Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 687	0	1 687	20	0	20	783	0	783	924	0	924
10610	11 103	0	11 103	0	0	0	0	0	0	11 103	0	11 103
10901	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
20202	84 153	112 391	196 544	216 401	345 662	562 063	167 933	136 894	304 827	132 621	321 159	453 780
20209	0	0	0	45 033	295 585	340 618	45 033	295 585	340 618	0	0	0
30102	210 663	0	210 663	59 825 613	0	59 825 613	59 505 973	0	59 505 973	530 303	0	530 303
30110	1 154	42 852	44 006	0	1 034	1 034	28	30 666	30 694	1 126	13 220	14 346
30114	0	63 885	63 885	0	2 693 873	2 693 873	0	2 660 705	2 660 705	0	97 053	97 053
30202	778 565	0	778 565	94 515	0	94 515	0	0	0	873 080	0	873 080
30204	461 286	0	461 286	0	0	0	94 515	0	94 515	366 771	0	366 771
30221	0	93 831	93 831	0	161 518	161 518	0	255 349	255 349	0	0	0
30233	201	2	203	0	0	0	0	0	0	201	2	203
30302	471 182	1 006 709	1 477 891	205 082	41 807	246 889	152	54 344	54 496	676 112	994 172	1 670 284
30306	2 414 071	25 116	2 439 187	1	1 033	1 034	0	1 505	1 505	2 414 072	24 644	2 438 716
30425	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 748	54	2 802	84 091 960	2	84 091 962	84 092 067	3	84 092 070	2 641	53	2 694
32002	0	0	0	16 105 000	0	16 105 000	16 105 000	0	16 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	29 225 000	0	29 225 000	19 395 000	0	19 395 000	9 830 000	0	9 830 000
32102	0	243 322	243 322	0	1 559 941	1 559 941	0	1 803 263	1 803 263	0	0	0
32103	0	0	0	0	643 125	643 125	0	585 848	585 848	0	57 277	57 277
32201	0	21 143	21 143	0	878	878	0	1 135	1 135	0	20 886	20 886
32202	4 013 158	0	4 013 158	0	0	0	4 013 158	0	4 013 158	0	0	0
32204	0	0	0	8 026 541	0	8 026 541	4 013 310	0	4 013 310	4 013 231	0	4 013 231
45106	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45204	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45206	1 412 864	0	1 412 864	0	0	0	1 342 864	0	1 342 864	70 000	0	70 000
45207	21 253 082	168 482	21 421 564	34 218	6 866	41 084	4 418 699	11 072	4 429 771	16 868 601	164 276	17 032 877
45208	39 548 048	1 251 689	40 799 737	542 000	40 395	582 395	3 445 576	333 141	3 778 717	36 644 472	958 943	37 603 415
45307	84 156	0	84 156	0	0	0	84 156	0	84 156	0	0	0
45505	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45506	118 195	59 905	178 100	0	2 137	2 137	6 810	15 629	22 439	111 385	46 413	157 798
45507	165 281	278 057	443 338	100	11 005	11 105	31 328	69 958	101 286	134 053	219 104	353 157
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	88 206 777	5 572 656	93 779 433	8 635 954	499 588	9 135 542	483 418	361 548	844 966	96 359 313	5 710 696	102 070 009
45813	31 483	0	31 483	84 156	0	84 156	0	0	0	115 639	0	115 639
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	3 445 227	902 291	4 347 518	36 427	97 865	134 292	1 152	92 711	93 863	3 480 502	907 445	4 387 947
45816	840 000	285 230	1 125 230	0	11 851	11 851	0	15 317	15 317	840 000	281 764	1 121 764
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 248 238	746 910	5 995 148	131 024	30 927	161 951	31 480	41 720	73 200	5 347 782	736 117	6 083 899
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	139 374	62 451	201 825	54	2 556	2 610	1 972	5 764	7 736	137 456	59 243	196 699
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47002	12 241 151	0	12 241 151	12 027 816	0	12 027 816	12 241 151	0	12 241 151	12 027 816	0	12 027 816
47101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47408	0	0	0	7 821	33 534 016	33 541 837	7 821	33 534 016	33 541 837	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	3 214	4	3 218	24 012 456	61	24 012 517	24 010 045	65	24 010 110	5 625	0	5 625
47427	452 355	19	452 374	457 192	672	457 864	396 059	673	396 732	513 488	18	513 506
50205	16 515 521	0	16 515 521	85 239 659	0	85 239 659	82 186 260	0	82 186 260	19 568 920	0	19 568 920
