Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	605 831	256 140	861 971	4 262 358	1 791 241	6 053 599	4 240 093	1 815 252	6 055 345	628 096	232 129	860 225
20208	39 015	0	39 015	114 805	0	114 805	113 838	0	113 838	39 982	0	39 982
20209	11 000	0	11 000	2 560 031	1 008 848	3 568 879	2 571 031	1 008 848	3 579 879	0	0	0
20302	0	75 615	75 615	0	2 657 807	2 657 807	0	2 616 492	2 616 492	0	116 930	116 930
20303	0	67 118	67 118	0	1 196 189	1 196 189	0	1 244 295	1 244 295	0	19 012	19 012
20308	0	97	97	0	0	0	0	0	0	0	97	97
20311	0	238 145	238 145	0	3 859 720	3 859 720	0	3 869 911	3 869 911	0	227 954	227 954
30102	925 220	0	925 220	34 681 642	0	34 681 642	34 857 232	0	34 857 232	749 630	0	749 630
30110	119 142	46 227	165 369	338 599	366 677	705 276	347 757	354 618	702 375	109 984	58 286	168 270
30114	0	80 842	80 842	0	3 319 484	3 319 484	0	3 309 150	3 309 150	0	91 176	91 176
30202	153 555	0	153 555	262 612	0	262 612	0	0	0	416 167	0	416 167
30204	31 312	0	31 312	46 224	0	46 224	0	0	0	77 536	0	77 536
30210	0	0	0	73	0	73	23	0	23	50	0	50
30215	6 700	1 443	8 143	0	76	76	0	25	25	6 700	1 494	8 194
30233	3 972	0	3 972	171 380	19 002	190 382	169 381	18 798	188 179	5 971	204	6 175
30302	152 242	45 708	197 950	88 235	369 612	457 847	123 022	373 671	496 693	117 455	41 649	159 104
30306	531 727	144 335	676 062	3 374 485	417 621	3 792 106	3 253 593	408 018	3 661 611	652 619	153 938	806 557
30424	69 451	0	69 451	2 487 634	0	2 487 634	2 487 786	0	2 487 786	69 299	0	69 299
31902	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	32 061	32 061	0	672	672	0	32 733	32 733	0	0	0
45103	0	0	0	10 836	0	10 836	10 836	0	10 836	0	0	0
45104	9 079	0	9 079	0	0	0	8 079	0	8 079	1 000	0	1 000
45105	11 000	0	11 000	0	0	0	7 500	0	7 500	3 500	0	3 500
45106	130 219	0	130 219	3 370	0	3 370	51 626	0	51 626	81 963	0	81 963
45107	10 350	0	10 350	73 666	0	73 666	0	0	0	84 016	0	84 016
45201	105 437	0	105 437	204 066	0	204 066	209 677	0	209 677	99 826	0	99 826
45203	14 586	0	14 586	28 100	0	28 100	15 086	0	15 086	27 600	0	27 600
45204	16 300	0	16 300	445 614	0	445 614	75 205	0	75 205	386 709	0	386 709
45205	1 793 114	22 811	1 815 925	415 289	18 547	433 836	1 078 154	1 753	1 079 907	1 130 249	39 605	1 169 854
45206	7 025 322	165 757	7 191 079	398 340	8 781	407 121	372 252	2 937	375 189	7 051 410	171 601	7 223 011
45207	2 749 815	157 261	2 907 076	350 582	8 331	358 913	107 760	2 787	110 547	2 992 637	162 805	3 155 442
45208	124 072	0	124 072	1 252	0	1 252	5 863	0	5 863	119 461	0	119 461
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	6 000	0	6 000	4 200	0	4 200	800	0	800	9 400	0	9 400
45406	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
45407	15 248	0	15 248	8 000	0	8 000	546	0	546	22 702	0	22 702
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45504	12 425	641	13 066	5 200	30	5 230	0	671	671	17 625	0	17 625
45505	774 581	321	774 902	105 446	15	105 461	17 688	336	18 024	862 339	0	862 339
45506	789 264	112 534	901 798	24 215	6 834	31 049	40 869	1 998	42 867	772 610	117 370	889 980
45507	298 976	8 812	307 788	40 682	384	41 066	11 885	159	12 044	327 773	9 037	336 810
45508	0	0	0	53	1	54	45	1	46	8	0	8
45509	3 415	1 275	4 690	8 859	6 288	15 147	7 156	3 790	10 946	5 118	3 773	8 891
45812	111 169	0	111 169	82 523	0	82 523	37 760	0	37 760	155 932	0	155 932
45814	728	0	728	250	0	250	80	0	80	898	0	898
45815	51 099	12	51 111	7 320	0	7 320	4 570	12	4 582	53 849	0	53 849
45912	28 908	873	29 781	1 082	1 245	2 327	27 637	874	28 511	2 353	1 244	3 597
45914	57	0	57	0	0	0	22	0	22	35	0	35
45915	6 243	254	6 497	4 051	438	4 489	2 432	267	2 699	7 862	425	8 287
