295	0	36 295	30 865	0	30 865	34 756	0	34 756
70608	1 476 904	0	1 476 904	481 917	0	481 917	39	0	39	1 958 782	0	1 958 782
70611	42 388	0	42 388	10 599	0	10 599	0	0	0	52 987	0	52 987
70614	31	0	31	100 208	0	100 208	100 208	0	100 208	31	0	31
Итого по активу (баланс)	19 990 126	2 937 391	22 927 517	133 298 659	78 248 867	211 547 526	130 266 440	78 043 692	208 310 132	23 022 345	3 142 566	26 164 911
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	427 598	0	427 598	1 224 892	0	1 224 892
30111	61	230	291	24 852	7 496	32 348	30 134	7 498	37 632	5 343	232	5 575
30126	5 806	0	5 806	2 021	0	2 021	1 854	0	1 854	5 639	0	5 639
30220	0	31	31	334 305	2 901 806	3 236 111	334 305	2 903 683	3 237 988	0	1 908	1 908
30226	222	0	222	220	0	220	18	0	18	20	0	20
30232	504	276	780	12 239	3 317	15 556	11 965	3 254	15 219	230	213	443
30301	29 212	4 964	34 176	3 810	927	4 737	34 817	1 741	36 558	60 219	5 778	65 997
30305	948 612	1 597	950 209	21 425	118	21 543	56 714	133	56 847	983 901	1 612	985 513
30410	24	0	24	29	0	29	42	0	42	37	0	37
30601	412	1	413	0	0	0	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
31406	0	57 825	57 825	0	4 324	4 324	0	5 167	5 167	0	58 668	58 668
31503	1 578 690	0	1 578 690	8 919 970	0	8 919 970	10 369 611	0	10 369 611	3 028 331	0	3 028 331
31504	87 359	0	87 359	278 141	0	278 141	190 782	0	190 782	0	0	0
407	1 044 376	467 933	1 512 309	11 340 714	11 898 065	23 238 779	11 441 713	11 815 066	23 256 779	1 145 375	384 934	1 530 309
408.1	42 315	69 101	111 416	53 867	181 692	235 559	48 352	252 728	301 080	36 800	140 137	176 937
408.2	328 660	180 826	509 486	1 067 964	447 355	1 515 319	1 039 528	501 813	1 541 341	300 224	235 284	535 508
40905	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
40909	0	0	0	75	573	648	75	573	648	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
40912	0	0	0	68	688	756	68	688	756	0	0	0
40913	0	0	0	29	11	40	29	11	40	0	0	0
42105	10	370 395	370 405	0	363 320	363 320	0	416 801	416 801	10	423 876	423 886
42106	19 900	0	19 900	2 000	0	2 000	0	0	0	17 900	0	17 900
42301	794	227	1 021	0	16	16	0	14	14	794	225	1 019
42305	275 944	9 183	285 127	59 147	662	59 809	57 827	850	58 677	274 624	9 371	283 995
42306	3 656 969	964 050	4 621 019	523 440	105 783	629 223	647 705	117 144	764 849	3 781 234	975 411	4 756 645
42309	306	2 119	2 425	5	191	196	5	130	135	306	2 058	2 364
42601	0	567	567	0	40	40	0	36	36	0	563	563
42606	8 913	28 667	37 580	264	3 209	3 473	466	69 631	70 097	9 115	95 089	104 204
42609	0	59	59	0	4	4	0	3	3	0	58	58
45115	14 027	0	14 027	27 868	0	27 868	27 506	0	27 506	13 665	0	13 665
45215	1 607 785	0	1 607 785	183 023	0	183 023	553 039	0	553 039	1 977 801	0	1 977 801
45515	240 626	0	240 626	81 312	0	81 312	88 802	0	88 802	248 116	0	248 116
45615	368 480	0	368 480	1 494	0	1 494	2 713	0	2 713	369 699	0	369 699
45715	60 009	0	60 009	9	0	9	19	0	19	60 019	0	60 019
45818	572 060	0	572 060	134 765	0	134 765	986	0	986	438 281	0	438 281
