Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201 811	0	201 811	6 707	0	6 707	542	0	542	207 976	0	207 976
20202	987 385	1 057 184	2 044 569	2 920 897	599 036	3 519 933	2 927 846	595 629	3 523 475	980 436	1 060 591	2 041 027
20208	150 867	0	150 867	346 144	245	346 389	331 401	245	331 646	165 610	0	165 610
20209	42 208	2 089	44 297	862 574	110 220	972 794	851 414	110 278	961 692	53 368	2 031	55 399
30102	3 249 867	0	3 249 867	72 182 490	0	72 182 490	73 261 262	0	73 261 262	2 171 095	0	2 171 095
30110	22 125	39 510	61 635	477 881	36 582	514 463	487 244	39 343	526 587	12 762	36 749	49 511
30114	0	7 051 800	7 051 800	0	21 366 510	21 366 510	0	20 518 362	20 518 362	0	7 899 948	7 899 948
30202	529 319	0	529 319	31 453	0	31 453	0	0	0	560 772	0	560 772
30204	289 602	0	289 602	23 260	0	23 260	0	0	0	312 862	0	312 862
30233	1 735	67	1 802	232 566	6 002	238 568	232 377	6 069	238 446	1 924	0	1 924
30302	339 638	242 739	582 377	506 281	13 442	519 723	55 799	8 924	64 723	790 120	247 257	1 037 377
30306	2 439 579	0	2 439 579	930 072	0	930 072	1 660 000	0	1 660 000	1 709 651	0	1 709 651
30413	7 758	0	7 758	11 798 821	0	11 798 821	11 805 535	0	11 805 535	1 044	0	1 044
30424	21 918	0	21 918	15 795 738	0	15 795 738	15 802 941	0	15 802 941	14 715	0	14 715
30425	10 000	2 644	12 644	0	107	107	0	106	106	10 000	2 645	12 645
30602	400 500	0	400 500	0	0	0	0	0	0	400 500	0	400 500
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	0	25 701	25 701	0	1 331	1 331	0	867	867	0	26 165	26 165
32102	0	0	0	0	2 779 034	2 779 034	0	2 617 797	2 617 797	0	161 237	161 237
32103	0	428 473	428 473	0	942 724	942 724	0	1 371 197	1 371 197	0	0	0
32201	0	5 714	5 714	0	232	232	0	230	230	0	5 716	5 716
45103	850 305	0	850 305	302 358	0	302 358	997 663	0	997 663	155 000	0	155 000
45104	0	0	0	166 138	0	166 138	0	0	0	166 138	0	166 138
45106	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
45107	1 344 506	0	1 344 506	5 139	0	5 139	8 290	0	8 290	1 341 355	0	1 341 355
45108	774 175	0	774 175	0	0	0	0	0	0	774 175	0	774 175
45203	585 000	0	585 000	2 216 875	0	2 216 875	2 801 875	0	2 801 875	0	0	0
45204	809 985	312 328	1 122 313	250 000	538 264	788 264	748 977	376 055	1 125 032	311 008	474 537	785 545
45205	1 203 241	591 779	1 795 020	226 838	699 912	926 750	646 783	288 542	935 325	783 296	1 003 149	1 786 445
45206	14 063 135	683 301	14 746 436	4 625 438	340 128	4 965 566	2 046 437	380 902	2 427 339	16 642 136	642 527	17 284 663
45207	25 840 532	1 575 273	27 415 805	1 650 560	506 602	2 157 162	2 462 556	193 103	2 655 659	25 028 536	1 888 772	26 917 308
45208	8 454 373	1 593 603	10 047 976	637 500	79 384	716 884	524 780	114 542	639 322	8 567 093	1 558 445	10 125 538
45307	0	21 883	21 883	0	1 134	1 134	0	738	738	0	22 279	22 279
45408	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	0	821	821	0	821	821	0	0	0
45503	3 095	347 570	350 665	11 414	17 917	29 331	3 095	16 615	19 710	11 414	348 872	360 286
45504	136 996	5 326	142 322	1 607	16 791	18 398	117 063	344	117 407	21 540	21 773	43 313
45505	1 764 192	257 045	2 021 237	172 531	10 583	183 114	63 732	11 633	75 365	1 872 991	255 995	2 128 986
45506	824 000	62 490	886 490	11 797	2 562	14 359	31 513	2 502	34 015	804 284	62 550	866 834
45507	125 365	7 274	132 639	14 807	292	15 099	3 953	461	4 414	136 219	7 105	143 324