47404	0	12 106	12 106	22 286 862	122 953	22 409 815	22 286 862	122 583	22 409 445	0	12 476	12 476
47408	0	0	0	23 584 165	22 365 426	45 949 591	23 584 165	22 365 426	45 949 591	0	0	0
47415	12 330	0	12 330	0	0	0	156	0	156	12 174	0	12 174
47423	1 648	0	1 648	5 310	310 638	315 948	5 475	310 638	316 113	1 483	0	1 483
47427	14 583	1 838	16 421	180 625	7 288	187 913	180 274	8 618	188 892	14 934	508	15 442
52503	35 585	0	35 585	0	0	0	2 564	0	2 564	33 021	0	33 021
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 045	0	2 045	631	0	631	735	0	735	1 941	0	1 941
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	13	0	13	467	0	467	396	0	396	84	0	84
60310	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60312	17 127	0	17 127	33 301	0	33 301	32 082	0	32 082	18 346	0	18 346
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 330	0	2 330	1 559	523	2 082	0	9	9	3 889	514	4 403
60401	184 433	0	184 433	393	0	393	0	0	0	184 826	0	184 826
60701	297	0	297	465	0	465	465	0	465	297	0	297
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	298	0	298	116	0	116	187	0	187	227	0	227
61008	12	0	12	1 344	0	1 344	1 345	0	1 345	11	0	11
61009	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61213	0	0	0	3 848 618	0	3 848 618	3 848 618	0	3 848 618	0	0	0
61403	68 090	455	68 545	3 420	24	3 444	4 531	221	4 752	66 979	258	67 237
70606	3 510 349	0	3 510 349	395 417	0	395 417	5 442	0	5 442	3 900 324	0	3 900 324
70608	1 373 779	0	1 373 779	138 878	0	138 878	0	0	0	1 512 657	0	1 512 657
70609	603 268	0	603 268	53 390	0	53 390	0	0	0	656 658	0	656 658
70611	62 325	0	62 325	8 491	0	8 491	0	0	0	70 816	0	70 816
Итого по активу (баланс)	23 465 827	1 472 681	24 938 508	101 157 978	37 864 709	139 022 687	101 014 033	37 874 905	138 888 938	23 609 772	1 462 485	25 072 257
Пассив
10208	965 000	0	965 000	0	0	0	0	0	0	965 000	0	965 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	389 909	389 909	0	35 590	35 590	0	18 228	18 228	0	372 547	372 547
20321	4 763	0	4 763	21 573	0	21 573	21 369	0	21 369	4 559	0	4 559
30109	28	172	200	0	3	3	0	9	9	28	178	206
30126	543	0	543	813	0	813	767	0	767	497	0	497
30223	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
30232	6 239	2 122	8 361	411 364	299 990	711 354	414 237	301 282	715 519	9 112	3 414	12 526
30301	152 242	45 708	197 950	123 022	373 671	496 693	88 235	369 612	457 847	117 455	41 649	159 104
30305	531 727	144 335	676 062	3 253 593	408 018	3 661 611	3 374 485	417 621	3 792 106	652 619	153 938	806 557
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	0	32 061	32 061	0	32 733	32 733	0	672	672	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	11 747	0	11 747	11 747	0	11 747	0	0	0
40502	3 875	0	3 875	3 756	0	3 756	2 321	0	2 321	2 440	0	2 440
40602	10 675	0	10 675	41 884	0	41 884	52 290	0	52 290	21 081	0	21 081
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 017	0	2 017	30 672	0	30 672	29 633	0	29 633	978	0	978
40702	2 620 197	160 882	2 781 079	37 328 197	2 487 130	39 815 327	36 521 145	2 348 926	38 870 071	1 813 145	22 678	1 835 823
40703	7 863	17	7 880	10 618	90	10 708	10 118	89	10 207	7 363	16	7 379
40802	40 858	40	40 898	164 510	76	164 586	183 442	117	183 559	59 790	81	59 871
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	305	0	305	594	667	1 261	665	773	1 438	376	106	482
40817	430 729	85 160	515 889	1 817 206	629 250	2 446 456	1 797 717	912 597	2 710 314	411 240	368 507	779 747
40820	52 024	8 287	60 311	66 672	85 357	152 029	57 664	89 863	147 527	43 016	12 793	55 809
40821	16 185	0	16 185	438 190	0	438 190	434 788	0	434 788	12 783	0	12 783
40905	24	0	24	38 087	0	38 087	38 293	0	38 293	230	0	230
40909	0	0	0	4 709	11 629	16 338	4 709	11 629	16 338	0	0	0
