Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	428 572	436 021	864 593	4 414 729	1 407 962	5 822 691	4 220 162	1 478 960	5 699 122	623 139	365 023	988 162
20208	34 108	0	34 108	86 914	0	86 914	90 702	0	90 702	30 320	0	30 320
20209	5 000	0	5 000	2 027 103	575 355	2 602 458	2 032 103	575 355	2 607 458	0	0	0
20308	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
20311	0	67 616	67 616	0	5 590	5 590	0	15 886	15 886	0	57 320	57 320
30102	303 856	0	303 856	13 627 132	0	13 627 132	13 661 588	0	13 661 588	269 400	0	269 400
30110	73 754	26 231	99 985	302 546	67 993	370 539	349 233	71 361	420 594	27 067	22 863	49 930
30114	0	1 269 932	1 269 932	0	2 139 802	2 139 802	0	3 076 246	3 076 246	0	333 488	333 488
30202	142 092	0	142 092	348 864	0	348 864	0	0	0	490 956	0	490 956
30204	27 595	0	27 595	69 155	0	69 155	0	0	0	96 750	0	96 750
30210	0	0	0	20 551	0	20 551	20 551	0	20 551	0	0	0
30215	6 700	18 611	25 311	0	1 909	1 909	0	3 977	3 977	6 700	16 543	23 243
30233	3 060	7	3 067	93 408	33 912	127 320	91 512	33 372	124 884	4 956	547	5 503
30302	143 747	183 522	327 269	27 220	242 625	269 845	26 849	252 498	279 347	144 118	173 649	317 767
30306	887 832	92 831	980 663	757 104	238 668	995 772	634 282	237 873	872 155	1 010 654	93 626	1 104 280
30424	41 934	0	41 934	1 064 470	0	1 064 470	1 045 451	0	1 045 451	60 953	0	60 953
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	29 112	24 767	53 879	50 644	18 823	69 467	38 696	18 567	57 263	41 060	25 023	66 083
45105	2 305	0	2 305	8 000	0	8 000	0	0	0	10 305	0	10 305
45106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
45107	128 342	0	128 342	0	0	0	341	0	341	128 001	0	128 001
45108	221	0	221	0	0	0	141	0	141	80	0	80
45201	42 669	0	42 669	33 204	0	33 204	33 768	0	33 768	42 105	0	42 105
45203	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	11 500	0	11 500	0	0	0
45204	9 790	0	9 790	12 630	0	12 630	15 000	0	15 000	7 420	0	7 420
45205	1 396 741	33 017	1 429 758	256 076	3 021	259 097	381 188	13 747	394 935	1 271 629	22 291	1 293 920
45206	6 421 783	206 788	6 628 571	803 905	21 208	825 113	542 727	44 180	586 907	6 682 961	183 816	6 866 777
45207	4 934 704	188 293	5 122 997	475 554	27 216	502 770	316 728	41 075	357 803	5 093 530	174 434	5 267 964
45208	425 325	0	425 325	0	0	0	11 000	0	11 000	414 325	0	414 325
45405	8 350	0	8 350	4 000	0	4 000	0	0	0	12 350	0	12 350
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45407	24 408	0	24 408	0	0	0	2 124	0	2 124	22 284	0	22 284
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	10 305	0	10 305	850	0	850	595	0	595	10 560	0	10 560
45505	224 830	41 357	266 187	28 580	6 080	34 660	18 546	8 836	27 382	234 864	38 601	273 465
45506	889 563	111 244	1 000 807	6 689	11 042	17 731	43 556	23 550	67 106	852 696	98 736	951 432
45507	436 081	230 063	666 144	4 573	23 045	27 618	7 118	48 827	55 945	433 536	204 281	637 817
45508	33	32	65	0	0	0	33	32	65	0	0	0
45509	3 334	1 770	5 104	5 642	3 531	9 173	6 486	3 888	10 374	2 490	1 413	3 903
45703	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
45707	4	135	139	0	11	11	0	41	41	4	105	109
45811	16 382	0	16 382	0	0	0	0	0	0	16 382	0	16 382
45812	204 183	261 930	466 113	103 635	26 864	130 499	4 751	55 962	60 713	303 067	232 832	535 899
45814	6 280	0	6 280	559	0	559	0	0	0	6 839	0	6 839
45815	203 365	7 554	210 919	3 244	710	3 954	3 509	1 576	5 085	203 100	6 688	209 788
45911	1 927	0	1 927	764	0	764	600	0	600	2 091	0	2 091