50207	310 736	0	310 736	2 404	0	2 404	0	0	0	313 140	0	313 140
50208	494 796	0	494 796	5 453	0	5 453	20 800	0	20 800	479 449	0	479 449
50218	2 933 013	0	2 933 013	82 182 489	0	82 182 489	85 115 502	0	85 115 502	0	0	0
50221	243 656	0	243 656	165 911	0	165 911	174	0	174	409 393	0	409 393
50305	12 957 149	0	12 957 149	81 867	0	81 867	1 557	0	1 557	13 037 459	0	13 037 459
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51506	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
51509	1 328 037	0	1 328 037	0	0	0	0	0	0	1 328 037	0	1 328 037
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	597 515	0	597 515	0	0	0	31 528	0	31 528	565 987	0	565 987
60306	1 209	0	1 209	96	0	96	0	0	0	1 305	0	1 305
60308	4	0	4	350	0	350	354	0	354	0	0	0
60310	4 667	0	4 667	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	4 667	0	4 667
60312	18 229	0	18 229	27 353	0	27 353	28 448	0	28 448	17 134	0	17 134
60314	51	887	938	0	3 320	3 320	0	3 803	3 803	51	404	455
60315	468 320	0	468 320	122 481	0	122 481	26 441	0	26 441	564 360	0	564 360
60323	801 025	4 743 446	5 544 471	3 616	195 662	199 278	348	276 190	276 538	804 293	4 662 918	5 467 211
60336	1 682	0	1 682	620	0	620	544	0	544	1 758	0	1 758
60401	2 517 096	0	2 517 096	743	0	743	2 935	0	2 935	2 514 904	0	2 514 904
60415	76 499	0	76 499	0	0	0	742	0	742	75 757	0	75 757
60901	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
60906	8 627	0	8 627	451	0	451	0	0	0	9 078	0	9 078
61002	451	0	451	111	0	111	59	0	59	503	0	503
61008	637	0	637	882	0	882	485	0	485	1 034	0	1 034
61009	560	0	560	175	0	175	132	0	132	603	0	603
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
61403	7 126	0	7 126	1 212	0	1 212	1 243	0	1 243	7 095	0	7 095
61702	2 889 503	0	2 889 503	0	0	0	0	0	0	2 889 503	0	2 889 503
61905	1 503 097	0	1 503 097	0	0	0	0	0	0	1 503 097	0	1 503 097
62001	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	64 382 243	0	64 382 243	1 995 349	0	1 995 349	9 115	0	9 115	66 368 477	0	66 368 477
70608	17 774 643	0	17 774 643	1 322 428	0	1 322 428	0	0	0	19 097 071	0	19 097 071
70610	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70611	9 322 675	0	9 322 675	31 528	0	31 528	0	0	0	9 354 203	0	9 354 203
70616	74 416	0	74 416	0	0	0	0	0	0	74 416	0	74 416
Итого по активу (баланс)	369 522 556	15 681 332	385 203 888	419 503 055	40 181 379	459 684 434	401 517 693	40 586 904	442 104 597	387 507 918	15 275 807	402 783 725
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10603	243 656	0	243 656	174	0	174	165 911	0	165 911	409 393	0	409 393
30109	42 112	928 852	970 964	0	905 755	905 755	35 834	711 854	747 688	77 946	734 951	812 897
30226	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
30301	471 182	1 006 709	1 477 891	152	54 344	54 496	205 082	41 807	246 889	676 112	994 172	1 670 284
30305	2 414 071	25 116	2 439 187	0	1 505	1 505	1	1 033	1 034	2 414 072	24 644	2 438 716
30601	523	0	523	0	0	0	94	0	94	617	0	617
31302	70 000	70 201	140 201	2 909 000	553 885	3 462 885	2 839 000	483 684	3 322 684	0	0	0
31303	430 000	1 053 011	1 483 011	6 390 000	1 611 855	8 001 855	5 960 000	558 844	6 518 844	0	0	0
31304	0	0	0	2 550 000	1 149 655	3 699 655	2 550 000	1 628 793	4 178 793	0	479 138	479 138
31305	11 500 000	0	11 500 000	6 500 000	2 937	6 502 937	0	1 029 662	1 029 662	5 000 000	1 026 725	6 026 725
31307	833 000	1 971 140	2 804 140	0	112 598	112 598	0	81 450	81 450	833 000	1 939 992	2 772 992
31609	0	158 980	158 980	0	10 447	10 447	0	6 479	6 479	0	155 012	155 012
405	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
406	837	0	837	950	0	950	123	0	123	10	0	10
407	5 305 380	468 966	5 774 346	6 407 389	35 961	6 443 350	6 059 882	29 359	6 089 241	4 957 873	462 364	5 420 237
408.1	7 112	71	7 183	9 733	4	9 737	4 486	3	4 489	1 865	70	1 935
