Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	362 772	160 834	523 606	3 577 920	971 262	4 549 182	3 503 565	949 500	4 453 065	437 127	182 596	619 723
20208	35 799	0	35 799	100 897	0	100 897	98 929	0	98 929	37 767	0	37 767
20209	0	0	0	2 405 968	306 012	2 711 980	2 400 968	306 012	2 706 980	5 000	0	5 000
20302	0	176 219	176 219	0	2 677 175	2 677 175	0	2 771 763	2 771 763	0	81 631	81 631
20303	0	23 600	23 600	0	417 985	417 985	0	439 835	439 835	0	1 750	1 750
20311	0	60 203	60 203	0	3 192 491	3 192 491	0	3 110 075	3 110 075	0	142 619	142 619
30102	216 541	0	216 541	33 547 845	0	33 547 845	33 448 582	0	33 448 582	315 804	0	315 804
30110	388 848	45 996	434 844	4 283 504	2 321 907	6 605 411	4 156 113	2 318 486	6 474 599	516 239	49 417	565 656
30114	0	24 865	24 865	0	7 863 458	7 863 458	0	7 873 157	7 873 157	0	15 166	15 166
30202	109 552	0	109 552	989	0	989	0	0	0	110 541	0	110 541
30204	33 933	0	33 933	3 225	0	3 225	0	0	0	37 158	0	37 158
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	6 700	1 422	8 122	0	109	109	0	59	59	6 700	1 472	8 172
30233	4 640	0	4 640	104 492	13 432	117 924	105 596	13 419	119 015	3 536	13	3 549
30235	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
30302	176 911	30 477	207 388	37 246	71 594	108 840	32 314	73 403	105 717	181 843	28 668	210 511
30306	383 775	131 782	515 557	2 270 501	100 484	2 370 985	2 208 559	90 072	2 298 631	445 717	142 194	587 911
30424	60 777	0	60 777	4 031 235	0	4 031 235	4 024 885	0	4 024 885	67 127	0	67 127
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	330 000	0	330 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	0	31 589	31 589	0	35 334	35 334	0	34 214	34 214	0	32 709	32 709
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
45104	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	107 991	0	107 991	7 880	0	7 880	0	0	0	115 871	0	115 871
45107	17 850	0	17 850	0	0	0	2 500	0	2 500	15 350	0	15 350
45201	62 377	0	62 377	148 399	0	148 399	151 230	0	151 230	59 546	0	59 546
45203	26 000	0	26 000	8 300	0	8 300	26 000	0	26 000	8 300	0	8 300
45204	114 013	0	114 013	21 694	0	21 694	71 272	0	71 272	64 435	0	64 435
45205	1 194 438	55 245	1 249 683	526 920	3 633	530 553	343 030	54 010	397 040	1 378 328	4 868	1 383 196
45206	4 978 122	361 635	5 339 757	935 044	58 147	993 191	169 521	15 563	185 084	5 743 645	404 219	6 147 864
45207	2 417 092	267 953	2 685 045	96 159	106 766	202 925	89 585	12 985	102 570	2 423 666	361 734	2 785 400
45208	133 081	0	133 081	0	0	0	141	0	141	132 940	0	132 940
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45403	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45405	6 650	0	6 650	2 500	0	2 500	1 750	0	1 750	7 400	0	7 400
45406	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45407	11 991	0	11 991	3 400	0	3 400	493	0	493	14 898	0	14 898
45504	63 300	0	63 300	5 500	0	5 500	600	0	600	68 200	0	68 200
45505	367 844	11 372	379 216	252 610	327	252 937	162 246	11 372	173 618	458 208	327	458 535
45506	623 652	120 419	744 071	34 459	8 925	43 384	18 679	14 373	33 052	639 432	114 971	754 403
45507	139 469	8 193	147 662	20 850	723	21 573	2 014	372	2 386	158 305	8 544	166 849
45508	0	0	0	45	6	51	43	6	49	2	0	2
45509	8 283	1 157	9 440	10 094	5 591	15 685	12 793	4 251	17 044	5 584	2 497	8 081
45812	60 891	0	60 891	38 857	0	38 857	31 843	0	31 843	67 905	0	67 905
45815	7 248	0	7 248	3 336	319	3 655	2 168	2	2 170	8 416	317	8 733
45912	2 917	0	2 917	1 578	1 054	2 632	2 181	5	2 186	2 314	1 049	3 363