40910	0	0	0	806	1 244	2 050	806	1 244	2 050	0	0	0
40911	1 628	0	1 628	114 424	0	114 424	115 071	0	115 071	2 275	0	2 275
40912	1	1	2	13 077	41 126	54 203	13 077	41 126	54 203	1	1	2
40913	21	3	24	30 976	267 124	298 100	30 976	267 124	298 100	21	3	24
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	1 500	0	1 500	1 542	12 968	14 510	42	12 968	13 010	0	0	0
42105	89 000	0	89 000	86 892	0	86 892	2 892	0	2 892	5 000	0	5 000
42106	29 500	8 331	37 831	23 000	149	23 149	0	398	398	6 500	8 580	15 080
42301	43 455	5 447	48 902	51 182	6 970	58 152	42 660	6 186	48 846	34 933	4 663	39 596
42302	64 170	0	64 170	56 369	0	56 369	67 027	0	67 027	74 828	0	74 828
42303	36 818	0	36 818	14 995	0	14 995	17 432	0	17 432	39 255	0	39 255
42304	430 652	0	430 652	79 445	0	79 445	176 609	0	176 609	527 816	0	527 816
42305	3 691 425	88 654	3 780 079	261 563	15 898	277 461	303 176	11 654	314 830	3 733 038	84 410	3 817 448
42306	5 090 306	1 286 357	6 376 663	603 416	350 482	953 898	856 601	390 952	1 247 553	5 343 491	1 326 827	6 670 318
42307	45 219	26 278	71 497	1 606	540	2 146	10 748	1 948	12 696	54 361	27 686	82 047
42309	1 328	0	1 328	373	0	373	387	0	387	1 342	0	1 342
42506	0	106 210	106 210	0	1 882	1 882	0	5 626	5 626	0	109 954	109 954
42601	1 342	0	1 342	0	0	0	330	0	330	1 672	0	1 672
42602	56	0	56	0	0	0	139	0	139	195	0	195
42603	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42604	1 783	0	1 783	87	0	87	0	0	0	1 696	0	1 696
42605	206 489	730	207 219	3 054	13	3 067	2 298	41	2 339	205 733	758	206 491
42606	58 099	110 077	168 176	6 094	33 051	39 145	3 925	30 508	34 433	55 930	107 534	163 464
42609	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
44007	0	208 398	208 398	0	3 693	3 693	0	11 040	11 040	0	215 745	215 745
45115	2 229	0	2 229	18	0	18	94	0	94	2 305	0	2 305
45215	231 797	0	231 797	51 051	0	51 051	29 008	0	29 008	209 754	0	209 754
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	2 560	0	2 560	177	0	177	124	0	124	2 507	0	2 507
45515	34 231	0	34 231	9 099	0	9 099	24 757	0	24 757	49 889	0	49 889
45818	40 995	0	40 995	4 525	0	4 525	27 676	0	27 676	64 146	0	64 146
45918	1 934	0	1 934	525	0	525	381	0	381	1 790	0	1 790
47403	0	0	0	122 368	2 587 783	2 710 151	122 368	2 587 783	2 710 151	0	0	0
47405	0	0	0	196 552	195 657	392 209	196 552	195 657	392 209	0	0	0
47407	0	0	0	26 042 974	19 754 964	45 797 938	26 042 974	19 754 964	45 797 938	0	0	0
47411	33 495	14 274	47 769	92 687	14 803	107 490	93 370	8 371	101 741	34 178	7 842	42 020
47416	3 006	0	3 006	70 151	0	70 151	73 056	0	73 056	5 911	0	5 911
47422	5	0	5	6 975	714	7 689	7 021	785	7 806	51	71	122
47425	36 642	0	36 642	47 591	0	47 591	52 649	0	52 649	41 700	0	41 700
47426	3 541	5 836	9 377	3 933	436	4 369	1 506	1 614	3 120	1 114	7 014	8 128
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	188 900	0	188 900	197 400	0	197 400	8 500	0	8 500	0	0	0
52303	28 610	0	28 610	28 610	0	28 610	0	0	0	0	0	0
52305	214 300	0	214 300	0	0	0	0	0	0	214 300	0	214 300
52306	401 408	0	401 408	0	0	0	0	0	0	401 408	0	401 408
52406	60 000	0	60 000	20 110	0	20 110	20 110	0	20 110	60 000	0	60 000
52501	20	0	20	50	0	50	111	0	111	81	0	81
60301	2 509	0	2 509	22 043	0	22 043	23 137	0	23 137	3 603	0	3 603
60305	20	0	20	39 008	0	39 008	39 008	0	39 008	20	0	20
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60311	21	0	21	1 958	0	1 958	1 960	0	1 960	23	0	23
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	17 753	0	17 753	1 480	0	1 480	3 109	0	3 109	19 382	0	19 382
60601	57 852	0	57 852	0	0	0	2 011	0	2 011	59 863	0	59 863
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	1 351	0	1 351	364	0	364	373	0	373	1 360	0	1 360
