Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	457 768	197 584	655 352	3 270 242	1 365 897	4 636 139	3 347 917	1 337 182	4 685 099	380 093	226 299	606 392
20208	28 755	0	28 755	98 786	0	98 786	92 072	0	92 072	35 469	0	35 469
20209	10 500	0	10 500	1 436 890	551 790	1 988 680	1 447 390	551 790	1 999 180	0	0	0
20302	0	0	0	0	232 274	232 274	0	232 274	232 274	0	0	0
20308	0	26	26	0	0	0	0	3	3	0	23	23
30102	280 399	0	280 399	16 576 417	0	16 576 417	15 991 950	0	15 991 950	864 866	0	864 866
30110	38 066	26 298	64 364	172 282	132 751	305 033	159 041	139 257	298 298	51 307	19 792	71 099
30114	0	260 909	260 909	0	2 765 743	2 765 743	0	2 921 104	2 921 104	0	105 548	105 548
30202	455 830	0	455 830	13 517	0	13 517	0	0	0	469 347	0	469 347
30204	70 431	0	70 431	5 168	0	5 168	0	0	0	75 599	0	75 599
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30215	6 700	11 716	18 416	0	3 298	3 298	0	1 697	1 697	6 700	13 317	20 017
30233	3 921	51	3 972	91 653	17 354	109 007	92 278	17 375	109 653	3 296	30	3 326
30302	133 126	50 253	183 379	35 708	285 149	320 857	36 600	251 685	288 285	132 234	83 717	215 951
30306	765 014	125 999	891 013	2 187 188	361 382	2 548 570	1 688 412	358 138	2 046 550	1 263 790	129 243	1 393 033
30424	61 447	0	61 447	1 059 060	0	1 059 060	1 058 221	0	1 058 221	62 286	0	62 286
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32201	42 446	17 560	60 006	60 330	29 143	89 473	68 359	22 529	90 888	34 417	24 174	58 591
45105	2 373	0	2 373	305	0	305	2 373	0	2 373	305	0	305
45106	27 214	0	27 214	0	0	0	4 714	0	4 714	22 500	0	22 500
45107	135 435	0	135 435	7 087	0	7 087	4 592	0	4 592	137 930	0	137 930
45108	644	0	644	0	0	0	141	0	141	503	0	503
45201	29 706	0	29 706	71 164	0	71 164	45 263	0	45 263	55 607	0	55 607
45204	32 200	2 474	34 674	1 000	362	1 362	10 600	2 836	13 436	22 600	0	22 600
45205	1 087 879	35 668	1 123 547	168 248	14 435	182 683	61 955	22 359	84 314	1 194 172	27 744	1 221 916
45206	6 220 365	130 183	6 350 548	504 924	36 646	541 570	441 795	18 863	460 658	6 283 494	147 966	6 431 460
45207	5 005 702	95 607	5 101 309	362 842	46 482	409 324	442 558	14 853	457 411	4 925 986	127 236	5 053 222
45208	307 737	0	307 737	0	0	0	412	0	412	307 325	0	307 325
45405	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000	500	0	500	13 200	0	13 200
45406	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45407	28 599	0	28 599	0	0	0	1 338	0	1 338	27 261	0	27 261
45503	900	0	900	650	0	650	0	0	0	1 550	0	1 550
45504	7 680	2 604	10 284	1 050	461	1 511	1 305	3 065	4 370	7 425	0	7 425
45505	220 121	36 964	257 085	63 558	10 415	73 973	29 172	5 504	34 676	254 507	41 875	296 382
45506	912 311	167 597	1 079 908	17 458	41 517	58 975	25 523	109 373	134 896	904 246	99 741	1 003 987
45507	442 864	32 133	474 997	12 385	102 768	115 153	12 232	4 877	17 109	443 017	130 024	573 041
45508	1	1	2	1	0	1	2	1	3	0	0	0
45509	3 674	870	4 544	5 582	1 587	7 169	5 727	1 983	7 710	3 529	474	4 003
45707	0	81	81	0	82	82	0	18	18	0	145	145
45811	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	204 338	164 898	369 236	126 669	46 418	173 087	17 301	23 893	41 194	313 706	187 423	501 129
45814	4 611	0	4 611	570	0	570	0	0	0	5 181	0	5 181
45815	179 448	4 946	184 394	15 378	3 349	18 727	2 538	1 483	4 021	192 288	6 812	199 100
45911	1 058	0	1 058	0	0	0	809	0	809	249	0	249
45912	4 257	2 928	7 185	3 961	2 869	6 830	0	424	424	8 218	5 373	13 591
45914	999	0	999	158	0	158	0	0	0	1 157	0	1 157