45915	1 292	0	1 292	2 622	283	2 905	745	0	745	3 169	283	3 452
47404	0	11 599	11 599	21 260 501	954	21 261 455	21 260 501	502	21 261 003	0	12 051	12 051
47408	0	0	0	20 488 049	25 071 988	45 560 037	20 488 049	25 071 988	45 560 037	0	0	0
47423	1 569	0	1 569	3 303	63 586	66 889	3 227	63 586	66 813	1 645	0	1 645
47427	8 703	416	9 119	137 292	10 591	147 883	137 073	9 722	146 795	8 922	1 285	10 207
52503	12 524	0	12 524	0	0	0	1 500	0	1 500	11 024	0	11 024
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 955	0	1 955	669	0	669	698	0	698	1 926	0	1 926
60308	204	0	204	895	0	895	784	0	784	315	0	315
60310	0	0	0	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0
60312	18 031	0	18 031	44 052	0	44 052	42 996	0	42 996	19 087	0	19 087
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
60347	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60401	165 927	0	165 927	5 590	0	5 590	0	0	0	171 517	0	171 517
60701	244	0	244	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	244	0	244
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	233	0	233	45	0	45	45	0	45	233	0	233
61008	9	0	9	1 945	0	1 945	1 944	0	1 944	10	0	10
61009	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	3 094 807	0	3 094 807	3 094 807	0	3 094 807	0	0	0
61403	65 401	443	65 844	5 963	37	6 000	3 473	223	3 696	67 891	257	68 148
70606	1 562 721	0	1 562 721	379 980	0	379 980	718	0	718	1 941 983	0	1 941 983
70608	593 477	0	593 477	248 817	0	248 817	0	0	0	842 294	0	842 294
70609	261 601	0	261 601	56 470	0	56 470	0	0	0	318 071	0	318 071
70611	29 495	0	29 495	424	0	424	0	0	0	29 919	0	29 919
Итого по активу (баланс)	15 034 188	1 525 419	16 559 607	100 667 548	43 304 189	143 971 737	98 686 737	43 238 971	141 925 708	17 014 999	1 590 637	18 605 636
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	258 451	258 451	0	43 768	43 768	0	17 259	17 259	0	231 942	231 942
20321	1 204	0	1 204	10 457	0	10 457	12 105	0	12 105	2 852	0	2 852
30109	28	69	97	0	3	3	0	5	5	28	71	99
30126	301	0	301	596	0	596	762	0	762	467	0	467
30223	0	0	0	31 362	0	31 362	31 362	0	31 362	0	0	0
30232	9 548	1 929	11 477	315 692	152 157	467 849	312 582	152 827	465 409	6 438	2 599	9 037
30301	176 911	30 477	207 388	32 314	73 403	105 717	37 246	71 594	108 840	181 843	28 668	210 511
30305	383 775	131 782	515 557	2 208 559	90 072	2 298 631	2 270 501	100 484	2 370 985	445 717	142 194	587 911
31302	0	0	0	250 000	8 497	258 497	250 000	8 497	258 497	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	270 000	0	270 000
31304	0	31 589	31 589	0	34 214	34 214	100 000	35 334	135 334	100 000	32 709	132 709
31305	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	4 720	0	4 720	2 084	0	2 084	2 138	0	2 138	4 774	0	4 774
40602	4 838	0	4 838	60 030	0	60 030	58 995	0	58 995	3 803	0	3 803
40701	549	0	549	26 597	0	26 597	26 550	0	26 550	502	0	502
40702	1 718 281	12 906	1 731 187	31 105 549	7 312 291	38 417 840	31 132 552	7 327 007	38 459 559	1 745 284	27 622	1 772 906
40703	13 120	17	13 137	17 702	1	17 703	15 646	1	15 647	11 064	17	11 081
40802	27 074	3	27 077	129 722	43	129 765	145 349	85	145 434	42 701	45	42 746
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1	0	1	635	949	1 584	993	949	1 942	359	0	359
40817	249 616	112 664	362 280	1 782 264	380 754	2 163 018	1 833 166	389 113	2 222 279	300 518	121 023	421 541
40820	46 855	3 956	50 811	29 061	30 826	59 887	22 982	35 225	58 207	40 776	8 355	49 131
40821	10 398	0	10 398	399 297	0	399 297	396 337	0	396 337	7 438	0	7 438
40905	28	0	28	17 474	0	17 474	17 469	0	17 469	23	0	23