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 289	327 595	373 884	79	17 618	17 697	0	13 609	13 609	46 210	323 586	369 796
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	137 303	439 899	577 202	276 253	467 382	743 635	219 303	438 703	658 006	80 353	411 220	491 573
40820	3 480	1 188	4 668	350	76	426	44	58	102	3 174	1 170	4 344
40909	2	6 232	6 234	0	334	334	0	258	258	2	6 156	6 158
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42102	168 000	0	168 000	198 000	0	198 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	255 291	0	255 291	0	0	0	92 955	0	92 955	348 246	0	348 246
42106	653 551	2 937	656 488	12 050	158	12 208	0	122	122	641 501	2 901	644 402
42107	519 700	0	519 700	442 000	0	442 000	0	0	0	77 700	0	77 700
42301	480 552	54	480 606	9 383	15	9 398	2 647	5	2 652	473 816	44	473 860
42303	2 633	0	2 633	0	0	0	2 728	0	2 728	5 361	0	5 361
42304	61 419	35 592	97 011	20 772	13 562	34 334	1 109	1 079	2 188	41 756	23 109	64 865
42305	455 492	49 759	505 251	7 010	3 200	10 210	3 001	5 842	8 843	451 483	52 401	503 884
42306	710 395	1 975 235	2 685 630	96 093	168 985	265 078	22 063	113 248	135 311	636 365	1 919 498	2 555 863
42307	121 003	1 211 620	1 332 623	0	458 003	458 003	138 085	35 879	173 964	259 088	789 496	1 048 584
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	352	352	0	19	19	0	14	14	0	347	347
42606	3 070	219	3 289	0	219	219	23	0	23	3 093	0	3 093
43307	66 700 000	0	66 700 000	0	0	0	24 692 716	0	24 692 716	91 392 716	0	91 392 716
43702	2 514 056	0	2 514 056	73 392 170	0	73 392 170	70 878 114	0	70 878 114	0	0	0
45115	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	3 293 897	0	3 293 897	930 079	0	930 079	94 514	0	94 514	2 458 332	0	2 458 332
45315	84 156	0	84 156	84 156	0	84 156	0	0	0	0	0	0
45515	141 616	0	141 616	31 001	0	31 001	1 607	0	1 607	112 222	0	112 222
45818	11 230 128	0	11 230 128	140 144	0	140 144	1 152 324	0	1 152 324	12 242 308	0	12 242 308
45918	577 316	0	577 316	14 629	0	14 629	11 801	0	11 801	574 488	0	574 488
47407	0	0	0	147 508	33 388 113	33 535 621	147 508	33 388 113	33 535 621	0	0	0
47411	68 780	78 880	147 660	8 261	17 478	25 739	7 701	14 874	22 575	68 220	76 276	144 496
47416	2	126	128	9 065	609	9 674	9 308	483	9 791	245	0	245
47422	5 840 368	946	5 841 314	24 651 001	52	24 651 053	24 554 015	60	24 554 075	5 743 382	954	5 744 336
47425	181 549	0	181 549	14 950	0	14 950	7 748	0	7 748	174 347	0	174 347
47426	546 730	18 179	564 909	414 558	1 111	415 669	224 399	4 326	228 725	356 571	21 394	377 965
47601	71 646	0	71 646	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646
47603	61 066	28 174	89 240	23 467	3 484	26 951	0	1 096	1 096	37 599	25 786	63 385
47605	1 368	156	1 524	1 363	158	1 521	0	2	2	5	0	5
50219	63	0	63	0	0	0	3 121	0	3 121	3 184	0	3 184
50220	1 805	0	1 805	783	0	783	20	0	20	1 042	0	1 042
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	295 949	0	295 949	0	0	0	0	0	0	295 949	0	295 949
51510	456 980	0	456 980	0	0	0	0	0	0	456 980	0	456 980
52006	96 675 357	0	96 675 357	0	0	0	0	0	0	96 675 357	0	96 675 357
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52401	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
52402	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
52406	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
52501	359 118	0	359 118	0	0	0	102 815	0	102 815	461 933	0	461 933
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	2 288	0	2 288	38 083	0	38 083	37 062	0	37 062	1 267	0	1 267
60305	39 333	0	39 333	52 375	0	52 375	39 346	0	39 346	26 304	0	26 304
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	1 202	0	1 202	1 235	0	1 235	59	0	59	26	0	26
60311	1 077	0	1 077	1 155	0	1 155	78	0	78	0	0	0
60313	0	0	0	0	818	818	0	818	818	0	0	0
60322	153	0	153	48	0	48	47	0	47	152	0	152
60324	5 583 270	0	5 583 270	276 890	0	276 890	199 485	0	199 485	5 505 865	0	5 505 865
