Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 196	69 581	102 777	475 411	73 645	549 056	471 258	64 658	535 916	37 349	78 568	115 917
20207	0	0	0	212 687	7 184	219 871	212 687	7 184	219 871	0	0	0
20208	11 417	1 313	12 730	82 552	2 648	85 200	77 782	2 644	80 426	16 187	1 317	17 504
20209	9 844	808	10 652	378 244	15 901	394 145	348 514	15 792	364 306	39 574	917	40 491
30102	190 058	0	190 058	11 637 269	0	11 637 269	11 367 478	0	11 367 478	459 849	0	459 849
30110	28 787	182 574	211 361	16 676	7 160	23 836	10 872	67 597	78 469	34 591	122 137	156 728
30114	0	324 976	324 976	0	10 833 029	10 833 029	0	10 325 430	10 325 430	0	832 575	832 575
30115	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	40 897	0	40 897	0	0	0	3 934	0	3 934	36 963	0	36 963
30204	16 481	0	16 481	0	0	0	7 312	0	7 312	9 169	0	9 169
30221	0	0	0	0	63 264	63 264	0	63 264	63 264	0	0	0
30233	1 483	737	2 220	103 924	2 807	106 731	102 532	3 494	106 026	2 875	50	2 925
30302	27 021	2 508	29 529	19 898	5 226	25 124	28 230	7 608	35 838	18 689	126	18 815
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	240 000	0	240 000	2 685 000	0	2 685 000	2 925 000	0	2 925 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	1 960 000	0	1 960 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	1 525 000	0	1 525 000	550 000	0	550 000	1 075 000	0	1 075 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000
32302	0	0	0	0	3 564 937	3 564 937	0	3 564 937	3 564 937	0	0	0
32303	0	0	0	0	723 412	723 412	0	723 412	723 412	0	0	0
32305	0	609 922	609 922	0	619 853	619 853	0	619 499	619 499	0	610 276	610 276
32306	0	263 805	263 805	0	3 964	3 964	0	3 800	3 800	0	263 969	263 969
32307	0	568 108	568 108	0	7 936	7 936	0	576 044	576 044	0	0	0
32309	0	4 737	4 737	0	71	71	0	68	68	0	4 740	4 740
32802	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45201	0	0	0	4 185	0	4 185	544	0	544	3 641	0	3 641
45203	62 460	0	62 460	1 800	0	1 800	64 260	0	64 260	0	0	0
45204	9 610	0	9 610	0	0	0	9 610	0	9 610	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	22 500	0	22 500	7 200	0	7 200	19 800	0	19 800
45206	254 099	18 420	272 519	90 325	277	90 602	46 516	265	46 781	297 908	18 432	316 340
45207	893 792	0	893 792	229 122	0	229 122	83 104	0	83 104	1 039 810	0	1 039 810
45208	598 720	18 420	617 140	13 280	11 943	25 223	90 700	346	91 046	521 300	30 017	551 317
45503	51	31	82	153	432	585	160	361	521	44	102	146
45505	161	21 074	21 235	0	9 118	9 118	28	3 483	3 511	133	26 709	26 842
45506	2 269	30 033	32 302	1 600	861	2 461	169	3 508	3 677	3 700	27 386	31 086
45507	1 134	85 308	86 442	14 486	1 266	15 752	11	5 348	5 359	15 609	81 226	96 835
45509	0	0	0	69	170	239	69	170	239	0	0	0
47001	0	526	526	0	8	8	0	7	7	0	527	527
47404	5 861	1 842	7 703	1 739 132	1 721 666	3 460 798	1 741 777	1 721 665	3 463 442	3 216	1 843	5 059
47408	0	0	0	16 129 667	20 882 088	37 011 755	16 129 667	20 882 088	37 011 755	0	0	0
47417	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119
47423	0	0	0	7 986	34 074	42 060	6 386	34 074	40 460	1 600	0	1 600
47427	0	881	881	407	1 327	1 734	0	293	293	407	1 915	2 322
47502	7	1 979	1 986	0	30	30	7	2 009	2 016	0	0	0
50107	50 090	0	50 090	0	0	0	5	0	5	50 085	0	50 085
50112	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50211	0	37 799	37 799	0	653	653	0	633	633	0	37 819	37 819
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	147 494	0	147 494	23 820	0	23 820	0	0	0	171 314	0	171 314
52502	282	0	282	74	0	74	148	0	148	208	0	208
60302	4 499	0	4 499	1	0	1	1	0	1	4 499	0	4 499
60306	2 066	0	2 066	2 086	0	2 086	4 152	0	4 152	0	0	0
60308	2	0	2	220	0	220	222	0	222	0	0	0
60310	42	0	42	19	0	19	0	0	0	61	0	61
60312	970	0	970	4 468	0	4 468	4 229	0	4 229	1 209	0	1 209
60314	128	298	426	0	13	13	128	162	290	0	149	149
60315	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60323	683	0	683	1 395	0	1 395	1 287	0	1 287	791	0	791