45602	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45604	0	69 041	69 041	0	2 807	2 807	0	2 779	2 779	0	69 069	69 069
45606	650 144	0	650 144	0	0	0	0	0	0	650 144	0	650 144
45704	12 940	0	12 940	0	0	0	3 380	0	3 380	9 560	0	9 560
45812	541 679	0	541 679	184 015	0	184 015	0	0	0	725 694	0	725 694
45815	96 383	13 810	110 193	106 702	14 860	121 562	1 004	711	1 715	202 081	27 959	230 040
45912	11 496	0	11 496	7 152	0	7 152	2 952	0	2 952	15 696	0	15 696
45915	320	0	320	106	94	200	206	1	207	220	93	313
47101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47404	0	457 271	457 271	27 800 907	1 400 146	29 201 053	27 800 907	1 528 883	29 329 790	0	328 534	328 534
47408	0	0	0	235 462 758	235 423 982	470 886 740	235 462 758	235 423 982	470 886 740	0	0	0
47415	8 941	0	8 941	0	0	0	23	0	23	8 918	0	8 918
47423	96 064	0	96 064	301 910	11 239	313 149	302 062	8 222	310 284	95 912	3 017	98 929
47427	187 475	200 689	388 164	523 204	72 202	595 406	447 410	73 383	520 793	263 269	199 508	462 777
47431	0	0	0	0	316 643	316 643	0	10 747	10 747	0	305 896	305 896
50205	2 706 175	0	2 706 175	48 297 575	0	48 297 575	48 030 778	0	48 030 778	2 972 972	0	2 972 972
50206	128 842	0	128 842	1 017	0	1 017	0	0	0	129 859	0	129 859
50207	816 693	0	816 693	1 618 052	0	1 618 052	1 612 530	0	1 612 530	822 215	0	822 215
50208	159 905	0	159 905	2 356 100	0	2 356 100	2 436 870	0	2 436 870	79 135	0	79 135
50218	6 980 346	0	6 980 346	51 957 906	0	51 957 906	52 244 956	0	52 244 956	6 693 296	0	6 693 296
50221	128 371	0	128 371	22 930	0	22 930	6 516	0	6 516	144 785	0	144 785
50706	1 044 565	0	1 044 565	15 339	0	15 339	0	0	0	1 059 904	0	1 059 904
50708	0	1 643 830	1 643 830	0	66 830	66 830	0	66 155	66 155	0	1 644 505	1 644 505
50721	254	0	254	0	0	0	37	0	37	217	0	217
51401	0	0	0	98 710	0	98 710	98 710	0	98 710	0	0	0
51403	98 262	0	98 262	0	0	0	98 262	0	98 262	0	0	0
51407	40 026	0	40 026	131	0	131	0	0	0	40 157	0	40 157
52503	13 374	0	13 374	766	0	766	2 390	0	2 390	11 750	0	11 750
60202	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
60302	9 500	0	9 500	13 795	0	13 795	13 795	0	13 795	9 500	0	9 500
60306	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
60308	55	0	55	399	0	399	429	0	429	25	0	25
60310	83	0	83	1 007	0	1 007	1 022	0	1 022	68	0	68
60312	10 872	0	10 872	21 422	0	21 422	19 261	0	19 261	13 033	0	13 033
60314	0	169	169	51	627	678	0	285	285	51	511	562
60315	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
60323	9 842	0	9 842	1 548	0	1 548	10 698	0	10 698	692	0	692
60401	101 701	0	101 701	0	0	0	449	0	449	101 252	0	101 252
60701	202	0	202	59	0	59	0	0	0	261	0	261
60901	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
61002	707	0	707	9	0	9	9	0	9	707	0	707
61008	1 611	0	1 611	755	0	755	747	0	747	1 619	0	1 619
61009	428	0	428	790	0	790	770	0	770	448	0	448
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61210	0	0	0	98 710	0	98 710	98 710	0	98 710	0	0	0
61403	6 340	0	6 340	5 592	0	5 592	2 780	0	2 780	9 152	0	9 152
70606	15 690 724	0	15 690 724	3 045 110	0	3 045 110	118 408	0	118 408	18 617 426	0	18 617 426
70608	6 598 558	0	6 598 558	1 447 651	0	1 447 651	0	0	0	8 046 209	0	8 046 209
70611	255 665	0	255 665	39 636	0	39 636	13 422	0	13 422	281 879	0	281 879
Итого по активу (баланс)	102 493 165	16 698 603	119 191 768	489 857 212	265 379 285	755 236 497	486 772 841	263 770 453	750 543 294	105 577 536	18 307 435	123 884 971
Пассив