45915	18 632	1 251	19 883	4 158	1 225	5 383	1 111	223	1 334	21 679	2 253	23 932
47404	0	45 278	45 278	21 083 464	100 915	21 184 379	21 083 464	94 822	21 178 286	0	51 371	51 371
47408	0	0	0	21 314 413	23 256 730	44 571 143	21 314 413	23 256 730	44 571 143	0	0	0
47415	1 554	0	1 554	0	0	0	321	0	321	1 233	0	1 233
47423	6 156	0	6 156	2 464	109 537	112 001	2 743	109 537	112 280	5 877	0	5 877
47427	153 098	1 732	154 830	196 166	7 208	203 374	175 236	8 938	184 174	174 028	2	174 030
52503	5 600	0	5 600	0	0	0	600	0	600	5 000	0	5 000
60302	32 331	0	32 331	634	0	634	29 808	0	29 808	3 157	0	3 157
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	163	0	163	425	0	425	472	0	472	116	0	116
60310	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60312	6 615	0	6 615	39 854	0	39 854	37 824	0	37 824	8 645	0	8 645
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	5 712	225	5 937	12	63	75	2	33	35	5 722	255	5 977
60401	196 864	0	196 864	4 243	0	4 243	0	0	0	201 107	0	201 107
60701	0	0	0	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	393	0	393	98	0	98	40	0	40	451	0	451
61008	13	0	13	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	13	0	13
61009	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	1 384 988	0	1 384 988	0	0	0	1 720	0	1 720	1 383 268	0	1 383 268
61209	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
61213	0	0	0	228 502	0	228 502	228 502	0	228 502	0	0	0
61403	72 750	471	73 221	2 541	123	2 664	4 690	327	5 017	70 601	267	70 868
70606	4 861 206	0	4 861 206	543 165	0	543 165	3 777	0	3 777	5 400 594	0	5 400 594
70608	1 863 338	0	1 863 338	907 158	0	907 158	0	0	0	2 770 496	0	2 770 496
70609	618 024	0	618 024	0	0	0	0	0	0	618 024	0	618 024
70611	21 915	0	21 915	40 034	0	40 034	0	0	0	61 949	0	61 949
Итого по активу (баланс)	26 509 621	1 416 307	27 925 928	71 916 232	29 527 989	101 444 221	69 154 483	29 513 192	98 667 675	29 271 370	1 431 104	30 702 474
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	643 330	0	643 330	0	0	0	0	0	0	643 330	0	643 330
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
30109	0	306	306	163 525	44	163 569	163 525	86	163 611	0	348	348
30126	264	0	264	473	0	473	657	0	657	448	0	448
30223	476	0	476	1 290	0	1 290	814	0	814	0	0	0
30232	8 197	3 311	11 508	213 647	123 437	337 084	212 566	126 469	339 035	7 116	6 343	13 459
30301	133 126	50 253	183 379	36 600	251 685	288 285	35 708	285 149	320 857	132 234	83 717	215 951
30305	765 014	125 999	891 013	1 688 412	358 138	2 046 550	2 187 188	361 382	2 548 570	1 263 790	129 243	1 393 033
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
31501	0	0	0	55 958	0	55 958	55 958	0	55 958	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40502	2 250	0	2 250	3 012	0	3 012	2 354	0	2 354	1 592	0	1 592
40602	11 127	0	11 127	25 538	0	25 538	20 275	0	20 275	5 864	0	5 864
40603	56	0	56	52	0	52	32	0	32	36	0	36
40701	367	0	367	13 358	0	13 358	16 793	0	16 793	3 802	0	3 802
40702	1 392 927	166 222	1 559 149	14 802 315	2 597 668	17 399 983	15 318 801	2 593 479	17 912 280	1 909 413	162 033	2 071 446
40703	41 090	21	41 111	23 349	3	23 352	18 503	6	18 509	36 244	24	36 268
40802	71 373	1 135	72 508	168 631	331	168 962	174 261	486	174 747	77 003	1 290	78 293
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	33	386	419	763	1 148	1 911	1 239	762	2 001	509	0	509
40817	334 504	571 785	906 289	2 255 248	632 098	2 887 346	2 283 005	581 281	2 864 286	362 261	520 968	883 229