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	3 821 293	0	3 821 293	7	0	7	445 734	0	445 734	4 267 020	0	4 267 020
70603	1 307 237	0	1 307 237	0	0	0	99 262	0	99 262	1 406 499	0	1 406 499
70604	595 871	0	595 871	0	0	0	53 429	0	53 429	649 300	0	649 300
Итого по пассиву (баланс)	22 209 219	2 729 289	24 938 508	72 128 293	27 653 701	99 781 994	72 114 336	27 801 407	99 915 743	22 195 262	2 876 995	25 072 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 325	0	57 325	21 777	0	21 777	42 179	0	42 179	36 923	0	36 923
90902	1 173 883	0	1 173 883	58 704	0	58 704	117 487	0	117 487	1 115 100	0	1 115 100
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 409 820	1 006 087	15 415 907	684 001	53 296	737 297	332 898	17 828	350 726	14 760 923	1 041 555	15 802 478
91501	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
91604	17 794	0	17 794	4 676	0	4 676	765	0	765	21 705	0	21 705
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	65	0	65	0	0	0	330	0	330
99998	11 734 049	0	11 734 049	6 791 061	0	6 791 061	6 446 738	0	6 446 738	12 078 372	0	12 078 372
Итого по активу (баланс)	27 502 671	1 006 087	28 508 758	7 560 287	53 296	7 613 583	6 940 069	17 828	6 957 897	28 122 889	1 041 555	29 164 444
Пассив
91003	0	0	0	262 612	0	262 612	262 612	0	262 612	0	0	0
91004	0	0	0	46 224	0	46 224	46 224	0	46 224	0	0	0
91311	855 856	0	855 856	200 348	0	200 348	11 448	0	11 448	666 956	0	666 956
91312	7 482 309	1 001 784	8 484 093	115 305	46 432	161 737	381 262	50 640	431 902	7 748 266	1 005 992	8 754 258
91315	469 907	0	469 907	0	0	0	13 188	0	13 188	483 095	0	483 095
91316	118 509	4 723	123 232	123 786	84	123 870	97 000	250	97 250	91 723	4 889	96 612
91317	857 471	372 050	1 229 521	1 759 068	3 892 869	5 651 937	2 044 740	3 876 289	5 921 029	1 143 143	355 470	1 498 613
91507	570 580	0	570 580	9	0	9	7 398	0	7 398	577 969	0	577 969
91508	860	0	860	0	0	0	9	0	9	869	0	869
99999	16 774 709	0	16 774 709	478 075	0	478 075	789 438	0	789 438	17 086 072	0	17 086 072
Итого по пассиву (баланс)	27 130 201	1 378 557	28 508 758	2 985 427	3 939 385	6 924 812	3 653 319	3 927 179	7 580 498	27 798 093	1 366 351	29 164 444
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	282 334	1 255 470	1 537 804	3 787 954	22 019 096	25 807 050	3 944 319	21 815 020	25 759 339	125 969	1 459 546	1 585 515
93101	0	284 591	284 591	0	3 604 370	3 604 370	0	3 757 840	3 757 840	0	131 121	131 121
93801	0	0	0	93 134	0	93 134	93 116	0	93 116	18	0	18
93802	2 545	0	2 545	64 341	0	64 341	66 679	0	66 679	207	0	207
Итого по активу (баланс)	284 879	1 540 061	1 824 940	3 945 429	25 623 466	29 568 895	4 104 114	25 572 860	29 676 974	126 194	1 590 667	1 716 861
Пассив
96001	1 534 835	0	1 534 835	25 447 699	212 612	25 660 311	25 501 517	221 649	25 723 166	1 588 653	9 037	1 597 690
96101	0	284 591	284 591	0	3 766 512	3 766 512	0	3 598 850	3 598 850	0	116 929	116 929
96801	2 412	0	2 412	93 116	0	93 116	92 442	0	92 442	1 738	0	1 738
96802	3 102	0	3 102	66 622	0	66 622	64 024	0	64 024	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	1 540 349	284 591	1 824 940	25 607 437	3 979 124	29 586 561	25 657 983	3 820 499	29 478 482	1 590 895	125 966	1 716 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 062,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	12 000 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 062,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	12 000 045,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	61,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 062,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 045,0000

Страница была полезной?