10207	542 400	0	542 400	0	0	0	0	0	0	542 400	0	542 400
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	708 600	0	708 600	0	0	0	0	0	0	708 600	0	708 600
10603	127 799	0	127 799	6 553	0	6 553	22 930	0	22 930	144 176	0	144 176
10701	5 217 655	0	5 217 655	0	0	0	0	0	0	5 217 655	0	5 217 655
10801	205 720	0	205 720	0	0	0	0	0	0	205 720	0	205 720
30109	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
30226	156	0	156	8	0	8	2	0	2	150	0	150
30232	1 157	715	1 872	51 977	29 006	80 983	52 082	28 931	81 013	1 262	640	1 902
30301	339 638	242 739	582 377	55 799	8 924	64 723	506 281	13 442	519 723	790 120	247 257	1 037 377
30305	2 439 579	0	2 439 579	1 660 000	0	1 660 000	930 072	0	930 072	1 709 651	0	1 709 651
31302	0	0	0	24 384 000	0	24 384 000	26 258 000	0	26 258 000	1 874 000	0	1 874 000
31303	2 107 000	5 525 702	7 632 702	11 100 000	5 914 935	17 014 935	9 243 000	5 665 922	14 908 922	250 000	5 276 689	5 526 689
31304	30 000	126 363	156 363	794 000	279 967	1 073 967	924 000	448 250	1 372 250	160 000	294 646	454 646
31305	70 000	65 753	135 753	70 000	69 601	139 601	40 000	177 505	217 505	40 000	173 657	213 657
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	0	509 587	509 587	0	20 508	20 508	0	20 717	20 717	0	509 796	509 796
31308	298 000	0	298 000	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
31309	1 864 371	0	1 864 371	51 326	0	51 326	0	0	0	1 813 045	0	1 813 045
31406	0	32 877	32 877	0	1 323	1 323	0	1 336	1 336	0	32 890	32 890
31501	0	0	0	27 171	0	27 171	27 171	0	27 171	0	0	0
32901	6 774 012	0	6 774 012	51 841 849	0	51 841 849	51 598 165	0	51 598 165	6 530 328	0	6 530 328
40106	0	339	339	0	14	14	0	16	16	0	341	341
40302	64 461	0	64 461	52 273	0	52 273	17 158	0	17 158	29 346	0	29 346
40502	273 848	0	273 848	475 406	0	475 406	326 025	0	326 025	124 467	0	124 467
40602	789 109	531	789 640	666 617	21	666 638	631 914	353	632 267	754 406	863	755 269
40603	68 915	0	68 915	0	0	0	118 403	0	118 403	187 318	0	187 318
40701	2 822 609	2 059	2 824 668	3 321 175	71	3 321 246	3 258 710	104	3 258 814	2 760 144	2 092	2 762 236
40702	11 519 154	839 523	12 358 677	42 140 211	3 860 666	46 000 877	41 822 039	4 240 359	46 062 398	11 200 982	1 219 216	12 420 198
40703	1 221 290	60 161	1 281 451	942 966	451 969	1 394 935	1 039 977	452 249	1 492 226	1 318 301	60 441	1 378 742
40802	86 656	3 668	90 324	153 145	6 338	159 483	123 647	6 339	129 986	57 158	3 669	60 827
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	10 763	559 679	570 442	536 852	582 994	1 119 846	536 885	170 161	707 046	10 796	146 846	157 642
40814	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	598 115	125 814	723 929	797 073	194 961	992 034	581 807	186 114	767 921	382 849	116 967	499 816
40820	41 465	15 041	56 506	3 873	13 042	16 915	4 689	13 854	18 543	42 281	15 853	58 134
40901	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	10 747	10 747	0	316 643	316 643	0	305 896	305 896
40905	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40906	14 626	0	14 626	260 923	0	260 923	256 449	0	256 449	10 152	0	10 152
40909	0	0	0	39	222	261	39	222	261	0	0	0
40910	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40911	0	0	0	111 845	0	111 845	111 845	0	111 845	0	0	0
40912	0	0	0	160	391	551	160	391	551	0	0	0
40913	0	0	0	205	2 887	3 092	205	2 887	3 092	0	0	0
41506	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