40909	0	0	0	3 362	9 825	13 187	3 362	9 825	13 187	0	0	0
40910	0	0	0	466	2 204	2 670	466	2 204	2 670	0	0	0
40911	1 016	0	1 016	83 882	42	83 924	84 686	42	84 728	1 820	0	1 820
40912	10	1	11	12 762	27 982	40 744	12 752	28 003	40 755	0	22	22
40913	21	0	21	16 019	103 164	119 183	16 019	103 164	119 183	21	0	21
42103	23 730	0	23 730	27 921	0	27 921	28 191	0	28 191	24 000	0	24 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	27 500	0	27 500	6 983	0	6 983	5 383	0	5 383	25 900	0	25 900
42106	10 500	7 729	18 229	0	337	337	0	643	643	10 500	8 035	18 535
42301	27 307	7 362	34 669	46 176	6 839	53 015	45 523	5 361	50 884	26 654	5 884	32 538
42302	16 299	0	16 299	17 072	0	17 072	41 368	0	41 368	40 595	0	40 595
42303	9 684	0	9 684	331	0	331	13 649	0	13 649	23 002	0	23 002
42304	22 730	41	22 771	4 216	44	4 260	48 706	3	48 709	67 220	0	67 220
42305	3 061 372	154 479	3 215 851	122 573	20 565	143 138	387 921	32 560	420 481	3 326 720	166 474	3 493 194
42306	2 953 667	1 495 991	4 449 658	246 042	195 882	441 924	634 247	221 340	855 587	3 341 872	1 521 449	4 863 321
42307	29 959	2 626	32 585	2 460	754	3 214	887	23 210	24 097	28 386	25 082	53 468
42309	1 115	0	1 115	246	0	246	376	0	376	1 245	0	1 245
42506	0	104 646	104 646	0	4 322	4 322	0	8 032	8 032	0	108 356	108 356
42601	1 191	576	1 767	123	23	146	123	44	167	1 191	597	1 788
42602	0	0	0	0	0	0	905	0	905	905	0	905
42604	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
42605	232 410	36	232 446	273	1	274	3 320	3	3 323	235 457	38	235 495
42606	57 090	95 763	152 853	5 117	5 236	10 353	2 635	9 165	11 800	54 608	99 692	154 300
42609	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	205 330	205 330	0	8 480	8 480	0	15 759	15 759	0	212 609	212 609
44615	2 543	0	2 543	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
45115	3 903	0	3 903	525	0	525	448	0	448	3 826	0	3 826
45215	204 481	0	204 481	44 703	0	44 703	48 902	0	48 902	208 680	0	208 680
45315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45415	271	0	271	72	0	72	1 076	0	1 076	1 275	0	1 275
45515	24 699	0	24 699	10 256	0	10 256	14 714	0	14 714	29 157	0	29 157
45818	34 651	0	34 651	10 758	0	10 758	9 090	0	9 090	32 983	0	32 983
45918	636	0	636	464	0	464	541	0	541	713	0	713
47403	0	0	0	0	4 048 139	4 048 139	0	4 048 139	4 048 139	0	0	0
47405	0	0	0	50 257	50 190	100 447	50 257	50 190	100 447	0	0	0
47407	0	0	0	27 814 348	17 745 926	45 560 274	27 814 348	17 745 926	45 560 274	0	0	0
47411	21 401	13 408	34 809	59 771	16 161	75 932	63 821	12 312	76 133	25 451	9 559	35 010
47416	714	0	714	85 541	1 295	86 836	91 731	1 295	93 026	6 904	0	6 904
47422	0	0	0	9 241	928	10 169	9 263	1 142	10 405	22	214	236
47425	37 847	0	37 847	54 979	0	54 979	46 198	0	46 198	29 066	0	29 066
47426	2 753	3 000	5 753	1 360	448	1 808	2 064	1 691	3 755	3 457	4 243	7 700
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0
52302	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0
52303	23 364	0	23 364	0	0	0	60 000	0	60 000	83 364	0	83 364
52305	92 970	0	92 970	0	0	0	25 000	0	25 000	117 970	0	117 970
52306	129 940	0	129 940	0	0	0	0	0	0	129 940	0	129 940
52501	17	0	17	32	0	32	15	0	15	0	0	0
60301	4 766	0	4 766	13 938	0	13 938	16 816	0	16 816	7 644	0	7 644
60305	955	0	955	34 659	0	34 659	34 476	0	34 476	772	0	772
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60311	44	0	44	1 881	0	1 881	1 859	0	1 859	22	0	22
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	13 428	0	13 428	181	0	181	560	0	560	13 807	0	13 807