45912	27 152	4 650	31 802	3 173	1 298	4 471	3 857	993	4 850	26 468	4 955	31 423
45914	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
45915	25 941	4 821	30 762	2 543	1 451	3 994	3 581	1 356	4 937	24 903	4 916	29 819
47404	0	31 191	31 191	11 400 186	2 952	11 403 138	11 400 186	6 518	11 406 704	0	27 625	27 625
47408	0	0	0	13 763 304	15 136 230	28 899 534	13 763 304	15 136 230	28 899 534	0	0	0
47415	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47423	4 094	0	4 094	2 734	34 933	37 667	5 059	34 933	39 992	1 769	0	1 769
47427	208 373	3 523	211 896	204 241	9 450	213 691	181 794	11 848	193 642	230 820	1 125	231 945
52503	3 760	0	3 760	0	0	0	560	0	560	3 200	0	3 200
60302	10 540	0	10 540	23 644	0	23 644	8 675	0	8 675	25 509	0	25 509
60306	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
60308	122	0	122	368	0	368	366	0	366	124	0	124
60310	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
60312	6 186	0	6 186	37 472	0	37 472	37 807	0	37 807	5 851	0	5 851
60314	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 941	356	6 297	129	36	165	199	76	275	5 871	316	6 187
60401	202 514	0	202 514	473	0	473	45	0	45	202 942	0	202 942
60701	0	0	0	444	0	444	428	0	428	16	0	16
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	451	0	451	108	0	108	108	0	108	451	0	451
61008	12	0	12	1 596	0	1 596	1 593	0	1 593	15	0	15
61009	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	1 355 895	0	1 355 895	40 000	0	40 000	0	0	0	1 395 895	0	1 395 895
61403	76 532	1 062	77 594	2 130	167	2 297	4 287	524	4 811	74 375	705	75 080
70606	509 414	0	509 414	604 925	0	604 925	1 939	0	1 939	1 112 400	0	1 112 400
70608	957 873	0	957 873	867 044	0	867 044	0	0	0	1 824 917	0	1 824 917
70609	30 222	0	30 222	21 912	0	21 912	0	0	0	52 134	0	52 134
70611	3 982	0	3 982	19 003	0	19 003	0	0	0	22 985	0	22 985
70706	6 534 378	0	6 534 378	1 056	0	1 056	6 535 434	0	6 535 434	0	0	0
70708	4 741 973	0	4 741 973	0	0	0	4 741 973	0	4 741 973	0	0	0
70709	675 902	0	675 902	0	0	0	675 902	0	675 902	0	0	0
70711	73 389	0	73 389	231	0	231	73 620	0	73 620	0	0	0
70714	10 623	0	10 623	0	0	0	10 623	0	10 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 029 660	3 247 340	36 277 000	52 587 861	20 042 002	72 629 863	62 006 584	21 198 405	83 204 989	23 610 937	2 090 937	25 701 874
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	70 081	70 081	0	16 465	16 465	0	5 793	5 793	0	59 409	59 409
30109	10 000	486	10 486	0	104	104	0	50	50	10 000	432	10 432
30126	782	0	782	1 795	0	1 795	1 122	0	1 122	109	0	109
30232	2 777	5 030	7 807	413 291	110 475	523 766	416 933	109 010	525 943	6 419	3 565	9 984
30301	143 747	183 522	327 269	26 849	252 498	279 347	27 220	242 625	269 845	144 118	173 649	317 767
30305	887 832	92 831	980 663	634 282	237 873	872 155	757 104	238 668	995 772	1 010 654	93 626	1 104 280
40502	1 368	0	1 368	2 286	0	2 286	2 418	0	2 418	1 500	0	1 500
40602	7 429	0	7 429	22 604	0	22 604	20 528	0	20 528	5 353	0	5 353
40603	40	0	40	2	0	2	89	0	89	127	0	127
40701	420	0	420	14 071	0	14 071	14 269	0	14 269	618	0	618
40702	1 447 185	317 043	1 764 228	14 514 153	1 601 081	16 115 234	14 111 612	1 447 790	15 559 402	1 044 644	163 752	1 208 396
40703	23 482	32	23 514	24 653	7	24 660	16 066	3	16 069	14 895	28	14 923
40802	54 455	2 106	56 561	190 561	7 407	197 968	183 776	7 013	190 789	47 670	1 712	49 382
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	108	0	108	124	0	124	21	0	21	5	0	5