41605	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
41805	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41806	185 000	74 068	259 068	0	2 702	2 702	0	3 489	3 489	185 000	74 855	259 855
41905	92 153	0	92 153	0	0	0	0	0	0	92 153	0	92 153
41906	100 268	0	100 268	0	0	0	1 019	0	1 019	101 287	0	101 287
42003	1 042 000	0	1 042 000	1 042 000	0	1 042 000	0	0	0	0	0	0
42004	666 000	0	666 000	0	0	0	0	0	0	666 000	0	666 000
42005	225 900	0	225 900	25 900	0	25 900	25 900	0	25 900	225 900	0	225 900
42006	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42102	1 102 500	0	1 102 500	1 702 500	0	1 702 500	1 700 000	0	1 700 000	1 100 000	0	1 100 000
42103	2 355 000	155 506	2 510 506	2 355 000	6 258	2 361 258	3 032 500	6 322	3 038 822	3 032 500	155 570	3 188 070
42104	2 426 669	2 607 112	5 033 781	1 283 027	104 643	1 387 670	1 062 100	106 471	1 168 571	2 205 742	2 608 940	4 814 682
42105	2 953 269	177 401	3 130 670	85 429	7 139	92 568	2 135 612	7 778	2 143 390	5 003 452	178 040	5 181 492
42106	1 382 405	4 618 179	6 000 584	128 860	172 701	301 561	371 124	432 724	803 848	1 624 669	4 878 202	6 502 871
42107	643 578	147 944	791 522	58 500	5 954	64 454	34 694	6 015	40 709	619 772	148 005	767 777
42201	2 023 000	0	2 023 000	0	0	0	200 000	0	200 000	2 223 000	0	2 223 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42205	600 000	0	600 000	500 000	15 675	515 675	45 000	461 842	506 842	145 000	446 167	591 167
42206	1 680 080	87 171	1 767 251	110 000	3 369	113 369	0	3 783	3 783	1 570 080	87 585	1 657 665
42207	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
42301	299 975	32	300 007	2 285 382	532	2 285 914	2 204 254	790	2 205 044	218 847	290	219 137
42303	2 379	86	2 465	355	90	445	7 972	4	7 976	9 996	0	9 996
42304	2 066 351	1 452 022	3 518 373	218 015	103 846	321 861	415 326	239 528	654 854	2 263 662	1 587 704	3 851 366
42305	88 624	807 954	896 578	1 098	44 395	45 493	1 403	49 975	51 378	88 929	813 534	902 463
42306	1 040 379	1 404 778	2 445 157	253 461	69 359	322 820	288 396	276 839	565 235	1 075 314	1 612 258	2 687 572
42307	1 148 978	342 087	1 491 065	52 525	103 164	155 689	20 159	203 592	223 751	1 116 612	442 515	1 559 127
42309	0	153	153	0	6	6	0	6	6	0	153	153
42503	0	14 794	14 794	0	15 097	15 097	0	303	303	0	0	0
42505	0	4 092 315	4 092 315	0	809 509	809 509	0	168 188	168 188	0	3 450 994	3 450 994
42506	0	648 253	648 253	0	39 805	39 805	0	697 873	697 873	0	1 306 321	1 306 321
42507	0	390 343	390 343	0	15 709	15 709	0	15 869	15 869	0	390 503	390 503
42601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42604	4 987	21 770	26 757	250	1 173	1 423	87	1 070	1 157	4 824	21 667	26 491
42605	0	2 897	2 897	0	100	100	0	147	147	0	2 944	2 944
42606	1 301	553	1 854	0	22	22	0	23	23	1 301	554	1 855
42607	0	8 216	8 216	0	333	333	0	446	446	0	8 329	8 329
42609	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
43803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
43804	893	0	893	893	0	893	0	0	0	0	0	0
43805	0	5 559	5 559	0	223	223	0	226	226	0	5 562	5 562
43806	451	75 780	76 231	0	3 050	3 050	0	3 081	3 081	451	75 811	76 262
43807	502 709	467 706	970 415	0	16 317	16 317	0	23 317	23 317	502 709	474 706	977 415
44007	420 737	246 575	667 312	0	9 923	9 923	0	10 024	10 024	420 737	246 676	667 413
45115	42 787	0	42 787	8 620	0	8 620	6 902	0	6 902	41 069	0	41 069