40820	35 380	104 224	139 604	104 713	106 467	211 180	93 717	120 288	214 005	24 384	118 045	142 429
40821	1 349	0	1 349	38 779	0	38 779	40 733	0	40 733	3 303	0	3 303
40905	43	0	43	1 598	0	1 598	1 922	0	1 922	367	0	367
40909	0	0	0	6 650	12 554	19 204	6 650	12 554	19 204	0	0	0
40910	0	0	0	1 593	2 606	4 199	1 593	2 606	4 199	0	0	0
40911	2 496	0	2 496	99 950	0	99 950	102 487	0	102 487	5 033	0	5 033
40912	1	0	1	11 753	39 938	51 691	11 753	39 938	51 691	1	0	1
40913	0	7	7	18 984	122 130	141 114	18 984	122 130	141 114	0	7	7
42104	12 900	0	12 900	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	6 900	0	6 900
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
42106	0	5 245	5 245	0	760	760	0	1 477	1 477	0	5 962	5 962
42301	8 182	823	9 005	15	1 063	1 078	20	938	958	8 187	698	8 885
42302	54 472	0	54 472	44 745	0	44 745	62 426	0	62 426	72 153	0	72 153
42303	23 598	0	23 598	11 875	0	11 875	9 849	0	9 849	21 572	0	21 572
42304	580 527	0	580 527	134 941	0	134 941	112 356	0	112 356	557 942	0	557 942
42305	621 155	55 014	676 169	35 784	16 592	52 376	103 297	27 282	130 579	688 668	65 704	754 372
42306	10 894 282	880 607	11 774 889	1 062 352	332 193	1 394 545	1 029 082	418 481	1 447 563	10 861 012	966 895	11 827 907
42307	45 575	43 526	89 101	4 042	7 099	11 141	1 048	12 401	13 449	42 581	48 828	91 409
42309	1 581	0	1 581	418	0	418	458	0	458	1 621	0	1 621
42506	0	143 753	143 753	0	20 829	20 829	0	40 466	40 466	0	163 390	163 390
42601	1	868	869	0	126	126	0	244	244	1	986	987
42603	0	0	0	0	0	0	747	0	747	747	0	747
42604	3 702	0	3 702	1 327	0	1 327	261	0	261	2 636	0	2 636
42605	1 708	217	1 925	262	31	293	680	61	741	2 126	247	2 373
42606	248 716	97 121	345 837	30 692	27 519	58 211	2 545	25 966	28 511	220 569	95 568	316 137
42609	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
43801	41	0	41	5	0	5	5	0	5	41	0	41
44007	0	282 063	282 063	0	40 869	40 869	0	79 399	79 399	0	320 593	320 593
45115	15 465	0	15 465	616	0	616	1 063	0	1 063	15 912	0	15 912
45215	252 793	0	252 793	21 810	0	21 810	25 684	0	25 684	256 667	0	256 667
45415	3 858	0	3 858	259	0	259	0	0	0	3 599	0	3 599
45515	93 390	0	93 390	13 914	0	13 914	14 264	0	14 264	93 740	0	93 740
45715	81	0	81	18	0	18	82	0	82	145	0	145
45818	195 650	0	195 650	18 839	0	18 839	30 191	0	30 191	207 002	0	207 002
45918	10 660	0	10 660	532	0	532	1 584	0	1 584	11 712	0	11 712
47403	0	0	0	19 663	1 286 448	1 306 111	19 663	1 286 448	1 306 111	0	0	0
47407	0	0	0	23 487 412	20 957 412	44 444 824	23 487 412	20 957 412	44 444 824	0	0	0
47411	1 410	87	1 497	110 451	7 516	117 967	110 699	7 532	118 231	1 658	103	1 761
47416	425	0	425	27 828	0	27 828	35 129	0	35 129	7 726	0	7 726
47422	0	0	0	30 846	0	30 846	30 846	0	30 846	0	0	0
47425	38 568	0	38 568	30 569	0	30 569	46 411	0	46 411	54 410	0	54 410
47426	340	6 872	7 212	92	1 083	1 175	374	3 640	4 014	622	9 429	10 051
47603	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52305	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	80 300	0	80 300
60301	1 585	0	1 585	27 560	0	27 560	28 294	0	28 294	2 319	0	2 319
60305	20	0	20	50 340	0	50 340	50 340	0	50 340	20	0	20
60307	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60309	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60311	11	0	11	1 827	0	1 827	1 825	0	1 825	9	0	9
60322	0	0	0	700	0	700	707	0	707	7	0	7
60324	18 501	0	18 501	1 478	0	1 478	188	0	188	17 211	0	17 211