60335	6 234	0	6 234	9 592	0	9 592	8 919	0	8 919	5 561	0	5 561
60414	227 048	0	227 048	2 337	0	2 337	4 788	0	4 788	229 499	0	229 499
60903	10 943	0	10 943	0	0	0	390	0	390	11 333	0	11 333
61301	569	0	569	569	0	569	39	0	39	39	0	39
70601	135 185 387	0	135 185 387	4 206	0	4 206	2 323 914	0	2 323 914	137 505 095	0	137 505 095
70603	19 747 707	0	19 747 707	0	0	0	1 213 424	0	1 213 424	20 961 131	0	20 961 131
70605	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70613	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
Итого по пассиву (баланс)	375 343 699	9 860 189	385 203 888	126 079 140	38 980 340	165 059 480	144 047 760	38 591 557	182 639 317	393 312 319	9 471 406	402 783 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
90901	24 530 249	1 711 568	26 241 817	162 633	69 854	232 487	249 734	110 976	360 710	24 443 148	1 670 446	26 113 594
90902	80 938 332	5 366 396	86 304 728	11 029 417	1 772 958	12 802 375	1 795 864	1 611 501	3 407 365	90 171 885	5 527 853	95 699 738
91202	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	36 413 193	0	36 413 193	401 679	0	401 679	4 132 208	0	4 132 208	32 682 664	0	32 682 664
91412	2 015 487	0	2 015 487	6 000 870	0	6 000 870	0	0	0	8 016 357	0	8 016 357
91414	143 778 429	11 182 602	154 961 031	689 614	459 810	1 149 424	412 023	673 227	1 085 250	144 056 020	10 969 185	155 025 205
91416	0	712 144	712 144	0	29 023	29 023	0	46 800	46 800	0	694 367	694 367
91604	7 688 196	199 547	7 887 743	865 998	21 268	887 266	653 670	14 784	668 454	7 900 524	206 031	8 106 555
91605	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91606	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	137 695 674	0	137 695 674	31 237 507	0	31 237 507	31 401 550	0	31 401 550	137 531 631	0	137 531 631
Итого по активу (баланс)	433 218 303	19 172 257	452 390 560	50 387 730	2 352 913	52 740 643	38 645 049	2 457 288	41 102 337	444 960 984	19 067 882	464 028 866
Пассив
91003	2 345 133	0	2 345 133	2 345 133	0	2 345 133	714 512	0	714 512	714 512	0	714 512
91004	32 098	0	32 098	32 098	0	32 098	0	0	0	0	0	0
91311	22 256 819	0	22 256 819	698 002	0	698 002	0	0	0	21 558 817	0	21 558 817
91312	76 315 359	0	76 315 359	48 170	0	48 170	5 241 010	0	5 241 010	81 508 199	0	81 508 199
91314	16 254 309	0	16 254 309	20 267 619	0	20 267 619	20 054 357	0	20 054 357	16 041 047	0	16 041 047
91315	15 069 643	2 428 519	17 498 162	279 852	956 828	1 236 680	331 186	296 443	627 629	15 120 977	1 768 134	16 889 111
91316	440 500	0	440 500	4 600 100	0	4 600 100	4 600 000	0	4 600 000	440 400	0	440 400
91319	2 168 419	0	2 168 419	2 168 419	0	2 168 419	0	0	0	0	0	0
91507	383 931	0	383 931	5 330	0	5 330	0	0	0	378 601	0	378 601
91508	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
99999	314 694 886	0	314 694 886	9 127 250	0	9 127 250	20 929 599	0	20 929 599	326 497 235	0	326 497 235
Итого по пассиву (баланс)	449 962 041	2 428 519	452 390 560	39 571 973	956 828	40 528 801	51 870 664	296 443	52 167 107	462 260 732	1 768 134	464 028 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 049 007	1 049 007	0	16 541 649	16 541 649	0	16 907 072	16 907 072	0	683 584	683 584
99996	1 053 011	0	1 053 011	16 541 935	0	16 541 935	16 910 463	0	16 910 463	684 483	0	684 483
Итого по активу (баланс)	1 053 011	1 049 007	2 102 018	16 541 935	16 541 649	33 083 584	16 910 463	16 907 072	33 817 535	684 483	683 584	1 368 067
Пассив
96901	0	1 053 011	1 053 011	0	16 910 463	16 910 463	0	16 541 935	16 541 935	0	684 483	684 483
99997	1 049 007	0	1 049 007	16 907 072	0	16 907 072	16 541 649	0	16 541 649	683 584	0	683 584
Итого по пассиву (баланс)	1 049 007	1 053 011	2 102 018	16 907 072	16 910 463	33 817 535	16 541 649	16 541 935	33 083 584	683 584	684 483	1 368 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?