45215	1 220 530	0	1 220 530	1 302 671	0	1 302 671	1 279 149	0	1 279 149	1 197 008	0	1 197 008
45415	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45515	138 108	0	138 108	59 876	0	59 876	26 033	0	26 033	104 265	0	104 265
45615	35 269	0	35 269	111	0	111	112	0	112	35 270	0	35 270
45715	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45818	319 842	0	319 842	1 221	0	1 221	191 618	0	191 618	510 239	0	510 239
45918	956	0	956	28	0	28	4 156	0	4 156	5 084	0	5 084
47403	0	0	0	29 390 781	0	29 390 781	29 390 781	0	29 390 781	0	0	0
47405	0	0	0	879 489	260 491	1 139 980	879 489	260 491	1 139 980	0	0	0
47407	0	0	0	235 881 045	235 937 967	471 819 012	235 881 045	235 937 967	471 819 012	0	0	0
47411	22 163	25 488	47 651	17 015	14 131	31 146	17 684	15 497	33 181	22 832	26 854	49 686
47416	1 707	54	1 761	205 326	2 501	207 827	236 846	2 447	239 293	33 227	0	33 227
47422	50	145	195	7 495 618	148	7 495 766	7 495 668	1 378	7 497 046	100	1 375	1 475
47425	373 409	0	373 409	669 223	0	669 223	701 191	0	701 191	405 377	0	405 377
47426	304 155	242 479	546 634	234 232	65 207	299 439	178 344	51 484	229 828	248 267	228 756	477 023
50220	201 395	0	201 395	516	0	516	6 659	0	6 659	207 538	0	207 538
50719	71 925	0	71 925	0	0	0	0	0	0	71 925	0	71 925
50720	416	0	416	26	0	26	48	0	48	438	0	438
52103	194 500	0	194 500	12 000	0	12 000	0	0	0	182 500	0	182 500
52202	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52203	653 995	0	653 995	80 495	0	80 495	0	0	0	573 500	0	573 500
52204	842 452	0	842 452	39 435	0	39 435	119 930	0	119 930	922 947	0	922 947
52301	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52305	11 516	0	11 516	11 516	0	11 516	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020
52306	76 519	0	76 519	0	0	0	0	0	0	76 519	0	76 519
52307	249 329	0	249 329	0	0	0	0	0	0	249 329	0	249 329
52403	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52404	0	0	0	119 930	0	119 930	119 930	0	119 930	0	0	0
52405	0	0	0	3 971	0	3 971	3 971	0	3 971	0	0	0
52406	110 000	0	110 000	11 516	0	11 516	11 516	0	11 516	110 000	0	110 000
52501	62 024	0	62 024	3 970	0	3 970	16 687	0	16 687	74 741	0	74 741
60206	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
60301	1 291	0	1 291	48 884	0	48 884	48 875	0	48 875	1 282	0	1 282
60305	8 950	0	8 950	24 734	0	24 734	25 553	0	25 553	9 769	0	9 769
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	101	0	101	101	0	101	600	0	600	600	0	600
60311	10 470	0	10 470	21 317	0	21 317	24 181	0	24 181	13 334	0	13 334
60313	0	32	32	0	17	17	0	18	18	0	33	33
60322	145	0	145	11 725	0	11 725	11 730	0	11 730	150	0	150
60324	1 878	0	1 878	0	0	0	208	0	208	2 086	0	2 086
60601	62 651	0	62 651	449	0	449	947	0	947	63 149	0	63 149
60903	249	0	249	0	0	0	1	0	1	250	0	250
61301	84 971	0	84 971	69 172	0	69 172	65 889	0	65 889	81 688	0	81 688
61304	2 500	0	2 500	385	0	385	457	0	457	2 572	0	2 572
70601	17 554 017	0	17 554 017	157 497	0	157 497	3 376 587	0	3 376 587	20 773 107	0	20 773 107
70603	6 072 752	0	6 072 752	0	0	0	1 382 522	0	1 382 522	7 455 274	0	7 455 274
Итого по пассиву (баланс)	92 963 716	26 228 052	119 191 768	428 420 152	249 280 245	677 700 397	431 658 696	250 734 904	682 393 600	96 202 260	27 682 711	123 884 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	22 000	0	22 000	3 031	0	3 031	0	0	0	25 031	0	25 031
90901	611 227	0	611 227	22 432	0	22 432	9 948	0	9 948	623 711	0	623 711