40817	373 108	428 138	801 246	2 685 069	474 414	3 159 483	2 723 435	495 852	3 219 287	411 474	449 576	861 050
40820	19 256	134 522	153 778	120 938	222 261	343 199	123 281	202 370	325 651	21 599	114 631	136 230
40821	1 530	0	1 530	40 549	0	40 549	40 519	0	40 519	1 500	0	1 500
40905	40	0	40	3 178	0	3 178	3 178	0	3 178	40	0	40
40909	0	0	0	5 381	24 977	30 358	5 381	24 977	30 358	0	0	0
40910	0	0	0	3 095	4 746	7 841	3 095	4 746	7 841	0	0	0
40911	15 355	0	15 355	116 860	566	117 426	106 314	566	106 880	4 809	0	4 809
40912	1	0	1	7 472	41 382	48 854	7 472	41 382	48 854	1	0	1
40913	0	10	10	4 457	50 725	55 182	4 457	50 724	55 181	0	9	9
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	5 000	0	5 000	1 136	0	1 136	136	0	136	4 000	0	4 000
42106	0	8 332	8 332	0	1 780	1 780	0	854	854	0	7 406	7 406
42301	2 783	2 337	5 120	1 562	494	2 056	1 523	388	1 911	2 744	2 231	4 975
42302	70 238	0	70 238	67 702	0	67 702	77 717	0	77 717	80 253	0	80 253
42303	27 245	0	27 245	13 887	0	13 887	19 908	0	19 908	33 266	0	33 266
42304	1 369 551	0	1 369 551	91 861	0	91 861	785 658	0	785 658	2 063 348	0	2 063 348
42305	3 145 559	70 610	3 216 169	79 788	24 100	103 888	458 294	10 774	469 068	3 524 065	57 284	3 581 349
42306	8 770 678	1 292 954	10 063 632	1 368 530	351 659	1 720 189	1 019 562	144 420	1 163 982	8 421 710	1 085 715	9 507 425
42307	24 630	57 315	81 945	224	12 062	12 286	187	5 869	6 056	24 593	51 122	75 715
42309	1 658	0	1 658	402	0	402	388	0	388	1 644	0	1 644
42601	0	1 379	1 379	0	295	295	0	141	141	0	1 225	1 225
42602	720	0	720	0	0	0	811	0	811	1 531	0	1 531
42604	5 135	0	5 135	1 292	0	1 292	1 338	0	1 338	5 181	0	5 181
42605	32 339	1 518	33 857	0	325	325	3 211	156	3 367	35 550	1 349	36 899
42606	49 599	274 421	324 020	2 359	151 522	153 881	13 213	25 136	38 349	60 453	148 035	208 488
42609	65	0	65	2	0	2	4	0	4	67	0	67
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	448 039	448 039	0	95 724	95 724	0	45 952	45 952	0	398 267	398 267
45115	14 855	0	14 855	256	0	256	80	0	80	14 679	0	14 679
45215	322 508	0	322 508	30 422	0	30 422	34 811	0	34 811	326 897	0	326 897
45415	10 221	0	10 221	564	0	564	0	0	0	9 657	0	9 657
45515	127 799	0	127 799	12 299	0	12 299	8 800	0	8 800	124 300	0	124 300
45715	139	0	139	41	0	41	11	0	11	109	0	109
45818	250 161	0	250 161	27 087	0	27 087	28 465	0	28 465	251 539	0	251 539
45918	20 801	0	20 801	2 250	0	2 250	2 764	0	2 764	21 315	0	21 315
47403	0	0	0	482 282	1 583 642	2 065 924	482 282	1 583 642	2 065 924	0	0	0
47407	0	0	0	14 531 226	13 886 344	28 417 570	14 531 226	13 886 344	28 417 570	0	0	0
47411	25 155	50	25 205	155 521	7 426	162 947	171 850	7 392	179 242	41 484	16	41 500
47416	6 517	0	6 517	47 834	2	47 836	42 400	2	42 402	1 083	0	1 083
47422	0	0	0	34 581	21	34 602	34 596	70	34 666	15	49	64
47425	52 250	0	52 250	32 885	0	32 885	17 542	0	17 542	36 907	0	36 907
47426	485	1 334	1 819	356	385	741	48	1 183	1 231	177	2 132	2 309
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	4 131	0	4 131	23 191	0	23 191	34 935	0	34 935	15 875	0	15 875
60305	20	0	20	52 710	0	52 710	52 710	0	52 710	20	0	20
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60311	31	0	31	2 843	0	2 843	2 844	0	2 844	32	0	32
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	17 609	0	17 609	280	0	280	213	0	213	17 542	0	17 542
60601	84 936	0	84 936	0	0	0	2 198	0	2 198	87 134	0	87 134
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