45918	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	63 553	0	63 553	63 553	0	63 553	0	0	0
47403	0	0	0	9 214 789	0	9 214 789	9 214 789	0	9 214 789	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 410	1 410	0	1 410	1 410	0	0	0
47407	0	0	0	69 004 831	67 778 184	136 783 015	69 004 831	67 778 184	136 783 015	0	0	0
47411	36 687	1 905	38 592	3 477	256	3 733	9 866	762	10 628	43 076	2 411	45 487
47416	1 266	0	1 266	2 604	590	3 194	1 646	590	2 236	308	0	308
47422	5 352	19	5 371	66 286	3	66 289	66 418	4	66 422	5 484	20	5 504
47425	138 782	0	138 782	64 880	0	64 880	49 110	0	49 110	123 012	0	123 012
47426	1 769	1 930	3 699	16 916	227	17 143	19 287	887	20 174	4 140	2 590	6 730
47804	1 526	0	1 526	2 691	0	2 691	2 827	0	2 827	1 662	0	1 662
50120	17 423	0	17 423	27 158	0	27 158	28 143	0	28 143	18 408	0	18 408
52305	0	62 291	62 291	0	5 716	5 716	0	23 300	23 300	0	79 875	79 875
52602	10 173	0	10 173	33 193	0	33 193	52 977	0	52 977	29 957	0	29 957
60301	1 360	0	1 360	12 175	0	12 175	12 142	0	12 142	1 327	0	1 327
60305	12 206	0	12 206	13 395	0	13 395	12 082	0	12 082	10 893	0	10 893
60309	301	0	301	0	0	0	321	0	321	622	0	622
60311	197	0	197	1 293	0	1 293	1 262	0	1 262	166	0	166
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	45	0	45	192	0	192	171	0	171	24	0	24
60324	241 086	0	241 086	147 388	0	147 388	12 852	0	12 852	106 550	0	106 550
60335	5 221	0	5 221	3 589	0	3 589	3 106	0	3 106	4 738	0	4 738
60414	56 061	0	56 061	119	0	119	857	0	857	56 799	0	56 799
60903	5 207	0	5 207	0	0	0	336	0	336	5 543	0	5 543
62002	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70601	4 367 565	0	4 367 565	0	0	0	816 315	0	816 315	5 183 880	0	5 183 880
70602	22 746	0	22 746	9 302	0	9 302	16 494	0	16 494	29 938	0	29 938
70603	1 470 312	0	1 470 312	0	0	0	493 424	0	493 424	1 963 736	0	1 963 736
70613	58 149	0	58 149	100 208	0	100 208	80 471	0	80 471	38 412	0	38 412
70615	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
70801	427 598	0	427 598	427 598	0	427 598	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 703 321	2 224 196	22 927 517	102 290 925	83 706 009	185 996 934	105 332 201	83 902 127	189 234 328	23 744 597	2 420 314	26 164 911
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	198	0	198	2	0	2	0	0	0	200	0	200
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	221	0	221	2	0	2	0	0	0	223	0	223
Пассив
85101	221	0	221	0	0	0	2	0	2	223	0	223
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	221	0	221	4	0	4	6	0	6	223	0	223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 297	0	2 297	0	0	0	197	0	197	2 100	0	2 100
90902	246 643	0	246 643	38 062	0	38 062	107 306	0	107 306	177 399	0	177 399
90909	600	86	686	270	5	275	270	6	276	600	85	685
91202	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	2 021 927	0	2 021 927	820 992	0	820 992	20 441	0	20 441	2 822 478	0	2 822 478
91418	38 154	0	38 154	79 441	0	79 441	76 043	0	76 043	41 552	0	41 552