90902	735 965	2 277	738 242	101 087	105	101 192	102 010	84	102 094	735 042	2 298	737 340
90907	6 200	0	6 200	13 488	0	13 488	1 250	0	1 250	18 438	0	18 438
90908	0	305 771	305 771	0	12 431	12 431	0	12 305	12 305	0	305 897	305 897
91202	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91219	0	0	0	0	308 968	308 968	0	308 968	308 968	0	0	0
91412	2 111 045	0	2 111 045	0	0	0	40 877	0	40 877	2 070 168	0	2 070 168
91414	38 787 276	7 334 054	46 121 330	6 844 799	1 508 519	8 353 318	4 386 823	424 032	4 810 855	41 245 252	8 418 541	49 663 793
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	5 497	294	5 791	762	12	774	181	11	192	6 078	295	6 373
91704	3	262	265	0	11	11	0	11	11	3	262	265
91802	22 434	4 835	27 269	0	197	197	0	194	194	22 434	4 838	27 272
99998	68 337 151	0	68 337 151	16 627 024	0	16 627 024	12 605 543	0	12 605 543	72 358 632	0	72 358 632
Итого по активу (баланс)	111 638 837	7 647 493	119 286 330	23 612 627	1 830 243	25 442 870	17 146 637	745 605	17 892 242	118 104 827	8 732 131	126 836 958
Пассив
91003	0	0	0	31 453	0	31 453	31 453	0	31 453	0	0	0
91004	0	0	0	23 260	0	23 260	23 260	0	23 260	0	0	0
91311	675 367	0	675 367	0	0	0	0	0	0	675 367	0	675 367
91312	47 564 531	14 795	47 579 326	2 611 756	595	2 612 351	3 036 527	601	3 037 128	47 989 302	14 801	48 004 103
91315	10 565 471	163 531	10 729 002	657 223	64 266	721 489	2 085 219	96 677	2 181 896	11 993 467	195 942	12 189 409
91316	3 994 823	310 009	4 304 832	6 852 494	1 079 038	7 931 532	8 147 095	1 158 403	9 305 498	5 289 424	389 374	5 678 798
91317	4 466 702	533 651	5 000 353	1 078 411	207 037	1 285 448	1 846 791	200 762	2 047 553	5 235 082	527 376	5 762 458
91507	48 143	0	48 143	0	0	0	226	0	226	48 369	0	48 369
91508	128	0	128	10	0	10	10	0	10	128	0	128
99999	50 949 179	0	50 949 179	5 286 658	0	5 286 658	8 815 805	0	8 815 805	54 478 326	0	54 478 326
Итого по пассиву (баланс)	118 264 344	1 021 986	119 286 330	16 541 265	1 350 936	17 892 201	23 986 386	1 456 443	25 442 829	125 709 465	1 127 493	126 836 958
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 724 781	9 724 781	2 247 478	230 659 175	232 906 653	2 247 478	230 999 841	233 247 319	0	9 384 115	9 384 115
93801	26	0	26	690 853	0	690 853	672 846	0	672 846	18 033	0	18 033
Итого по активу (баланс)	26	9 724 781	9 724 807	2 938 331	230 659 175	233 597 506	2 920 324	230 999 841	233 920 165	18 033	9 384 115	9 402 148
Пассив
96001	9 695 234	0	9 695 234	230 700 797	2 252 128	232 952 925	230 407 711	2 252 128	232 659 839	9 402 148	0	9 402 148
96801	29 573	0	29 573	712 434	0	712 434	682 861	0	682 861	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 724 807	0	9 724 807	231 413 231	2 252 128	233 665 359	231 090 572	2 252 128	233 342 700	9 402 148	0	9 402 148
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	185,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	4 205 839,0000	0	0	6 003 067,0000	0	0	5 743 997,0000	0	0	4 464 909,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 206 024,0000	0	0	6 003 069,0000	0	0	5 744 001,0000	0	0	4 465 092,0000
Пассив
98040	0	0	1 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 270,0000
98050	0	0	4 204 750,0000	0	0	5 693 999,0000	0	0	5 953 067,0000	0	0	4 463 818,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 206 024,0000	0	0	5 693 999,0000	0	0	5 953 067,0000	0	0	4 465 092,0000

Страница была полезной?