60401	26 006	0	26 006	664	0	664	263	0	263	26 407	0	26 407
60701	232	0	232	774	0	774	665	0	665	341	0	341
61002	22	0	22	0	0	0	13	0	13	9	0	9
61008	281	0	281	456	0	456	333	0	333	404	0	404
61009	55	0	55	139	0	139	61	0	61	133	0	133
61403	1 009	0	1 009	748	0	748	534	0	534	1 223	0	1 223
61406	100 241	0	100 241	51 225	0	51 225	151 466	0	151 466	0	0	0
70201	1 105	0	1 105	116	0	116	1 221	0	1 221	0	0	0
70202	434	0	434	3 217	0	3 217	3 651	0	3 651	0	0	0
70203	183	0	183	100	0	100	283	0	283	0	0	0
70204	368	0	368	153	0	153	521	0	521	0	0	0
70205	48 094	0	48 094	169 194	0	169 194	217 288	0	217 288	0	0	0
70206	11 364	0	11 364	11 654	0	11 654	23 018	0	23 018	0	0	0
70208	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70209	308 371	0	308 371	218 266	0	218 266	526 637	0	526 637	0	0	0
70501	25 439	0	25 439	0	0	0	0	0	0	25 439	0	25 439
Пассив
10206	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 466	0	4 466	111	0	111	0	0	0	4 355	0	4 355
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	305	1 190	1 495	15 031	85 723	100 754	15 000	85 862	100 862	274	1 329	1 603
30112	0	1 047	1 047	0	16	16	0	39	39	0	1 070	1 070
30220	0	0	0	0	314 071	314 071	0	320 009	320 009	0	5 938	5 938
30231	62 432	0	62 432	20	0	20	156	0	156	62 568	0	62 568
30232	0	0	0	37	59	96	37	59	96	0	0	0
30301	27 021	2 508	29 529	28 230	7 608	35 838	19 898	5 226	25 124	18 689	126	18 815
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	612 490	1 359	613 849	612 490	1 359	613 849	0	0	0
31302	146 000	0	146 000	616 000	0	616 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	26 173	116 173	90 000	26 173	116 173	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31407	0	6 579	6 579	0	95	95	0	99	99	0	6 583	6 583
31605	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32801	0	881	881	0	293	293	407	1 327	1 734	407	1 915	2 322
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 541	0	2 541	25 740	0	25 740	27 224	0	27 224	4 025	0	4 025
40702	1 192 580	28 920	1 221 500	12 146 573	707 785	12 854 358	12 741 321	765 490	13 506 811	1 787 328	86 625	1 873 953
40703	1 140	0	1 140	37 441	7 909	45 350	37 829	7 909	45 738	1 528	0	1 528
40802	1 786	0	1 786	3 200	99	3 299	1 677	99	1 776	263	0	263
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	635 705	286 697	922 402	2 166 070	1 656 869	3 822 939	2 743 739	1 661 998	4 405 737	1 213 374	291 826	1 505 200
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	55 846	12 055	67 901	241 002	11 128	252 130	248 353	13 665	262 018	63 197	14 592	77 789
40820	2	2 384	2 386	446	1 443	1 889	447	3 707	4 154	3	4 648	4 651
40901	116 124	0	116 124	65 410	0	65 410	63 972	0	63 972	114 686	0	114 686
40911	0	0	0	23 381	0	23 381	23 381	0	23 381	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0	135 210	0	135 210
42301	2 254	7 597	9 851	1 021	20 305	21 326	811	14 744	15 555	2 044	2 036	4 080
42305	0	18 379	18 379	0	15 889	15 889	0	15 899	15 899	0	18 389	18 389
42309	0	9 821	9 821	0	29 774	29 774	0	29 268	29 268	0	9 315	9 315
42507	0	447 350	447 350	0	6 443	6 443	0	6 722	6 722	0	447 629	447 629
42601	0	5 759	5 759	0	2 708	2 708	0	225	225	0	3 276	3 276
42609	0	898	898	0	1 511	1 511	0	1 463	1 463	0	850	850
45215	231 791	0	231 791	124 004	0	124 004	142 161	0	142 161	249 948	0	249 948
45515	34 627	0	34 627	8 125	0	8 125	4 741	0	4 741	31 243	0	31 243
47008	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47405	0	0	0	169 957	170 952	340 909	169 957	170 952	340 909	0	0	0
47407	0	0	0	16 670 469	20 343 782	37 014 251	16 670 469	20 343 782	37 014 251	0	0	0
47411	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
47416	333	0	333	17 281	1 217	18 498	16 948	1 217	18 165	0	0	0
47422	0	0	0	1 239	3	1 242	1 244	3	1 247	5	0	5
47425	38 680	0	38 680	88 372	0	88 372	61 823	0	61 823	12 131	0	12 131