61304	2 125	0	2 125	486	0	486	392	0	392	2 031	0	2 031
70601	591 356	0	591 356	16	0	16	564 134	0	564 134	1 155 474	0	1 155 474
70603	843 740	0	843 740	0	0	0	925 595	0	925 595	1 769 335	0	1 769 335
70604	29 683	0	29 683	0	0	0	22 136	0	22 136	51 819	0	51 819
70701	7 454 527	0	7 454 527	7 454 537	0	7 454 537	10	0	10	0	0	0
70703	4 167 038	0	4 167 038	4 167 038	0	4 167 038	0	0	0	0	0	0
70704	672 565	0	672 565	672 565	0	672 565	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 012 993	0	12 012 993	12 294 140	0	12 294 140	281 147	0	281 147
Итого по пассиву (баланс)	32 884 910	3 392 090	36 277 000	60 205 269	19 160 781	79 366 050	50 207 013	18 583 911	68 790 924	22 886 654	2 815 220	25 701 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 446	0	49 446	4 886	0	4 886	2 813	0	2 813	51 519	0	51 519
90902	1 297 189	0	1 297 189	15 553	0	15 553	107 972	0	107 972	1 204 770	0	1 204 770
90909	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 666 034	1 404 876	18 070 910	750 272	142 693	892 965	394 395	301 647	696 042	17 021 911	1 245 922	18 267 833
91604	128 310	49 037	177 347	10 675	12 141	22 816	10 307	11 157	21 464	128 678	50 021	178 699
91704	7 814	0	7 814	86	0	86	0	0	0	7 900	0	7 900
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 440	0	102 440	236	0	236	0	0	0	102 676	0	102 676
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	11 726 890	0	11 726 890	2 098 936	0	2 098 936	2 120 451	0	2 120 451	11 705 375	0	11 705 375
Итого по активу (баланс)	29 979 408	1 453 913	31 433 321	2 880 646	154 834	3 035 480	2 635 939	312 804	2 948 743	30 224 115	1 295 943	31 520 058
Пассив
91003	0	0	0	348 864	0	348 864	348 864	0	348 864	0	0	0
91004	0	0	0	69 155	0	69 155	69 155	0	69 155	0	0	0
91311	119 616	0	119 616	10 160	0	10 160	0	0	0	109 456	0	109 456
91312	9 204 864	364 463	9 569 327	153 619	77 868	231 487	413 621	37 380	451 001	9 464 866	323 975	9 788 841
91313	0	70 081	70 081	0	16 465	16 465	0	5 793	5 793	0	59 409	59 409
91315	600 787	0	600 787	69 648	0	69 648	26 092	0	26 092	557 231	0	557 231
91316	87 669	693	88 362	87 480	148	87 628	31 000	71	31 071	31 189	616	31 805
91317	775 179	27 165	802 344	1 252 538	10 807	1 263 345	1 121 676	6 040	1 127 716	644 317	22 398	666 715
91507	475 596	0	475 596	23 699	0	23 699	39 244	0	39 244	491 141	0	491 141
91508	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
99999	19 706 431	0	19 706 431	828 206	0	828 206	936 458	0	936 458	19 814 683	0	19 814 683
Итого по пассиву (баланс)	30 970 919	462 402	31 433 321	2 843 369	105 288	2 948 657	2 986 110	49 284	3 035 394	31 113 660	406 398	31 520 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	222 870	222 870	1 431 372	14 418 746	15 850 118	1 211 399	13 768 992	14 980 391	219 973	872 624	1 092 597
99996	222 802	0	222 802	15 723 121	0	15 723 121	14 856 153	0	14 856 153	1 089 770	0	1 089 770
Итого по активу (баланс)	222 802	222 870	445 672	17 154 493	14 418 746	31 573 239	16 067 552	13 768 992	29 836 544	1 309 743	872 624	2 182 367
Пассив
96901	222 802	0	222 802	13 629 940	1 226 213	14 856 153	14 277 923	1 445 198	15 723 121	870 785	218 985	1 089 770
99997	222 870	0	222 870	14 980 391	0	14 980 391	15 850 118	0	15 850 118	1 092 597	0	1 092 597
Итого по пассиву (баланс)	445 672	0	445 672	28 610 331	1 226 213	29 836 544	30 128 041	1 445 198	31 573 239	1 963 382	218 985	2 182 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?