60601	78 063	0	78 063	0	0	0	2 144	0	2 144	80 207	0	80 207
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	2 610	0	2 610	1 290	0	1 290	0	0	0	1 320	0	1 320
61304	1 464	0	1 464	419	0	419	329	0	329	1 374	0	1 374
70601	5 475 698	0	5 475 698	10	0	10	711 498	0	711 498	6 187 186	0	6 187 186
70603	1 585 387	0	1 585 387	0	0	0	739 073	0	739 073	2 324 460	0	2 324 460
70604	614 694	0	614 694	0	0	0	0	0	0	614 694	0	614 694
Итого по пассиву (баланс)	25 386 083	2 539 845	27 925 928	45 091 627	26 947 787	72 039 414	47 707 597	27 108 363	74 815 960	28 002 053	2 700 421	30 702 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 793	0	41 793	27 015	0	27 015	4 730	0	4 730	64 078	0	64 078
90902	914 547	0	914 547	111 844	0	111 844	64 981	0	64 981	961 410	0	961 410
90909	438	0	438	450	0	450	52	0	52	836	0	836
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 093 721	826 375	16 920 096	1 470 065	240 395	1 710 460	653 590	121 371	774 961	16 910 196	945 399	17 855 595
91604	100 815	15 909	116 724	12 618	10 328	22 946	2 901	2 605	5 506	110 532	23 632	134 164
91704	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	102 440	0	102 440	0	0	0	0	0	0	102 440	0	102 440
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	11 215 433	0	11 215 433	1 943 671	0	1 943 671	1 654 009	0	1 654 009	11 505 095	0	11 505 095
Итого по активу (баланс)	28 477 496	842 284	29 319 780	3 565 665	250 723	3 816 388	2 380 265	123 976	2 504 241	29 662 896	969 031	30 631 927
Пассив
91003	0	0	0	13 517	0	13 517	13 517	0	13 517	0	0	0
91004	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
91311	98 825	0	98 825	0	0	0	13 072	0	13 072	111 897	0	111 897
91312	8 681 981	229 449	8 911 430	256 408	33 245	289 653	377 764	64 587	442 351	8 803 337	260 791	9 064 128
91315	915 806	0	915 806	252 708	0	252 708	92 211	0	92 211	755 309	0	755 309
91316	57 889	436	58 325	29 850	287	30 137	66 200	5 279	71 479	94 239	5 428	99 667
91317	684 288	22 952	707 240	1 043 159	10 187	1 053 346	1 295 053	9 616	1 304 669	936 182	22 381	958 563
91318	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178
91507	520 689	0	520 689	9 479	0	9 479	1 203	0	1 203	512 413	0	512 413
91508	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
99999	18 104 347	0	18 104 347	590 872	0	590 872	1 613 357	0	1 613 357	19 126 832	0	19 126 832
Итого по пассиву (баланс)	29 066 943	252 837	29 319 780	2 201 161	43 719	2 244 880	3 477 545	79 482	3 557 027	30 343 327	288 600	30 631 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 925	1 130 312	1 151 237	1 182 694	22 080 697	23 263 391	1 203 619	21 974 441	23 178 060	0	1 236 568	1 236 568
94001	163 526	168 684	332 210	0	65 974	65 974	163 526	234 658	398 184	0	0	0
99996	1 441 805	0	1 441 805	23 078 920	0	23 078 920	23 309 689	0	23 309 689	1 211 036	0	1 211 036
Итого по активу (баланс)	1 626 256	1 298 996	2 925 252	24 261 614	22 146 671	46 408 285	24 676 834	22 209 099	46 885 933	1 211 036	1 236 568	2 447 604
Пассив
96901	1 089 102	21 697	1 110 799	21 761 041	1 151 667	22 912 708	21 882 975	1 129 970	23 012 945	1 211 036	0	1 211 036
97001	162 322	168 684	331 006	162 322	234 658	396 980	0	65 974	65 974	0	0	0
99997	1 483 447	0	1 483 447	23 576 244	0	23 576 244	23 329 365	0	23 329 365	1 236 568	0	1 236 568
Итого по пассиву (баланс)	2 734 871	190 381	2 925 252	45 499 607	1 386 325	46 885 932	45 212 340	1 195 944	46 408 284	2 447 604	0	2 447 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?