47426	0	1 979	1 979	0	2 009	2 009	33	30	63	33	0	33
52302	57 104	0	57 104	57 104	0	57 104	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025
52303	3 149	0	3 149	3 149	0	3 149	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549
52306	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
52406	38	0	38	58 008	0	58 008	60 253	0	60 253	2 283	0	2 283
60301	63	0	63	1 334	0	1 334	1 463	0	1 463	192	0	192
60303	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
60305	0	0	0	10 021	0	10 021	10 021	0	10 021	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	254	0	254	33	0	33	118	0	118	339	0	339
60601	12 666	0	12 666	213	0	213	277	0	277	12 730	0	12 730
61201	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61306	100 112	0	100 112	152 291	0	152 291	52 179	0	52 179	0	0	0
70101	53 297	0	53 297	80 590	0	80 590	27 293	0	27 293	0	0	0
70102	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0
70103	49 532	0	49 532	222 353	0	222 353	172 821	0	172 821	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	251 277	0	251 277	483 512	0	483 512	232 235	0	232 235	0	0	0
70301	56 020	0	56 020	774 620	0	774 620	789 908	0	789 908	71 308	0	71 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	58 008	0	58 008	58 008	0	58 008	0	0	0
90803	0	0	0	20 477	0	20 477	904	0	904	19 573	0	19 573
90902	147 833	0	147 833	0	0	0	0	0	0	147 833	0	147 833
90907	109 286	0	109 286	179 307	0	179 307	89 605	0	89 605	198 988	0	198 988
91202	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	5 400	0	5 400	4 600	0	4 600
91305	712 346	383 464	1 095 810	2 253	5 762	8 015	38 940	5 731	44 671	675 659	383 495	1 059 154
91307	499 786	50 334	550 120	14 892	13 293	28 185	203 930	3 861	207 791	310 748	59 766	370 514
91503	69 071	0	69 071	0	0	0	0	0	0	69 071	0	69 071
91604	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91801	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	850 256	0	850 256	556 057	0	556 057	602 507	0	602 507	803 806	0	803 806
Пассив
91302	163 929	22 162	186 091	318 933	34 925	353 858	237 350	13 592	250 942	82 346	829	83 175
91309	74 618	14 421	89 039	105 043	14 890	119 933	177 366	4 319	181 685	146 941	3 850	150 791
91404	427 222	147 904	575 126	121 901	6 815	128 716	85 135	38 295	123 430	390 456	179 384	569 840
99999	1 977 854	0	1 977 854	406 380	0	406 380	298 498	0	298 498	1 869 972	0	1 869 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	907 478	1 126 237	2 033 715	9 506 432	11 410 724	20 917 156	10 413 910	12 536 961	22 950 871	0	0	0
93301	0	0	0	0	259 726	259 726	0	259 726	259 726	0	0	0
93302	0	0	0	0	260 539	260 539	0	260 539	260 539	0	0	0
93306	0	0	0	2 399 405	0	2 399 405	2 399 405	0	2 399 405	0	0	0
93307	0	0	0	2 399 405	0	2 399 405	2 399 405	0	2 399 405	0	0	0
93308	1 195 982	0	1 195 982	2 416 894	0	2 416 894	2 399 405	0	2 399 405	1 213 471	0	1 213 471
93801	352	0	352	22 849	0	22 849	23 201	0	23 201	0	0	0
Пассив
96001	744 339	1 289 728	2 034 067	8 794 383	14 159 345	22 953 728	8 050 044	12 869 617	20 919 661	0	0	0
96301	0	0	0	0	260 582	260 582	0	260 582	260 582	0	0	0
96302	0	0	0	0	260 543	260 543	0	260 543	260 543	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 404 315	2 404 315	0	2 404 315	2 404 315	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 405 338	2 405 338	0	2 405 338	2 405 338	0	0	0
96308	0	1 195 982	1 195 982	0	2 409 863	2 409 863	0	2 427 303	2 427 303	0	1 213 422	1 213 422
96801	0	0	0	55 565	0	55 565	55 614	0	55 614	49	0	49
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	19 348 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 348 736,0000
Пассив
98040	0	0	19 292 735,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 292 735,0000
98050	0	0	56 029,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	56 031,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?