60601	49 470	0	49 470	0	0	0	1 834	0	1 834	51 304	0	51 304
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	903	0	903	273	0	273	364	0	364	994	0	994
70601	1 680 859	0	1 680 859	22	0	22	456 093	0	456 093	2 136 930	0	2 136 930
70603	560 792	0	560 792	1	0	1	205 234	0	205 234	766 025	0	766 025
70604	255 605	0	255 605	0	0	0	56 192	0	56 192	311 797	0	311 797
Итого по пассиву (баланс)	13 884 776	2 674 831	16 559 607	65 374 155	30 375 765	95 749 920	67 337 516	30 458 433	97 795 949	15 848 137	2 757 499	18 605 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 361	0	58 361	2 292	0	2 292	1 907	0	1 907	58 746	0	58 746
90902	648 721	0	648 721	91 284	0	91 284	59 081	0	59 081	680 924	0	680 924
90907	58 500	0	58 500	0	0	0	58 500	0	58 500	0	0	0
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 284 700	1 369 595	12 654 295	1 232 472	127 368	1 359 840	449 318	57 211	506 529	12 067 854	1 439 752	13 507 606
91604	17 673	0	17 673	3 211	0	3 211	11 428	0	11 428	9 456	0	9 456
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	11 253 612	0	11 253 612	6 211 888	0	6 211 888	6 433 686	0	6 433 686	11 031 814	0	11 031 814
Итого по активу (баланс)	23 430 880	1 369 595	24 800 475	7 541 150	127 368	7 668 518	7 013 922	57 211	7 071 133	23 958 108	1 439 752	25 397 860
Пассив
91003	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
91004	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
91311	216 558	0	216 558	5 000	0	5 000	113 000	0	113 000	324 558	0	324 558
91312	7 477 725	954 191	8 431 916	256 170	162 556	418 726	705 872	64 542	770 414	7 927 427	856 177	8 783 604
91315	458 397	15 794	474 191	104 639	652	105 291	47 564	1 212	48 776	401 322	16 354	417 676
91316	148 644	5 285	153 929	271 700	218	271 918	250 700	405	251 105	127 644	5 472	133 116
91317	1 013 346	406 774	1 420 120	2 201 676	3 419 125	5 620 801	1 855 465	3 161 185	5 016 650	667 135	148 834	815 969
91507	556 148	0	556 148	7 717	0	7 717	7 704	0	7 704	556 135	0	556 135
91508	750	0	750	18	0	18	24	0	24	756	0	756
99999	13 546 863	0	13 546 863	636 432	0	636 432	1 455 615	0	1 455 615	14 366 046	0	14 366 046
Итого по пассиву (баланс)	23 418 431	1 382 044	24 800 475	3 487 566	3 582 551	7 070 117	4 440 158	3 227 344	7 667 502	24 371 023	1 026 837	25 397 860
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	170 516	1 221 129	1 391 645	3 942 372	23 762 397	27 704 769	3 895 883	23 666 666	27 562 549	217 005	1 316 860	1 533 865
93101	0	142 648	142 648	0	3 070 760	3 070 760	0	3 085 802	3 085 802	0	127 606	127 606
93801	9 640	0	9 640	164 884	0	164 884	172 701	0	172 701	1 823	0	1 823
93802	1 753	0	1 753	77 011	0	77 011	78 562	0	78 562	202	0	202
Итого по активу (баланс)	181 909	1 363 777	1 545 686	4 184 267	26 833 157	31 017 424	4 147 146	26 752 468	30 899 614	219 030	1 444 466	1 663 496
Пассив
96001	1 360 769	33 285	1 394 054	26 339 205	1 066 806	27 406 011	26 369 089	1 177 984	27 547 073	1 390 653	144 463	1 535 116
96101	0	149 598	149 598	0	3 096 784	3 096 784	0	3 074 792	3 074 792	0	127 606	127 606
96801	60	0	60	172 136	0	172 136	172 520	0	172 520	444	0	444
96802	1 974	0	1 974	78 562	0	78 562	76 918	0	76 918	330	0	330
Итого по пассиву (баланс)	1 362 803	182 883	1 545 686	26 589 903	4 163 590	30 753 493	26 618 527	4 252 776	30 871 303	1 391 427	272 069	1 663 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 013,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 019,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	12 000 019,0000

Страница была полезной?