91604	183 455	4 179	187 634	35 515	8 291	43 806	102 689	4 713	107 402	116 281	7 757	124 038
91704	19 712	6 891	26 603	55 491	433	55 924	0	490	490	75 203	6 834	82 037
91802	283 312	10 660	293 972	273 028	6 007	279 035	0	758	758	556 340	15 909	572 249
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 545 786	0	6 545 786	156 447	0	156 447	185 133	0	185 133	6 517 100	0	6 517 100
Итого по активу (баланс)	9 342 045	21 816	9 363 861	1 459 253	14 736	1 473 989	492 087	5 967	498 054	10 309 211	30 585	10 339 796
Пассив
91004	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
91311	0	61 258	61 258	0	5 622	5 622	0	22 923	22 923	0	78 559	78 559
91312	6 080 541	0	6 080 541	61 433	0	61 433	23 660	0	23 660	6 042 768	0	6 042 768
91315	206 624	56 650	263 274	15 565	4 064	19 629	9 829	5 376	15 205	200 888	57 962	258 850
91316	4 096	0	4 096	76 750	0	76 750	76 650	0	76 650	3 996	0	3 996
91317	47 552	13 105	60 657	15 418	3 204	18 622	12 104	2 828	14 932	44 238	12 729	56 967
91507	75 960	0	75 960	0	0	0	0	0	0	75 960	0	75 960
99999	2 818 075	0	2 818 075	257 419	0	257 419	1 262 040	0	1 262 040	3 822 696	0	3 822 696
Итого по пассиву (баланс)	9 232 848	131 013	9 363 861	429 663	12 890	442 553	1 387 361	31 127	1 418 488	10 190 546	149 250	10 339 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 133 625	6 969	6 140 594	6 133 625	6 969	6 140 594	0	0	0
93307	0	0	0	6 133 625	6 973	6 140 598	6 133 625	6 973	6 140 598	0	0	0
93308	3 030 021	6 784	3 036 805	6 132 520	0	6 132 520	6 133 625	6 784	6 140 409	3 028 916	0	3 028 916
93706	0	0	0	0	6 651	6 651	0	6 651	6 651	0	0	0
93707	0	0	0	0	6 655	6 655	0	6 655	6 655	0	0	0
93708	0	6 475	6 475	0	0	0	0	6 475	6 475	0	0	0
93901	0	3 339 529	3 339 529	125 476	67 586 270	67 711 746	125 476	67 594 355	67 719 831	0	3 331 444	3 331 444
93902	0	0	0	0	3 160	3 160	0	3 160	3 160	0	0	0
99996	6 398 475	0	6 398 475	73 884 231	0	73 884 231	73 908 740	0	73 908 740	6 373 966	0	6 373 966
Итого по активу (баланс)	9 428 496	3 352 788	12 781 284	92 409 477	67 616 678	160 026 155	92 435 091	67 638 022	160 073 113	9 402 882	3 331 444	12 734 326
Пассив
96306	0	0	0	0	6 149 114	6 149 114	0	6 149 114	6 149 114	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 267 653	6 267 653	0	6 267 653	6 267 653	0	0	0
96308	0	3 035 754	3 035 754	0	6 316 812	6 316 812	0	6 309 974	6 309 974	0	3 028 916	3 028 916
96706	0	0	0	0	6 651	6 651	0	6 651	6 651	0	0	0
96707	0	0	0	0	6 655	6 655	0	6 655	6 655	0	0	0
96708	0	6 475	6 475	0	6 475	6 475	0	0	0	0	0	0
96901	3 356 184	62	3 356 246	67 415 061	127 710	67 542 771	67 403 864	127 711	67 531 575	3 344 987	63	3 345 050
96902	0	0	0	2 100	1 051	3 151	2 100	1 051	3 151	0	0	0
99997	6 382 809	0	6 382 809	73 870 244	0	73 870 244	73 847 795	0	73 847 795	6 360 360	0	6 360 360
Итого по пассиву (баланс)	9 738 993	3 042 291	12 781 284	141 287 405	18 882 121	160 169 526	141 253 759	18 868 809	160 122 568	9 705 347	3 028 979	12 734 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?